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Âncoraconceito conceito
1 Conceito
conceito | |
conceito |
Contas a receber são os lançamentos pendentes dos clientes, o recebimento de clientes é uma das principais necessidades de funcionamento de um sistema. A seguir serão detalhadas todas as características dessa função no Linx Postos AutoSystem®.
Âncora requisitos requisitos
2 Requisitos
requisitos | |
requisitos |
Para utilizar as rotinas de Contas a Receber será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
Âncora configuracoes configuracoes
3 Configurações
configuracoes | |
configuracoes |
As configurações para funcionamento das rotinas de Contas a Receber devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.
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Conforme exemplo a seguir:
Âncoracontas contas
3.2 Plano de Contas
contas | |
contas |
Para funcionamento das rotinas de contas a receber será necessário incluir contas no plano de contas do sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Plano de Contas.
A tela a seguir será exibida:
Selecionar a conta Ativo > Valores a Receber e clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Nesta tela informar os campos:
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Para executar as rotinas de contas a receber, será necessário criar motivos de movimentação. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:
Nesta tela informar os campos:
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Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
Âncora conta conta
3.4 Configurar Conta Corrente
conta | |
conta |
Cada conta corrente deverá ser cadastrada, dessa forma o sistema terá um maior controle das movimentações. Para realizar o cadastro, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Contas Correntes.
A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
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Para adicionar novas contas, clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:
A guia Informações possui os campos:
- Código: gerado automaticamente após clicar no botão Novo;
- Empresa: informar a empresa;
- Banco: informar o banco;
- Instituição: informar a instituição;
- Agência/DV: informar a agência;
- Número Conta/DV: informar o número da conta;Limite crédito: informar o limite de crédito;
- Nr. dias compensação: informar o número de dias para a compensação;
- Conta utilizada para movimentação de Cheque Troco: tornará a conta padrão para o cheque troco;.
Na aba Plano de Contas, informar as contas para que sejam realizadas as operações financeiras corretamente. Nesta aba será necessário informar a conta no campo Conta Custódia de Cheques para que a rotina de custódia de cheques funcione corretamente.
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Conforme imagem a seguir:
A aba Intercâmbio de Informações será utilizada nos serviços de título em carteira, custódia de cheques e conciliação bancária via extrato de conta corrente. Nesta aba será necessário marcar a opção Custódia de cheques. Possui os seguintes campos:
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Conforme imagem a seguir:
Será disponibilizada os campos para seleção em Relação de serviços de intercâmbio de informações: títulos em carteira de cobrança, custódia de cheques e conciliação bancária via extrato de conta corrente.
Após realizadas as configurações clicar no botão Confirmar.
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Para funcionamento das rotinas de Contas a Receber será necessário possuir a aba Fiscal configurada no cadastro do produto. Para realizar a configuração, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Produtos > aba Fiscal. A tela a seguir será exibida:
Âncorafuncionalidades funcionalidades
4 Funcionalidades
funcionalidades | |
funcionalidades |
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Na rotina Contas a Receber será possível verificar as informações das contas a receber dos clientes, para utilizar esta rotina acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber.
A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
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Após informar os filtros, clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
- Filtrar: retornará a tela de filtros;
- Baixar: permitirá realizar baixa de títulos pendentes;
- Renegociar: permitirá renegociar os títulos atrasados;
- Colunas: permitirá adicionar ou remover os campos exibidos, ao clicar no botão a tela a seguir será exibida:
Após selecionar os campos desejados, clicar no botão Confirmar. Esta tela possui o botão Utilizar padrão, para que sejam exibidos os campos padrões.
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- A Receber: exibirá todos os títulos que não possuem baixa;
- Recebidas: exibirá todos os títulos que não possuem baixa, mas já foram recebidos. Conforme imagem a seguir:
- Baixas: exibirá todos os títulos que possuem baixa. Conforme imagem a seguir:
Âncora lancar lancar
4.1.1 Lançar Contas a Receber
lancar | |
lancar |
Para lançar contas a receber de forma manual, clicar no botão Nova.
A tela a seguir será exibida:
Selecionar o motivo de movimentação desejado, que neste exemplo seria Notas a Prazo, e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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- Confirmar: permitirá confirmar as informações;
- Cent. Custo: permitirá adicionar um centro de custo ao lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Nesta tela será possível adicionar ou excluir centros de custo. Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as alterações.
- Informações: permitirá incluir informações adicionais a este lançamento. Exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Ao selecionar os títulos desejados na aba A Receber, clicar no botão Baixar.
A tela a seguir será exibida:
No painel Conta a Receber serão exibidas as contas a receber selecionadas. Esta tela possui o botão:
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A guia Formas de recebimento exibirá as formas de recebimento utilizadas. Esta guia possui os botões:
- Adicionar: permitirá lançar formas de recebimento;
- Editar: permitirá editar formas de recebimento;
- Excluir: permitirá excluir formas de recebimento.
Para adicionar uma forma de recebimento, clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida:
Selecionar a forma de recebimento desejada. Dependendo da forma selecionada, a tela será diferente. Ao selecionar a forma Dinheiro, a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Também é possível realizar o recebimento por meio do botão Contas no módulo Gerencial, ou por meio do menu Financeiro > Movimentação de Contas. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
- Conta: informar a conta Notas a Prazo ou Faturas a Receber;
- Período: informar o período de emissão dos lançamentos;
- Turno: informar o turno;
- Empresa: informar a empresa;
- Pessoa: informar a pessoa;
- Grupo: informar o grupo de pessoas;
- Marcador: informar marcador;
- Documento: informar o número do documento;
- Placa: informar a placa do veículo;
- Lote: informar o número do lote;
- Vencto.: informar a data de vencimento;
- Período baixa: informar o período de baixa;
- Valor: informar o valor do lançamento;
- Obs.: informar a observação;
- Exibir: permitirá habilitar a opção Apenas lançamento pendentesas opções: Apenas lançamentos pendentes, aguardando aprovação ou recusados.
Após preencher os filtros, clicar no botão Confirmar.
Será exibida a seguinte tela:
Para realizar lançamentos ou baixas clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:
Selecionar o motivo de movimentação, e clicar no botão Confirmar. Neste exemplo foi utilizado Baixa de Notas Adm.
A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
- Empresa: informar empresa;
- Motivo de baixa: preenchido automaticamente conforme o motivo selecionado anteriormente;
- Conta: informar a conta contábil;
- Motivo: informar o motivo de movimentação;
- Pessoa: informar a pessoa;
- Grupo de pessoa: informar o grupo de pessoas;
- Documento: informar o número do documento;
- Número do lote: informar o número do lote;
- Data de lançamento: informar a período de lançamento;
- Vencto até: informar o período de vencimento.
Após preencher os filtros, clicar no botão Próximo. A tela a seguir será exibida:
No painel Relação dos lançamentos encontrados, selecionar os lançamentos desejados e clicar no botão Próximo. A tela a seguir será exibida:
Na tela do Assistente selecionar a conta para entrada do valor baixado e preencher os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Concluir. A mensagem a seguir será exibida:
Clicar no botão Sim para confirmar a baixa dos lançamentos selecionados.
O sistema realizará a baixa dos lançamentos, e será possível retornar a tela inicial do assistente ao clicar no botão Início.
Âncora receitas receitas
4.1.2 Baixa Contas a Receber
receitas | |
receitas |
Após utilizar os filtros apresentados no item 4.1, selecionar os títulos desejados na aba A Receber. Em seguida clicar no botão Baixar.
A tela a seguir será exibida:
Na guia Conta a Receber serão exibidas as contas a receber selecionadas. Esta tela possui o botão:
- ermitirá visualizar a conta a receber selecionada. Visualizar: p
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- Adicionar: permitirá lançar formas de recebimento;
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- Editar: permitirá editar formas de recebimento;
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- Excluir: permitirá excluir formas de recebimento.
