RECE7010 Baixa de Adiantamento p/ Pagamentos Diversos
O objetivo deste programa é baixar os adiantamentos recebidos de clientes ("RECE7000"), utilizados para pagamento de multas, seguros, despachante e outros. Também possui a funcionalidade de emissão dos recibos gerados na operação de baixa.
Na opção de baixa, é possível baixar recibos de um único cliente, de um intervalo ou de todos os clientes que possuírem adiantamentos em aberto. Para tanto basta selecionar o CNPJ/CPF do cliente, ou um intervalo de CNPJ/CPF ou ainda 0 (zero) para todos.
São exibidos todos os adiantamentos em "aberto" dos clientes, ordenados por data, e cujo tipo de adiantamento ("RECE0700") estejam com o "Tipo de Uso" igual a "O" outros ou "A"ambos.
Para selecionar o adiantamento a ser baixado colocar "S" no campo S/N e em seguida informar o valor a ser baixado.
O campo "Valor Adi." É o saldo do adiantamento, desta forma, o valor da baixa não poderá ser maior que este valor.
Outras informações são solicitadas para gravação do lançamento contábil e baixa do adiantamento.
Na opção de emitir recibo, é possível informar o número do recibo. Ao fazer isso, serão exibidos todas as operações de baixa daquele recibo, sendo possível selecionar a impressão de mais de uma das operações.
Após o filtro de seleção, bastando informar 'S', o recibo será reimpresso.
Campo | Conteúdo |
Valor da Baixa | Valor a ser baixado do adiantamento do cliente. É a soma de todos os valores informados na tela onde se selecionou os adiantamentos a serem baixados (Não é digitado nesta tela é somente uma informação) |
Data Lancamento | Data do Lançamento do Adiantamento ("ctcxbanc"). Nesta tela é apenas informativo. Esta data já foi digitada na tela inicial. |
Conta Credito | Conta do Caixa/bancos que será creditada. |
Conta Credito | Conta contábil que será creditada. |
CNPJ/CPF | CNPJ/CPF ou Centro de Custo da conta contábil. Esta informação é solicitada quando a conta contábil exigir CNPJ/CGC ou CC ("CADA0260"). |
Bco/Agenc/Dig. | Numero do banco que será emitido o cheque para a devolução, deixar zero caso não seja emitido um cheque. |
Nro. Cheque | Numero do cheque que será emitido |
Favorecido | Favorecido na emissão do cheque |
Tipo de Diario | Tipo de diário. Por "default" está preenchido como "GERA" (Diário Geral). |
Historico | Histórico do lançamento contábil (3 linhas de 40 caracteres = total 120 caracteres). |
Ao termino da digitação os lançamentos contábeis são efetuados bem como a baixa do adiantamento. No caso do numero do cheque ter sido informado, é emitido um cheque no valor total de todos os adiantamentos selecionado.
********150,00
CENTO E CINQUENTA REAIS **************************
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DESPACHANTE OFICIAL DA EMPRESA
SAO PAULO 20FEVEREIR2008
No caso da impressão do cheque o sistema emite uma etiqueta, se o usuário desejar, com os dados do cheque e o favorecido, para arquivo e controle dos cheques emitidos.
Cheque nro.0000062 p/pagto. conf.descr. abaixo:
Favorecido:
DESPACHANTE OFICIAL DA EMPRESA
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO A
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NOME DA FILIAL
Após efetuar a baixa do adiantamento, pode-se emitir o recibo.
v04.21 – Abril/2009
Novo campo "Observ. Recibo" para impressão da observação no recibo.
Impressão de recibo em formato HTML, conforme parâmetros de "Nro Formulário Recibo" ("VEIC0020").
V04.21 – Abril/2009
Existe a opção "Ordenação" para ordenar os registros recuperados de maneira crescente ou decrescente.
v04.10.07 – Maio/2008
É possível uma Filial baixar um adiantamento registrado em outra Filial ("RECE7000").
Neste caso, "loga-se" na Filial que está baixando o adiantamento e informa a Filial que foi registrado o mesmo.
O programa gera automaticamente os lançamentos de transferência (vide "CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZAÇAO"). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" ("CONT0400") e a relação do Tipo de Conta/Dependências ("CONT0410").
v04.45 – Novembro/2011
- Inclusão do campo "Nro. Docto.", onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos ("FINA1300").
- Aumento do campo "Histórico" de 40 para 120 caracteres.
v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.
v05.10 - Março/2015
Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada operação com cartão.
v05.10 - Abril/2015
O programa não mais apresentará a mensagem 'Data lancto Maior que o Permitido na Filial', passando a permitir que se registre operações de Baixa de Adiantamento p/Pagtos Diversos, valendo-se de datas futuras. O sistema não mais limitará a operação à data vigente, hoje.