Lançamento Bancário - SCB120
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Este programa é utilizado para realizar os lançamentos de transferência entre contas bancárias ou para o Caixa Financeiro, bem como os valores de Débito e Crédito que estão no extrato emitido pelo Banco, por exemplo: juros, taxas, etc.
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Acesso rápido
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ALT + G - Gravar o lançamento que está na tela
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Filtros Disponíveis
- Conta: Digite o número da sua conta corrente exatamente como foi cadastrado no Cadastro de conta bancária.
- Banco: Informe o número do banco onde possui a conta corrente. Caso tenha pressionado F2 para consultar a conta, o SoftPharma traz automaticamente o código do banco.
- Titular da Conta: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do titular da conta corrente, informado no momento do cadastro da conta.
- Data: Informe a data desejada para o lançamento. Lembrando que, a data deve ser posterior à data de última consolidação da conta bancária.
- Operação - Disponibiliza as seguintes opções:
- Crédito - Ao selecionar esta opção, deverá ser informado um plano de contas do tipo: CRÉDITO. Caso seja informado um plano de contas do tipo Débito será apresentado a mensagem: "Para lançamentos de créditos é permitido informar apenas contas do tipo crédito".
- Débito - Ao selecionar esta opção, deverá ser informado um plano de contas do tipo: DÉBITO. Caso seja informado um plano de contas do tipo Crédito será apresentado a mensagem: "Para lançamentos de débitos é permitido informar apenas contas do tipo débito".
Para as duas opções acima, NÃO serão permitidos planos de conta que:
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Lançamentos bancários
Para efetuar os lançamentos bancários o usuário deverá informar o número da conta ou pesquisar utilizando o atalho F2, após carregar os dados serão apresentados o banco e o titular da conta conforme o cadastro no programa Conta Bancária (Cadastros > Conta bancária), na sequencia deverá informar a data do lançamento, a operação:
Crédito
Débito
Cheque pré-datado: quando efetuar um lançamento nesta opção, o mesmo ficará registrado como entrada no caixa financeiro. Observamos que a data de entrada será a data da emissão do cheque.
Transferência para outra conta bancária
- Ao : ao realizar um novo lançamento, será criado um vínculo entre os lançamentos de origem e de destino. Desta forma, a conta bancária de destino e suas informações ficarão registradas no sistema. Para esta opção, deverá utilizar o plano de contas padrão: 'Transferência entre contas bancárias', do programa "Configuração dos planos de contas"
Transferência para caixa financeiro
- Ao : ao realizar um novo lançamento, será criado vínculo do lançamento bancário com o lançamento do caixa financeiro. Desta forma, a informação da conta bancária que efetuou a transferência ficará registrada no sistema. Deverá ser utilizado o plano de contas padrão: 'Transferência Banco para Caixa Financeiro', do programa "Configuração dos Planos de Contas".
- Plano de Contas: Informe o plano de contas para o novo lançamento.
- Tipo de Documento: Informe o tipo de documento para o lançamento. Este campo estará habilitado para as operações: Débito e Crédito.
- Histórico: Informe um histórico ou complemento para este lançamento que o identifique posteriormente.
- Documento: Informe o número do documento que deu origem ao lançamento (Número do cheque/nota fiscal, etc.).
- Valor Lançamento: Informe o valor do lançamento que está sendo efetuado no controle bancário.
- Bom Para: Caso o lançamento que está sendo efetuado seja de um cheque pré-datado, informe neste campo a data em que o mesmo será compensado. O usuário deverá, no
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Informar o histórico lançamento, essa informação é um complemento que permitirá a identificação em consultas futuras, o número do documento, valor do lançamento. E quando o lançamento for do tipo cheque pré-datado habilitará o campo bom para, que deverá informar a data de compensação do cheque, no dia da compensação do cheque, informar ao sistema que o mesmo já foi compensado em sua conta corrente utilizando a
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opção Compensar.
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Ao lado direito da tela são exibidas as informações referentes à posição do saldo da conta
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da conta, contendo:
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saldo atual (valor total de lançamentos ATIVOS registrados no sistema
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IMPORTANTE!
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), limite crédito, valor disponível, valores de débito e crédito a compensar (hoje, mês atual e mês posterior).
Informações adicionais
Quando o produto 38 - Integração Contábil estiver habilitado:
Não serão apresentados os campos "Crédito", "Débito", "Vencimento Bom Para" e "Transferência".
Foi incluso o campo "Operação" que permitirá o usuário selecionar "Transferência par outra conta bancária (débito)" ou "Transferência para caixa financeiro (débito)".
Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data que já possua lotes fechados nas situações (em processamento, fechado, exportado ou sem movimento), não será possível realizar o lançamento e apresentará uma mensagem informativa "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo".
Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data de consolidação posterior, quando os lotes não estão fechados, se há lotes válidos, validará se dentre estes lotes algum deles está com inconsistência ou cancelados, caso contrário não será possível efetuar o lançamento, apresentando a seguinte mensagem: "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo"
e e apresentará no máximo até 03 lotes nesta condição.
Também não será permitido editar informações (através do botão Opção), caso ocorra a necessidade de alterar o lançamento, deverá excluir e relançar as informações.
Manutenção de lançamentos bancários
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Ao clicar no botão Lançamentos acessará a tela Lançamentos bancários que permitirá ao usuário realizar a alteração e exclusão dos lançamentos efetuados no controle bancário. Para acessar este programa é preciso selecionar a conta bancária da qual deseja movimentar os lançamentos. Para listar os lançamentos deverá informar o intervalo de data de lançamento:
Selecionar o tipo de lançamento (débito, crédito ou todos), a situação (ativos, cancelados ou ambos), a origem dos lançamentos e marque o campo pré-datados para listar também os cheques pré-datados oriundos do lançamento no controle bancário. Após pressionar Enter ou o botão 'Procurar' os lançamentos aparecerão no quadro abaixo. Os lançamentos estarão devidamente sinalizados para facilitar a identificação dos lançamentos que poderão ser alterados/cancelados. |
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CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO
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Compensação de lançamentos bancários
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Ao clicar no botão Compensar acessará a tela Lançamentos a compensar que permitirá ao usuário realizar a compensação dos cheques pré-datados lançados no controle bancário. Para acessar este programa é preciso selecionar a conta bancária da qual deseja consultar os lançamentos. Após selecionar a conta bancária desejada, o sistema exibirá todos os cheques que a mesma possui que estão aguardando compensação. Selecione o lançamento desejado e clique em Compensar (ALT+M).
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Relatórios
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Ao pressionar o botão imprimir acessará a tela Listagem de cheques que por sua vez relacionará lançamentos efetuados no banco. Informe como deseja realizar a consulta dos cheques podendo ser por vencimento, emissão ou somente os cheques baixados, nas duas primeiras opções somente são exibidos os cheques ativos (a compensar), na sequencia informe o intervalo de datas, e a conta bancária. No relatório serão apresentados somente os lançamentos do tipo "Débito" que referem-se a cheques pré-datados. Informações contidas no(s) relatório(s):As informações contidas no relatório são, tipo de documento, data do lançamento, histórico, valor, número da conta, banco e situação do documento. |
Configurações por usuário
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O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de |
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Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Movimento - SCB120" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
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Tabulações
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Guias
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