Opções do programa A contabilização pode ser feita por bem ou por tipo de bem, neste caso a dependência "Tipo de bem" no programa CONT0400 deve estar com "S" e será gerado um único lançamento para cada tipo de bem existente na empresa, caso contrário o parâmetro "Tipo de bem" no programa CONT0400 deve estar com "N" e será gerado um lançamento contábil para cada bem contabilizado.  Image Removed Image Added
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Ao se executar o programa, o usuário deve na primeira execução, informar "N" para a pergunta se deseja gerar lançamentos contábeis, este procedimento é recomendado para que se possam fazer ajustes caso haja algum erro de parâmetro. Informando-se não, o programa gera a listagem da contabilização que será efetuada, porém sem gerar os lançamentos. Uma vez conferidos os lançamentos, o programa é executado novamente porem informando "S" na pergunta se o usuário deseja gerar os lançamentos contábeis.
Na contabilização serão utilizados os tipos de conta: 1 | DEPRECDEB - DEPR. ATIVO FIXO-DEB | 2 | DEPRECCRE - DEPR. ATIVO FIXO-CRE | 3 | CORRECDEB - CORR. MONET. - DEBITO | 4 | CORRECCRE - CORR. MONET. - CREDITO |
Os tipos de conta devem estar previamente cadastrados no programa CONT0400. Durante a execução do programa a cada bem, ou tipo de bem encontrado e que não esteja relacionado a uma conta contábil, o programa ira solicitar a parametrização deste bem/tipo de bem no programa CONT0410, onde será feito relacionamento com as contas contábeis correspondentes. Campos
CAMPOS- Reduzida/Contábil:
- Informa-se R, para Reduzida – C, para contábil.
- Data do Cálculo:
- Informa-se data para qual deseja efetuar o cálculo.
- Processamento do Bem
- Exibe processamento de bens.
Instruções e Observações
A identificação da dependência 1 (id_depto ou id_setor) deve ser de acordo com a informação contida no Parâmetro da Filial ATIV0500 no campo "Tipo de Contabilização" ("D" departamento ou "S" setor).
Como parâmetros de tela devem ser informados: - Emitir a listagem com conta Reduzida ou Contábil (R/C).
- Data de cálculo (deve ser a mesma do cálculo do Ativo (ATIV1000).
No caso da contabilização ter sido feita indevidamente, o usuário deverá estornar o lote contábil pelo programa CONT0700, em seguida pelo programa ATIV0600 excluir o registro correspondente ao mês estornado anteriormente. Devemos ressaltar que os dois processos devem ser executados (independente da ordem) e que a execução de um deles apenas não atualiza o outro.
Exemplo: Se for feita apenas à exclusão do registro no programa ATIV0600 o sistema ira permitir uma nova contabilização, porem se não for feito o estorno do lote, os valores ficarão lançados em "DUPLICIDADE" na contabilidade.
Da mesma forma que se fizer somente o estorno sem a exclusão do registro de contabilização, o sistema ira entender que a contabilização já foi efetuada e não permitirá uma nova contabilização. - É realizada a contabilização de até 1/48 avos calculados pelo programa ATIV1800 junto com a contabilização da depreciação do ativo fixo. Caso o cálculo não seja realizado ou não existirem bens com crédito de ICMS, é exibida a mensagem "Não existem registros de cálculos crédito mensal de ICMS ("ATIV1800")", necessária confirmação para continuar.
As contas utilizadas para o lançamento possuem a seguinte estrutura:
EST+"Número de parcelas para crédito do ICMS"ICMS"Variável débito ou crédito"
Exemplos:
Número de parcelas de crédito do ICMS = 48; Variável = Crédito Número de parcelas de crédito do ICMS = 48; Variável = Débito Observações:
O número de parcelas para crédito do ICMS é definido no programa ATIV0200, sendo tais informações salvas no campo "nro_parc_icms" da tabela "czaftipo".
O crédito de icms é gravado no campo "vlrcreditoicms" da tabela "czafcred". - É realizada a contabilização de até 1/48 avos dos créditos de PIS e COFINS, os valores são calculados pelo programa ATIV1800 no momento da contabilização da depreciação do ativo fixo. Vide processo SPEDprocesso SPED_DIV_PIS_COFINS.
As contas utilizadas para o lançamento possuem a seguinte estrutura:
Crédito do PIS
CRED+" Número de parcelas para Credito do PIS e COFINS"PIS"Variável débito ou crédito"
Exemplos:
Número de parcelas para crédito do PIS e COFINS = 48; Variável = Crédito Número de parcelas para crédito do PIS e COFINS = 48; Variável = Débito
CRED48PISD
Observações:
O número de parcelas para crédito do PIS e COFINS é definido no programa ATIV0200.
O crédito de PIS é gravado no campo "vlrcreditopis" da tabela "czafcred".
Crédito do COFINS
CRED+" Número de parcelas para Credito do PIS e COFINS"COF"Variável débito ou crédito"
Exemplos:
Número de parcelas para crédito do PIS e COFINS = 48; Variável = Crédito Número de parcelas para crédito do PIS e COFINS = 48; Variável = Débito
CRED48COFD
Observações:
O número de parcelas para crédito do PIS e COFINS é definido no programa ATIV0200.
O crédito de COFINS é gravado no campo "vlrcreditocofins" da tabela "czafcred". - É realizada a contabilização da depreciação societária, os valores são calculados pelo programa ATIV1000 no momento da contabilização da depreciação do ativo fixo.
As contas utilizadas para o lançamento são:
DDEPRECSCDCzafmovi, vlrdepreano
CDEPRECSCCCzafmovi, vlrdepreano
Alterado o programa ATIV1200, no qual o mesmo passa agora a permitir que o número e a sequência do ativo imobilizado (ATIV0100), seja impresso no relatório gerado pelo CONT3000 (gravado os valores na ctlancto (CONT0200)), para fácil conferência. Basta parametrizar as palavras chaves "&NUMBEM" e "&NUMSEQ" no CADA0110 e vincular o histórico ao TIPO do BEM (ATIV0200). OBS: O relatório do ATIV1200 continua inalterado.
Relatório do Programa
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