Este cadastro surgiu da necessidade de ter um controle mais apurado da data de recebimento do crédito proveniente das vendas com cartão de crédito/débito bem como das taxas envolvidas em tais transações.
Configuração
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| Inicialmente é necessário verificar se está habilitado o Módulo Financeiro no |
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| menu Configurações > Filiais > Financeiro. |
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Figura 01 - Configurações Filiais - Módulo Financeiro |
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Importante
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menu Cadastros > Financeiro > Credenciadoras de Cartões |
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. Para incluir uma nova credenciadora |
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atalho F5, digite a descrição da credenciadora |
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 Figura 02 - Cadastro de Credenciadoras
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atalho Ctrl + G. Depois vá até a aba Financeiro. |
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Figura 03 - Cadastro Credenciadoras de Cartões (mudar a tela) Na seção Lançamento de cartões
O Plano de contas pode ser feito de duas maneiras: |
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No |
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menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento |
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não existe mais a opção de "Gerar movimentação financeira automaticamente", onde agora é exibida uma observação informando que o cadastro válido para o plano de contas é o informado no cadastro da Credenciadora |
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, bem como uma opção para visualizar os lançamentos no fluxo de caixa. |
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Figura |
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04 - Cadastros de Tipos de Pagamento |
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Voltando ao cadastro de credenciadoras (Figura 03 acima) ao Essa configuração pode ser feita por filial, porém a primeira configuração é sempre associada a filial 0 (zero) que refere-se a uma configuração padrão para todas as filiais. |
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Figura |
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05 - Seleção da Filial e Tipo de Fechamento |
Existem duas formas para se |
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calcular a data prevista para o tipo de fechamento.
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Após todas as configurações e cadastros |
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das Credenciadoras dos Cartões |
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é necessário habilitar a utilização das Credenciadoras |
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. Para isso vá até o |
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menu Configurações > Filiais > |
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Cartões e |
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Convênios. |
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Figura |
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08 - Configurações Filiais |
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Aba Cartões e Convênios (colocar a configuração ativada do DTEF) Por padrão essas configurações virão desmarcadas. |
Para ativar
clique na opção "Habilitar Gerenciamento de Transações de Cartão e PBM" e serão habilitadas as outras opções de configuração, como segue:
- Exibir Conferência de Cartão: Essa configuração define em que momento será exibido a tela de conferência de cartão (Figura 12 abaixo);
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- Na Conferência do Caixa na Loja: Ao informar os valores na conferência do caixa na loja, através do menu Gerencial > Conferência do Caixa, digite os valores dos cartões e clique no botão
e será exibida a tela conforme Figura 12 abaixo.
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Nota
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- Configurações para informar dados das transações de Cartão e PBM: Essa configuração define que a todo momento que houver uma transação com cartão/PBM (venda, recebimento de contas a receber, baixa por empresa, substituição de tipo de pagamento) será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo.
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Na seção TEF, caso utilize uma das opções apresentadas: Outros, D-TEF, SITEF, PAYGO.
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10 abaixo) |
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será ou não exibida no momento em que ocorrer uma transação de cartão ao finalizar uma venda, ao efetuar o recebimento de uma conta no Contas a Receber, na Baixa por Empresa etc. Caso esse parâmetro esteja desmarcado então a tela |
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da Figura 09 |
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não será exibida, cabendo ao usuário informar a credenciadora através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão, |
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conforme Figura 12 |
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abaixo. Essa configuração pode ser interessante para a loja que possua um movimento muito grande no caixa e não deseje impactar ainda mais na fila solicitando que o caixa insira mais informações ao finalizar uma venda |
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. Na seção POS (Maquineta) - A opção Solicitar dados da transação de cartão se estiver marcada então será habilitado o parâmetro "Informar dados da transação de cartão na entrega:", isso porque no caso de uma entrega é possível configurar de forma ainda mais detalhada. - |
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Ao emitir o Cupom Fiscal: Se desejar que os dados da credenciadora sejam solicitados ao emitir o cupom fiscal (essa opção é interessante para os casos em que o cliente informa os dados do cartão para efetuar a transação ainda ao telefone). Será exibida a tela |
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conforme Figura 10 abaixo. - Ao finalizar a Entrega: Será exibida a tela |
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conforme Figura |
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10 abaixo no momento da finalização da entrega no caixa, tendo retornado o comprovante do pagamento em cartão, essa opção é interessante para os casos em que o motoboy leva a máquina para passar o cartão no endereço do cliente |
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Operação Vendas
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. |
Operação de Vendas
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- BALCÃOAo realizar uma venda como cartão na venda balcão, selecionando a opção Ctrl + F4 |
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para finalizar como Entrega, será exibida a tela para preenchimento dos dados do cartão de crédito. |
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Figura |
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09 - Dados do Cartão de Crédito |
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Os dados dessa tela serão utilizados para informar no momento do encerramento da venda, quando será retornado o comprovante do cartão com os dados que serão necessários para a finalização no caixa. |
- |
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CAIXAPara vendas comuns ou pela finalização da própria entrega, encerradas como tipo de pagamento Cartão será exibida a tela para confirmação dos dados da transação da venda. |
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Figura |
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10 - Dados da Transação de Cartão |
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Nesta tela é necessário o preenchimento correto das informações, |
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e |
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atalho F3. Porém se isso |
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não acontecer, se não forem digitados os dados, o sistema aceitará a confirmação, porém na tela do financeiro essa verificação será feita novamente. Esta tela depende da configuração informada |
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na Figura 07 |
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no item |
Entregas
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| Ao acessar o usuário |
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| 901 - Entregas |
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| será possível visualizar os dados inseridos no fechamento da cesta. |
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Figura |
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11 - Controle de Entregas |
Para que as informações do cartão em destaque na |
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Figura 10 |
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acima sejam visualizadas, entre no |
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menu Configurações > Filiais > Entregas e marque as opções destacadas abaixo: |
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Figura |
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12 - Configurações Filiais |
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Aba Entregas |
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Nota
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menus Financeiro > Conferência de Lançamentos de Cartão, Gerencial > Conferência do Caixa (loja), no Módulo Financeiro |
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menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas e também como exemplificado abaixo. |
Financeiro
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| Esses lançamentos podem ser conferidos através do módulo Financeiro no |
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| menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão. |
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Figura |
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13 - Conferência de Credenciadoras de Cartão |
Nesta tela pode-se consultar os cartões por período ou por caixa ( |
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Se for por caixa pode- |
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se Em |
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seguida |
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Ao selecionar um lançamento, no canto inferior da tela serão listados os detalhes desse determinado lançamento, como Parcelas ( |
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Todos os lançamentos devem estar com o |
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ícone |
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ícone basta |
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botão |
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também |
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conforme Figura 09 acima. Preencha os dados |
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e Para que esses lançamentos entrem no controle financeiro |
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através do menu Financeiro > Controle Financeiro, e em seguida no menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartão/PBM . |
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Figura |
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14 - Lançamento de Cartão/PBM no Financeiro |
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Preencha o |
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campo Registros com vencimento até, Credenciadora |
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e Tipos de Pagamento |
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e |
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F3, para listar os lançamentos a serem gerados para o financeiro. Se houver necessidade de alteração no |
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registro |
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botão |
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atalho F2. |
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Figura |
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15 - Alteração de Lançamento |
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Em |
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seguida |
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atalho F3, para que o mesmo seja alterado. Ao efetuar alguma alteração será exibido o |
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ícone Em seguida, marque o(s) lançamento(s) com as teclas de marcação padrão do Linx Farma |
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Big (conforme legenda) |
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e |
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atalho F10, e será exibida a tela de confirmação dos dados. |
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Como os arquivos OFX são recebidos dos bancos, e as informações dos cartões são constantes nesse arquivo, foi disponibilizado o atalho através do botão
para que não seja necessário sair da tela da conciliação para o lançamento do referido cartão, facilitando assim o fluxo do lançamento como exemplificado abaixo:
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Clicando no botão será exibida a tela conforme Figura 13 acima seguindo o mesmo procedimento para registro dos lançamentos.
Esses lançamentos poderão ser visualizados no fluxo de caixa, mesmo se não forem gerados no financeiro ou também conciliados, ou seja, a partir do momento do fechamento da transação essa informação já estará disponível no relatório de Fluxo de Caixa.
Para isso vá até o menu Relatórios > Fluxo de Caixa, filtre o período e clique no botão
e será exibida a tela abaixo:
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Figura 16 - Fluxo de Caixa Note que no destaque está escrito "ainda não lançados", pois se trata de lançamentos que ainda não foram gerados no financeiro pelo processo exemplificado |
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na Figura |
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16. A partir do momento que este lançamento for gerado no financeiro e conciliado a escrita mudará |
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para "Lanç. Manual Cartão" indicando assim que o lançamento já passou pelo processo de geração no financeiro. |
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Importante
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