Este cadastro surgiu da necessidade de ter um controle mais apurado da data de recebimento do crédito proveniente das vendas com cartão de crédito/débito bem como das taxas envolvidas em tais transações.
Configuração
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Inicialmente é necessário verificar se está habilitado o Módulo Financeiro no |
...
menu Configurações > Filiais > Financeiro. |
...
Figura 01 - Configurações |
...
Filiais - |
...
Módulo Financeiro
| |||
title | Importante
|
---|
...
menu Cadastros > Financeiro > Credenciadoras de Cartões |
...
...
. Para incluir uma nova credenciadora |
...
clique em ou na tecla de |
...
atalho F5, digite a descrição da credenciadora |
...
.
Figura 02 - Cadastro de Credenciadoras
|
...
clique em ou nas teclas de |
...
atalho Ctrl + G |
...
. Depois vá até a aba Financeiro. Figura 03 - Cadastro Credenciadoras de Cartões (mudar a tela) Na seção Lançamento de cartões defina a opção desejada. Clique em para selecionar as contas de crédito e taxa para a respectiva credenciadora. O Plano de contas pode ser feito de duas maneiras: |
...
|
...
|
...
|
...
No |
...
menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento |
...
não existe mais a opção de "Gerar movimentação financeira automaticamente", onde agora é exibida uma observação informando que o cadastro válido para o plano de contas é o informado no cadastro da Credenciadora |
...
, bem como uma opção para visualizar os lançamentos no fluxo de caixa. |
...
Figura |
...
04 - Cadastros de |
...
Tipos de |
...
Pagamento Voltando ao cadastro de credenciadoras (Figura 03 acima) ao clicar em será exibida a tela para criar a configuração. Essa configuração pode ser feita por filial, porém a primeira configuração é sempre associada a filial 0 (zero) que refere-se a uma configuração padrão para todas as filiais. |
...
Figura |
...
05 - Seleção da |
...
Filial e |
...
Tipo de |
...
Fechamento Existem duas formas para se |
...
calcular a data prevista para o tipo de fechamento.
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
|
...
Após todas as configurações e cadastros |
...
das Credenciadoras dos Cartões |
...
é necessário habilitar a utilização das Credenciadoras |
...
. Para isso vá até o |
...
menu Configurações > Filiais > |
...
Cartões e |
...
Convênios. |
...
Figura |
...
08 - Configurações |
...
Filiais Aba Cartões e Convênios (colocar a configuração ativada do DTEF) Por padrão essas configurações virão desmarcadas. |
Para ativar clique na opção "Habilitar Gerenciamento de Transações de Cartão e PBM" e serão habilitadas as outras opções de configuração, como segue:
- Exibir Conferência de Cartão: Essa configuração define em que momento será exibido a tela de conferência de cartão (Figura 12 abaixo);
...
- Na Conferência do Caixa na Loja: Ao informar os valores na conferência do caixa na loja, através do menu Gerencial > Conferência do Caixa, digite os valores dos cartões e clique no botãoe será exibida a tela conforme Figura 12 abaixo.
...
title | Nota |
---|
...
Na seção TEF, caso utilize uma das opções apresentadas: Outros, D-TEF, SITEF, PAYGO.
|
...
10 abaixo) |
...
será ou não exibida no momento em que ocorrer uma transação de cartão ao finalizar uma venda, ao efetuar o recebimento de uma conta no Contas a Receber, na Baixa por Empresa etc. Caso esse parâmetro esteja desmarcado então a tela |
...
da Figura 09 |
...
não será exibida, cabendo ao usuário informar a credenciadora através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão, |
...
conforme Figura 12 |
...
abaixo. Essa configuração pode ser interessante para a loja que possua um movimento muito grande no caixa e não deseje impactar ainda mais na fila solicitando que o caixa insira mais informações ao finalizar uma venda |
...
. Na seção POS (Maquineta) - A opção Solicitar dados da transação de cartão se estiver marcada então será habilitado o parâmetro "Informar dados da transação de cartão na entrega:", isso porque no caso de uma entrega é possível configurar de forma ainda mais detalhada. - |
...
Ao emitir o Cupom Fiscal: Se desejar que os dados da credenciadora sejam solicitados ao emitir o cupom fiscal (essa opção é interessante para os casos em que o cliente informa os dados do cartão para efetuar a transação ainda ao telefone). Será exibida a tela |
...
conforme Figura 10 abaixo. - Ao finalizar a Entrega: Será exibida a tela |
...
conforme Figura |
...
10 abaixo no momento da finalização da entrega no caixa, tendo retornado o comprovante do pagamento em cartão, essa opção é interessante para os casos em que o motoboy leva a máquina para passar o cartão no endereço do cliente. |
Operação
...
de Vendas
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
- |
...
BALCÃOAo realizar uma venda como cartão na venda balcão, selecionando a opção Ctrl + F4 |
...
para finalizar como Entrega, será exibida a tela para preenchimento dos dados do cartão de crédito. |
...
Figura |
...
09 - Dados do |
...
Cartão de |
...
Crédito Os dados dessa tela serão utilizados para informar no momento do encerramento da venda, quando será retornado o comprovante do cartão com os dados que serão necessários para a finalização no caixa. - |
...
CAIXAPara vendas comuns ou pela finalização da própria entrega, encerradas como tipo de pagamento Cartão será exibida a tela para confirmação dos dados da transação da venda. |
...
Figura |
...
10 - Dados da |
...
Transação de |
...
Cartão |
Nesta tela é necessário o preenchimento correto das informações, |
...
e clicar em ou pela tecla de |
...
atalho F3. Porém se isso |
...
não acontecer, se não forem digitados os dados, o sistema aceitará a confirmação, porém na tela do financeiro essa verificação será feita novamente. Esta tela depende da configuração informada |
...
na Figura 07 |
...
no item . |
Entregas
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Ao acessar o usuário |
...
901 - Entregas |
...
será possível visualizar os dados inseridos no fechamento da cesta. |
...
Figura |
...
11 - Controle de |
...
Entregas |
Para que as informações do cartão em destaque na |
...
Figura 10 |
...
acima sejam visualizadas, entre no |
...
menu Configurações > Filiais > Entregas e marque as opções destacadas abaixo: |
...
Figura |
...
12 - Configurações |
...
Nota | |||
---|---|---|---|
| |||
Filiais Aba Entregas
|
...
menus Financeiro > Conferência de Lançamentos de Cartão, Gerencial > Conferência do Caixa (loja), no Módulo Financeiro |
...
menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas e também como exemplificado abaixo. |
Financeiro
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Esses lançamentos podem ser conferidos através do módulo Financeiro no |
...
menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão. |
...
Figura |
...
13 - Conferência de |
...
Credenciadoras de |
...
Cartão |
Nesta tela pode-se consultar os cartões por período ou por caixa ( |
...
), sendo por período selecionado a data inicial e final e a filial. Se for por caixa pode- |
...
se clicar em e escolher o caixa referido. Em |
...
seguida clique em e serão listados os lançamentos dos cartões ( |
...
). Ao selecionar um lançamento, no canto inferior da tela serão listados os detalhes desse determinado lançamento, como Parcelas ( |
...
), e no destaque ( |
...
) os totalizadores por Tipo de pagamento e também no destaque ( |
...
) os totalizadores por credenciadora. Todos os lançamentos devem estar com o |
...
ícone indicando que todos os lançamentos estão corretamente preenchidos, porém se algum lançamento estiver com o |
...
ícone basta clicar na linha do registro e no |
...
botão ou pela tecla de atalho F2, ou |
...
também clicando duas vezes sobre o lançamento e será exibida a tela |
...
conforme Figura 09 acima. Preencha os dados |
...
e clique em ou na tecla de atalho F3. Para que esses lançamentos entrem no controle financeiro |
...
através do menu Financeiro > Controle Financeiro, e em seguida no menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartão/PBM . |
...
Figura |
...
14 - Lançamento de |
...
Cartão/PBM no |
...
Financeiro |
Preencha o |
...
campo Registros com vencimento até, Credenciadora |
...
e Tipos de Pagamento |
...
e clique em ou na tecla de atalho |
...
F3, para listar os lançamentos a serem gerados para o financeiro. Se houver necessidade de alteração no |
...
registro clique na linha do mesmo, e em seguida no |
...
botão ou pela tecla de |
...
atalho F2. |
...
Figura |
...
15 - Alteração de |
...
Lançamento Em |
...
seguida clique em ou pela tecla de |
...
atalho F3, para que o mesmo seja alterado. Ao efetuar alguma alteração será exibido o |
...
ícone na frente do registro, indicando que o mesmo sofreu algum tipo de alteração. Em seguida, marque o(s) lançamento(s) com as teclas de marcação padrão do Linx Farma |
...
Big (conforme legenda) |
...
e clique em ou pela tecla de |
...
atalho F10, e será exibida a tela de confirmação dos dados. |
Figura 15 - Registros a lançar no financeiro
Como os arquivos OFX são recebidos dos bancos, e as informações dos cartões são constantes nesse arquivo, foi disponibilizado o atalho através do botão para que não seja necessário sair da tela da conciliação para o lançamento do referido cartão, facilitando assim o fluxo do lançamento como exemplificado abaixo:
Figura 16 - Conciliação por arquivo OFX
Clicando no botão será exibida a tela conforme Figura 13 acima seguindo o mesmo procedimento para registro dos lançamentos.
Esses lançamentos poderão ser visualizados no fluxo de caixa, mesmo se não forem gerados no financeiro ou também conciliados, ou seja, a partir do momento do fechamento da transação essa informação já estará disponível no relatório de Fluxo de Caixa.
Para isso vá até o menu Relatórios > Fluxo de Caixa, filtre o período e clique no botão e será exibida a tela abaixo:
Figura 17 - Fluxo de caixa
Figura 16 - Fluxo de Caixa Note que no destaque está escrito "ainda não lançados", pois se trata de lançamentos que ainda não foram gerados no financeiro pelo processo exemplificado |
...
na Figura |
...
16. A partir do momento que este lançamento for gerado no financeiro e conciliado a escrita mudará |
...
para "Lanç. Manual Cartão" indicando assim que o lançamento já passou pelo processo de geração no financeiro. |
| ||
| ||
|
...