Para adicionar novas formas de recebimento, clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida:
Selecionar a forma de recebimento desejada, dependendo da forma selecionada, a tela será diferente. Ao selecionar a forma Dinheiro, a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Caso a forma de recebimento selecionada seja cheque, a tela apresentada sera será a seguinte:
Esta tela possui os campos:
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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o recebimento.
Âncora renegociação renegociação
4.2 Renegociação de Títulos
renegociação | |
renegociação |
A rotina de Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros permitirá renegociar os títulos pendentes dos clientes aplicando juros mensais, ou até mesmo um valor fixo para as parcelas. Os juros serão contabilizados em uma conta especifica e serão contabilizados na conta padrão de juros somente após a baixa dos títulos.
Para mais informações referentes a rotina, acessar o Manual Renegociaçao Renegociação de Titulos Títulos e Apropriação de Juros.
Âncorageração geração
4.3 Geração de Faturas
geração | |
geração |
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A rotina de Receitas e Despesas Programadas permitirá maior controle das receitas ou despesas fixas, além de gerar um histórico. Serão criadas regras de receitas e despesas, baseados nessas regras, os lançamentos serão realizados. Para utilizar esta rotina, acessar Financeiro > Contas a Receber > Receitas e Despesas
Programadas. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os botões:
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- Conciliáveis: serão exibidas as receitas/despesas que são previsões de lançamentos futuros. A seguir imagem da aba:
- Automáticas: serão exibidas todas as receitas/despesas automáticas. As conciliações serão realizadas automaticamente, de acordo com as datas programadas nas regras. A seguir imagem da aba:
Âncora lançar lançar
4.12.1 Lançar Despesas e Receitas
lançar | |
lançar |
Para lançar despesas ou receitas, clicar no botão Novo. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui as opções:
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Ao selecionar a opção Receita conciliada, a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
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Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
As opções Receitas automáticas e Receitas conciliadas possuem os mesmos campos.
Ao selecionar a opção Despesa conciliada, a tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
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Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
As opções Despesas automáticas e Despesas conciliadas possuem os mesmos campos.
Âncora conciliar conciliar
4.12.2 Conciliar Receitas e Despesas
conciliar | |
conciliar |
Ao selecionar a receita ou despesa na aba Conciliáveis, clicar no botão Conciliar. A tela a seguir será exibida:
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A seguir imagem do arquivo gerado:
Âncora custódia custódia
4.14 Custódia de Cheques
custódia | |
custódia |
Esta rotina permitirá gerar o arquivo de remessa para o banco quando utilizada a custódia de cheques. É um serviço de guarda dos cheques recebidos pela empresa, evitando possível risco de roubo, incêndio ou extravio. Para utilizar esta rotina acessar o menu Financeiro > Contas a Receber > Custódia de Cheques. A tela a seguir será exibida:
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Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o LINX Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle das contas a receber.
Âncora clientes clientes
5.1 Clientes em Atraso
clientes | |
clientes |
Exibirá informações referentes a conta, vencimento, dias em atraso, valor e saldo para os clientes devedores. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Clientes em atraso.
A tela a seguir será exibida:
- Empresa: informar empresa;
- Conta: informar a conta desejada;
- Grupo cliente: informar o grupo de clientes;
- Cliente: informar o cliente;
- Referência: informar a data que será exibida no relatório;
- Vencimento: informar um período de vencimento;
- Emissão: informar um período de emissão.
- PDD: selecionar o PDD;
- Juros: informar os juros;
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncoracontas contas
5.2 Contas a Receber por Cliente
contas | |
contas |
Exibirá as informações referentes as contas a receber por cliente. Quando informada a empresa, o campo juros ao dia é preenchido automaticamente com base no cadastro da empresa, podendo também ser editado. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Contas a Receber por Cliente.
