O Linx Farma Big dispõe de uma forma simples para acessar o artigo, Lançamento de movimentações com cartões{controle financeiro}
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Essa página mostra como efetuar os lançamentos de cartões de crédito/débito pelo controle financeiro.
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Esta operação somente poderá ser realizada com o Controle Financeiro previamente habilitado e em pleno funcionamento! |
Movimentação de cartões nas versões anteriores
No Linx Farma Big entre no menu Financeiro > Controle Financeiro..
Figura 01 - Controle Financeiro
Na tela abaixo, 
clique na aba Manutenção, na opção de Conferência e Lançamentos de CartãoFoi adicionado ao Controle Financeiro a opção de Lançamento de Movimentações com Cartões que será feito a partir da gravação , no banco de dados, de todas as transações com cartão , seja crédito ou débito, ou por meio de arquivos eletrônicos , contendo todas as movimentações dos cartões.
Os dois tipos de lançamento serão explicados mais abaixo.
Figura 02 - Controle Financeiro/Manutenção
Na tela abaixo, a conferência de Credenciadoras de Cartão será feita por período.
Figura 03 - Conferência de Credenciadoras de Cartão
Com a opção Gerar movimentação financeira automaticamente marcada
Movimentação de Cartões nas Versões Anteriores
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Nas versões anteriores, o controle dos lançamentos de cartões podia ser feito automaticamente por meio de uma configuração dentro do Cadastro de Tipo de Pagamentos.
Figura 01 - Movimentação Financeira Automática do Tipo Cartão Com a opção Gerar movimentação financeira automaticamente marcada, era necessário informar a conta e os planos de contas referentes à despesa e receita para o lançamento. Assim que fosse efetuado o fechamento de caixa e a conciliação bancária, os lançamentos seriam feitos automaticamente, nos respectivos conta e planos de contas. Essa maneira de controlar os lançamentos de cartão funciona bem para o tipo débito, pois, o recebimento é no dia seguinte, logo o previsionamento, acontece de forma correta, entretanto, para os cartões do tipo crédito, não era possível ter esse tipo de certeza, pois |
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nem sempre o dia de recebimento seria o programado, desta maneira, comprometendo o previsionamento. Por esse motivo, foi criada essa nova alternativa de efetuar lançamentos para cartões, onde ficará a critério do usuário qual das maneiras utilizar. |
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Movimentação
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de Cartões na Versão Nova
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Após o fechamento diário das vendas, deverão ser feitos os previsionamentos dos lançamentos, para isso, vá ao |
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menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartões |
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Figura |
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02 - Lançamento de |
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Nessa tela, irá ter vários registros,selecione o que deseja alterar e pressione a tecla F5 para fazer marcação, clique no botão
, 
ou 
, conforme a necessidade do processo.
Se for necessário alterar o registro da transação, mude o valor e data e clique no botão para
, ou aperte F3.
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Se necessário mudar a data de vencimento, vá até o campo e altere e clique em
.
Após ter feito todo processo, vá em informe a conta bancária para lançamento no financeiro e clique no botão
.
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Em seguida, irá aparecer uma mensagem de informação de que o lançamento foi gerado com sucesso.
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Movimentações de Cartão Para a geração dos lançamentos existem duas opções nesta tela, conforme seguem modelos abaixo que poderão ser seguidos, de acordo com o que se adequar melhor. |
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Existem dois tipos de lançamentos que serão exibidos a seguir. |
Lançamento a partir dos registros gravados no banco de dados
| Expandir |
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Existem vários filtros que poderão ser feitos, o mais comum será por período de vendas (data), também poderá ser informado |
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o NSU, que é um |
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número único de transação obtido no momento da autorização e poderá ser localizado |
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no Comprovante de Crédito ou Débito |
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na linha REF. HOST., entretanto este não é o número da autorização em si, o número da autorização é impresso na linha anterior. Poderão ser efetuados filtros por |
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ou pela tecla de |
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atalho F4 |
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ou por |
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atalho F8, por padrão ambas virão com todas marcadas, mas se |
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desejar Por padrão também virá marcada a |
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opção Não Previsionada, mas se desejar, marque uma das outras opções (Previsionada / Todas) |
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e |
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em |
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ou pela tecla de |
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atalho F3 |
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para finalizar a consulta e serão exibidas as transações gravadas conforme exemplo da Figura 02 acima. Se desejar visualizar os detalhes de cada transação, selecione o registro desejado |
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e |
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aba Detalhes da Movimentação |
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ou F2.
Figura 03 - Detalhes da |
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Movimentação |
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Figura 04 - Gerar |
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Movimentação Financeira a |
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Partir das |
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Transações do Banco de |
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Dados |
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Após |
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será exibida a seguinte tela:
Figura 05 - Lançamento do |
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Previsionamento |
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Observe que são exibidos |
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os Totais Bruto |
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e Líquido, de acordo com a quantidade de registros selecionados na tela anterior. |
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O Total Líquido |
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levará em consideração o percentual |
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de Taxa de Desconto configurada anteriormente no tipo de pagamento correspondente |
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ao Cartão utilizado no momento da venda. Escolha a data prevista para o crédito, os outros campos serão preenchidos automaticamente, também de acordo com o que foi configurado anteriormente no Tipo de Pagamento utilizado na venda. |
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Lançamento a partir dos arquivos de extrato eletrônico
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Em |
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seguida |
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ou F3 |
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e o lançamento |
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será enviado para a Movimentação de Contas |
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com status Previsionado.
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C:\\sistemabig, em seguida no próprio sistema, vá ao |
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menu Configurações > Filiais > Financeiro e configure o diretório desejado no |
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campo Caminho dos arquivos de Extrato Eletrônico. |
Nessa tela, foi incluída uma nova aba, conferência de caixa
Figura 06 - Configuração do |
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Caminho para |
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Leitura dos |
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Arquivos de |
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Extrato Eletrônico Em seguida |
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vá ao |
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menu Financeiro > Controle Financeiro > Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartões > Gerar |
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Lançamento > Gerar por arquivo de Extrato Eletrônico. |
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Figura 07 - Leitura dos |
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Arquivos de |
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Extrato Eletrônico Serão listados todos os arquivos existentes no diretório e seus respectivos tipos de movimentação. O nome dos arquivos não será padronizado, dependerá da operadora do cartão, apenas o formato destes será sempre em .TXT.
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botão |
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Figura 08 - Resumo de |
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Vendas A movimentação contida no arquivo eletrônico será montada em blocos na tela, por isso, o nome |
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de Resumo de Vendas. Nota-se a formação de blocos pelas |
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colunas Valor Bruto |
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e Valor Líquido |
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e esses blocos se darão por cada fechamento que houver durante a movimentação diária na loja. Mais abaixo poderão ser vistas algumas totalizações, do lado esquerdo, referentes ao arquivo de extrato eletrônico e, do lado direito, referentes às movimentações encontradas no sistema. |
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seguida |
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ou F3 |
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e será exibida uma tela semelhante a tela da Figura 05 mais acima, excluindo apenas a data de previsão de recebimento e os totais bruto e líquido que já estarão inclusos no arquivo. Após a confirmação do previsionamento os resumos serão lançados na Movimentação de Contas. |
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Figura 09 - Movimentação de |
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Contas - Lançamento Automático Cartões
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