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Contas a receber são os lançamentos pendentes dos clientes, o recebimento de clientes é uma das principais necessidades de funcionamento de um sistema. A seguir serão detalhadas todas as características dessa função no Linx Postos AutoSystem®.

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Para utilizar as rotinas de Contas a Receber será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.

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As configurações para funcionamento das rotinas de Contas a Receber devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:

• Contas a Receber > Baixa;
• Contas a Receber > Pagamento;
• Relatórios > Relatório de clientes em atraso;
• Relatórios > Relatório de contas a receber por forma de pagamento;
• Relatórios > Relatório de contas recebidas;
• Relatórios > Relatório de extrato de clientes;
• Relatórios > Relatório de extrato de contas a receber;
• Relatórios > Relatório de extrato de contas a receber por cliente;
• Relatórios > Relatório de extrato de notas e faturas;
• Relatórios > Relatório de pendência por responsável;
• Relatórios > Relatório de recebimentos;
• Relatórios > Relatório de saldo devedor de clientes;
• Relatórios > Relatório de valores recebidos referentes a outro posto;
• Relatórios > Relatório de inadimplência;
• Relatórios > Relatório de vencimento de cartões; 
• Relatórios > Relatório de vencimento de cartões dia a dia;
• Relatórios > Relatório de transações TEF.

Conforme exemplo a seguir:

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Para funcionamento das rotinas de contas a receber será necessário incluir contas no plano de contas do sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Plano de Contas.
A tela a seguir será exibida:

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• Tipo contábil: selecionar a opção Débito;
• Nome: informar o nome da conta, por padrão utilizar Custódia de Cheques;
• Tipo: selecionar a opção Conta a receber.

Na aba Opções habilitar a opção:

• Aceitar lançamentos: permitirá que a conta aceite lançamentos.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
Para mais informações referentes ao cadastro do plano de contas, acessar o Manual de Cadastros, página 82.

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Para executar as rotinas de contas a receber, será necessário criar motivos de movimentação. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:

...

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação, por padrão utilizar Custódia de Cheques;
• Conta debitar: informar a conta Custódia de Cheque;
• Contra creditar: informar a conta Cheque Pré-datado;
• Tipo movto: selecionar a opção Baixa de Pendência;
• Tipo movto: selecionar a opção Forma Baixa.

Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.

...

Cada conta corrente deverá ser cadastrada, dessa forma o sistema terá um maior controle das movimentações. Para realizar o cadastro, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Contas Correntes.
A tela a seguir será exibida:

...

• Novo: permitirá incluir novas contas correntes;
• Editar: permitirá editar a conta selecionada; 
• Excluir: permitirá excluir a conta selecionada;
• Fechar: permitirá fechar a tela.

...

A guia Informações possui os campos:

• Código: gerado automaticamente após clicar no botão Novo;
• Empresa: informar a empresa;
• Banco: informar o banco;
• Agência/DV: informar a agência;
• Número Conta/DV: informar o número da conta;
• Limite crédito: informar o limite de crédito;
• Nr. dias compensação: informar o número de dias para a compensação;
• Conta utilizada para movimentação de Cheque Troco: tornará a conta padrão para o cheque troco;

Na aba Plano de Contas, informar as contas para que sejam realizadas as operações financeiras corretamente. Nesta aba será necessário informar a conta no campo Conta Custódia de Cheques para que a rotina de custódia de cheques funcione corretamente.

A opção Criar automático permitirá selecionar as opções:

• Conta banco: criará a conta banco automaticamente;
• Conta cheque pagar: criará a conta cheques a pagar automaticamente.

Esta aba possui os campos:

• Conta Banco: informar a conta banco;
• Conta Cheques a Pagar: informar a conta cheques a pagar;
• Conta Custódia de Cheques: informar a conta custódia de cheques;

Na aba Impressão de Documentos será necessário configurar o modelo de impressão de cheques, a impressão de boletos e o tipo de impressora que será utilizada para impressão.

Conforme imagem a seguir:

Image Removed

A aba Intercâmbio de Informações será utilizada nos serviços de título em carteira, custódia de cheques e conciliação bancária via extrato de conta corrente. Nesta aba será necessário marcar a opção Custódia de cheques. Possui os seguintes campos:

• Pólo: informar o pólo, esta informação será fornecida pelo banco, e constará no contrato de prestação de serviço de custódia;
• Borderô: informar o número do borderô.

Conforme imagem a seguir:

Image Removed

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Para funcionamento das rotinas de Contas a Receber será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro do produto. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Produtos > aba Fiscal. A tela a seguir será exibida:

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Contas a receber são os lançamentos pendentes dos clientes, o recebimento de clientes é uma das principais necessidades de funcionamento de um sistema. A seguir serão detalhadas as rotinas presentes no menu Contas a Receber.

...

