A rede bancária disponibiliza um processo de pagamento "Escritural" de títulos.
O SISDIA trata este processo para os Bancos Bradesco, Itaú, Santander e Brasil.
O Bradesco (PAG-FOR) trata apenas duplicatas de fornecedores.
Os demais bancos tratam, além das duplicatas, contas de serviços públicos (água, luz, telefone) e impostos (DARF, GPS, etc.).
Abaixo, o passo a passo do processo de Contas a Pagar Escritural:
1) Para operar esta rotina, o documento a Pagar deve ter sido registrado previamente no SISDIA, normalmente ("CONT1000" ou "PAGA0100" ).
CONT1000 - quando a Nota Fiscal de Entrada é contabilizada:
PAGA0100 - quando o título é inserido manual no sistema:
- 1.1) Quando o pagamento de um título ao fornecedor não for por 'Boleto', e sim por 'DOC' ou 'TED', entre na aba 'Alteração' do PAGA0100, preencha as informações deste título nos campos 'Nro./Serie Docto', 'Parcela Título', 'CNPJ/CPF' e 'Seq.Endereço' e passe campo a campo até o sistema apresentar a mensagem: 'DESEJA INFORMAR A LINHA DÍGITÁVEL?', clique em 'SIM', passe campo a campo até chegar no campo 'Banco para Pagamento' e informe os dados do Banco e Agência em que será debitado o pagamento. Continue passando campo a campo e informe '0' no campo 'Numero Remessa' e continue passando campo a campo até que o sistema solicite a 'FORMA DE CRÉDITO' deste pagamento. Neste campo, informe o Tipo de Crédito conforme as opções apresentadas na tela.
2) Depois de registrar o título no sistema, deverá autorizá-lo para pagamento pelo ("PAGA1400").
PAGA1400:
OBS: A autorização do título para pagamento somente é realizada se no programa CADA0220 o campo 'Aut.Tit.' estiver parametrizado com 'S", ou seja, utiliza autorização de Títulos a pagar. E também se o usuário logado tiver permissão para execução da tarefa '283 - Autorização Pagamento de Títulos - PAGA1400' no programa CADA0295.
3) O próximo passo é colocar o documento na relação dos títulos a serem pagos pelo processo Escritural. Isto é feito digitando o código de barras que é estampado nos títulos e contas dos serviços públicos ("PAGA1000").
- 3.1) As datas solicitadas no filtro, deve ser a data de vencimento dos títulos.
PAGA1000:
OBS: Para retirar o documento da relação dos candidatos a serem pagos pelo processo Escritural ou alterar o código de barras deve ser utilizado o programa de manutenção de títulos a Pagar ("PAGA0100").
Para isto, deverá verificar se a aba 'Escritural' está parametrizada para o PAGA0100. Caso não esteja, deverá inseri-la pelo COPE0300.
4) Uma vez relacionado como candidato, é necessário uma Liberação para Envio, que deve ter seu uso restrito a quem tem autonomia de autorizar pagamentos ("PAGA1010").
- 4.1) As datas solicitadas no filtro, deve ser a data de vencimento dos títulos.
PAGA1010:
5) Para enviar a ordem de pagamento ao Banco, deve ser executado o programa de Geração do Arquivo de Transmissão Contas a Pagar Escritural ("PAGA1100").
PAGA1100:
OBS: o arquivo de Contas a Pagar Escritural é gerado no diretório parametrizado no COPE0100, para o programa PAGA1100.
6) Finalmente, deve ser recebido do Banco o Retorno de Contas a Pagar Escritural ("PAGA1200"), que promove a "baixa" do pagamento e seu devido registra no Caixa/Bancos e na Contabilidade.
PAGA1200:
