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Implementação do novo “layout” do programa Snap-On FCA. |
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Linx DMS | |
Menu | Fábrica Fiat > Administração Finanças > Gera Snap-On. |
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Área | Linx DMS P&D |
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O projeto consiste na disponibilização do Programa de Geração do Arquivo Snap-On , onde serão gerados os arquivos com os dados contábeis e extra contábeis do concessionário para a importação no portal da FCA. |
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Este programa destina-se a todas as concessionárias das marcas Fiat. |
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AplicaçãoCom o preenchimento dos parâmetros detalhados abaixo, serão gerados os seguintes arquivos:
Processos:Geração dos arquivos com os dados contábeis e extra contábeis do concessionário para a importação no portal da Snap-On fornecido pela Fiat. Obs.: Informações sobre o processo de importação no portal da Snap-On devem ser verificadas com a FCA. Detalhamento das Contas GeradasInterpretação e Ajuste de Sinais de Contas no Portal da Snap-On Conforme definições da montadora, ao utilizar o portal da Snap-On para gerenciar suas contas, é crucial entender a distinção entre contas devedoras e contas credoras e aplicar a inversão de sinal conforme necessário. Contas devedoras devem ser marcadas com um sinal positivo (+), enquanto contas credoras devem ser marcadas com um sinal negativo (-). Esta interpretação correta dos sinais é fundamental para garantir a precisão e a integridade dos dados em seu sistema contábil. Caso identifique que há contas com sinais incorretos, efetue os ajustes apropriados no portal da Snap-On para manter a consistência e a exatidão de suas informações financeiras. Desenvolvido um novo documento, a parte deste manual, para exemplificar como cada conta do Snap-On é composta e gerada, segue o link: Contas da Fiat: Detalhamento de Contas Snap-On Fiat Configuração dos parâmetros para geração dos arquivosPara efetuar a geração dos arquivos acesse o programa “Fábrica Fiat > Administração Finanças > Gera Snap-On". Obs.: Todas as informações selecionadas ou digitadas nas abas ficarão gravadas para o usuário. Na próxima execução, não será necessário informa-las novamente, somente aquelas que necessitam ser modificadas. Aba GeralDefinição de parâmetros que terão influência para todos os registros: Figura 1: Tela geral do Snap-On.
•Código BM / Código Moeda: Informações disponibilizadas pela empresa Snap-On para cada concessionária; •Rev. Contas Resultado e Extra Contábil: Utilizado para filtrar os valores das contas de Resultado e dos valores extra contábeis, como por exemplo, o valor de Venda de veículos; •Rev. Contas Ativo / Passivo / Patrimônio: Utilizado para filtrar os valores da contas de Ativo/ Passivo /Patrimônio; •Gerar contas Ativo / Passivo e Patrimônio com valores: Se marcado, somente serão gerados no arquivo as contas que tiverem o valor maior que zero; •Gerar acumulados até o Período: Se marcado, os saldos serão gerados com a data inicial de 01 de janeiro do ano informado até o último dia do mês e ano selecionado. Se desmarcado, o sistema irá gerar os valores somente com base no mês e ano informado. Observação: Para a geração final do arquivo essa opção deve estar marcada. Essa opção foi criada como forma de facilitar as conferências mensais; •Somente Contas Analíticas: Com essa opção o sistema irá exportar para o arquivo somente as contas analíticas do plano de contas; •Listar Conta Por: Define as divisões contábeis que deseja que sejam exportadas para o arquivo; •Botão “Gerar Informações”: Busca as informações conforme os filtros informados nas diversas abas para a marca. Essas informações ficaram disponíveis para a alteração de valor nas suas respectivas abas. •Botão “Exportar Arquivo”: Após a geração dos valores, o sistema irá gerar o arquivo com os registros e seus respectivos saldos. •Arquivo para gerar o Plano de Contas: Informar o caminho e nome do arquivo para gravar as informações do Plano de Contas. •Arquivo para gerar o Saldo das Contas: Informar o caminho e nome do arquivo para gravar as informações dos “Saldo das Contas”, serão considerados os dados informados no quadro “Período Geração” mês e ano e o campo Código BM. •Exportar Parâmetros: Exporta em arquivo .txt, a configuração atual da tela, caso precise utilizar uma configuração antiga que já foi atualizada. •Importar Parâmetros: Importa em arquivo .txt a configuração de tela exportada do Snap-On, caso precise consultar a parametrização antiga exportada anteriormente. Aba ContabilidadeInformações referente aos valores das contas conforme o filtro realizado. Figura 2: Aba dos saldos das contas.Para conferencia dos valores apresentados nessa tela utilize o Relatórios > Contabilidade > Balancete. É necessário utilizar em ambos o mesmo período para consulta . Aba Veículos NovosFigura 3: Filtros dos Veículos Novos.
