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O SETA possui a ferramenta Controle dos Convênios para gerenciar os convênios. Acesse a retaguarda, vá para o menu Financeiro e escolha a opção Controle dos Convênios. Escolha o convênio desejado e defina filtros de Vencimento ou Lançamento para exibir as parcelas em aberto. Você pode realizar a baixa dos títulos selecionados clicando no botão "Baixar Títulos". Também é possível editar títulos a receber, caso necessário, e gerar relatórios para encaminhar à empresa conveniada.
Como posso gerar relatórios para encaminhar à empresa conveniada no SETA?
No módulo Retaguarda, vá para o menu Financeiro e escolha a opção Controle dos Convênios. Selecione o convênio desejado, defina filtros e clique no botão "Cobrança Convênio". O SETA gerará um relatório contendo informações da empresa, nome do convênio, datas, detalhes das transações e totais. Esse relatório pode ser enviado à empresa conveniada para efetuar os pagamentos pendentes.
Manual de uso da ferramenta
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Termine de preencher os dados e se atente as seguintes marcações: Marque os campos Fornecedor e Convênio. O campo Tipo Contribuinte é obrigatório e deverá ser preenchido. Após preencher, clicar no botão “Salvar”.
Após, Seta retornará a tela de Cadastro Geral apresentando o cadastro recém-criado.
02)
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CADASTRAR OPERADORA CONVÊNIO
Este procedimento é necessário pois será aqui que iremos configurar o convênio para que o mesmo seja disponibilizado no momento de finalizar a venda.
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Na tela Contratos de Operadoras de cartão e convênio, clique no botão Incluir para cadastrar o convênio.
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10 - Finalize o cadastro do convênio clicando no botão Salvar.
Depois de clicar no botão Salvar, é possível visualizar pela tela de contratos das operadoras de cartão e convênio o código, nome da operadora, contrato e observação.
Caso queira imprimir a listagem de todas as operadoras e convênios cadastrados basta clicar no menu lateral 'Imprimir Listagem'
Será aberto uma tela de impressão com as colunas Código (código da operadora), Descrição, Conta, Prazo, Prazo Parc., Prazo Déb., Taxa %, Taxa % Parc., Taxa % Deb., Empresas e Contrato.
Retornando para a tela principal de contratos ainda tem o botão Exportar e Fechar.
03) VINCULAR O CONVÊNIO AO CADASTRO DO CONVENIADO
Em Acesse o retaguarda > cadastros > em Cadastros de Clientes, é possível sinalizar para o cliente conveniado qual o convênio que ele faz parte. Para isto, acesso o cadastro de clientes estando no módulo caixa ou retaguarda e no campo Convênio presente na aba Crediário, informe o convênio conforme print a seguir:
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, clique na lupa ao lado do campo, irá aparecer todos os convênios cadastrados, selecione algum e clique em Exportar.
Irá aparecer o convênio selecionado no campo correspondente na aba Crediário.
04) REALIZAR O CADASTRO DO CONVÊNIO
Acesse o retaguarda > cadastros > convênios > clique no menu lateral F3-Novo
Irá aparecer a tela de Cadastro de convênio
Em informações Iniciais você pode escolher
1 - Pessoa Física
2- Pessoa Jurídica
Se escolher a primeira opção, irá aparecer Nome, CPF
Se escolher a segunda opção, irá aparecer Razão Social
Clicando no botão Continuar irá abrir uma nova tela
Na seção Informações Principais, temos o campo Nome, Fantasia, Contato, Cnpj, Ie, Telefone, Fax
Na seção Endereços, temos Cep, País, Endereço, Bairro, Cidade/UF, E-mail, Observações, Cx Postal
Clique no botão Salvar para criar o cadastro
Clique no botão Fechar para Sair da Tela
05) REALIZAR A VENDA NO CONVÊNIO – SETA VERSÃO CAIXA FÁCIL
Entre no Seta, acesse o Caixa, Após usuário preencher os passos 1, 2 e 3, chegaremos ao passo 4. Pagamento.
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IMPORTANTE:É possível cadastrar no Seta uma condição de pagamento específica para tratar as vendas em convênio! Esta condição estará disponível no passo 3. Produtos. Segue um print que exemplifica esta situação:
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06)
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REALIZAR O TRATAMENTO DOS CONVÊNIOS NO SETA
Para a realização do controle dos convênios, o Seta possui uma ferramenta que permite ao usuário realizar diversas operações, como listagem dos títulos em aberto dos conveniados para que seja encaminhado a empresa conveniada, realizar a baixa das parcelas em aberto e consultar as parcelas já baixadas. A ferramenta se chama Controle dos Convêniose está alocada em:
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Após acessar, a ferramenta nos apresenta a seguinte tela:
O primeiro passo será escolher o procedimento inicial envolve a seleção do convênio desejado no campo "Convênio". ApósEm seguida, o usuário poderá tem a opção de escolher um dos filtros, "Vencimento" ou "Lançamento", e informar um período desejado. especificar o período desejado. Além disso, no menu lateral, é possível selecionar a empresa e o status, que pode ser "aberto" ou "baixado".
Com base nos critérios de filtro escolhidos, as informações do Cliente, Documento, Autorização, Lançamento, Vencimento, Compra, Parcela e Baixar serão exibidas no lado direito da tela.
Na parte inferior da tela, existe uma coluna que atua como um totalizador, exibindo o valor total das parcelas e a quantidade de itens selecionados.
Se um título estiver marcado como "baixado", ele será destacado em verde e o valor será somado apenas ao campo "totalizador de valores baixados".
Se um título não estiver baixado, ele será destacado em preto e contribuirá para a soma no campo "Marcados Para Baixar".
Segue abaixo um exemplo, onde o usuário realizou o seguinte filtro: todas as parcelas em abertodo convênio AJFSD da empresa 01, que vencem entre 01/08/2023 a 30/09/23
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Editar Título: Caso seja necessária a edição de algum título a receber, o usuário também poderá editá-lo dentro desta ferramenta. Basta usuário selecionar o título a ser editado e depois clicar em Editar Título. Após clicar, o título a receber será aberto com a possiblidade de ser editado.
Geração de relatório: usuário poderá
O usuário tem a capacidade de gerar um relatório de modo que possa ser encaminhado a destinado à empresa conveniada, para que a mesma faça o pagamento dos valores em aberto por permitindo que esta efetue os pagamentos pendentes de seus conveniados. Para issorealizar esse procedimento, basta o usuário simplesmente precisa clicar no botão "Cobrança Convênio e o seguinte relatório será apresentado: ", o que resultará na geração do seguinte relatório:
- No topo do relatório, constarão informações da empresa.
- Logo abaixo, estarão registrados o nome do convênio e a data de vencimento.
- Em seguida, serão listados o nome do cliente e as seguintes colunas adjacentes: Documento, Autorização, Lançamento, Vencimento, Compra, Parcela, Taxa e Total.
Ao final da coluna "Documento", serão apresentados os totais dos registros encontrados, bem como totais nas colunas "Parcela", "Taxa" e "Total".
Resumo dos convênios: Clicando neste botão, usuário poderá ter uma visão resumida de cada convênio do período informado, onde será possível listar os valores baixados e em aberto de cada convênio.
Clicando no botão Imprimir desta tela As colunas dessa tela são, Nome do Convênio, Parcelas, Valor, Taxa, Valor líquido, Baixado, Aberto e no final um totalizador e por fim há uma opção de Imprimir o que é mostrado clicando no menu lateral 'Imprimir'.
Ao acionar o botão "Imprimir" nesta tela de Resumo de Convênio, o Seta sistema apresentará o seguinte relatório:
- No topo do relatório
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- , constará o nome da empresa.
- Logo abaixo, serão exibidos a data de vencimento e as seguintes colunas: Convênio, Parcelas, Valor, Taxa, Líquido, Baixado e Aberto.
- No canto superior direito, haverá a data em que o relatório foi gerado e, ao lado, a indicação do número de páginas.
- Na parte inferior, você encontrará um totalizador que inclui a soma das parcelas, valor, taxa líquida, valor baixado e valor em aberto.