A tela a seguir será exibida:
- Empresa: informar a empresa;
- Grupo cliente: informar o grupo de clientes;
- Cliente: informar o cliente;
- Mot./Conv.: informar o motorista ou conveniado;
- Conta: informar a conta;
- UF cliente: informar o estado que será exibido no relatório;
- Prefixo cliente: organizará os clientes em ordem alfabética de acordo com o filtro informado;
- Emissão: informar um período de emissão;
- Vencimento: informar um período de vencimento;
- Número NF: informar número da NF;
- Referência atraso: informar a data em que terminará o cálculo dos dias em atraso;
- Juros ao dia: quando informada a empresa, o campo juros ao dia é preenchido automaticamente com base no cadastro da empresa.
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- Ativos: exibirá somente os clientes ativos;
- Inativos: exibirá somente os clientes inativos;
- Excluídos: exibirá somente os clientes excluídos.
Na guia Contas será possível selecionar a conta desejada:
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncorapagamento pagamento
5.3 Contas a Receber por Forma de Pagamento
pagamento | |
pagamento |
Exibirá informações referentes a contas a receber, separando as informações por formas de pagamento. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Contas a receber por forma de pagamento.
A tela a seguir será exibida:
- Empresa: informar a empresa;
- Cliente: informar o cliente desejado;
- Conta: informar a conta;
- Período: informar um período.
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- Resumido: exibirá o relatório de forma resumida;
- Dia a dia: exibirá o relatório dia a dia;
- Por ClienteResumido por cliente: exibirá o relatório por clientes.
O filtro Nome completo da forma de pagamento permitirá exibir o nome completo das formas de pagamento.
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncorarecebidos recebidos
5.4 Contas Recebidos
recebidos | |
recebidos |
Exibirá as informações referentes aos documentos que foram recebidos pelo posto, com a opção de filtrar por empresa geradora do documento ou do título. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Contas recebidas.
A tela a seguir será exibida:
Possui os seguintes filtros:
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- Empresa de recebimento: exibirá apenas os recebimentos realizados pela empresa selecionada;
- Empresa do título: exibirá apenas os títulos emitidos pela empresa selecionada;emitidos pela empresa selecionada;
A opção Conta destino possui os filtros:
- Nome da conta: exibirá o nome da conta;
- Código da conta: exibirá o código da conta;
- Código + nome da conta: exibirá o código e o nome da conta.
O filtro Tarifa bancária permitirá que não seja exibida a tarifa bancaria no relatório.
Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncora extrato extrato
5.5 Extrato de Clientes
extrato | |
extrato |
Exibirá as informações referentes as movimentações de cada cliente de forma analítico e sintética em formato de extrato, auxiliará na identificação e controle dos valores a receber e recebidos da empresa. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Extrato de clientes.
A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os filtros:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncoraextratoreceber extratoreceber
5.6 Extrato de Contas a Receber
extratoreceber | |
extratoreceber |
Exibirá as movimentações realizadas nas contas a receber da empresa em formato de extrato de contas, podendo restringir a consulta por pessoa, grupo ou conta, ou ainda de acordo com a situação do documento. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Extrato de contas a receber.
A tela a seguir será exibida:
Possui os filtros:
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Exibirá as movimentações realizadas nas contas a receber do posto em formato de extrato de contas, podendo restringir a consulta por pessoa, grupo ou conta, como também por status de documento. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Extrato de contas a receber por cliente.
A tela a seguir será exibida:
Possui os filtros:
- Grupo empresa: informar o grupo de empresa;
- Empresa: informar a empresa;
- Grupo pessoa: informar o grupo de pessoas;
- Pessoa: informar a pessoa que deseja consultar;
- Conveniado: informar o conveniado;
- Motorista: informar o motorista;
- Conta: informar a conta;
- Emissão: informar o período de emissão;
- Pagamento: informar o período de pagamento;
- Vencimento: informar o período de vencimento;
- Cadastro: informar o período de cadastro;
- Referência: informar a data de referência do relatório.
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Exibirá as informações referentes as pendências dos clientes, permitindo visualizar o histórico do cliente e saldo devedor. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Pendências por responsável. Conforme imagem a seguir:
Possui os filtros:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncorarecebimentos recebimentos
5.9 Recebimentos
recebimentos | |
recebimentos |
Exibirá as informações referentes aos documentos de contas a receber, que foram recebidos pelo posto. É possível verificar estas informações de forma analítica ou sintética, podendo restringir por movimentos não recebidos no banco ou caixa. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Recebimentos.
