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1 Conceito

A rotina Conciliação de Extratos Bancários permitirá conciliar todas as movimentações financeiras através do extrato, sendo que as movimentações encontradas serão baixadas e as demais ficarão a critério do usuário para: lançá-las, baixá-las ou até mesmo não realizar a movimentação. 

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2 Requisitos

Para utilizar o módulo Conciliação de Extratos Bancários será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem® para que seja liberada a implantação do módulo.

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3 Configurações

Para o funcionamento do módulo Conciliação de Extratos Bancários será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial, que serão descritas nos próximos capítulos.

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3.1 Permissão de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações.

A seguir lista das permissões disponíveis:

• Conciliação > Conciliação de extrato bancárioExtrato Bancário;
• Configurações > Configuração de conciliação Conciliação de extrato bancárioExtrato Bancário;
• Relatórios Relatório > Relatório de extrato bancárioExtrato Bancário.

Conforme exemplo a seguir:Image RemovedImage Added

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3.2 Contas Correntes

Para o funcionamento da rotina de Conciliação de Extratos Bancários será necessário realizar o cadastro de contas correntes. Para isso, acessar o menu Cadastros > Tabelas > Fiscal > Contas Correntes. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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3.3 Configurar Módulo

Para utilizar o módulo será necessário realizar suas configurações. Para isso, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Módulos > Conciliação de Extrato Bancário. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir: 

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A aba Geral permitirá realizar as principais configurações do módulo.

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Esta guia possui os botões:

• Image RemovedAdicionar: permitirá adicionar motivos de movimentação;
• Image RemovedEditar: permitirá editar o motivo selecionado;
• Image RemovedExcluir: permitirá excluir o motivo selecionado.

Ao clicar no botão Adicionar uma janela conforme a imagem a seguir será exibida:

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Esta janela possui os campos:

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A aba Conta Corrente permitirá configurar a conciliação de extratos por conta corrente, conforme imagem a seguir:

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Esta aba possui os botões:

• Image RemovedAdicionar: permitirá adicionar contas correntes;
• Image RemovedEditar: permitirá editar a conta corrente selecionada;
• Image RemovedExcluir: permitirá excluir a conta corrente selecionada.

Ao clicar no botão Adicionar uma janela conforme a imagem a seguir será exibida:

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Esta janela possui os campos:

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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as alterações. Para finalizar as configurações do módulo, basta clicar no botão Salvar – F5.

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4 Funcionalidades

A rotina Conciliação de Extratos Bancários permitirá conciliar todas as movimentações financeiras através do extrato, sendo que as movimentações encontradas serão baixadas e as demais ficarão a critério do usuário para: lançá-las, baixá-las ou até mesmo não realizar a movimentação.
Para realizar a conciliação, será necessário alocar os arquivos nos diretórios informados, conforme configurado no capítulo 3.2.

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4.1 Conciliar Extratos

Após realizar as configurações, acessar o menu Financeiro > Conciliação de Extratos Bancários. Uma janela conforme a imagem a seguir será exibida: 

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Após resolver as diferenças ou após clicar em Sim, o arquivo de extrato será processado e será exibida uma mensagem conforme a imagem a seguir:

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5 Relatórios

Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões. O Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão na conciliação de extratos bancários. Nos próximos tópicos serão detalhados os relatórios disponíveis para esta rotina.

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5.1 Conciliação Bancária

O relatório Conciliação Bancária exibirá os saldos das contas contábeis de bancos ou similares, tanto na razão quanto no livro diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos Cheques a Compensar, que se darão em função do intervalo de tempo entre a data de emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente.
Para visualizar esse relatório, acessar o menu Financeiro > Relatórios > Controles Bancários > Conciliação bancária. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar. O relatório será exibido conforme a imagem a seguir:

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5.2 Extrato Bancário

O relatório Extrato Bancário exibirá os movimentos realizados para cada conta bancária no período especificado, com apresentação das entradas, saídas, valores e saldo.
Para visualizar esse relatório, acessar o menu Financeiro > Relatórios > Controles Bancários > Extrato bancário. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

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