Saldo do Banco no Fluxo de Caixa

Esta página tem por finalidade instruir na interpretação de onde o sistema busca os valores do Saldo de Banco.

Esse processo é destinado a todas as concessionárias que utilizam o Fluxo de Caixa.

Consultar o Saldo do Banco

Para entender de onde o sistema busca o saldo do banco que aparece no Fluxo, acesse o menu: Financeiro > Consultas / Relatórios > Fluxo de Caixa.

Na aba Filtro, selecione o banco que deseja consultar o Saldo.

Na aba Seleção, no campo Saldo do Banco, clique no botão Atualiza saldo. Aparecerá o saldo do banco que foi selecionado na aba Filtro.

Nesse caso, temos como exemplo o Banco Sicredi com saldo de 194.003,14.

O sistema faz o seguinte cálculo para localizar o Saldo: verifica todos os lançamentos à pagar e à receber para o banco.

Segue abaixo o select que é gerado no monitor.txt:

Consultando novamente o Fluxo de caixa: