RECE3050 – Lista a Receber por Vencimento
O programa emite um relatório das Contas a Receber num determinado período, de um determinado portador (ou todos) e de um determinado Tipo de Título (ou todos).
Existe possibilidade de listar apenas os títulos acima de um determinado valor.
A ordem de classificação pode ser escolhida por Data de Vencimento ou por nome do Cliente.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Listar Títulos com vencimento de: Informe um período de data.
- Títulos com valor acima de: Informe um valor.
- Títulos do banco: Informe o banco.
- Tipo de Título: Informe o tipo de título.
- Ordenar relatório por: Permite que sejam escolhidas as informações abaixa:
- N* = nome Cliente,
- D =* Data Vencimento,
- E* = data Emissão,
- A* = Agente,
- C* = Centro de Custo.
- Totalizar a cada quebra: Informe a quebra.
- Deseja Exibir: permite que sejam escolhidas as informações a serem exibidas nas observações no relatório.
- V* – Vendedor,
- O* – Número da O.S,
- N* – Nenhuma das Opções.
- Uso da Pessoa: pode-se utilizar a função de Ajuda <CTRL>+E ou se passar pelo campo com <ENTER> para selecionar todos os Tipos. Na emissão do relatório o programa exibe o campo.
- Listar por Telefone ou Celular: Permite que sejam escolhidas as informações abaixa:
- T* – Telefone,
- C* – Celular.
- Listando Título: Exibi os títulos que estão sendo selecionados.
Para cada portador é mostrado um subtotal. No final o relatório é totalizado.
Utilizando a classificação por "Data de Vencimento" (Ordenar Relatório = D), o programa apresenta na coluna "Valor Título" uma totalização por dia de vencimento.
Também é possível "filtrar" pelo departamento de origem do título.
Trata item crduplic liquidado que guarda se o título está totalmente pago.
Relatórios:
Observação:
- Há na Listagem o campo "Observação" (texto que contém a observação do título).
- O campo "Deseja Exibir o Nome do Vendedor", traz por default S, informando na listagem o nome do vendedor.
- Existe a opção de selecionar mais de um "Tipo de Título" crforpgt, ou informar <ENTER> para selecionar todos os Tipos.
- O relatório exibe o campo "Cidade" cicidade, informando o nome da cidade.
- Existe a opção de filtro através do campo "Uso da Pessoa", item da tabela cipessoa.
- No filtro "Agentes" o programa permite a escolha do Agente para geração das informações.
- O programa permite Ordenar por Agente.
- O programa permite fazer o filtro por setor das duplicatas. Estes setores são exibidos nos relatórios.
- Imprime o número do sinistro no campo observação quando opção "Deseja Exibir" for "O=Nro. Ordem Servico" for escolhida. O número do sinistro poderá ser informado no programa BALC2000 ou OFIC1000.
- No relatório, onde imprime o número da fatura e a parcela, na frente da parcela é exibido o total de parcelas existentes. Por exemplo: a fatura 12345 possui 5 parcelas. No relatório é exibido 12345-1/5.
- O programa possui opção de imprimir o relatório em uma planilha Excel que precisa estar no diretório raiz do computador onde o programa está sendo executado (C
. A planilha necessita ter o nome RECE3050.xls e toda vez que algum dos relatórios for executado as informações da planilha serão sobrepostas. É necessário também junto com a planilha o arquivo call_excel.bat. - Em conformidade à Resolução nro. 553 de 14 de dez. De 2010 da Agência nacional de Telecomunicações (ANATEL), foi modificado a capacidade de 'armazenamento' do campo Celular, passando então a comportar a quantidade de 13 dígitos. Portanto, a modificação possibilita a inclusão de um novo dígito ao número, quando o mesmo referir-se ao DDD = 11 (São Paulo – Região Metropolitana).
Exemplo: Situação anterior: 11-####.#### (12 dígitos)
Situação nova: 11-9####.#### (13 dígitos).
- Na opção de impressão do relatório em planilha Excel foi implementada mais uma coluna para geração do código da filial, separando esta informação. Na versão anterior, a coluna "J" considerava o setor com a estrutura, conforme exemplo: 001.01.04.01 (onde 001 é a filial). Na versão atual, a coluna "J" passa a considerar apenas a filial (001), a coluna "K" o código do setor (01.04.01) e as demais remanejadas (acrescentando uma coluna).
- Incluído no relatório uma observação - por cliente e independente de filial - indicando se o mesmo possui "Crédito de Devolução" e/ou "Crédito de Adiantamento". Se possuir o crédito, será apresentado ao final das informações deste cliente uma linha de observação em um dos seguintes formatos, dependendo do caso:
- Se o cliente possui somente crédito de devolução: "OBS: Cliente possui crédito de devolução no valor de R$ <valor>".
- Se o cliente possui somente crédito de adiantamento: "OBS: Cliente possui crédito de adiantamento no valor de R$ <valor>".
- Se o cliente possui crédito de devolução e crédito de adiantamento: "OBS: Cliente possui crédito de devolução no valor de R$ <valor> e crédito de adiantamento no valor de R$ <valor>".
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Sair: Finaliza as atividades.