A tela a seguir será exibida:
Possui os filtros:
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Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncorareceitas receitas
5.10 Receitas e Despesas Programadas
receitas | |
receitas |
Exibirá as informações referentes ao controle de receitas e despesas fixas geradas. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Receitas e despesas programadas.
A tela a seguir será exibida:
Possui os filtros:
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Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncorasaldo saldo
5.11 Saldo Devedor de Clientes
saldo | |
saldo |
Exibirá as informações referentes ao saldo devedor dos clientes. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Saldo devedor de clientes.
A tela a seguir será exibida:
Possui os filtros:
- Empresa: informar a empresa;
- Grupo cliente: informar o grupo de clientes;
- Cliente: informar o cliente;
- Conta: informar conta;
- Limitar clientes: informar um número de clientes que serão exibidos;
- Emissão: informar o período de emissão;
- Data referência: informar a data de referência;
- Dias em atraso: informar os dias em atraso.
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Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncoravalores valores
5.12 Valores Recebidos Referentes a Outro Posto
valores | |
valores |
Exibirá as informações referentes aos valores recebidos referentes a outros postos. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Valores recebidos referentes a outro posto.
A tela a seguir será exibida:
Possui os filtros:
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Possui a opção Mostrar apenas baixas realizadas no caixa permitirá exibir apenas as baixas que foram realizadas através do módulo Caixa.
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncoravencimentos vencimentos
5.13 Vencimentos de Cartões
vencimentos | |
vencimentos |
Exibirá de forma analítica e sintética as movimentações realizadas nas contas de cartões. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de cartões.
A tela a seguir será exibida:
Possui os filtros:
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- Não agrupar: exibirá as informações sem nenhum agrupamento;
- Conta: exibirá as informações agrupadas por conta;
- Emissão: exibirá as informações agrupadas por data de emissão;
- Vencimento: exibirá as informações agrupadas por data de vencimento;
- Empresa: exibirá as informações agrupadas por empresa;
- Conta: exibirá a conta em que foi realizado o lançamento;
- Taxa de cartão: exibirá a taxa de cartão.
A opção Ordenar permitirá selecionar a ordem em que as informações serão exibidas.
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- Todos: exibirá todos as movimentações de cartões;
- Pendentes: exibirá apenas as movimentações pendentes;
- Recebidos: exibirá apenas as movimentações que possuem baixa;
- Informações complementares: exibirá informações adicionais no relatório como documento e observações;
- Não exibir taxa adm.: ao marcar esta opção não serão exibidas informações relacionadas a taxa adm;
- Somente transações antecipadas: exibirá apenas as transações antecipadas.
O filtro Considerar possui a opção:
- Tarifa aplicada no momento da baixa: realizará o cálculo utilizando o valor da tarifa cadastrada no momento da baixa.
Na guia Lista de empresas, será possível selecionar a empresa desejada.
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncora vencimentosdiaadia vencimentosdiaadia
5.14 Vencimentos de Cartões Dia a Dia
vencimentosdiaadia | |
vencimentosdiaadia |
Exibirá as movimentações realizadas nas contas de cartões. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de cartões dia a dia.
A tela a seguir será exibida:
Possui os filtros:
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Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncorainadimplência inadimplência
5.15 Inadimplência
inadimplência | |
inadimplência |
Exibirá as informações referentes a inadimplência dos clientes, tendo uma visão analítica ou sintética, nesta será possível visualizar a porcentagem da evolução com base na data de referência. Para visualizar este relatório acessar o menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Inadimplência.
A tela a seguir será exibida:
Possui os filtros:
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O filtro Vencidos + permitirá selecionar os dias corridos em que o título está vencido. Será necessário informar os dois primeiros campos.
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir:
Âncoratef tef
5.16 Transações de TEF
tef | |
tef |
...
A tela a seguir será exibida:
Possui os filtros:
...
Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado, conforme imagem a seguir: