• Criado por Usuário desconhecido (valeria.silva) em ago 21, 2019

PAGA3100 Emissão de Memorandos
Primeiramente deve-se digitar o memorando no ("PAGA2100").
Para a execução deste programa, informar o número do memorando.
Em seguida, é impresso o memorando: número do memorando, banco, agência, conta corrente, data pagamento, nome do cedente, número do documento, vencimento e valor do título.
Se o tipo de pagamento do memorando for D = débito, imprime um pequeno texto onde a pessoa autoriza o débito em conta corrente, seguido de assinatura.


v03.90 – Fev./2006
Para opção "Imprimir Memorando p/Rascunho", o programa tem a possibilidade da opção: "Deseja Detalhar Produtos?", onde o programa detalha os itens ou serviço referente a nota fiscal.


v04.00.03 – Jul./2007
No relatório emitido pelo programa ("PAGA3100"), foi alterado a data do documento campo (Dt. Docto), pela data da transação (Dt. Trans.).
PIRASA_MATRIZ
AV DR CASSIO P PADOVANI 700
MORUMBI PIRACICABA - SP
CNPJ : 54.386.933/0001.98
INSC.EST: 535020261116

M E M O R A N D O

NRO. MEMORANDO: D-0000001
BANCO : 000 - CARTEIRA
AGENCIA : 0000-0 - CARTEIRA
CONTA CORRENTE: 0-0
DATA PAGAMENTO: 01/10/2003


CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
57485708000105 AGRO DIESEL S.A 175.061 UN 2 DUP 06/08/2003 01/10/2003 6.880,28
51471142000178 COML TINTAS THEODORO KUHL LTDA 65.407 UN 1 NF 03/09/2003 01/10/2003 30,00

v04.10.02 – Abril./2008
A emissão do Memorando passa a ser emitido de acordo com o Tipo de Pagamento, sendo:
"Recibo", quando o Tipo de Pagamento = "C" (Cheque).
"Recibo", quando o Tipo de Pagamento = "X" (Caixa).
"Memorando" quando o Tipo de pagamento = "D" (Débito em conta corrente).
O parâmetro acima é referente ao Programa ("PAGA0300") - Memorandos Pagamento Título.
O layout do recibo foi enviado pelo cliente "Santa Emília VW".
Relatório:
NOME DA FILIAL
AV.MARECHAL DEODORO, 965
CENTRO SAO PAULO – SP
CNPJ : 00.000.000/0000.00
INSC.EST: 999999999999
R E C I B O

RECEBI(EMOS) DE : NOME DA FILIAL
A IMPORTANCIA DE : (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS ****************)
PAGO C/CHEQUE NRO: 999.999 BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
99999999999999 XXXX XXXXXXXXXX XXXX 99.999 UN 1 NF 06/01/2003 09/01/2003 382,03
99999999999999 S/A A GAZETA 88.888 NF 1 ANT 31/12/2002 02/01/2003 63,00

Valor Total dos Titulos R$ 445,03



Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
________________________________________
XXX X XXXXXX

NOME DA FILIAL
AV.MARECHAL DEODORO, 965
CENTRO SAO PAULO - SP
CNPJ : 00.000.000/0000.00
INSC.EST: 999999999999

R E C I B O

RECEBI(EMOS) DE : NOME DA FILIAL
A IMPORTANCIA DE : (DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ***************************************)
PAGO EM DINHEIRO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
999999999 XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX 3.394 UN 1 IRP 11/02/2003 26/02/2003 12,60

Valor Total dos Titulos R$ 12,60



Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
________________________________________
NOME DA FILIAL

