FINA0150 - Parâmetros para Contabilização Automática - Extrato
Este programa permite a manutenção da tabela (ctcxpaex – Parâmetros para contabilização automática de lançamentos que estão no extrato e não estão no financeiro),
Para a filial e para o banco são cadastrados os Códigos da Categoria (Posição 170-172 - Registro Detalhe) que identifica o tipo de lançamento que está sendo feito, exemplo: Taxas, Tarifas etc. Código de lançamento no banco (Posição 173,176) permite conciliar diversos tipos de lançamento de um extrato para uma mesma categoria. Após a identificação do Código da Categoria deverá ser informado qual o tipo de conta do Caixa e Bancos no qual será feito o lançamento. A conta "BAMCOS" será sempre a contra partida desse lançamento, sendo assim não deverá ser informada o tipo de conta "BANCOS", se a conta exigir centro de custo ou conta corrente, essa informação será solicitada, caso contrário será carregado com 0 (zero). Como no arquivo do banco não é identificado a qual setor pertence a que lançamento, e se a conta exige um centro de custo, deverá ser informado o centro de custo que normalmente recebe o maior número de lançamentos, e se necessário fazer o lançamento de ajuste manualmente pelo programa FINA1000.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta que permitirá incluir, alterar, excluir e consultar.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Filial: Informe a filial.
- Banco / Agencia / Digito verificador: Informe banco, agencia e dígito verificador.
- Código Evento Bancário: Informe o tipo de lançamento que está sendo feito, código da Categoria do lançamento.
- Código Lançamento no Banco: Informe um código para conciliar diversos tipos de lançamento de um extrato para uma mesma categoria "Código Evento Bancário".
- Tipo Lançamento: Informe o tipo de lançamento.
- Descrição: Descrição do tipo de lançamento.
- CNPJ / CPF: CNPJ e ou CPF do cliente.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação e conclusão da reserva:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Aceitar: Aceita o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Sair: Finaliza as atividades.
