FLUX3000Carga da Planilha Excel Fluxo de Caixa
O objetivo do programa é concentrar por um período, as informações do sistema de Contas a Pagar, Contas a Receber e Financeiro para carga de uma planilha de Fluxo de Caixa.
Forma de seleção:
- Contas a pagar: Pela data de pagamento do Título a Pagar ("PAGA0200").
- Contas a receber: Pela data de recebimento do Título a Receber ("RECE0920").
- Caixa e Bancos: Pela data do lançamento do Caixa e Bancos ("FINA1300").
São selecionados os lançamentos cujo campo "Integra na Contabilidade" = "S" e a "Conta CP" for uma conta que "É Caixa e Banco" = "S" ("FINA0100").
Durante a geração, os programas ("FLUX0300"), ("FLUX0310"), ("FLUX0320") são acessados automaticamente quando faltar algum parâmetro necessário para continuidade da execução.
Campo | Descrição |
Saldo Inicial | Valor do saldo inicial do movimento, a ser lançado na planilha Excel. |
Período de até | Período desejado. |
Detalhamento | Forma de detalhamento do relatório quanto ao conteúdo do valor de cada linha da planilha Excel. (A)nalítico ou (S)intético. |
Processando | Número do documento que está sendo processado. Campo não acessível. |
Existe a possibilidade de consolidar as informações:
- Por empresa: Gera informações da empresa corrente.
- Consolidado: Gera informações consolidadas.
- Selecionar: Gera consolidado (selecionando empresas).
Após a carga da planilha Excel, o programa emite um relatório para conferencia do conteúdo de cada linha da planilha.
Modelo do relatório (modo analítico):
MODELO MOTORS LTDA 09/02/2007 10:56:14 PAG: 1
SISDIA-FLUX3000-v04.00.01-Carga da Planilha Excel Fluxo de Caixa
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Linha 20 950,00
Data 09/02/2007 950,00
Contas a Receber 950,00
BOL 19.508- 1- GERALDO JOSE CATANEU - 950,00
Linha 21 50,00
Data 09/02/2007 50,00
Contas a Receber 50,00
BOL 19.508- 1- GERALDO JOSE CATANEU - 50,00
Linha 40 2.529,21
Data 01/02/2007 300,00
Caixa e Bancos 300,00
21 - CAIXA - D - NFAFAT 75,00
23 - CAIXA - D - NFAFAT 75,00
24 - NFAFAT - C - CAIXA 75,00
22 - NFAFAT - C - CAIXA 75,00
Data 05/02/2007 600,00
Caixa e Bancos 600,00
26 - NFAFAT - C - CAIXA 200,00
25 - CAIXA - D - NFAFAT 200,00
28 - CAIXA - C - NFAFAT 200,00
Data 07/02/2007 610,66
Caixa e Bancos 610,66
42 - NFAFAT - C - CAIXA 29,33
40 - NFAFAT - C - CAIXA 10,00
43 - CAIXA - D - NFAFAT 266,00
41 - CAIXA - D - NFAFAT 29,33
39 - CAIXA - D - NFAFAT 10,00
44 - NFAFAT - C - CAIXA 266,00
Informações relevantes sobre a planilha excel:
- A planilha deve estar no diretório "c:" do micro em que está sendo gerado. O nome deve obedecer ao padrão "Fluxo_de_Caixa.xls". O arquivo "call_excel.bat" (fornecido pela Dia System) que contém o caminho do programa executável "excel.exe" também deve estar no diretório "c:".
Exemplo do arquivo "call_excel.bat":
"c:\Arquivos de Programas\microsoft office\office\excel.exe" %1"
- O nome da empresa deve estar na célula "A1".
- As datas do período selecionado são carregadas automaticamente na planilha, a partir da célula "B4".
- O "Saldo Inicial" informado na tela é carregado na célula "B5".
- As totalizações e transportes de saldos NÃO são feitos pelo programa. A planilha deve conter as devidas fórmulas.
Modelo da planilha Excel "Fluxo_de_Caixa.xls":
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DATAS |
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SALDO INICIAL |
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FLUXO OPERACIONAL |
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ENTRADAS |
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Veículos Novos |
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Veículos Usados |
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Serviços |
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Funilaria |
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Peças e Acessórios |
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Comissões F&I |
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Recuperação de Impostos |
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Outros |
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TOTAL - ENTRADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAÍDAS |
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Veículos Novos |
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Veículos Usados |
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Peças e Acessórios |
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Fornecedores |
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Pessoal |
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Benefícios |
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Diretoria e Gerência |
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Juros Floor Plan |
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Serviços Externos |
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Consultoria/Legais/Auditoria |
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Impostos e Encargos Sociais |
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Out Imp e Taxas (CPMF, IOF, etc.) |
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Aluguéis |
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Água, Energia, Telefone, etc. |
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Outros |
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TOTAL - SAÍDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLUXO OPERACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLUXO OPERACIONAL ACUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLUXO DE CAIXA NÃO OPERACIONAL |
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ENTRADAS |
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Venda de Ativos Fixos |
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Venda de Investimentos |
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Outros |
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TOTAL - ENTRADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAÍDAS |
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Compra de Ativos |
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Investimento em Aquisições |
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Benfeitorias |
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Outros |
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TOTAL - SAÍDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLUXO NÃO OPERAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLUXO NÃO OPERAC ACUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO |
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ENTRADAS |
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Conta Garantida |
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Empréstimos Capital de Giro |
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Inter-company |
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Injeção de Capital |
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TOTAL - ENTRADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAÍDAS |
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Amortizações |
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Juros Financeiros |
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Dividendos |
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Inter-company |
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TOTAL - SAÍDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLUXO FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLUXO FINANCEIRO ACUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALDO FINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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v04.00.04 – Ago/2007
Existe a possibilidade de consolidar as informações:
- Por empresa: Gera informações da empresa corrente.
- Consolidado: Gera informações consolidadas.
- Selecionar: Gera consolidado (selecionando empresas).
v04.00 – Set/2007
Após a carga da planilha, é exibido um menu com as opções "Tela", "Relatório" e "Sair" (figura abaixo). A opção "Tela" permite exibir o Fluxo de Caixa na tela, permitindo filtrar pela Linha. A opção "Relatório" permite que o Fluxo de Caixa seja exibido em relatório, para impressão.
OBS: Para o SisdiaEvolution deverá criar uma planilha no diretório onde está parametrizado no COPE0100 a pasta excel (Geralmente o diretório ../sisdia/SisdiaEvolution/excel). A planilha deverá ser gravada com o nome fluxo_de_caixa.xls