Este documento tem o intuito de demonstrar como efetuar o cadastro de contas bancárias para vinculação a duplicatas, para registro do contas a receber e a pagar.
Configuração
Cadastro de contas bancárias (Concessionárias e Pagamento de fornecedores)
Pré-requisitos: CADASTRO de filial e grupos econômicos (se possuir), VINCULO de filiais com grupo econômico (se possuir), Cadastro de FUNCIONÁRIOS, CADASTRO de informações bancárias (nome do banco e praça de compensação).
Acessos: Financeiro > Cadastro > Contas Bancárias > Cadastro
A separação descrita abaixo é a sequência de dados a serem feitas.
1. Solução
1.1 Habilite a tela ao pressionar F2; Configuração
1.
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Figura 1 – Grupo econômico e filial/CNPJ
Aba Dados da Conta
1.3 Preencha os Dados da Conta. As opções que podem ser marcadas de acordo com a finalidade para o cadastro desta conta bancária;
- Alimenta posição financeira: marcada somente em casos de Contas com disponibilidade imediata, ou seja, contas correntes, poupança, aplicações de liquidez imediata, conta garantida e emprestimo disponível.
- Conta custódia: identifica a conta em que serão retidos valores aguardando sua utilização para fins diversos.
- Alimenta fluxo: determina que os valores lançados nesta conta serão utilizados para composição das informações financeiras gerenciais (relatórios e baixas). Esta opção deve estar sempre marcada.
- Conta de depósito padrão custódia: considera as contas que relacionam depósitos em custódia.
- Conta Caixa Padrão de lançamentos e Conta padrão de lancto de cheques: devem ser relacionadas APENAS para cadastro de contas tipo Caixa, no caso de utilização de conta caixa consolidação de lojas.
- Não exporta movimento para a contabilidade: ao marcar esta opção os valores lançados nesta conta não serão considerados, nem relacionados, à Contabilidade.
Figura 2 – Dados Conta
Aba Dados CNAB
1.4 Preencha os Dados CNAB. Para que seja identificada a Conta que participará do envio e retorno de dados bancários (Custódia, Cobrança e PagFor).
1.5 Marque a opção Troca de Arquivo CNAB, para que os dados sejam utilizados na conciliação.
| Aviso |
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A opção troca de arquivo CNAB só ficará habilitada para utilização se as contas bancárias forem do tipo 1. Conta Corrente ou 3. Conta Custódia, as demais opções desabilitará esta marcação. |
Figura 3 – Dados CNAB
| Dica | ||
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Os campos Convênio (PAGFOR) e Convênio (Cobrança) devem ser preenchidos com os dados de identificação da transação para com a conta bancária. Onde: Convênio (PAGFOR) deve ser preenchida para que ocorra as validações das contas a pagar e o Convênio (Cobrança) para as validações das contas a receber. Todos estes dados serão disponibilizados pela agência bancária. |
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Extra – Pesquisa de contas cadastradas
E.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
E.2 Selecione o Tipo de conta bancária que deseja carregar;
E.3 Pressione em Pesquisar.
- Serão relacionadas todas as contas bancárias que estiverem no padrão de pesquisa determinado na etapa E.2.
Figura Extra – Pesquisa de contas bancárias cadastradas
2. Impactos
Relacionar as duplicatas do contas a receber e a pagar, com a agência bancária que será feito seu recebimento; Envio de remessa para agência bancária ideal.
3. Processos Relacionados
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1.1 Contas Bancárias
1.1.2 Alçada de Liberação
1.2 Remessa/Retorno
1.2.1 Gerar Remessa
1.2.2 Baixa de Pagamento
1.3 Tratativas frequentes
1.3.1 Inserir código de barras em boletos
1.3.2 Liberação de Pagamentos
2. Impactos
Conciliação Bancária, Duplicatas
3. Processos Relacionados
Conciliação Bancária
Registro de duplicatas no contas a Pagar