• Cliente: informar o cliente;
• Conta: informar a conta;
• Empresa: informar a empresa;
• Vencto entre: informar o período de vencimento;
• Emissão entre: informar o período de emissão;
• Receb. entre: informar o período de recebimento;
• Placa: informar a placa.

O filtro Situação permitirá habilitar as opções:

• Recebida: exibirá os registros já recebidos;
• Em atraso: exibirá os registros atrasados;
• A vencer: exibirá os registros que não venceram.

...

• Filtrar: retornará a tela de filtros;
• Baixar: permitirá realizar baixa de títulos pendentes;
• Renegociar: permitirá renegociar os títulos atrasados;
• Colunas: permitirá adicionar ou remover os campos exibidos, ao clicar no botão a tela a seguir será exibida:

...

• Nova: permitirá realizar novos lançamentos;
• Editar: permitirá editar os lançamentos selecionados;
• Excluir: permitirá excluir os lançamentos selecionados;
• Rastrear: permitirá rastrear lançamentos;
• Imprimir: permitirá imprimir relatórios constando as contas a receber selecionadas;
• Fechar: permitirá fechar a tela.

A rotina Contas a receber possui três abas:

• A Receber: exibirá todos os títulos que não possuem baixa;
• Recebidas: exibirá todos os títulos que não possuem baixa, mas já foram recebidos. Conforme imagem a seguir:

Image Removed

• Baixas: exibirá todos os títulos que possuem baixa. Conforme imagem a seguir:

Image Removed

...

Para lançar contas a receber, clicar no botão Nova. A tela a seguir será exibida:

...

• Empresa: informar a empresa do lançamento;
• Data movto.: informar a data do lançamento;
• Turno: informar o turno;
• Usuário: exibirá o usuário do caixa;
• Motivo: exibirá o motivo de movimentação selecionado;
• Débito: informar a conta a debitar;
• Crédito: informar a conta a creditar;
• Documento: informar o número do documento;
• Data doc.: informar a data do documento;
• Borderô: informar o número do borderô;
• Lote: informar o número do lote;
• Pessoa: informar a pessoa vinculada ao lançamento;
• Vencimento: informar a data de vencimento;
• Valor: informar o valor do lançamento;
• Observação: informar observações referentes ao lançamento.

Esta tela possui os botões:

• Confirmar: permitirá confirmar as informações;
• Cent. Custo: permitirá adicionar um centro de custo ao lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:

Image Removed

...

• Informações: permitirá incluir informações adicionais a este lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:

...

• Placa: informar a placa do veículo;
• Veículo: informar o modelo do veículo;
• Km: informar a quilometragem;
• Motorista: informar o motorista.
• Cancelar: permitirá cancelar o lançamento.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o lançamento.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

Ao selecionar os títulos desejados na aba A Receber, clicar no botão Baixar. A tela a seguir será exibida:

...

• Visualizar: permitirá visualizar a conta a receber selecionada.

Esta guia possui os campos:

• SubTotal: exibirá o valor subtotal dos títulos;
• Multa: informar o valor de multa em R$ (reais) que será adicionado ao total;
• Taxa (% a.m.): informar a taxa de juros ao mês, em porcentagem, após os títulos vencerem, esta porcentagem será adicionada ao valor total;
• Juros: informar o valor do juros em reais que será adicionado ao total;
• Desconto: informar o valor de desconto em porcentagem ou em reais;
• Compensação: permitirá utilizar a rotina de compensação;
• Total: exibirá o valor total.

A guia Formas de recebimento exibirá as formas de recebimento utilizadas. Esta guia possui os botões:

• Image RemovedAdicionar: permitirá lançar formas de recebimento;
• Image RemovedEditar: permitirá editar formas de recebimento;
• Image RemovedExcluir: permitirá excluir formas de recebimento.

Para adicionar novas formas de recebimento, clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida:

...

• Motivo: exibirá a forma de recebimento selecionada;
• Conta: selecionar a conta onde o valor será depositado;
• Data: informar a data do recebimento;
• Valor: informar o valor recebido.

...

Âncora
conceito conceito

1 Conceito

Contas a receber são os lançamentos pendentes dos clientes, o recebimento de clientes é uma das principais necessidades de funcionamento de um sistema. A seguir serão detalhadas todas as características dessa função no Linx Postos AutoSystem®.

Âncora
requisitos requisitos

2 Requisitos

Para utilizar as rotinas de Contas a Receber será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.

