FINA1120
Relatório de Lançamentos Não Conciliados
O programa emite uma listagem dos lançamentos que não foram conciliados, quebrando-os em contabilizados e não compensados e compensados e não contabilizados.
Campo | Descrição |
Movimento do Extrato | Período do extrato bancário |
Banco/Agencia/Digito Extrato | Informações sobre o banco do extrato |
Movimento do Financeiro | Período para o movimento financeiro |
Tipo de Lançamento Financeiro | Tipo de lançamento desejado |
Conta Corrente Financeiro | Informações sobre a conta corrente do financeiro |
Relatório:
SISDIA 1 Relatorio de Lancamentos Nao Conciliados DATA: 18/03/2011 10:06:10 PAGINA: 1
SISDIA-FINA1120-v04.35.01 MOV. EXTRATO: 12/08/2010 A 12/08/2010 MOV. FINANC.: 01/02/1999 A 01/03/1999
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DATA LANCTO HISTORICO DEBITO CREDITO
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FILIAL: 1-SISDIA 1
BANCO: 320-BICBANCO CONTA BANCARIA: 12345
CONTA CONTABIL; 111201 CNPJ: 32000035
SALDO FINAL CONTABIL 41.077,92
COMPOSICAO A DEBITO
CONTABILIZADOS E NAO COMPENSADOS
09/02/1999 ADIANTAMENTO EMPLACAMENTO CONF.PEC 1137 1.005,00
09/02/1999 ICMS ANTECIPADO SOB NF 21590,113002,2545 82,94
3
10/02/1999 DEV.DE CREDITO CONF.PEC 1140 1.138,55
NAO CONTABILIZADOS E COMPENSADOS
12/08/2010 descricao guilherme 10,00
TOTAL DE DEBITOS:
43.696,45
COMPOSICAO A CREDITO
CONTABILIZADOS E NAO COMPENSADOS
10/02/1999 PAGTO NF-2676 COML.VENCEDORA LTDA 180,00
01/03/1999 PAGTO ICMS ANTECIPADO CONF. PEC 1526 176,55
01/03/1999 PAGTO FAT/3127 ITAPEMIRIM 2.452,43
TOTAL DE CREDITOS:
536.905,23
SALDO FINAL EXTRATO BANCARIO 10,00