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Através da funcionalidade Contas a Pagar, localizada no menu Financeiro , tem como objetivo > Contas a Pagar, é possível gerenciar as duplicatas a pagar inclusas via entradas de mercadoria ou manuais no Linx Farma Cloud. Âncora inicio inicio
Contas a pagar
Ao acessar a tela de Contas a pagar são apresentados os totalizadores dos títulos da filial logada que estão vencendo hoje, os vencidos nos últimos 7 dias e a vencer nos próximos 30 dias, e ao clicar nos cards serão relacionados as duplicatas em tela.
Figura 01 - Resumo contas a pagar
Caso desejar realizar busca mais específica pelos títulos clique em então abrirá um menu lateral com as opções de filtro: fornecedor, tipo de data (vencimento, documento, pagamento ou nenhuma), data inicial/final, situação (não paga, paga, cancelada), tipo de duplicata (fornecedor/despesa), código de barras e filial.
Gestão das duplicatas
Através desta funcionalidade é possível realizar baixas, estornos de pagamentos, editar e cancelar títulos, para isso basta pequisar pela duplicata desejada selecione a mesma, e ao posicionar o mouse sobre o registro serão habilitados os botões conforme imagem abaixo:
Figura 02 - Gestão de duplicatas
- Para baixar uma duplicata clique em , será solicitado se deseja informar uma conta bancária e após a confirmação o título será sinalizado como pago.
- Para estornar um pagamento clique em , assim que finalizada a operação o status do título será alterado para Não pago
- Para editar um título clique em , será direcionado para uma tela com os detalhes da duplicata selecionada para que possa ser realizada as manutenções necessárias.
- E, para cancelar um título clique em , ao final da ação o título será sinalizado como cancelado e não será mais apresentado na lista de pendências a pagar.
Informações |
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Ao selecionar vários títulos é possível realizar as ações de baixa, estorno e cancelamento em lote. |
Inclusão manual
Para incluir manualmente um título no sistema clique em então será direcionado para a tela abaixo, onde o usuário poderá informar os dados da duplicata.
Figura 03 - Inclusão manual
As duplicatas são do tipo:
- Fornecedor: inclusão de títulos vinculados a notas de entrada.
- Despesas: permite a inclusão de duplicatas referente a despesas, como por exemplo: energia, telecomunicações e entre outros.
Quando o título possuir mais de uma parcela clique em então será disponibilizado mais um quadro para informações referente a(s) parcela(s) adicionais.
Após concluir o lançamento clique em .
Configurações
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:
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Nota |
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A partir da versão 2.27 foram implementadas melhorias para possibilitar ao usuário acessar o Cadastro de Fornecedores a partir do fluxo de inclusão manual de novos registros no Contas a Pagar, garantindo a recuperação do novo cadastro realizado sem perder outras informações já inseridas ao cadastro. Para que essa nova opção apareça na tela do Contas a Pagar, é necessário que o usuário possua permissão de acesso ao cadastro de fornecedores. |
Permissões Âncora perm perm
perm | |
perm |
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O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o menu Configuração > Controle de Acesso no Retaguarda. Identifique o perfil de usuário que deseja configurar e clique no botão para abrir a tela de Editar Controle de Acesso. Figura 01 - Permissão Contas a Pagar Figura 02 - Permissão Cadastro Fornecedor |
Contas a pagar Âncora contas contas
contas | |
contas |
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Após habilitar a permissão de usuário, acesse a tela doContas a Pagar através do menu Financeiro > Contas a Pagar: Figura 03 - Resumo Contas a Pagar Na tela principal do Contas a Pagar constam as opções de filtro por:
Caso seja necessário realizar uma busca mais específica pelos títulos, clique em para abrir mais opções de filtro como mostra a tela abaixo: Figura 04 - Mais Opções de Filtros Após preencher todas as informações, clique em os títulos que serão listados nas abas:
Após selecionar o(s) título(s), são exibidas as opções:
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Opções do Contas a Pagar
Incluir Títulos Âncora incluir incluir
incluir | |
incluir |
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A inclusão de títulos no Contas a Pagar ocorre de duas formas:
Para incluir manualmente um título, clique no botão e será aberta a tela para criar um novo título. Figura 05 - Criar Novo Título Na seção 1 - Informações principais, preencha os campos:
Após preencher os campos obrigatórios, na seção Ocorrência e valores será habilitado o campo Ocorrência, onde deverá ser definido entre:
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Editar Títulos Âncora editar editar
editar | |
editar |
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Após realizar a busca pelos títulos, selecione o registro desejado e clique em direcionado para a tela com os detalhes do título para sejam realizadas as manutenções necessárias. Figura 08 - Editar Título Na edição de títulos não é possível alterar o valor original e o número do documento. A edição é realizada por título, ou seja, ao selecionar mais de uma duplicata, o botão ficará desabilitado. Ao editar um título com o status igual a "Pago", será aberta a tela com os dados somente como leitura. |
Excluir Títulos Âncora excluir excluir
excluir | |
excluir |
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Através do Contas a Pagar é possível realizar a exclusão de títulos que por ventura tenham sido lançados erroneamente no sistema. Figura 09 - Excluir Títulos
Não será possível excluir títulos que esteja com o status igual a "Pago". |
Baixa de Títulos Âncora baixa baixa
baixa | |
baixa |
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Através do Contas a Pagar é possível realizar a baixa de títulos cadastrados no sistema. Realize a busca pelos títulos, selecione o registro desejado e clique em . Ao selecionar apenas um título para efetuar o pagamento, será apresentada a tela abaixo: Figura 11 - Pagamento de Um Título É possível alterar conforme a necessidade:
Após informar os valores clique em . Ao selecionar dois ou mais títulos e clicar em Após informar os valores clique em . |
Estorno de Pagamentos Âncora estorno estorno
estorno | |
estorno |
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Através do Contas a Pagar é possível realizar o estorno de pagamentos de títulos. Após realizar a busca pelos títulos, selecione o(s) registro(s) pago(s) desejado(s) e clique em |
Pagamento com Linx Conta Digital Âncora lcdi lcdi
lcdi | |
lcdi |
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