Âncora
configuracoes configuracoes

3 Configurações

As configurações para funcionamento das rotinas de Contas a Receber devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

Âncora
acesso acesso

3.1 Permissões de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:

• Contas a Receber > Baixa;
• Contas a Receber > Pagamento;
• Relatórios > Relatório de clientes em atraso;
• Relatórios > Relatório de contas a receber por forma de pagamento;
• Relatórios > Relatório de contas recebidas;
• Relatórios > Relatório de extrato de clientes;
• Relatórios > Relatório de extrato de contas a receber;
• Relatórios > Relatório de extrato de contas a receber por cliente;
• Relatórios > Relatório de extrato de notas e faturas;
• Relatórios > Relatório de pendência por responsável;
• Relatórios > Relatório de recebimentos;
• Relatórios > Relatório de saldo devedor de clientes;
• Relatórios > Relatório de valores recebidos referentes a outro posto;
• Relatórios > Relatório de inadimplência;
• Relatórios > Relatório de vencimento de cartões; 
• Relatórios > Relatório de vencimento de cartões dia a dia;
• Relatórios > Relatório de transações TEF.

Conforme exemplo a seguir:

Image Added

Âncora
contas contas

3.2 Plano de Contas

Para funcionamento das rotinas de contas a receber será necessário incluir contas no plano de contas do sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Plano de Contas.
A tela a seguir será exibida:

Image Added

Selecionar a conta Ativo > Valores a Receber e clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Image Added

Nesta tela informar os campos:

• Tipo contábil: selecionar a opção Débito;
• Nome: informar o nome da conta, por padrão utilizar Custódia de Cheques;
• Tipo: selecionar a opção Conta a receber.

Na aba Opções habilitar a opção:

• Aceitar lançamentos: permitirá que a conta aceite lançamentos.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
Para mais informações referentes ao cadastro do plano de contas, acessar o Manual de Cadastros, página 82.

Âncora
motivos motivos

3.3 Motivos de Movimentação

Para executar as rotinas de contas a receber, será necessário criar motivos de movimentação. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:

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Nesta tela informar os campos:

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação, por padrão utilizar Custódia de Cheques;
• Conta debitar: informar a conta Custódia de Cheque;
• Contra creditar: informar a conta Cheque Pré-datado;
• Tipo movto: selecionar a opção Baixa de Pendência;
• Tipo movto: selecionar a opção Forma Baixa.

Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.

Âncora
conta conta

3.4 Configurar Conta Corrente

Cada conta corrente deverá ser cadastrada, dessa forma o sistema terá um maior controle das movimentações. Para realizar o cadastro, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Contas Correntes.
A tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui os botões:

• Novo: permitirá incluir novas contas correntes;
• Editar: permitirá editar a conta selecionada; 
• Excluir: permitirá excluir a conta selecionada;
• Fechar: permitirá fechar a tela.

Para adicionar novas contas, clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:

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A guia Informações possui os campos:

• Código: gerado automaticamente após clicar no botão Novo;
• Empresa: informar a empresa;
• Banco: informar o banco;
• Instituição: informar a instituição;
• Agência/DV: informar a agência;
• Número Conta/DV: informar o número da conta;
• Conta utilizada para movimentação de Cheque Troco: tornará a conta padrão para o cheque troco.

Na aba Plano de Contas, informar as contas para que sejam realizadas as operações financeiras corretamente. Nesta aba será necessário informar a conta no campo Conta Custódia de Cheques para que a rotina de custódia de cheques funcione corretamente.

A opção Criar automático permitirá selecionar as opções:

• Conta banco: criará a conta banco automaticamente;
• Conta cheque pagar: criará a conta cheques a pagar automaticamente.

Esta aba possui os campos:

• Conta Banco: informar a conta banco;
• Conta Cheques a Pagar: informar a conta cheques a pagar;
• Conta Custódia de Cheques: informar a conta custódia de cheques;

Na aba Impressão de Documentos será necessário configurar o modelo de impressão de cheques, a impressão de boletos e o tipo de impressora que será utilizada para impressão.

Conforme imagem a seguir:

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A aba Intercâmbio de Informações será utilizada nos serviços de título em carteira, custódia de cheques e conciliação bancária via extrato de conta corrente. Nesta aba será necessário marcar a opção Custódia de cheques. Possui os seguintes campos:

• Pólo: informar o pólo, esta informação será fornecida pelo banco, e constará no contrato de prestação de serviço de custódia;
• Borderô: informar o número do borderô.

Conforme imagem a seguir:

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Será disponibilizada os campos para seleção em Relação de serviços de intercâmbio de informações: títulos em carteira de cobrança, custódia de cheques e conciliação bancária via extrato de conta corrente.

Após realizadas as configurações clicar no botão Confirmar.

Âncora
produtos produtos

3.5 Configurar Produto

Para funcionamento das rotinas de Contas a Receber será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro do produto. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Produtos > aba Fiscal. A tela a seguir será exibida:

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Âncora
funcionalidades funcionalidades

4 Funcionalidades

Contas a receber são os lançamentos pendentes dos clientes, o recebimento de clientes é uma das principais necessidades de funcionamento de um sistema. A seguir serão detalhadas as rotinas presentes no menu Contas a Receber.

Âncora
receber receber

4.1 Contas a Receber

Na rotina Contas a Receber será possível verificar as informações das contas a receber dos clientes, para utilizar esta rotina acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber.
A tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui os filtros:

• Cliente: informar o cliente;
• Conta: informar a conta;
• Empresa: informar a empresa;
• Vencto entre: informar o período de vencimento;
• Emissão entre: informar o período de emissão;
• Receb. entre: informar o período de recebimento;
• Placa: informar a placa.

O filtro Situação permitirá habilitar as opções:

• Recebida: exibirá os registros já recebidos;
• Em atraso: exibirá os registros atrasados;
• A vencer: exibirá os registros que não venceram.

Após informar os filtros, clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui os botões:

• Filtrar: retornará a tela de filtros;
• Baixar: permitirá realizar baixa de títulos pendentes;
• Renegociar: permitirá renegociar os títulos atrasados;
• Colunas: permitirá adicionar ou remover os campos exibidos, ao clicar no botão a tela a seguir será exibida:

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Após selecionar os campos desejados, clicar no botão Confirmar. Esta tela possui o botão Utilizar padrão, para que sejam exibidos os campos padrões.

• Nova: permitirá realizar novos lançamentos;
• Editar: permitirá editar os lançamentos selecionados;
• Excluir: permitirá excluir os lançamentos selecionados;
• Rastrear: permitirá rastrear lançamentos;
• Imprimir: permitirá imprimir relatórios constando as contas a receber selecionadas;
• Fechar: permitirá fechar a tela.

A rotina Contas a receber possui três abas:

• A Receber: exibirá todos os títulos que não possuem baixa;
• Recebidas: exibirá todos os títulos que não possuem baixa, mas já foram recebidos. Conforme imagem a seguir:

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• Baixas: exibirá todos os títulos que possuem baixa. Conforme imagem a seguir:

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Âncora
lancar lancar

4.1.1 Lançar Contas a Receber

Para lançar contas a receber de forma manual, clicar no botão Nova.

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A tela a seguir será exibida:

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Selecionar o motivo de movimentação desejado, que neste exemplo seria Notas a Prazo, e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui os campos:

• Empresa: informar a empresa do lançamento;
• Data movto.: informar a data do lançamento;
• Turno: informar o turno;
• Usuário: exibirá o usuário do caixa;
• Motivo: exibirá o motivo de movimentação selecionado;
• Débito: informar a conta a debitar;
• Crédito: informar a conta a creditar;
• Documento: informar o número do documento;
• Data doc.: informar a data do documento;
• Borderô: informar o número do borderô;
• Lote: informar o número do lote;
• Pessoa: informar a pessoa vinculada ao lançamento;
• Vencimento: informar a data de vencimento;
• Valor: informar o valor do lançamento;
• Observação: informar observações referentes ao lançamento.

Esta tela possui os botões:

• Confirmar: permitirá confirmar as informações;
• Cent. Custo: permitirá adicionar um centro de custo ao lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:

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Nesta tela será possível adicionar ou excluir centros de custo. Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as alterações.

• Informações: permitirá incluir informações adicionais a este lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:

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Esta tela possui os campos:

• Placa: informar a placa do veículo;
• Veículo: informar o modelo do veículo;
• Km: informar a quilometragem;
• Motorista: informar o motorista.
• Cancelar: permitirá cancelar o lançamento.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o lançamento.
Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

Ao selecionar os títulos desejados na aba A Receber, clicar no botão Baixar.

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A tela a seguir será exibida:

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No painel Conta a Receber serão exibidas as contas a receber selecionadas. Esta tela possui o botão:

• Visualizar: permitirá visualizar a conta a receber selecionada.

Esta guia possui os campos:

• SubTotal: exibirá o valor subtotal dos títulos;
• Multa: informar o valor de multa em R$ (reais) que será adicionado ao total;
• Taxa (% a.m.): informar a taxa de juros ao mês, em porcentagem, após os títulos vencerem, esta porcentagem será adicionada ao valor total;
• Juros: informar o valor do juros em reais que será adicionado ao total;
• Desconto: informar o valor de desconto em porcentagem ou em reais;
• Compensação: permitirá utilizar a rotina de compensação;
• Total: exibirá o valor total.

A guia Formas de recebimento exibirá as formas de recebimento utilizadas. Esta guia possui os botões:

• Adicionar: permitirá lançar formas de recebimento;
• Editar: permitirá editar formas de recebimento;
• Excluir: permitirá excluir formas de recebimento.

Para adicionar uma forma de recebimento, clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida:

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Selecionar a forma de recebimento desejada. Dependendo da forma selecionada, a tela será diferente. Ao selecionar a forma Dinheiro, a tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui os campos:

• Motivo: exibirá a forma de recebimento selecionada;
• Conta: selecionar a conta onde o valor será depositado;
• Data: informar a data do recebimento;
• Valor: informar o valor recebido.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o recebimento.
Após informar as formas de recebimento, clicar no botão Confirmar para realizar a baixa.

