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1 Conceito
O Linx Postos AutoSystem® fornecerá total controle dos cheques emitidos e recebidos pela empresa, permitindo realizar consultas, vendas, gerar arquivos de custódia dentre outras funcionalidades.Âncora
2 Requisitos
Para utilizar corretamente o controle de cheques será necessário:
- Possuir as contas cheque devidamente cadastradas;
- Possuir bancos e contas corrente configurados;Possuir os motivos de movimentação configurados.
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- Possuir os motivos de movimentação configurados.
3 Bancos Homologados
Abaixo pode ser conferida a relação de bancos homologados para a conciliação de cheques:
| Código | Banco |
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| 001 | Banco do Brasil S.A. |
| 237 | Bradesco S.A. |
| 341 | Itaú Unibanco S.A. |
| 399 | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo |
| 748 | Sicredi S.A. |
4 Leitor de Cheques
O LINX Postos AutoSystem® possui integração com alguns modelos de leitores de código de barras agilizando a inserção dos dados do cheque, que só funcionará de acordo se estiver configurado. Antes de realizar a compra de equipamento para leitura de cheque, consulte a lista e modelos.
Para configurar o leitor de cheque acessar o módulo Configurar Estação > Leitor de Documento, a janela abaixo será exibida:
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Após informar os campos será possível testar a comunicação do leitor, clicar no botão Testar comunicação. Para registrar as informações clicar no botão Salvar.Âncora
5 Motivos de Movimentação
Para realizar as operações, será necessário configurar alguns motivos de movimentação.Âncora
5.1 Forma de Pagamento - Cheque à Vista
Para criar o motivo de movimentação acessar o menu Cadastros > Motivos de Movimentação. A janela abaixo será exibida:
Clicar no botão Novo e informar os campos:
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Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar o motivo de movimentação.Âncora
5.2 Forma de Pagamento - Cheque Pré-
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Datado
Para criar o motivo de movimentação acessar o menu Cadastros > Motivos de Movimentação. A janela abaixo será exibida:
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Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar o motivo de movimentação.
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5.3 Baixa de Títulos PDV
Este motivo de movimentação será necessário para realizar a baixa de títulos no módulo Caixa. Para criar o motivo de movimentação acessar o menu Cadastros > Motivos de Movimentação. A janela abaixo será exibida:
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Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar o motivo de movimentação.Âncora
5.4 Baixa de Títulos no Gerencial
Este motivo de movimentação será necessário para realizar a baixa de títulos no módulo Gerencial. Para criar o motivo de movimentação acessar o menu Cadastros > Motivos de Movimentação. A janela abaixo será exibida:
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Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar o motivo de movimentação.Âncora
6 Operações no Caixa
No módulo Caixa do Linx Postos AutoSystem® será possível realizar diversas operações, tais como vendas com cheque, consultas dentre outras.
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6.1 Consulta de Cheques
No caixa será possível realizar a consulta de cheques através da consulta de crédito ou através da consulta CheckExpress.
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6.1.1 Consulta de Crédito
Para realizar a consulta de crédito será necessário acessar o módulo Caixa e clicar no botão Consultar Cliente. A janela abaixo será exibida:
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A aba Detalhes exibirá os documentos em aberto do cliente, exibindo o valor, a data de vencimento, o número do documento entre outras informações. Conforme imagem abaixo:
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6.1.2 CheckExpress
O módulo Check Express permitirá realizar a consulta dos dados do cheque, permitindo avaliar a concessão de crédito, análise de risco, prevenção de fraude, inadimplência. Para adquirir este módulo é necessário entrar em contato com o setor comercial da Linx® Sistemas ou com seu canal de atendimento.
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Após informar os campos clicar no botão Consultar – F5 para que os resultados sejam exibidos.
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6.2 Vendas com Cheque
O Linx Postos AutoSystem® permitirá vendas com cheques à vista e a prazo, conforme a seguir:
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6.2.1 À Vista
Para realizar vendas com cheque à vista, acessar o módulo Caixa e selecionar a forma de pagamento Cheque à Vista.
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Após informar os campos clicar no botão Confirmar para finalizar a venda.
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6.2.2 A Prazo
Para realizar vendas com cheque a prazo, acessar o módulo Caixa e selecionar a forma de pagamento Cheque Pré-datado.
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Após informar os campos clicar no botão Confirmar para finalizar a venda.
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6.3 Recebimento com Cheque
O módulo Caixa permitirá realizar recebimentos de contas a receber, podendo receber notas a prazo, faturas a receber dentre outras. Para realizar recebimentos, clicar na tecla de atalho R. A janela abaixo será exibida:
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Após verificar os campos, clicar no botão Confirmar recebimento – F5 para finalizar a operação. Será impresso no ECF um comprovante do recebimento. Conforme imagem abaixo:
Será possível realizar recebimentos através do menu Caixa, acessar o módulo
Caixa e clicar no botão Caixa ou na tecla de atalho F10.
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Após acessar o menu Caixa, selecionar a aba Recebimentos e clicar no botão
Novo – F8. Serão exibidas as janelas conforme explicado anteriormente.Âncora
7 Baixa de Cheques
Para realizar a baixa de cheques acessar o botão Contas no módulo Gerencial. A janela abaixo será exibida:
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Para realizar a baixa clicar no botão Sim, serão realizadas as baixas, ao clicar em Não permitirá alterar os dados para posterior baixa. Após clicar no botão Sim o processo será realizado.
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8 Depósito de Cheques
O Depósito de Cheques permitirá automatizar o processo de envio dos cheques em um determinado dia para o banco. Âncora
9 Custódia de Cheques
A Custódia de Cheques é um serviço de guarda dos cheques recebidos pela empresa, evitando possível risco de roubo, incêndio ou extravio.
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10 Conciliação de Cheques
A rotina Conciliação de cheques tem como objetivo processar o extrato da conta corrente, registrar automaticamente a compensação dos cheques que foram entregues a clientes e verificar se as informações de compensação do cheque estão de acordo com as informações de emissão do mesmo, para utilizar esta rotina acessar Financeiro > Cheques Emitidos > Conciliação de Cheques.
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Ao clicar no botão Sim o arquivo será processado e ao finalizar será exibido um relatório com as informações do processamento. Conforme imagem abaixo: 
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11 Relatórios
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle de cheques emitidos e recebidos.
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11.1 Relação de Cheques
Exibirá as informações referentes aos cheques recebidos ou emitidos para a conta selecionada. Para utilizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Relação de cheques.
A janela abaixo será exibida:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem abaixo:
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11.2 Posição Geral de Cheques
Exibirá as informações referentes a posição dos cheques emitidos pela conta corrente selecionada. Para utilizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Controles Bancários > Posição geral de cheques.
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