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Painel | ||||||
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1 Conceito 2 Requisitos 3 Configurações 3.1 Permissão de Acesso 3.2 Contas Correntes 3.3 Configurar Módulo 4 Funcionalidades 4.1 Conciliar Extratos 5 Relatórios 5.1 Conciliação Bancária 5.2 Extrato Bancário
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Âncora 1con 1con
1 Conceito
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A rotina Conciliação de Extratos Bancários permitirá conciliar todas as movimentações financeiras através do extrato, sendo que as movimentações encontradas serão baixadas e as demais ficarão a critério do usuário para: lançá-las, baixá-las ou até mesmo não realizar a movimentação.
Aviso |
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A rotina Conciliação de Extratos Bancários está disponível para todo os bancos que utilizam o layout FEBRABAN. |
Âncora 2req 2req
2 Requisitos
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2req |
Para utilizar o módulo Conciliação de Extratos Bancários será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem® para que seja liberada a implantação do módulo.
Âncora 3con 3con
3 Configurações
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Para o funcionamento do módulo Conciliação de Extratos Bancários será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial, que serão descritas nos próximos capítulos.
Âncora 3.1per 3.1per
3.1 Permissão de Acesso
3.1per | |
3.1per |
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações.
A seguir lista das permissões disponíveis:
- Conciliação > Conciliação de extrato bancárioExtrato Bancário;
- Configurações > Configuração de conciliação Conciliação de extrato bancárioExtrato Bancário;
- Relatórios Relatório > Relatório de extrato bancárioExtrato Bancário.
Conforme exemplo a seguir:
Âncora 3.2con 3.2con
3.2 Contas Correntes
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3.2con |
Para o funcionamento da rotina de Conciliação de Extratos Bancários será necessário realizar o cadastro de contas correntes. Para isso, acessar o menu Cadastros > Tabelas > Fiscal > Contas Correntes. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Âncora 3.3con 3.3con
3.3 Configurar Módulo
3.3con | |
3.3con |
Para utilizar o módulo será necessário realizar suas configurações. Para isso, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Módulos > Conciliação de Extrato Bancário. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
A aba Geral permitirá realizar as principais configurações do módulo.
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Esta guia possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar motivos de movimentação;
- Editar: permitirá editar o motivo selecionado;
- Excluir: permitirá excluir o motivo selecionado.
Ao clicar no botão Adicionar uma janela conforme a imagem a seguir será exibida:
Esta janela possui os campos:
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A aba Conta Corrente permitirá configurar a conciliação de extratos por conta corrente, conforme imagem a seguir:
Esta aba possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar contas correntes;
- Editar: permitirá editar a conta corrente selecionada;
- Excluir: permitirá excluir a conta corrente selecionada.
Ao clicar no botão Adicionar uma janela conforme a imagem a seguir será exibida:
Esta janela possui os campos:
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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as alterações. Para finalizar as configurações do módulo, basta clicar no botão Salvar – F5.
Âncora 4func 4func
4 Funcionalidades
4func | |
4func |
A rotina Conciliação de Extratos Bancários permitirá conciliar todas as movimentações financeiras através do extrato, sendo que as movimentações encontradas serão baixadas e as demais ficarão a critério do usuário para: lançá-las, baixá-las ou até mesmo não realizar a movimentação.
Para realizar a conciliação, será necessário alocar os arquivos nos diretórios informados, conforme configurado no capítulo 3.2.
Âncora 4.1conc 4.1conc
4.1 Conciliar Extratos
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4.1conc |
Após realizar as configurações, acessar o menu Financeiro > Conciliação de Extratos Bancários. Uma janela conforme a imagem a seguir será exibida:
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Após resolver as diferenças ou após clicar em Sim, o arquivo de extrato será processado e será exibida uma mensagem conforme a imagem a seguir:
Âncora 5rel 5rel
5 Relatórios
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Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões. O Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão na conciliação de extratos bancários. Nos próximos tópicos serão detalhados os relatórios disponíveis para esta rotina.
Âncora 5.1conc 5.1conc
5.1 Conciliação Bancária
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5.1conc |
O relatório Conciliação Bancária exibirá os saldos das contas contábeis de bancos ou similares, tanto na razão quanto no livro diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos Cheques a Compensar, que se darão em função do intervalo de tempo entre a data de emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente.
Para visualizar esse relatório, acessar o menu Financeiro > Relatórios > Controles Bancários > Conciliação bancária. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme a imagem a seguir:
Âncora 5.2ext 5.2ext
5.2 Extrato Bancário
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O relatório Extrato Bancário exibirá os movimentos realizados para cada conta bancária no período especificado, com apresentação das entradas, saídas, valores e saldo.
Para visualizar esse relatório, acessar o menu Financeiro > Relatórios > Controles Bancários > Extrato bancário. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
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