Lançamento Bancário - SCB120

      Este programa é utilizado para realizar os lançamentos de transferência entre contas bancárias ou para o Caixa Financeiro, bem como os valores de Débito e Crédito que estão no extrato emitido pelo Banco, por exemplo: juros, taxas, etc.

¹ F8 - Exibir saldo entre filiais: Exibe, para cada conta bancária, as informações referentes ao banco, agência, titular, saldo atual, limite de crédito, valor disponível na conta, valor total a compensar, valor a compensar no mês e soma de valores em custódia.

² ALT + S - Consolidar movimentação do controle bancário: A partir de uma data consolidada, não é mais possível efetuar estornos de títulos e duplicatas com pagamento em data retroativa à consolidação, isso para garantir a integridade das informações. Caso haja a necessidade de efetuar um estorno ou realizar algum pagamento ou lançamento com data anterior à consolidação, é preciso estornar a consolidação, efetuar os lançamentos necessários e refazer o processo.

Importante! Os lançamentos efetuados diretamente na conta bancária não são contabilizados no Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE). Para que sejam contabilizados é necessário lançá-los no Contas a Pagar ou a Receber, de acordo com a operação.

Filtros Disponíveis

• Conta: Digite o número da sua conta corrente exatamente como foi cadastrado no Cadastro de conta bancária.
• Banco: Informe o número do banco onde possui a conta corrente. Caso tenha pressionado F2 para consultar a conta, o SoftPharma traz automaticamente o código do banco.
• Titular da Conta: Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do titular da conta corrente, informado no momento do cadastro da conta.
• Data: Informe a data desejada para o lançamento. Lembrando que, a data deve ser posterior à data de última consolidação da conta bancária.
• Operação - Disponibiliza as seguintes opções:
  • Crédito - Ao selecionar esta opção, deverá ser informado um plano de contas do tipo: CRÉDITO. Caso seja informado um plano de contas do tipo Débito será apresentado a mensagem: "Para lançamentos de créditos é permitido informar apenas contas do tipo crédito".
  • Débito - Ao selecionar esta opção, deverá ser informado um plano de contas do tipo: DÉBITO. Caso seja informado um plano de contas do tipo Crédito será apresentado a mensagem: "Para lançamentos de débitos é permitido informar apenas contas do tipo débito".

      Para as duas opções acima, NÃO serão permitidos planos de conta que:

• • Estejam configurados para alguma condição de pagamento, no programa "Condições de Pagamento".
  • Estejam configurados para algum plano de conta padrão, no programa "Configuração dos Planos de Contas".
  • Que em seu cadastro esteja com o parâmetro 'Lançar no Controle Bancário' DESmarcado.
  • Cheque pré-datado - Quando efetuar um lançamento nesta opção, o mesmo ficará registrado como entrada no caixa financeiro. Observamos que a data de entrada será a data da emissão do cheque.
  • Transferência para outra conta bancária - Ao realizar um novo lançamento, será criado um vínculo entre os lançamentos de origem e de destino. Desta forma, a conta bancária de destino e suas informações ficarão registradas no sistema. Para esta opção, deverá utilizar o plano de contas padrão: 'Transferência entre contas bancárias', do programa "Configuração dos planos de contas"
  • Transferência para caixa financeiro - Ao realizar um novo lançamento, será criado vínculo do lançamento bancário com o lançamento do caixa financeiro. Desta forma, a informação da conta bancária que efetuou a transferência ficará registrada no sistema. Deverá ser utilizado o plano de contas padrão: 'Transferência Banco para Caixa Financeiro', do programa "Configuração dos Planos de Contas".

• Plano de Contas: Informe o plano de contas para o novo lançamento.
• Tipo de Documento: Informe o tipo de documento para o lançamento. Este campo estará habilitado para as operações: Débito e Crédito.
• Histórico: Informe um histórico ou complemento para este lançamento que o identifique posteriormente.
• Documento: Informe o número do documento que deu origem ao lançamento (Número do cheque/nota fiscal, etc.).
• Valor Lançamento: Informe o valor do lançamento que está sendo efetuado no controle bancário.
• Bom Para: Caso o lançamento que está sendo efetuado seja de um cheque pré-datado, informe neste campo a data em que o mesmo será compensado. O usuário deverá, no dia da compensação do cheque, informar ao sistema que o mesmo já foi compensado em sua conta corrente utilizando a opção Compensar.

      Ao lado direito da tela são exibidas as informações referentes à posição da conta corrente, contendo:

• Saldo Atual - Trará o valor total de lançamentos ATIVOS registrados no sistema.
• Limite Crédito
• Disponível
• Débito a compensar
• Crédito a compensar - Valores positivos que entrarão na conta.
• Mês atual
• Mês posterior ao atual

IMPORTANTE!

• • Quando o produto "38 - Integração Contábil" estiver habilitado:
    • Não serão apresentados os campos "Crédito", "Débito", "Vencimento Bom Para" e "Transferência".
    • Foi incluso o campo "Operação" que permitirá o usuário selecionar "Transferência par outra conta bancária (débito)" ou "Transferência para caixa financeiro (débito)".
    • Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data que já possua lotes fechados nas situações (em processamento, fechado, exportado ou sem movimento), não será possível realizar o lançamento e apresentará uma mensagem informativa "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo".
    • Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data de consolidação posterior, quando os lotes não estão fechados, se há lotes válidos, validará se dentre estes lotes algum deles está com inconsistência ou cancelados, caso contrário não será possível efetuar o lançamento, apresentando a seguinte mensagem: "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo" e apresentará no máximo até 03 lotes nesta condição.
    • Também não será permitido editar informações (através do botão Opção), caso ocorra a necessidade de alterar o lançamento, deverá excluir e relançar as informações.

CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO

      O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Movimento - SCB120" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

• Desmarque a opção Excluir para que o usuário não tenha acesso a excluir lançamentos feitos no controle bancário.

Tabulações

• Desmarque a tabulação 1 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Crédito' do menu "Operações".
• Desmarque a tabulação 2 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Débito' do menu "Operações".
• Desmarque a tabulação 3 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Cheque pré-datado' do menu "Operações".
• Desmarque a tabulação 4 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Transferência para outra conta bancária' do menu "Operações".
• Desmarque a tabulação 5 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Transferência para caixa financeiro' do menu "Operações".

Guias

• Desmarque a guia 1 para que o usuário não tenha acesso a alterar a data de emissão em novo lançamento do controle bancário.
• Desmarque a guia 3 para que o usuário não tenha acesso ao botão "Consolidar".