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INTRODUÇÃO - Inserir um texto introdutório sobre a rotina

Por meio desta rotina é realizada a consulta e cadastro de contas no sistema.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a rotina X pode Contas pode ser realizado através dos ambientes Sede e do ambiente Unidade. (selecionar um ou outro, ou manter os dois)

Permissão de Usuário

Para consultar a rotina X é Contas é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Estoquista, Franqueador, Gerente Financeiro, Recepcionista, Administrador Sede ou Administrativo Sede. (Selecionar os perfis com permissão)Administrativo ou Gerente Financeiro.

Para acessar esta rotina é necessário que a permissão X  permissão Contas esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. (Caso não haja necessidade de permissão retirar este trecho);

• Para realizar o cadastro de novas contas é necessário que a permissão Cadastrar Conta esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.

Executando a Rotina

Inserir o caminho da rotina e descrever o processo. Utilizar âncora para linkar as rotinas complementares do próximo tópico.

Rotinas Complementares

(Substituir este título pelo nome da rotina)

Descrever quando necessário o processo que deve ser realizado em outra rotina complementar, de forma breve e objetiva, porém linkando com a documentação original. Ex.: Quando um cadastro auxiliar complementa a rotina. 

Links Auxiliares

Esta rotina impacta também em:

Executando a Rotina

Para visualizá-la acesse Menu Caixas e Bancos > Contas.

Image AddedContas

Ao acessar a rotina será exibido o grupo Pesquisa, neste grupo será exibido o campo Conta. 

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Pesquisa

Ao selecionar a conta desejada será aberto o cadastro:

• Tipo: neste campo deve ser informado se a conta é bancária ou para fins administrativos;
• Nome: neste campo deve ser informado o nome da conta
• Banco;
• Agência;
• Dígito Verificador da Agência;
• C/C;
• Dígito Verificador da Conta;
• Conf. de Cobrança Padrão: neste campo deve ser selecionada a configuração de cobrança padrão;
• Opção Inativa: ao habilitar esta opção a conta será inativada;
• Botão Nova Conta: ao clicar neste botão o usuário será direcionado para o cadastro de contas;
• Botão Cadastrar Lançamentos: ao clicar neste botão o usuário será direcionado para a rotina Lançamento Manual em Conta.
  

Image AddedCadastro da conta

Ao realizar as alterações desejadas clique em Gravar. 

Cadastro de Contas

Para criar uma nova conta clique no botão Nova Conta.

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Nova Conta

Ao clicar neste botão o usuário será direcionado para a rotina Cadastro de Contas, em tela serão exibidos os campos:

• Tipo: deve-se definir o tipo de conta que será cadastrada;
  • Conta Bancária: ao selecionar este tipo serão exibidos campos para serem preenchidos com detalhes da conta;
  • Conta de Caixa (Administração/Tesouraria): ao selecionar este tipo será necessário apenas informar o nome e o status da conta;
• Nome: deve ser inserido o nome da conta;
• Opção Inativa.

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Primeiros filtros

Os campos para cadastro serão exibidos conforme o tipo escolhido, para o tipo Conta Bancário serão exibidos os seguintes campos para cadastro:

• Banco: através do recurso Cadastrar Novo Banco será possível cadastrar um novo banco no cadastro de contas, incluindo ID e nome, para utilizar bancos já cadastrados basta clicar no link Selecionar Bancos Cadastrados;

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• Agência;
• Dígito Verificador da Agência;
• C/C;
• Dígito Verificador da Conta;
• Conf. de Cobrança Padrão.

Image AddedCampos de cadastro para contas do tipo Bancário

E para o tipo Conta de Caixa (Administração/Tesouraria) somente deve ser informado o nome e situação da conta.

Image AddedCampos para cadastro de contas do tipo Administrativo

Com todos os campos preenchidos clique em Gravar.