Botão Contas

Também é possível realizar o recebimento por meio do botão Contas no módulo Gerencial, ou por meio do menu Financeiro > Movimentação de Contas. A tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui os filtros:

• Conta: informar a conta Notas a Prazo ou Faturas a Receber;
• Período: informar o período de emissão dos lançamentos;
• Turno: informar o turno;
• Empresa: informar a empresa;
• Pessoa: informar a pessoa;
• Grupo: informar o grupo de pessoas;
• Marcador: informar marcador;
• Documento: informar o número do documento;
• Placa: informar a placa do veículo;
• Lote: informar o número do lote;
• Vencto.: informar a data de vencimento;
• Período baixa: informar o período de baixa;
• Valor: informar o valor do lançamento;
• Obs.: informar a observação;
• Exibir: permitirá habilitar as opções: Apenas lançamentos pendentes, aguardando aprovação ou recusados.

Após preencher os filtros, clicar no botão Confirmar. 
Será exibida a seguinte tela:

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Para realizar lançamentos ou baixas clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:

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Selecionar o motivo de movimentação, e clicar no botão Confirmar. Neste exemplo foi utilizado Baixa de Notas Adm.

A tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui os filtros:

• Empresa: informar empresa;
• Motivo de baixa: preenchido automaticamente conforme o motivo selecionado anteriormente;
• Motivo: informar o motivo de movimentação;
• Pessoa: informar a pessoa;
• Grupo de pessoa: informar o grupo de pessoas;
• Documento: informar o número do documento;
• Número do lote: informar o número do lote;
• Data de lançamento: informar a período de lançamento;
• Vencto até: informar o período de vencimento.

Após preencher os filtros, clicar no botão Próximo. A tela a seguir será exibida:

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No painel Relação dos lançamentos encontrados, selecionar os lançamentos desejados e clicar no botão Próximo. A tela a seguir será exibida:  

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Na tela do Assistente selecionar a conta para entrada do valor baixado e preencher os campos:

• Data baixa: informar a data da baixa;
• Vencimento: informar o vencimento;
• Total: exibirá o valor total;
• Observação: informar uma observação;
• Forma baixa: selecionar a forma de baixa.

Após preencher os campos, clicar no botão Concluir. A mensagem a seguir será exibida:

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Clicar no botão Sim para confirmar a baixa dos lançamentos selecionados. 
O sistema realizará a baixa dos lançamentos, e será possível retornar a tela inicial do assistente ao clicar no botão Início.

Âncora
receitas receitas

4.1.2 Baixa Contas a Receber

Ao Após utilizar os filtros apresentados no item 4.1, selecionar os títulos desejados na aba A Receber, clicar . Em seguida clicar no botão Baixar. .

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A tela a seguir será exibida: 

Image RemovedImage Added

Na guia Conta a Receber serão exibidas as contas a receber selecionadas. Esta tela possui o botão: 

• Image RemovedVisualizar: permitirá visualizar a conta a receber selecionada.

...

•  Adicionar: permitirá lançar formas de recebimento;Image Removed

...

• Editar: permitirá editar formas de recebimento;

...

• Excluir: permitirá excluir formas de recebimento.

Para adicionar novas formas de recebimento, clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida: 

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Selecionar a forma de recebimento desejada, dependendo da forma selecionada, a tela será diferente. Ao selecionar a forma Dinheiro, a tela a seguir será exibida: 

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Esta tela possui os campos: 

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Selecionar

• Motivo: exibirá a forma de recebimento selecionada;
• Conta: selecionar a conta onde o valor será depositado;
• Data: informar a data do recebimento;
• Valor: informar o valor recebido.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o recebimento.

Caso a forma de recebimento desejada, dependendo da forma selecionada seja cheque, a tela será diferente. Ao selecionar a forma Dinheiro, a tela a seguir será exibida: 

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Esta tela possui os campos: 

...

apresentada será a seguinte:

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Esta tela possui os campos:

• Data movto.: informar a data do lançamento;
• Turno: informar o turno;
• Usuário: exibirá o usuário do caixa;
• Motivo: exibirá o motivo de movimentação selecionado;
• Débito: informar a conta a debitar;
• Crédito: informar a conta a creditar;
• Documento: informar o número do documento;
• Data doc.: informar a data do documento;
• Borderô: informar o número do borderô;
• Lote: informar o número do lote;
• Pessoa: informar a pessoa vinculada ao lançamento;
• Vencimento: informar a data de vencimento;
• Valor: informar o valor do lançamento;
• Observação: informar observações referentes ao lançamento.

Após informar os campos, clicar no botão botão Confirmar para  para registrar o recebimento.Após informar as formas de recebimento, clicar no botão Confirmar para realizar a baixa. 

Âncora
renegociação renegociação

4.2 Renegociação de Títulos

A rotina de Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros permitirá renegociar os títulos pendentes dos clientes aplicando juros mensais, ou até mesmo um valor fixo para as parcelas. Os juros serão contabilizados em uma conta especifica e serão contabilizados na conta padrão de juros somente após a baixa dos títulos.
Para mais informações referentes a rotina, acessar o Manual Renegociaçao Renegociação de Titulos Títulos e Apropriação de Juros.

Âncora
geração geração

4.3 Geração de Faturas

A rotina de Geração de Faturas, permitirá gerar faturas de títulos a receber. 

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boletos boletos

4.4 Geração de Boletos

A rotina de Geração de Boletos, permitirá gerar boletos de faturas geradas anteriormente. 

Âncora
impressao impressao

4.5 Impressão de Boletos

A rotina de Impressão de Boletos, permitirá realizar a impressão de boletos gerados. 

Âncora
gerenciamento gerenciamento

4.6 Gerenciamento de Boletos

A rotina de Gerenciamento de Boletos, permitirá gerenciar todos os boletos gerados. 

Âncora
remessa remessa

4.7 Remessa de Cobrança

A rotina de Remessa de Cobrança, permitirá gerar os arquivos que serão enviados para o banco.

Âncora
retorno retorno

4.8 Retorno de Cobrança

A rotina de Retorno de Cobrança, permitirá importar os dados do arquivo de retorno emitido pelo banco. 

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cancelamento cancelamento

4.9 Cancelamento de Remessa

A rotina de Cancelamento de Remessa, permitirá o cancelamento de arquivos de remessas gerados. 

Âncora
instrucoes instrucoes

4.10 Instruções e Ocorrências

A rotina de Instruções e Ocorrências, permitirá vincular instruções e ocorrências dos boletos gerados.

Âncora
títulos títulos

4.11 Títulos em Carteira

A rotina de Títulos em Carteira, permitirá realizar a consulta dos boletos e títulos emitidos, de acordo com a situação e período.

Âncora
receitas receitas

4.12 Receitas e Despesas Programadas

A rotina de Receitas e Despesas Programadas permitirá maior controle das receitas ou despesas fixas, além de gerar um histórico. Serão criadas regras de receitas e despesas, baseados nessas regras, os lançamentos serão realizados. Para utilizar esta rotina, acessar Financeiro > Contas a Receber > Receitas e Despesas
Programadas. A tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui os botões:

...

• Conciliáveis: serão exibidas as receitas/despesas que são previsões de lançamentos futuros. A seguir imagem da aba:

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• Automáticas: serão exibidas todas as receitas/despesas automáticas. As conciliações serão realizadas automaticamente, de acordo com as datas programadas nas regras. A seguir imagem da aba:

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Âncora
lançar lançar

4.12.1 Lançar Despesas e Receitas

Para lançar despesas ou receitas, clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui as opções:

...

Ao selecionar a opção Receita conciliada, a tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui os campos:

...

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
As opções Receitas automáticas e Receitas conciliadas possuem os mesmos campos.
Ao selecionar a opção Despesa conciliada, a tela a seguir será exibida:

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Esta tela possui os filtros:

...

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
As opções Despesas automáticas e Despesas conciliadas possuem os mesmos campos.

Âncora
conciliar conciliar

4.12.2 Conciliar Receitas e Despesas

Ao selecionar a receita ou despesa na aba Conciliáveis, clicar no botão Conciliar. A tela a seguir será exibida:

...

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o lançamento.

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depósito depósito

4.13 Depósito de Cheques

A rotina de Depósito de Cheque permitirá automatizar o processo de envio dos cheques em um determinado dia para o banco. A rotina permitirá a conferência através da leitura do CMC7 (Caracteres Magnéticos Codificados em 7 Barras) de cada cheque, onde o usuário poderá verificar se todos os cheques que estão sendo enviados para o banco são realmente "bons" para a data em questão. Para utilizar esta rotina acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Depósito de Cheques. A tela a seguir será exibida:

...

A seguir imagem do arquivo gerado:

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custódia custódia

4.14 Custódia de Cheques

Esta rotina permitirá gerar o arquivo de remessa para o banco quando utilizada a custódia de cheques. É um serviço de guarda dos cheques recebidos pela empresa, evitando possível risco de roubo, incêndio ou extravio. Para utilizar esta rotina acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Custódia de Cheques. A tela a seguir será exibida:

...

Os arquivos que serão gerados possuirão o seguinte padrão de título:
custodia_ddmmaaaa_hhmmss, conforme tela a seguir:

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conciliação conciliação

4.15 Conciliação de Cartões

O módulo Conciliação de Cartões permitirá uma conferência automatizada das informações relacionadas as transações de cartões de débito e de crédito, bem como despesas e acertos realizados em seu extrato da operadora.
Para mais informações referentes a rotina, acessar o Manual Conciliação de Cartões.

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relatórios relatórios

5 Relatórios

Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o LINX Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle das contas a receber.

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clientes clientes

5.1 Clientes em Atraso

Exibirá informações referentes a conta, vencimento, dias em atraso, valor e saldo para os clientes devedores. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Clientes em atraso.
A tela a seguir será exibida: Image Removed

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• Empresa: informar empresa;
• Conta: informar a conta desejada;
• Grupo cliente: informar o grupo de clientes;
• Cliente: informar o cliente;
• Referência: informar a data que será exibida no relatório;
• Vencimento: informar um período de vencimento;
• Emissão: informar um período de emissão.
• PDD: selecionar o PDD;
• Juros: informar os juros;

...

Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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contas contas

5.2 Contas a Receber por Cliente

Exibirá as informações referentes as contas a receber por cliente. Quando informada a empresa, o campo juros ao dia é preenchido automaticamente com base no cadastro da empresa, podendo também ser editado. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Contas a Receber por Cliente.
A tela a seguir será exibida:

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• Empresa: informar a empresa;
• Grupo cliente: informar o grupo de clientes;
• Cliente: informar o cliente;
• Mot./Conv.: informar o motorista ou conveniado;
• Conta: informar a conta;
• UF cliente: informar o estado que será exibido no relatório;
• Prefixo cliente: organizará os clientes em ordem alfabética de acordo com o filtro informado;
• Emissão: informar um período de emissão;
• Vencimento: informar um período de vencimento;
• Número NF: informar número da NF;
• Referência atraso: informar a data em que terminará o cálculo dos dias em atraso;
• Juros ao dia: quando informada a empresa, o campo juros ao dia é preenchido automaticamente com base no cadastro da empresa.

...

• Ativos: exibirá somente os clientes ativos; 
• Inativos: exibirá somente os clientes inativos;
• Excluídos: exibirá somente os clientes excluídos.

Na guia Contas será possível selecionar a conta desejada:

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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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pagamento pagamento

5.3 Contas a Receber por Forma de Pagamento

Exibirá informações referentes a contas a receber, separando as informações por formas de pagamento. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Contas a receber por forma de pagamento.
A tela a seguir será exibida: Image Removed

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• Empresa: informar a empresa;
• Cliente: informar o cliente desejado;
• Conta: informar a conta;
• Período: informar um período.

...

• Resumido: exibirá o relatório de forma resumida;
• Dia a dia: exibirá o relatório dia a dia;
• Por ClienteResumido por cliente: exibirá o relatório por clientes.

O filtro Nome completo da forma de pagamento permitirá exibir o nome completo das formas de pagamento.
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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recebidos recebidos

5.4 Contas Recebidos

Exibirá as informações referentes aos documentos que foram recebidos pelo posto, com a opção de filtrar por empresa geradora do documento ou do título. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Contas recebidas.
A tela a seguir será exibida:

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Possui os seguintes filtros:

...

• Empresa de recebimento: exibirá apenas os recebimentos realizados pela empresa selecionada;
• Empresa do título: exibirá apenas os títulos emitidos pela empresa selecionada;pela empresa selecionada;

A opção Conta destino possui os filtros:

• Nome da conta: exibirá o nome da conta;
• Código da conta: exibirá o código da conta;
• Código + nome da conta: exibirá o código e o nome da conta.

O filtro Tarifa bancária permitirá que não seja exibida a tarifa bancaria no relatório.
Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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extrato extrato

5.5 Extrato de Clientes

Exibirá as informações referentes as movimentações de cada cliente de forma analítico e sintética em formato de extrato, auxiliará na identificação e controle dos valores a receber e recebidos da empresa. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Extrato de clientes.
A tela a seguir será exibida:
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Esta tela possui os filtros:

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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir: Image Removed

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extratoreceber extratoreceber

5.6 Extrato de Contas a Receber

Exibirá as movimentações realizadas nas contas a receber da empresa em formato de extrato de contas, podendo restringir a consulta por pessoa, grupo ou conta, ou ainda de acordo com a situação do documento. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Extrato de contas a receber.
A tela a seguir será exibida:
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Possui os filtros:

...

Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, de acordo com o modelo selecionado, em PDF ou CSV.
A seguir imagem do PDF:

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extratocliente extratocliente

5.7 Extrato de Contas a Receber por Cliente

Exibirá as movimentações realizadas nas contas a receber do posto em formato de extrato de contas, podendo restringir a consulta por pessoa, grupo ou conta, como também por status de documento. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Extrato de contas a receber por cliente.
A tela a seguir será exibida:

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Possui os filtros:

• Grupo empresa: informar o grupo de empresa;
• Empresa: informar a empresa;
• Grupo pessoa: informar o grupo de pessoas;
• Pessoa: informar a pessoa que deseja consultar;
• Conveniado: informar o conveniado;
• Motorista: informar o motorista;
• Conta: informar a conta;
• Emissão: informar o período de emissão;
• Pagamento: informar o período de pagamento;
• Vencimento: informar o período de vencimento;
• Cadastro: informar o período de cadastro;
• Referência: informar a data de referência do relatório.

...

A opção Quebra página por pessoa permitirá realizar a quebra de página por pessoa.
Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, de acordo com o modelo selecionado, em PDF ou CSV.
A seguir imagem do PDF:

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pendencias pendencias

5.8 Pendências por Responsável

Exibirá as informações referentes as pendências dos clientes, permitindo visualizar o histórico do cliente e saldo devedor. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Pendências por responsável. Conforme imagem a seguir:

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Possui os filtros:

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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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recebimentos recebimentos

5.9 Recebimentos

Exibirá as informações referentes aos documentos de contas a receber, que foram recebidos pelo posto. É possível verificar estas informações de forma analítica ou sintética, podendo restringir por movimentos não recebidos no banco ou caixa. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Recebimentos.
A tela a seguir será exibida:
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Possui os filtros:

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Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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receitas receitas

5.10 Receitas e Despesas Programadas

Exibirá as informações referentes ao controle de receitas e despesas fixas geradas. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Receitas e despesas programadas.
A tela a seguir será exibida:
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Possui os filtros:

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Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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saldo saldo

5.11 Saldo Devedor de Clientes

Exibirá as informações referentes ao saldo devedor dos clientes. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Saldo devedor de clientes.
A tela a seguir será exibida:

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Possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Grupo cliente: informar o grupo de clientes;
• Cliente: informar o cliente;
• Conta: informar conta;
• Limitar clientes: informar um número de clientes que serão exibidos;
• Emissão: informar o período de emissão;
• Data referência: informar a data de referência;
• Dias em atraso: informar os dias em atraso.

...

Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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valores valores

5.12 Valores Recebidos Referentes a Outro Posto

Exibirá as informações referentes aos valores recebidos referentes a outros postos. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Valores recebidos referentes a outro posto.
A tela a seguir será exibida:

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Possui os filtros:

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Possui a opção Mostrar apenas baixas realizadas no caixa permitirá exibir apenas as baixas que foram realizadas através do módulo Caixa.
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
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vencimentos vencimentos

5.13 Vencimentos de Cartões

Exibirá de forma analítica e sintética as movimentações realizadas nas contas de cartões. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de cartões.
A tela a seguir será exibida:

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Possui os filtros:

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• Não agrupar: exibirá as informações sem nenhum agrupamento;
• Conta: exibirá as informações agrupadas por conta;
• Emissão: exibirá as informações agrupadas por data de emissão; 
• Vencimento: exibirá as informações agrupadas por data de vencimento;
• Empresa: exibirá as informações agrupadas por empresa;
• Conta: exibirá a conta em que foi realizado o lançamento;
• Taxa de cartão: exibirá a taxa de cartão.

A opção Ordenar permitirá selecionar a ordem em que as informações serão exibidas.

...

• Todos: exibirá todos as movimentações de cartões;
• Pendentes: exibirá apenas as movimentações pendentes;
• Recebidos: exibirá apenas as movimentações que possuem baixa;
• Informações complementares: exibirá informações adicionais no relatório como documento e observações;
• Não exibir taxa adm.: ao marcar esta opção não serão exibidas informações relacionadas a taxa adm;
• Somente transações antecipadas: exibirá apenas as transações antecipadas.

O filtro Considerar possui a opção:

• Tarifa aplicada no momento da baixa: realizará o cálculo utilizando o valor da tarifa cadastrada no momento da baixa.

Na guia Lista de empresas, será possível selecionar a empresa desejada.

Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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vencimentosdiaadia vencimentosdiaadia

5.14 Vencimentos de Cartões Dia a Dia

Exibirá as movimentações realizadas nas contas de cartões. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de cartões dia a dia.
A tela a seguir será exibida:

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Possui os filtros:

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Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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inadimplência inadimplência

5.15 Inadimplência

Exibirá as informações referentes a inadimplência dos clientes, tendo uma visão analítica ou sintética, nesta será possível visualizar a porcentagem da evolução com base na data de referência. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Inadimplência.
A tela a seguir será exibida:

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Possui os filtros:

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O filtro Vencidos + permitirá selecionar os dias corridos em que o título está vencido. Será necessário informar os dois primeiros campos.
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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tef tef

5.16 Transações de TEF

Exibirá as informações referentes as transações de TEF. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Transações de TEF. 

A tela a seguir será exibida:

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Possui os filtros:

...

Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:

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