Data: 28/01/2019
Assunto
Geração de títulos a pagar no processamento do arquivo diário da VW.
Abrangência
Parâmetros VW, processamento do arquivo diário da VW, recebimento de veículos, nota de entrada de peças e manutenção de títulos a pagar.
Aplicação
Implementado as opções "FP9-ITENS FATURADOS" e "FVW-VEÍCULOS FATURADOS" no processamento do arquivo diário da VW, para a geração dos títulos a pagar nesses processos. Os títulos serão gerados conforme a configuração nos parâmetros do módulo.
- Financeiro > Cadastros > Origens Pagamentos
Figura 1 – Manutenção de Origens de Pagamento
Cadastre uma origem para ser utilizada na condição de pagamento da geração dos títulos de faturamento de veículos no processamento do arquivo diário.
Caso seja deseje que este título seja uma "PREVISÃO", é necessário que o campo "Gerar Previsão Contas a Pagar" esteja marcado.
Figura 2 – Manutenção de Origens de Pagamento
Cadastre uma origem para ser utilizada na condição de pagamento da geração dos títulos referentes ao Icms Retido do faturamento de veículos no processamento do arquivo diário.
Caso seja deseje que este título seja uma "PREVISÃO", é necessário que o campo "Gerar Previsão Contas a Pagar" esteja marcado.
ATENÇÃO: Cadastrar também as origens de pagamento para a geração do contas a pagar da mercadoria e do Icms Retido referente as peças.
- Faturamento > Cadastros > Condições Pagamento
Figura 3 – Manutenção de Condições de Pagamento
Cadastre uma condição de pagamento do tipo "Financiamento" para ser utilizada na geração dos títulos de faturamento de veículos no processamento do arquivo diário.
Vincular a essa condição de pagamento a origem cadastrada para este fim.
Por exemplo: Para esta condição de pagamento 142, foi criada a origem de pagamento 1142 e, posteriormente, vinculada a condição de pagamento conforme indicado no quadro vermelho.
Figura 4 – Manutenção de Condições de Pagamento
Cadastre uma condição de pagamento do tipo "Financiamento" para ser utilizada na geração dos títulos referentes ao Icms Retido de faturamento de peças no processamento do arquivo diário.
Vincular a essa condição de pagamento a origem cadastrada para este fim.
Por exemplo: Para esta condição de pagamento 145, foi criado a origem de pagamento 1145 e, posteriormente, vinculada a condição de pagamento conforme indicado no quadro vermelho.
ATENÇÃO: Cadastrar também as condições de pagamento para a geração do contas a pagar da mercadoria e do Icms Retido referente as peças.
- Fábrica VW > Parâmetros
Figura 5 – Manutenção de Parâmetros VW
Para gerar o contas a pagar do faturamento de veículos no processamento do arquivo diário da VW é necessário que a opção "Gerar títulos a pagar após a entrada de veículos faturados pela fábrica" esteja marcada, caso contrário, os títulos não serão gerados neste momento e, sim, na efetivação da nota pelo recebimento no módulo de veículos.
Na aba "Geração de Títulos", subaba "Veículos", no quadro "Mercadorias", informe a condição de pagamento, banco e dias para vencimento que serão utilizadas na geração dos títulos do faturamento de veículos durante o processamento do arquivo diário da VW.
No quadro "ICMS Retido", informe a condição de pagamento, dia de vencimento, mês do vencimento e banco que serão utilizados na geração dos títulos, referentes ao Icms Retido no faturamento de veículos, durante o processamento do arquivo diário da VW. Caso a concessionária não deseje gerar um contas a pagar separado para o Icms Retido, basta não informar os parâmetros do quadro "ICMS Retido", que será gerado um título único com o valor total da nota de veículos.
Observação: Caso algum destes campos não seja informado, o respectivo título não será gerado.
Figura 6 – Manutenção de Parâmetros VW
Para gerar o contas a pagar do faturamento de peças no processamento do arquivo diário da VW é necessário que a opção "Gerar títulos a pagar após a entrada de peças faturados pela fábrica" esteja marcada, caso contrário, os títulos não serão gerados neste momento e, sim, na efetivação da nota pela nota de entrada no módulo de peças.
Na aba "Geração de Títulos", subaba "Peças", no quadro "Mercadorias", informe a condição de pagamento, banco e dias para vencimento que serão utilizadas na geração dos títulos do faturamento de peças durante o processamento do arquivo diário da VW.
