RECE9000

RECE9000 – Negociação de Títulos de Clientes
Este programa possibilita a negociação e recebimento de duplicatas e cheques em aberto de clientes habilitando o recebimento composto com diversas formas de pagamento, dentre elas: dinheiro, depósito bancário, cheque, cartão de crédito e substituição por novos títulos emitidos.

Para iniciar, é necessário informar o cliente do qual o recebimento será realizado. Para isso, digite o CPF ou CNPJ do cliente ou selecione através do botão de "lupa". Após a seleção do cliente, o usuário poderá selecionar entre uma das negociações abertas ou realizadas, ou ainda abrir uma nova negociação.

As informações apresentadas na capa da negociação são as seguintes:

• CNPJ / CPF: identificação do cliente.
• Descrição: descrição sucinta da negociação.
• Sequência: número sequencial que representa quantas negociações o cliente possui.
• Situação: Status da negociação. Os status possíveis são:
  • Aberta: negociação incluída, mas ainda sem nenhum título.
  • Negociando: negociação com títulos e/ou cheques.
  • Liberada: negociação autorizada para recebimento.
  • Efetivada: negociação recebida.
  • Estornada: negociação cujo recebimento foi estornado.
• Data Prevista: data prevista de recebimento.
• Data Finalizada: data real na qual o recebimento foi realizado.
• Preparador: usuário que abriu a negociação.
• Autorizador: usuário que autorizou a negociação.
• Observação: observações gerais, que serão gravadas nos novos títulos gerados, caso a negociação gere novos títulos substituindo os antigos.
• Resumo Financeiro: este quadro mostra o resumo atual da negociação. É composto pelos campos:
  • Quantidade: número de documentos (títulos e cheques) que compõem a negociação.
  • Desconto: total de desconto negociado.
  • Juros: total de juros negociado.
  • Multa: total de multa negociado.
  • IOF: total de IOF negociado.
  • Correção: total de correção negociado.
  • Valor Nominal: total do valor nominal em aberto.
  • Saldo Final: total do valor em aberto corrigido.
  • Valor a Receber: total a receber corrigido, deduzindo o valor definido como novos títulos (substituição).
  • Valor a substituir: valor referente aos novos títulos a serem gerados.

Após a seleção do cliente e da negociação, a capa será apresentada com um "menu de contexto", cujas opções variam de acordo com o status da negociação, conforme segue:

A figura abaixo mostra as opções apresentadas para uma negociação com o status "Aberta".

Incluir documentos para serem negociados/recebidos
A partir do botão "Negocia" o usuário entrará na tela que irá compor a negociação.

Nesta tela estarão disponíveis as seguintes funcionalidades:
Inclui:
Abre a tela para selecionar títulos e cheques que irão compor a negociação. O usuário deve informar o período de emissão e vencimento dos documentos, e quais filiais serão selecionadas. Todos os títulos e cheques selecionados serão do cliente titular da negociação.
Tecle ENTER nos documentos que deseja selecionar e clique em "Concluir"

Exclui:
Exclui um documento da negociação.

Recalcula:
Abre a tela para recalcular juros e descontos de todos os documentos da negociação. O usuário deverá informar a "Data Base", "% Juros" e "% Desconto". Posicionando em cada campo o sistema mostrará um descritivo sobre o mesmo.



Após a informação dos dados, o sistema processa todos os títulos, recalculando os valores de juros para títulos vencidos, e descontos para títulos a vencer. O sistema verifica se o usuário tem as permissões 241 e 242 no CADA0295.
Documento:
Mergulha na tela de detalhes do documento sob o foco do cursor. Para "títulos", mergulha na consulta de fatura/duplicata (RECE0910). Para "cheques", mergulha na consulta de cheques a receber (RECE6230).


N.Fiscal:
Mergulha na consulta de notas fiscais (NOTA2400) para a nota apresentada no campo "Nro Nota/Série".


Posição:
Chama o programa VEIC0408 para consultar as parcelas em aberto referentes à venda de máquinas para o cliente da negociação.

Cliente:
Mergulha na consulta de clientes (CLIE1000)

Novo Tit.:
Abre a tela para informar os dados para emissão de nova fatura/duplicatas, para substituir os títulos que serão baixados na negociação. O usuário poderá incluir duplicatas com qualquer valor que desejar (até o valor total da negociação). Caso reste algum saldo, o mesmo deverá ser recebido no momento da efetivação da negociação, via dinheiro, cheque, cartão e depósito.

A figura abaixo mostra as opções apresentadas para uma negociação com o status "Negociando".

Autorizar a efetivação da negociação
O botão "Autoriza" libera a negociação para ser recebida. Para autorizar o recebimento de uma negociação, o usuário deve estar no CADA0310 relacionado à um cargo (CADA0300) com "Tipo Cargo" = "Gerente" ou "Diretor".

A figura abaixo mostra as opções apresentadas para uma negociação com o status "Liberada".

Efetivar o recebimento de uma negociação liberada
O botão "Efetiva" chama a tela para compor o pagamento da negociação. A tela é composta pelos dados do cliente e pela descrição da negociação, total da negociação e composição de recebimento.
O Total da Negociação mostra os seguintes campos:

• Quantidade Documentos: total de títulos e cheques que compõem a negociação.
• Valor a Substituir: valor referente ao total de parcelas informado na tela "Novo Tit.". Na efetivação serão geradas as novas faturas/duplicatas com os valores informados, e nas datas de vencimento especificadas.
• Valor a Receber: o saldo restante deverá ser recebido no momento da efetivação da negociação, via dinheiro, cheque, cartão e depósito.

Dinheiro
Informe o total recebido em espécie, e o setor para a contabilização.
Depósito
Informe o total recebido em depósito em conta, o banco no qual o valor será creditado, e o setor para a contabilização.
Cheque
Informe o(s) cheque(s) que serão recebidos para pagamento da negociação.


Cartão
Informe o(s) dado(s) de cartão de crédito que serão recebidos para pagamento da negociação.
Confirma
Confirma a composição de pagamento e efetiva a negociação:

• Baixa os títulos e cheques;
• Grava no sistema os cheques recebidos, fatura de cartões e novos títulos gerados;
• Grava em caixa/bancos o valor referente ao pagamento em dinheiro e depósito bancário;
• Contabiliza a operação:
  • C – DUPAREC: valor da duplicata baixada
  • C – JUROS: valor de juros incidido na duplicata
  • C – MULTA: valor de multas incidido na duplicata
  • C – IOF: valor de IOF incidido na duplicata
  • C – CORREÇÃO: valor de correções incidido na duplicata
  • D – DESCONTO: valor de desconto incidido na duplicata
  • C – CHEQUE: valor do cheque baixado
  • C – JUROS: valor de juros incidido no cheque
  • D – DESCONTO: valor de desconto incidido no cheque
  • D – CAIXA: valor da parte em dinheiro
  • D – BANCOS: valor da parte em depósito
  • D – CHEAREC: valor da parte em cheques
  • D – CARTÃO A RECEBER: valor das faturas de cartão
  • D – DUPAREC: valor referente aos novos títulos gerados.

Volta
Aborta a operação de recebimento e retorna à tela anterior.
A figura abaixo mostra as opções apresentadas para uma negociação com o status "Efetivada".

Estornar o recebimento de uma negociação efetivada
O botão "Estorna" irá remover o recebimento dos títulos e cheques gerados, estornas as movimentações em caixas e bancos, caso tenham sido feitas, remover os cheques, cartões e novos títulos gerados, caso tenham sido, e efetuar o estorno da contabilização feita na ocasião da baixa dos documentos.

Reemitir o recibo de uma negociação efetivada
O botão "Reemite" permite emitir novamente o recibo de títulos baixados através de recebimento (dinheiro, depósito, cheques, cartões, outros). Para as negociações efetivadas com a emissão de novos títulos a receber, este botão não aparecerá. Caso seja necessário reemitir o boleto dos novos títulos emitidos, acesse o programa NOTA2230.
Imprimindo uma negociação
O botão "Imprime" lista a negociação atual, conforme exemplo abaixo:



Digitação data de estorno.
Promovido modificações nesse código com vistas a condicionar a data de estorno da baixa de devolução não mais ser necessariamente a data corrente (de operação). Inicialmente o código irá inicializar a informação de 'data de estorno' com a data corrente, porém irá facultar a digitação de uma nova data. Tal digitação deverá respeitar algumas regras, tais como: - Não deverá ser maior que a data corrente e deverá passar pelo 'crivo' de verificação de integração além da opção somente ser desencadeada através do 'menu' estorno.