CONT9410
EXPORTAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS RH E ATIVO FIXO
Este programa tem por finalidade efetuar a exportação, via arquivo magnético no formato texto, tamanho fixo, dos lançamentos gerados pelos módulos da Folha de Pagamento e Ativo Fixo do Sisdia para alimentar o sistema DealerNet. Para este procedimento informe a Data Inicial e Final desejada para a geração do arquivo, Tipo de Lote e o Nome do Arquivo.
O Tipo de Lote indica quais lançamentos serão gerados: "AF" – Ativo Fixo, "FP" – Folha de Pagamento. O layout a ser exportado segue abaixo, ele será o mesmo para os lançamentos de Folha de Pagamento e Ativo Fixo:
Campo | Posição | Tam | Descrição | Comentário | Formato |
1 | 1 a 2 | 2 | Tipo de Lote | "FP" – Folha de Pagamento "AF" – Ativo Fixo | Alfanumérico |
2 | 3 a 10 | 8 | Número do Lote | Brancos => calculado automaticamente durante a importação | Alfanumérico |
3 | 11 a 12 | 2 | Código da Empresa | Código da Filial | Numérico com zeros à esquerda |
4 | 13 a 15 | 3 | Código da Filial | Repete o campo 3 | Numérico com zeros à esquerda |
5 | 16 a 35 | 20 | Número da Conta Contábil (Débito) | Conta do Plano de Contas do Sisdia (CADA0260) | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
6 | 36 a 45 | 10 | Número do Centro de Resultado (Débito) | Departamento (CADA0305). Informar apenas se a conta contábil permitir centro de custo | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
7 | 46 a 47 | 2 | Tipo da Subconta (Débito) | Brancos | Alfanumérico, alinhado à esquerda |
8 | 48 a 62 | 15 | Código da Subconta (Débito) | Brancos | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
9 | 63 a 82 | 20 | Número da Conta Contábil (Crédito) | Conta do Plano de Contas Contrapartida do Sisdia (CADA0260) | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
10 | 83 a 92 | 10 | Número do Centro de Resultado (Crédito) | Departamento (CADA0305). Informar apenas se a conta contábil permitir centro de custo | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
11 | 93 a 94 | 2 | Tipo da Subconta (Crédito) | Brancos | Alfanumérico |
12 | 95 a 109 | 15 | Código da Subconta (Crédito) | Brancos | Numérico, alinhado à esquerda com espaços em branco à direita. |
13 | 110 a 117 | 8 | Número do Documento | AAAA-MM, onde AAAA -> Ano e MM é o mês do lançamento | Alfanumérico, alinhado à esquerda |
14 | 118 a 121 | 4 | Código do Histórico Padrão | Brancos | Brancos |
15 | 122 a 371 | 250 | Histórico Complementar | Histórico do Lançamento Contábil | Alfanumérico, alinhado à esquerda |
16 | 372 a 381 | 10 | Data do Lançamento | Data do Lançamento Contábil | DD/MM/AAAA |
17 | 382 a 391 | 10 | Data da Deflação | Brancos | Brancos |
18 | 392 a 411 | 20 | Número da Contrapartida | Numérico, alinhado á esquerda com espaço em brancos a direita | Zeros |
19 | 412 a 429 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 1) | Valor do Lançamento Contábil | Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal. |
20 | 430 a 447 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 2) | Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal. | Numérico, alinhado á direita com espaços em brancos a esquerda, vírgula para separar a parte decimal. |
21 | 448 a 465 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 3) | Idem 20 | Idem 20 |
22 | 466 a 483 | 18 | Valor do Lançamento (Moeda 4) | Idem 20 | Idem 20 |
Os módulos da folha que geram lançamentos são:
(" RHFP2410")
("RHFP3210")
("RHFP3410")
("RHFP4410")
("RHFP4900")
("RHFP5200")
("RHFP53 00")
("RHFP7000")
O módulo do Ativo Fixo que gera lançamentos é o ("ATIV1200")
Para a correta exportação da FILIAL, as filiais do SISDIA cadastradas no ("CADA0220") deverão ser relacionados às Empresas do DEALERNET. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142") conforme passos abaixo:
Acessar o programa e clicar em "Incluir". Incluir um novo registro conforme exemplo abaixo:
De Sistema:
SISDIA
Para Sistema:
DEALERNET
Atributo :
Empresa
Por Filial
N
Coluna1
Tipo
Tamanho
Coluna
Tipo
Tamanho
Filial
N
2
Empresa
N
2
Obs: O campo "Por Filial" (S / N) indica se a parametrização é por filial ou nãoCadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "EMPRESA": Clique em Inclusão, Informe como no exemplo abaixo:
2.1 – Escolha o atributo "EMPRESA", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo Filial correspondente ao SISDIA e o valor do campo Empresa correspondente ao Sistema DEALERNET
Para a correta exportação do CENTRO DE CUSTO, os setores do SISDIA cadastrados no ("CADA0305") deverão ser relacionados aos Centros de Custo do Linx DMS. Este relacionamento será efetuado através do programa (" CADA0142" /"CADA0143") conforme passos abaixo:
Acessar o programa ("CADA0142") e clicar em "Inclusão". Inclua um novo registro conforme exemplo abaixo:
De Sistema:
SISDIA
Para Sistema:
DEALERNET
Atributo:
Centro de Custos
Por Filial
S
Coluna1
Tipo
Tamanho
Coluna1
Tipo
Tamanho
ID_SETOR
N
9
Centro de Resultado
C
10
Cadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "CENTRO DE CUSTOS": Clique em Inclusão, e repita os passos citados no item 2.
Escolha o atributo "CENTRO DE CUSTOS", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo ID_SETOR correspondente ao SISDIA e o valor do campo CENTRO DE RESULTADO correspondente ao Sistema DEALERNET. Segue Ex. abaixo:
Para a correta exportação da Conta Contábil, as Contas do SISDIA cadastradas no ("CADA0260") deverão ser relacionadas às Contas Contábeis do DEALERNET. Este relacionamento será efetuado através do programa ("CADA0142" /"CADA0143") conforme passos abaixo:
Acessar o programa ("CADA0142") e clicar em "Inclusão". Inclua um novo registro conforme exemplo abaixo:
De Sistema:
SISDIA
Para Sistema:
DEALERNET
Atributo:
CONTA
Por Filial
S
Coluna1
Tipo
Tamanho
Coluna1
Tipo
Tamanho
CONTA
N
14
CONTA
C
20
Cadastrando valores DE /PARA no programa ("CADA0143") para o atributo "CONTA": Clique em Inclusão, e repita os passos citados no item 2.
Escolha o atributo "CONTA", mostrado no GRID conforme cadastro feito no ("CADA0142"). E informe o valor no campo CONTA correspondente ao SISDIA e o valor do campo CONTA correspondente ao Sistema DEALERNET. Segue Ex. abaixo:
Antes da importação, o sistema irá validar se todos as filiais, os setores e as conta contábeis
dos lançamentos que serão exportados estão relacionados e, irá gerar um relatório das filiais,
dos setores e das conta contábeis que estão faltando no relacionamento. A exportação
somente ocorrerá quando o relacionamento estiver completo, ou seja, que o relacionamento
de todos as filiais, os setores e conta contábeis tenha sido efetuado.