Transações para venda/devolução de veículos:
Impostos a considerar no campo Impostos: Permite marcar a opção para selecionar quais impostos serão considerados na geração nas contas de vendas de veículos novos. Inventário de estoque – veículos novos em estoque:
Sub Aba Filtro Modelos: Informar os modelos de acordo com os solicitados pela montadora. No filtro "Outras " , deve ser informado os demais modelos não listados. Figura 4: Modelos de Veículos.Sub Aba Resultado: Aba Vendas Varejos: Informações referentes aos valores dos registros conforme os filtros selecionados pelo usuário. Os campos de Unidades, Vendas, Descontos, Custos e Incentivos estão liberados para para edição, permitindo que o usuário altere o valor conforme a sua necessidade. Observação: Ao dar um duplo clique na linha correspondente a um registro, serão exibidos os valores de forma analítica, facilitando assim, a conferência. Para conferencia dos valores apresentados podemos utilizar Relatórios > Veículos > Venda de Veículos. Sempre considerando o modelo e o período para consulta. Figura 7: Vendas Varejo.Aba Estoque Veículos: Informações referentes aos valores dos registros conforme os filtros selecionados pelo usuário. Observação: Ao dar um duplo clique na linha correspondente a um registro, serão exibidos os valores de forma analítica, facilitando assim, a conferência. Figura 9: Estoque de Veículos Novos.Aba Bônus e Comissões VN: Informações referentes a bônus e comissões de veículos novos. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo. Os valores dessa aba deverão ser informados manualmente. Figura 10: Bônus e Comissões.Veículos Vendas Diretas:Sub - Vendas Diretas: Figura 11: Vendas Diretas.Sub - Contas Manuais Figura 12: Vendas Diretas - Contas Manuais.Veículos Seminovos:
Figura 13: Filtros de Veículos Seminovos.Inventário de estoque – veículos seminovos em estoque:
Figura 14: Resultado Veículos Seminovos.•Estoque: Informações referentes aos veículos que estão em estoque. Figura 16: Estoque de Veículos.
Figura 18: Incentivo Vendas.Aba MecânicaSub Aba Filtro: Figura 19: Filtros da aba Mecânica.Departamentos: Devem ser informados quais os departamentos que são considerados como oficina mecânica. A informação desse campo será utilizada para busca de todos os registros referentes à mecânica; Política de Preço: Informar a política de preço padrão utilizada para atendimentos da Oficina. Detalhamento de Horas:
Tipos de Serviços:
Figura 21: Resultado de vendas.Sub Aba Estatísticas: Informações referentes à Horas Produtivas Mecânica, Empréstimos, Número de Box de Trabalho e Trabalhos subcontratados. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo. Figura 22: Resultado de estatísticas.Sub Aba Detalhamento de O.S. : Informações referentes aos registros de quantidade de O.S., de acordo com a marca. Figura 23: Resultado de detalhamentos de O.S..Sub Aba Contas Manuais: Informações manuais Figura 24: Contas Manuais.Aba FunilariaSub Aba Filtro: Figura 26: Filtros de Funilaria.
Detalhamento de O.S.:
Tipos de Serviços:
Sub Aba Resultado Aba Valor de Vendas: Informações referente aos valores de vendas brutas, descontos e horas faturadas de acordo com a marca. Figura 28: Resultado de vendas.Aba Estatísticas: Informações referentes à Horas Produtivas de Funilaria, Empréstimos Número de Box de Trabalho e Trabalhos subcontratados. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo. Figura 30: Resultado de estatísticas.Aba Detalhamento de O.S.: Informações referente aos registros de quantidade de O.S., de acordo com a marca. Figura 31: Resultado de detalhamentos de O.S..
Aba Contas Manuais: Informações manuais Figura 32: Contas Manuais.Aba Peças / Acessórios
Figura 32: Filtros de Peças/Acessórios.Categoria/Grupo de Peças:
Transações para vendas de peças:
Para peças sem entrada NF de entrada registrada, considerar entrada como sendo:
Sub Aba Resultado Aba Venda de Peças / Acessórios / Lubrificantes: Informações a vendas de Peças Balcão e Oficina incluindo venda de peças Euro Repair, AR & Subrede e Outras vendas. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo. Figura 34: Resultado de venda de peças.Aba Estoque de Peças: Informações referente ao estoque de peças por período, de acordo com a marca. Figura 35: Resultado de estoque de peças.Figura 36: Contas Manuais.Aba Quadro PessoalInformar o número de colaboradores em cada departamento da concessionária. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo. Os valores de cada campo deverão ser informados manualmente, de acordo com a marca: Figura 37: Quadro Pessoal.Aba Outros Negócios e Outras MarcasInformar o valor das vendas, custos e o Lucro bruto para as contas de "Outros Negócios". Os valores de cada campo deverão ser informados manualmente. Figura 37: Outros Negócios e Outras Marcas.Aba Despesas Gerais por MarcaInformar valor em cada conta da concessionária. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo. Os valores de cada campo deverão ser informados manualmente, de acordo com a marca: Figura 38: Outros Negócios e Outras Marcas.Geração das InformaçõesApós efetuar a parametrização do programa, acesse a aba “Geral” e clique no botão “Gerar Informações". Figura 39: Solicitando a Geração dos DadosFigura 40: Gerando InformaçõesConsulta das informações geradas Após gerar as informações desejadas, o programa irá exibir a aba “Saldo de Contas” com as contas contábeis geradas: Figura 41: Saldo das Contas geradosExportar ArquivosApós efetuar a conferência, retorne a aba “Geral” e exporte os arquivos. Figura 42: Exportação dos arquivos
Ao acessar o diretório escolhido para geração dos arquivos, note que os arquivos foram gerados corretamente. |
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