No quadro "ICMS Retido", informe a condição de pagamento, dia de vencimento, mês do vencimento e banco que serão utilizados na geração dos títulos, referentes ao Icms Retido no faturamento de peças, durante o processamento do arquivo diário da VW. Caso a concessionária não deseja gerar um contas a pagar separado para o Icms Retido, basta não informar os parâmetros do quadro "ICMS Retido", que será gerado um título único com o valor total da nota de peças.
Observação: Caso algum destes campos não seja informado, o respectivo título não será gerado.
- Fábrica VW > Processos > Fábrica-Rede > Importação Arquivo Diário
Figura 7 – Importação Arquivo Diário > Informações
Informe o arquivo dos processos diários da VW e clique em "Verificar".
Figura 8 – Importação Arquivo Diário > Imprimir
Na aba "Imprimir", selecione os processos "FP9-ITENS FATURADOS" e "FVW-VEÍCULOS FATURADOS" e clique no botão "Visualizar".
Figura 9 – Impressão
Neste arquivo existe a nota 102049 referente ao faturamento de peças pela fábrica.
Figura 10 – Impressão
Neste arquivo existe a nota 174718, referente ao faturamento de veículo pela fábrica, no valor da NF de R$ 148.210,00 e Icms Retido de R$ 4.214,74.
Figura 11 – Importação Arquivo Diário > Atualizar (75) > Processos
Na aba "Atualizar (75)", marque as opções "FP9-ITENS FATURADOS" e "FVW-VEÍCULOS FATURADOS" e clique em "Atualizar".
- Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar
Figura 12 – Manutenção de Títulos a Pagar > Consulta > Resultado
Neste exemplo, referente a nota fiscal 174718, verifique que foram gerados dois títulos pelo processamento do arquivo diário, sendo um para o valor do Icms Retido (R$ 4.214,74) e outro para o restante do valor da nota (R$ 143.995,26).
Figura 13 – Manutenção de Títulos a Pagar > Manutenção > Título
Verifique que o título gerado ficou vinculado a uma NF em Andamento.
Ao tentar efetuar a baixa de um título vinculado a uma NF em andamento, será emitida a seguinte mensagem:
Figura 14 – Mensagem
Somente usuários com permissão na função "791-PERMITIR PAGAMENTO DE TÍTULOS A PAGAR COM N.F. EM ANDAMENTO" poderão efetuar a baixa deste título.
- Veículos > Transações > Entradas > Recebimento de veículos
Figura 15 – Recebimento de veículo > Filtro
Pesquise pelo número da nota do faturamento de veículos que foi importada pelo processamento do arquivo diário da VW.
Figura 16 – Recebimento de veículo > Resultado
Selecione a nota e clique em OK.
Figura 17 – Recebimento de veículo > Nota Fiscal
Clique em "Confirmar" para a consolidação da nota.
Como os títulos já foram gerados no processamento do arquivo diário da VW, não será mostrada a tela de forma de pagamento.
- Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada
Figura 18 – Manutenção de Notas de Entrada > Filtro
Pesquise pelo número da nota do faturamento de peças que foi importada pelo processamento do arquivo diário da VW.
Figura 19 – Manutenção de Notas de Entrada > Manutenção > Dados da Nota
No caso de uma nota de peças importada pelo processamento do arquivo diário da VW, onde foram gerados os títulos a pagar, quando o usuário clicar no botão "Cond. Pagto", serão mostrados os títulos gerados, não permitindo alterações.
Abaixo segue a tela com os títulos gerados pelo processamento diário da VW:
Figura 20 – Títulos gerados na importação do arquivo da fábrica
Clique em "Consolida" para a consolidação da nota.
- Faturamento > Consultas / Relatórios > Operações Fiscais
Figura 21 – Consulta Operações Fiscais
Consultando a nota 102049, veja que foi realizada a integração contábil da nota, mantendo os títulos gerados no processamento do arquivo diário da VW.
Figura 22 – Manutenção de Títulos a Pagar > Manutenção > Título
Se consultar o título, no quadro "Títulos / NFs de Origem", verifique que a nota já foi consolidada e já poderá ser feita a baixa desse título sem a necessidade de permissão na função "791-PERMITIR PAGAMENTO DE TÍTULOS A PAGAR COM N.F. EM ANDAMENTO".