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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar no módulo Gerencial o menu Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Configurações. Conforme exemplo abaixo:
Abaixo a lista das permissões disponíveis:
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Para que a rotina de recarga de celular funcione corretamente será necessário configurar algumas contas no menu Plano de Contas do sistema.
Para cadastrar as contas, acessar Gerencial> Cadastros> Planos de contas, conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
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Para incluir contas transitórias de recarga de celular, recomenda-se uma numeração de grupo de contas, separada das demais cadastradas no sistema. Para isso, clicar no botão Novo no Plano de Contas, e a tela a seguir será exibida:
Informar um Código diferente dos grupos de contas já cadastrados. No campo Tipo contábil selecionar a opção Débito. No campo Tipo, nenhuma opção precisa ser selecionada. Na guia Opções, desmarcar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
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Dentro da conta pai, será necessário incluir uma conta filha chamada Transitória Recarga, onde serão realizados os lançamentos referentes às recargas em geral. O sistema permitirá incluir contas especiais para determinadas operadoras, utilizando as configurações descritas a seguir.
Para configurar contas filhas, selecionar a conta pai e clicar no botão Novo. No campo Tipo contábil selecionar a opção Crédito. Na aba Opções, marcar a opção Aceitar lançamentos, conforme imagem a seguir:
Após configurar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
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Para lançamento da comissão por recarga de celular, clicar na conta Receita e clicar no botão Novo.
No campo Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No campo Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, habilitar a opção Aceitar lançamentos, conforme imagem a seguir:
Após configurar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
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Para lançamento das recargas no menu Contas a pagar da empresa, selecionar a conta Passivo> Circulante> Contas a Pagar e clicar no botão Novo.
No filtro Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, habilitar a opção Aceitar lançamentos, conforme imagem a seguir:
Após configurar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
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Para executar a rotina de Recarga de Celular será necessário configurar motivos de movimentação, conforme descritos nos capítulos a seguir.
Para configurá-los, acessar Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação, conforme imagem a seguir:
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Para cadastrar um motivo de movimentação de Venda de Recarga de Celular, clicar no botão Novo e configurar os campos conforme imagem a seguir:
Preencher os campos:
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Na aba ECF/TEF no campo Emitir comprovante, selecionar a opção Recebimento Não Fiscal, conforme imagem a seguir:
Preencher também o Índice totalizador da forma de pagamento informada na ECF. Caso esse índice não seja informado a mensagem a seguir será exibida:
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