NOME DA FILIAL
AV.MARECHAL DEODORO, 965
CENTRO SAO PAULO - SP
CNPJ : 00.000.000/0000.00
INSC.EST: 999999999999

M E M O R A N D O


NRO. MEMORANDO: D-0001407
BANCO : 001 -
AGENCIA : 3130-5 -
CONTA CORRENTE: 1-1
DATA PAGAMENTO: 17/10/2005
CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
9999999999999 XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 5.399 B 1 NF 21/07/2005 03/08/2005 2.810,00
Produto/Servico.: REGISTRO AUTOMATICO ENTR1000
Valor Total dos Titulos R$ 2.810,00
Autorizamos efetuar o debito em nossa conta corrente no valor e data acima
citados, para pagamento dos titulos relacionados, os quais seguem em anexo.
Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
________________________________________
NOME DA FILIAL

v04.10.03 – Setembro/2008
O programa imprime o Memorando, e logo após a impressão, existe a pergunta "Deseja imprimir o Recibo", gerando o relatório do Recibo.
Impressão do Memorando:
NOME DA FILIAL
AV.MARECHAL DEODORO, 965
CENTRO SAO PAULO - SP
CNPJ : 00.000.000/0000.00
INSC.EST: 11111111

M E M O R A N D O

NRO. MEMORANDO: C-0000003
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA : 3431-2 - EMPRESARIAL VITORIA
CONTA CORRENTE: 111111-1
DATA PAGAMENTO: 06/01/2003
NUMERO CHEQUE : 220.838

Nome do Cedente Num.Docto Vencimento Valor do Titulo
EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES 834203 06/01/2003 174,76
Valor Total dos Titulos R$ 174,76

Anexamos ao presente o cheque acima citado e os titulos relacionados a fim
de serem quitados.
Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,


________________________________________
NOME DA FILIAL




Impressão do Recibo:
NOME DA FILIAL
AV.MARECHAL DEODORO, 965
CENTRO SAO PAULO - SP
CNPJ : 00.000.000/0000.00
INSC.EST: 11111111

R E C I B O

RECEBI(EMOS) DE : NOME DA FILIAL
A IMPORTANCIA DE : (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ***********************)
NUMERO MEMORANDO : 0000003
PAGO C/CHEQUE NRO: 220.838 BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
Nome do Cedente Num.Docto Vencimento Valor do Titulo
EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES 834203 06/01/2003 174,76
Valor Total dos Titulos R$ 174,76



Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
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NOME DA FILIAL

v04.22.01 – Maio/2009
Logo após a pergunta "Deseja imprimir o Recibo", o programa informa a opção: "Deseja Detalhar Produtos?", onde o programa detalha os itens ou serviço referente a nota fiscal, se o usuário desejar detalhar os produtos, o recibo virá com as informações do mesmo, senão continuará da mesma forma que é visualizado atualmente e é informado antes da assinatura o local e a data. Abaixo o recibo atualizado.
R E C I B O
RECEBI(EMOS) DE : FILIAL SISDIA-NAO TSW
A IMPORTANCIA DE : (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS ***********************************************)
NUMERO MEMORANDO : 0000002
PAGO C/CHEQUE NRO: 0 BANCO: 100 - NEWLAND VEICULOS LT.REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
DATA PAGAMENTO: 09/09/1999
CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
3171260000118 PR INFORMATICA LTDA 170 1 1 NF 08/09/1999 03/10/1999 154,00
Valor Total dos Titulos R$ 154,00
Sendo so para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente.
JUAZEIRO DO NORTE, 28 de MAIO de 2009
________________________________________
PR INFORMATICA LTDA


v04.55.02 – Julho/2012
O programa permite listar o memorando pela "Data de Pagamento" e, também possui o filtro de filiais para que o usuário possa filtrar o memorando da filial que deseja ser listado no relatório.












Foi incluído o campo "Filial" nos layouts do relatório "Memorando" e "Recibo", para indicar de qual filial está sendo listado o memorando e o recibo. No caso do "Recibo", este campo filial só é exibido quando o tipo de pagamento do memorando listado é débito em conta corrente.
Relatório Memorando:
FILIAL
R CENTRO 123
CENTRO JABOTICACAL - SP
CNPJ : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO
M E M O R A N D O
FILIAL : 1
NRO. MEMORANDO: C-0000001
BANCO : 320 - BICBANCO
AGENCIA : 0003-5 - CENTRO
CONTA CORRENTE: 14057297-4
DATA PAGAMENTO: 08/02/1999

CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
96392964000100 AUTOPARTS IMPORT.EXPORTACAO 3023.922 1 1 SIG 20/01/1999 08/02/1999 541,20
91013698000135 CLIENTE 1426 3023.168 1 1 SIG 21/12/1998 08/02/1999 1.237,58
7240641000162 CLIENTE 1577 3023.525 1 1 SIG 07/01/1999 06/02/1999 164,94
7240641000162 CLIENTE 1577 3023.586 1 1 SIG 08/01/1999 07/02/1999 554,46
41577370000173 CLIENTE 2046 3023.559 1 1 SIG 06/01/1999 06/02/1999 918,13
1537271000143 CLIENTE 4354 3023.715 1 1 SIG 13/01/1999 06/02/1999 744,75
333985000177 CLIENTE 5338 3023.641 1 1 SIG 12/01/1999 08/02/1999 570,00
59109017005193 CLIENTE 5536 3023.685 1 1 SIG 07/01/1999 06/02/1999 3.779,16
37393345000162 CLIENTE 598 3024.150 1 1 SIG 28/01/1999 08/02/1999 180,18
23713829000137 CLIENTE 6150 3023.723 1 1 SIG 13/01/1999 06/02/1999 328,96
11805645000118 CLIENTE 946 3023.523 1 1 SIG 07/01/1999 08/02/1999 220,00
11805645000118 CLIENTE 946 3023.589 1 1 SIG 08/01/1999 08/02/1999 165,00
713183000192 FORSING FORTAL.SINALIZ.GRAFICA 3023.654 1 1 SIG 08/01/1999 08/02/1999 344,00
11811254000106 PPV COM E REPRESENTACAO LTDA 3023.687 1 1 SIG 07/01/1999 06/02/1999 174,80
7072812000191 TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 3024.032 1 1 SIG 26/01/1999 08/02/1999 1.593,61
7072812000191 TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 3024.097 1 1 SIG 28/01/1999 08/02/1999 4.343,28

Valor Total dos Titulos R$ 15.860,05

Anexamos ao presente o cheque acima citado e os titulos relacionados a fim
de serem quitados.
Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,


FILIAL
R CENTRO 123
CENTRO JABOTICACAL - SP
CNPJ : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO
M E M O R A N D O
FILIAL : 1
NRO. MEMORANDO: C-0000001
BANCO : 320 - BICBANCO
AGENCIA : 0003-5 - CENTRO
CONTA CORRENTE: 14057297-4
DATA PAGAMENTO: 08/02/1999

CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
________________________________________
FILIAL SISDIA
FILIAL
R CENTRO 123
CENTRO JABOTICACAL - SP
CNPJ : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO
M E M O R A N D O
FILIAL : 2
NRO. MEMORANDO: C-0000001
BANCO : 100 - NEWLAND VEICULOS LT.
AGENCIA : 0001-2 - NEW
CONTA CORRENTE: 1000001-2
DATA PAGAMENTO: 08/09/1999

CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
2872199000173 CLIENTE 7552 17.631 1 1 NF 10/08/1999 08/09/1999 108,24
Produto/Servico.: ANA FABRICACAO: 2004 ANO MOD: 2005
2872199000173 CLIENTE 7552 17.632 1 1 NF 10/08/1999 08/09/1999 987,09
Produto/Servico.: ANA FABRICACAO: 2004 ANO MOD: 2005
2872199000173 CLIENTE 7552 17.633 1 1 NF 10/08/1999 08/09/1999 822,00
Produto/Servico.: ANA FABRICACAO: 2004 ANO MOD: 2005
Valor Total dos Titulos R$ 1.917,33

Anexamos ao presente o cheque acima citado e os titulos relacionados a fim
de serem quitados.
Sendo so para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,


________________________________________
FILIAL SISDIA

Relatório Recibo:
FILIAL
R CENTRO 123
CENTRO JABOTICACAL - SP
CNPJ : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO

R E C I B O

RECEBI(EMOS) DE : FILIAL SISDIA
A IMPORTANCIA DE : ( QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E CINCO CENTAVOS **********************)
NUMERO MEMORANDO : 0000001
PAGO C/CHEQUE NRO: 0 BANCO: 320 - BICBANCO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
DATA PAGAMENTO: 08/02/1999
CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
96392964000100 AUTOPARTS IMPORT.EXPORTACAO 3023.922 1 1 SIG 20/01/1999 08/02/1999 541,20
91013698000135 CLIENTE 1426 3023.168 1 1 SIG 21/12/1998 08/02/1999 1.237,58
7240641000162 CLIENTE 1577 3023.525 1 1 SIG 07/01/1999 06/02/1999 164,94
7240641000162 CLIENTE 1577 3023.586 1 1 SIG 08/01/1999 07/02/1999 554,46
41577370000173 CLIENTE 2046 3023.559 1 1 SIG 06/01/1999 06/02/1999 918,13
1537271000143 CLIENTE 4354 3023.715 1 1 SIG 13/01/1999 06/02/1999 744,75
333985000177 CLIENTE 5338 3023.641 1 1 SIG 12/01/1999 08/02/1999 570,00
59109017005193 CLIENTE 5536 3023.685 1 1 SIG 07/01/1999 06/02/1999 3.779,16
37393345000162 CLIENTE 598 3024.150 1 1 SIG 28/01/1999 08/02/1999 180,18
23713829000137 CLIENTE 6150 3023.723 1 1 SIG 13/01/1999 06/02/1999 328,96
11805645000118 CLIENTE 946 3023.523 1 1 SIG 07/01/1999 08/02/1999 220,00
11805645000118 CLIENTE 946 3023.589 1 1 SIG 08/01/1999 08/02/1999 165,00
713183000192 FORSING FORTAL.SINALIZ.GRAFICA 3023.654 1 1 SIG 08/01/1999 08/02/1999 344,00
11811254000106 PPV COM E REPRESENTACAO LTDA 3023.687 1 1 SIG 07/01/1999 06/02/1999 174,80
7072812000191 TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 3024.032 1 1 SIG 26/01/1999 08/02/1999 1.593,61
7072812000191 TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 3024.097 1 1 SIG 28/01/1999 08/02/1999 4.343,28
Valor Total dos Titulos R$ 15.860,05
FILIAL
R CENTRO 123
CENTRO JABOTICACAL - SP
CNPJ : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO

R E C I B O

RECEBI(EMOS) DE : FILIAL SISDIA
A IMPORTANCIA DE : ( UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****************)
NUMERO MEMORANDO : 0000001
PAGO C/CHEQUE NRO: 0 BANCO: 100 - NEWLAND VEICULOS LT.REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ABAIXO.
DATA PAGAMENTO: 08/09/1999
CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
2872199000173 CLIENTE 7552 17.631 1 1 NF 10/08/1999 08/09/1999 108,24
2872199000173 CLIENTE 7552 17.632 1 1 NF 10/08/1999 08/09/1999 987,09
2872199000173 CLIENTE 7552 17.633 1 1 NF 10/08/1999 08/09/1999 822,00
Valor Total dos Titulos R$ 1.917,33



Sendo so para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente.
JABOTICACAL, 10 de AGOSTO de 2012
________________________________________
CLIENTE 7552
FILIAL
R CENTRO 123
CENTRO JABOTICACAL - SP
CNPJ : 50.377.142/0010.31
INSC.EST: ISENTO

R E C I B O


FILIAL : 2
NRO. MEMORANDO: D-0000001
BANCO : 341-BANCO ITAU S/A
AGENCIA : 1338- - BANCO ITAU S/A
CONTA CORRENTE: 23803-1
DATA PAGAMENTO: 27/09/2007
CNPJ/CPF Nome do Cedente Nro.Docto Serie Seq Tipo Dt.Trans. Dt.Vencto Valor do Titulo
9446279000106 M V COMINICACAO E EMPREENDIMEN 54 A 1 NF 18/09/2007 26/09/2007 5.000,00
Produto/Servico.: REGISTRO AUTOMATICO ENTR1000
Valor Total dos Titulos R$ 5.000,00



Sendo so para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente.
JABOTICACAL, 10 de AGOSTO de 2012
________________________________________
M V COMINICACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA