Processo
RESUMO DAS CONTABILIZAÇÕES
Linx Sistemas Sumário
ATIV1200 – Contabilização do ativo fixo
D | DEPRECDEB | Se czafperc.percentual < 100 % |
C | DEPRECCRE | Se czafperc.percentual < 100 % |
D | DEPRECSCD | czafmovi.vlrdepreano |
C | DEPRECSCC | czafmovi.vlrdepreano |
D | CORRECDEB | czafmovi.cordepmes + czafmovi.corbemmes |
C | CORRECCRE | czafmovi.cordepmes + czafmovi.corbemmes |
Crédito de 1/48 avos do PIS
D | CRED48PISD | czafcred, vlrcreditopis |
C | CRED48PISC | czafcred, vlrcreditopis |
Crédito de 1/48 avos do COFINS
D | CRED48COFD | czafcred, vlrcreditocofins |
C | CRED48COFC | czafcred, vlrcreditocofins |
CONT1000 - Contabilização de Notas Fiscais de Entrada
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
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D | ESTOQUE ou | cnnfitem.valoritem + |
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D | ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2) | cnnfserv.valoritem |
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D | RATEIO DE DESPESAS (3) | cnnfserv.valoritem |
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Se o item quanto ao ICMS for "Substituição Tributária" campo "Tipo de Tributação ICMS" = "S" – CADA0170 o valor do ICMS de Substituição Tributária (cnnfitem.svaloricms) será somado ao débito efetuado na conta "ESTOQUE".
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C | FORNEC para compra, | cnnfcapa.totnfiscal |
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D | FORNEC | cnnfretf.valorir + |
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C | IRRETENTR | cnnfretf.valorir + |
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C | INSRETENTR | cnnfretf.valorinss |
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C | CSLRETENTR | cnnfretf.valorcsl |
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C | PISRETENTR | cnnfretf. valorpis |
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C | COFRETENTR | cnnfretf.valorcof |
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Este lançamento é efetuado feito quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF. |
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D | FORNEC | cnnfissr.r_valoriss |
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C | ISSRETENTR | cnnfissr.r_valoriss |
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D | ICMSAREC | cnnfitem.valoricms |
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C | ESTOQUE | cnnfitem.valoricms |
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Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS não for "Antecipação Tributária" (atributo "Tipo de Tributação ICMS" diferente de "N" - CADA0170. |
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D | DIFICMAREC | cnnfcapa.difaliqicms |
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C | DIFALIQICM | cnnfcapa.difaliqicms |
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Este lançamento somente será executado quando houver diferença na alíquota de ICMS. |
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D | PISAREC | cnnfpcof.valorpis |
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C | ESTOQUE | cnnfpcof.valorpis |
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Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja "Não Cumulativa" CADA0860. |
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D | COFINSAREC | cnnfpcof.valorcofins |
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C | ESTOQUE | cnnfpcof.valorcofins |
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Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja "Não Cumulativa" CADA0860. |
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D | PISAREC | cnnfpcse.valorpis |
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C | ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2) | cnnfpcse.valorpis |
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Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja "Não Cumulativa" CADA0860.
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D | COFINSAREC | cnnfpcse.valorcofins |
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C | ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2) | cnnfpcse.valorcofins |
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Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja "Não Cumulativa" CADA0860.
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D | ICMSSUBTR | cnnfanic.avaloricms |
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C | ICMSAREC | cnnfitem.valoricms |
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C | ICMSAPAG | cnnfanic.avaloricms - cnnfitem.valoricms |
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Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS for "Antecip. Tributário" campo "Tipo de Tributação ICMS" = "N" – CADA0170, e o ICMS Antecipação não for considerado custo (atributo "ICMS Antecipação e Custo" = "N" – CADA0220. |
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D | ESTOQUE | cnnfanic.avaloricms |
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C | ICMSAPAG | cnnfanic.avaloricms - cnnfitem.valoricms |
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Este lançamento somente será executado se o item quanto ao ICMS for "Antecipação Tributária" atributo "Tipo de Tributação ICMS = "N" – CADA0170, e o ICMS Antecipação for considerado custo atributo "ICMS Antecipação e Custo" = "S" – CADA0220. |
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D | PISAREC | cnnfpcof.valorpis |
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C | PISRECDESP | cnnfpcof.valorpis |
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Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de PIS.
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D | COFINSAREC | cnnfpcof.valorcofins |
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C | COFRECDESP | cnnfpcof.valorcofins |
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Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de COFINS.
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D | INSSMEIDEB | cnnfinme.vlrrecolhido |
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C | INSSMEICRE | cnnfinme.vlrrecolhido |
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Quando identificado conteúdo no campo cnnfinme.vlrrecolhido, maior que zero, o programa emitirá uma ordem de pagamento do recolhimento referente aos 20% de INSS das empresas enquadradas no MEI. Este valor é gerado a parte, ou seja, não é somado ao total da NF de serviços que o gerou. |
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Contabilização da troca com troco:
Se a transação não gera titulo |
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D | ADIANTAMENTO VEICULOS VEIC0401 PARCELA "VEI" (CNPJ/CPF do pedido de venda) | cxavalia.vlrtroco |
C | ADIANTAMENTO DE CLIENTES FINA0300 | cxavalia.vlrtroco |
Se a transação gera titulo |
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D | FORNEC (CNPJ/CPF da NF de compra) | cxavalia.vlrtroco |
C | ADIANTAMENTO DE CLIENTES FINA0300 (CNPJ/CPF do pedido de venda) | cxavalia.vlrtroco |
Conhecimento de Frete sem antecipação tributária NOTA2800 e ENTR1000
D | ESTOQUE | cnnfitem.freteporfora – |
D | ICMSAREC | cnnfitem.icmsfretefora |
C | FORNEC | cnnfcapa.totnfiscal |
Conhecimento de Frete com antecipação tributária NOTA2800 e ENTR1000
D | ESTOQUE | cnnfitem.freteporfora – |
C | FORNEC | cnnfcapa.totnfiscal |
C | ICMSAPAG | cnnfanic.avaloricms – |
Ativo fixo, utilizando "tipo de Item" específico [CADA0130 campo "Ativo Fixo" = "S"
D | ATIVOFIXO | cnnfitem.valoritem + |
C | FORNEC | cnnfcapa.totnfiscal |
Contabilização de Compras de Veículos Novos:
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | ESTOQUE | cnnfitem.valoritem + |
D | ICMSDANTE | cnnfitem.svaloricms + |
D | ESTOQUESER | cnnfcapa.maoobraint + |
C | FORNEC para compra ou | cnnfcapa.totnfiscal - |
D | DESPDIFPIS | cnnfsubs.svalorpis |
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C | PISSUBST | cnnfsubs.svalorpis |
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Se o valor do PIS for somado ao total da NF, estes lançamentos não serão efetuados. Se o valor do PIS estiver indicado como sendo custo CADA0220, o lançamento a débito não é efetuado, pois este débito foi efetuado somado à conta ESTOQUE. |
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D | DESPDIFCOF | cnnfsubs.svalorcofins |
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C | COFSUBST | cnnfsubs.svalorcofins |
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Se o valor do COFINS for somado ao total da NF, estes lançamentos não serão efetuados. Se o valor do COFINS estiver indicado como sendo custo CADA0220, o lançamento a débito não é efetuado, pois este débito foi efetuado somado à conta ESTOQUE. |
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D | APOLODEB | cxmvcomp.valorfabrica |
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C | APOLOCRE | cxmvcomp.valorfabrica |
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Estes lançamentos somente serão efetuados se a bandeira for = "VW" CADA0280. |
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D | FUNDOAINT | cxmvcomp.valorcontrib |
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C | FUNDOAPAG | cxmvcomp.valorcontrib |
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Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "PGT" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot. |
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D | FAVAPROPRI | cxmvcomp.valorcontrib |
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C | FORNECFAV | cxmvcomp.valorcontrib |
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Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor da FAV (Fundo de Aquisição de Veículos). |
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D | HLDAPROPRI | cxmvcomp.valorhold |
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C | FORNECHLD | cxmvcomp.valorhold |
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Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do Hold Back. |
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D | FUNAPROPRI | cxmvcomp.valorfabrica |
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C | FORNECFUN | cxmvcomp.valorfabrica |
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Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do FUNDIF. |
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Incentivo de Importados (VW):
D | INCENDEB | cxmvcomp.valorcontrib |
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C | INCENCRE | cxmvcomp.valorcontrib |
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Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "VW" CADA0280. Referente ao valor de Incentivos de Importados VW. |
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D | IPIAREC | cnnfitem.valoripi |
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C | ESTOQUE | cnnfitem.valoripi |
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Este lançamento será efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for importação direta "Origem = 1" VEIC0200 ou PROP1000 e o "Tipo de Tribucao IPI = T" CADA0170. |
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Contabilização PPCR Toyota
D | PPCRADEB | cxmvppcr.valorppcr |
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C | PPCRACRE | cxmvppcr.valorppcr |
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Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "TOY" CADA0280. |
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CONT5000 - Contabilização de Vendas
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | VENDASMES | cnnfcapa.totnfiscal |
D | IRRETSAID | cnnfretf.valorir + |
D | INSRETSAID | cnnfretf.valorinss + |
D | CSLRETSAID | cnfretf.valorcsl + |
D | PISRETSAID | cnnfretf.valorpis + |
D | COFRETSAID | cnnfretf.valorcof + |
C | VENPROCLI para itens de estoque ou | cnnfitem.valoritem + |
D | DESPROCLI para itens de estoque ou | cnnfitem.valordesc |
C | VENMOPCLI para mão de obra própria ou | cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc + cnnfserv.valordesc + cnnfcapa.maoobrairrf + |
D | DESMOPCLI para mão de obra própria ou | cnnfserv.valordesc |
C | IRRETIDO | cnnfretf.valorir + |
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C | INSRETIDO | cnnfretf.valorinss + |
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C | CSLRETIDO | cnfretf.valorcsl + |
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C | PISRETIDO | cnnfretf.valorpis + |
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C | COFRETIDO | cnnfretf.valorcof + |
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Este lançamento será efetuado quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF. Estas contas devem ser as mesmas contas Debitadas pelo RECE2000 para os impostos retidos. |
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D | CUSVENCLI para venda normal ou | cnnfitem.customedio |
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C | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
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D | CUSMOTCLI para itens com terceiro="S" CADA0130 ou CUSMOACLI para itens com terceiro= "A" CADA0130. | csserexe.custo |
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C | ESTOQUESER | csserexe.custo |
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Apenas para serviços de terceiros e se as contas forem diferentes. |
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D | CUSRECON | Vlr. OS recondicionamento |
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C | ESTOQUEREC | Vlr. OS recondicionamento |
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Apenas se a bandeira for "PGT" CADA0280. |
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D | CUSFRETE se o frete foi vendido ao cliente ou CORFRETE se o frete foi dado em cortesia. | cnnfcapa.freteporfora |
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C | ESTOQUEFRE | cnnfcapa.freteporfora |
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O Valor do Frete por Fora menos o Valor do ICMS do frete se agrega ao custo médio do item se as contas "ESTOQUE" e "ESTOQUEFRE" forem diferentes CONT0410. |
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D | ICMSPRO para itens de estoque ou | cnnfitem.valoricms |
C | ICMSAPAG | cnnfitem.valoricms |
D | SICMSPRO para itens de estoque ou | cnnfitem.svaloricms |
C | SICMSAPAG | cnnfitem.svaloricms |
D | PISPRO para itens de estoque ou | (cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros) * |
D | PISMOP para mão de obra própria ou | (cnnfcapa.maoobraint + cnnfcapa.maoobraext + cnnfcapa.acrescimmob) * cnclcalc.percpis CADA0860. |
C | PISAPAG | Valor debitado de PIS |
D | Debita-se COFINSPRO para itens de estoque ou | (cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros) * cofilial.perccofins |
D | COFINSMOP para mão de obra própria ou | (cnnfcapa.maoobraint + cnnfcapa.maoobraext + cnnfcapa.acrescimmob) * cofilial.perccofins |
C | COFINSAPAG | Valor débito de Cofins |
D | ISSMOP para mão de obra própria ou | cnnfcapa.valoriss |
D | ISSRETSAID para ISS retido na fonte. | cnnfserv.valoriss |
C | ISSAPAG para ISS recolhido pela concessionária ou | cnnfcapa.valoriss |
Contabilização de Venda de Veículos Novos cujos valores de ICMS de Operação Própria e/ou Substituição Tributária da NF de compra foram lançados na conta de "Despesa Antecipada".
C | ICMSPRO | cnnfitem.svaloricms + |
D | ICMSDANTE Tipo "Cont.Subs.Trib." = "D" CADA0135 | cnicmsop.valoricms + |
Ativo Fixo, utilizando "tipo de Item" específico CADA0130 campo "Ativo Fixo" = "S".
Lançamentos da Venda:
D | VENDASMES | cnnfcapa.totnfiscal |
D | DESATIVO | cnnfcapa.valordesc |
C | VENATIVO | cnnfitem.valoritem + |
Lançamentos da baixa do Bem:
D | CUSATIVO | cnnfcapa.totnfiscal (compra) |
C | ATIVOFIXO | cnnfcapa.totnfiscal (compra) |
Lançamentos da baixa da depreciação do Bem:
D | VENPROCLI | cnnfitem.valoripi |
C | IPIAPAG | cnnfitem.valoripi |
Contabilização das Parcelas do pedido de venda do veículo VEIC0400:
1) Quando o campo "Utiliza as contas a receber para veículos" = "N" – VEIC0020.
2) Quando o campo "Tipo Conta Cx/Bancos AF" for diferente do "Tipo Conta Cx/Bancos DF" – VEIC0401 para cada parcela do pedido.
D | Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Parcelas já contabilizadas pelo VEIC0407. | cxpdparc.valor |
C | VENDASMES | cxpdparc.valor |
Quando no cancelamento da NF de venda do veículo:
D | VENDASMES | cxpdparc.valor |
C | Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Valor das parcelas contabilizadas VEIC0407 antes do faturamento do veículo VEIC0450. | cxpdparc.valor |
Partilha de ICMS – Fundo de Combate à Pobreza
D | FCEPUFDSDB | cnnfpicm.vfcpufdest |
C | FCEPUFDSCR | cnnfpicm.vfcpufdest |
Partilha de ICMS – Valor do ICMS interestadual para a UF de destino
D | ICMSUFDSDB | cnnfpicm.vicmsufdest |
C | ICMSUFDSCR | cnnfpicm.vicmsufdest |
Partilha de ICMS – Valor do ICMS interestadual para a UF remetente
D | ICMSUFRMDB | cnnfpicm.vicmsufremet |
C | ICMSUFRMCR | cnnfpicm.vicmsufremet |
CONT5050 - Contabilização de O.S. Consumo
CONT5060 - Contabilização de NF Consumo
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DESPINTPRO | cnintcap.valoritem + cnintcap.valoracresc |
C | VENPROINT para itens de estoque ou | cnintcap.valoritem + cnintcap.valoracresc |
D | DESPINTSER | cnintcap.maoobraint + cnintcap.maoobraext + cnintcap.acrescimmob |
C | VENMOPINT para mão de obra interna ou | cnintcap.maoobraint + cnintcap.maoobraext+ cnintcap.acrescimmob |
D | CUSVENINT | cnintite.customedio |
C | ESTOQUE | cnintite.customedio |
D | CUSMOTINT se o item tiver com terceiro=S CADA0130 ou | csserexe.custo |
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C | ESTOQUESER | csserexe.custo |
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Apenas para serviço de terceiro e se as contas forem diferentes. |
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D | ICMSPROINT para itens de estoque ou | cnintite.valoricms |
C | ICMSAPAG | cnintite.valoricms |
D | PISPROINT para itens de estoque ou | (cnintite.valoritem + |
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C | PISAPAG | (cnintite.valoritem + |
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Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do PIS seja "Não Cumulativa" CADA0860. |
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D | COFPROINT para itens de estoque ou | (cnintite.valoritem + |
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C | COFAPAG | (cnintite.valoritem + |
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Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do COFINS seja "Não Cumulativa" CADA0860. |
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CONT5051 - Contabilização de OS Consumo (Somente Custo)
CONT5061 - Contabilização de NF Consumo (Somente Custo)
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DESPINTSER | cnintite.customedio |
C | ESTOQUESER | cnintite.customedio |
D | DESPINTPRO | cnintite.customedio + |
C | ESTOQUE | cnintite.customedio |
C | ICMSAPAG | cnintcap.valoricms |
CONT5200 - Contabilização de Garantia
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DUPARECGAR | cnnfcapa.totnfiscal |
D | REPOSICGAR para transação de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163. | cnnfitem.valoritem |
D | IRRETSAID | cnnfretf.valorir + |
D | INSRETSAID | cnnfretf.valorinss + |
D | CSLRETSAID | cnfretf.valorcsl + |
D | PISRETSAID | cnnfretf.valorpis + |
D | COFRETSAID | cnnfretf.valorcof + |
C | VENPROGAR para itens de estoque, | cnnfitem.valoritem |
C | VENMOPGAR para mão de obra própria ou | cnnfserv.valoritem + |
C | IRRETIDO | cnnfretf.valorir + |
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C | INSRETIDO | cnnfretf.valorinss + |
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C | CSLRETIDO | cnfretf.valorcsl + |
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C | PISRETIDO | cnnfretf.valorpis + |
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C | COFRETIDO | cnnfretf.valorcof + |
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Este lançamento será efetuado quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF. |
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D | CUSVENGAR | cnnfitem.customedio |
C | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
D | CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=S CADA0130 ou | csserexe.custo |
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C | ESTOQUESER | csserexe.custo |
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Apenas para serviços de terceiros e se as contas forem diferentes. |
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D | ICMSPROGAR para itens de estoque ou | cnnfitem.valoricms |
C | ICMSAPAG | cnnfcapa.valoricms |
D | PISPROGAR para itens de estoque ou | (cnnfitem.valoritem + |
D | PISMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
C | PISAPAG | Valor debitado de PIS |
D | COFPROGAR para itens de estoque ou | (cnnfitem.valoritem + |
D | COFMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
C | COFINSAPAG | Valor debitado de Cofins |
D | ISSMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
C | ISSAPAG | cnnfcapa.valoriss |
D | SICMSPROGA para Substituição Tributária | cnnfitem.svaloricms |
C | SICMSAPAG para Substituição Tributária | cnnfitem.svaloricms |
Partilha de ICMS – Fundo de Combate à Pobreza
D | FCEPUFDSDB | cnnfpicm.vfcpufdest |
C | FCEPUFDSCR | cnnfpicm.vfcpufdest |
Partilha de ICMS – Valor do ICMS interestadual para a UF de destino
D | ICMSUFDSDB | cnnfpicm.vicmsufdest |
C | ICMSUFDSCR | cnnfpicm.vicmsufdest |
Partilha de ICMS – Valor do ICMS interestadual para a UF remetente
D | ICMSUFRMDB | cnnfpicm.vicmsufremet |
C | ICMSUFRMCR | cnnfpicm.vicmsufremet |
CONT5210 - Contabilização Devolução de Garantia-Entrada
C | DUPARECGAR | cnnfcapa.totnfiscal |
D | VENPROGAR para itens de estoque ou | cnnfitem.valoritem |
C | CUSVENGAR | cnnfitem.customedio |
D | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
C | ICMSPROGAR para itens de estoque ou | cnnfitem.valoricms |
D | ICMSAPAG | cnnfcapa.valoricms |
C | PISPROGAR para itens de estoque ou | (cnnfitem.valoritem) * |
D | PISAPAG | Valor debitado de PIS |
C | COFAPLGAR para aplicação direta ou | (cnnfitem.valoritem) * |
D | COFINSAPAG | Valor debitado de COFINS |
C | DUPARECGAR | cnnfcapa.totnfiscal |
D | VENMOPGAR para mão de obra própria ou | cnnfserv.valoritem + |
C | CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=S CADA0130 | cnnfserv.custo |
D | ESTOQUESER | cnnfserv.custo |
C | PISMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
D | PISAPAG | Valor debitado de PIS |
C | COFMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
D | COFINSAPAG | Valor debitado de Cofins |
C | ISSMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
D | ISSAPAG | cnnfserv.valoriss |
CONT5220 - Contabilização Devolução de Remessa Garantia
C | DUPARECGAR | cnnfcapa.totnfiscal |
C | DEVREPOSIC quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163. | cnnfitem. valoritem |
D | VENPROGAR para itens de estoque, | cnnfitem.valoritem |
C | CUSVENGAR | cnnfitem.customedio |
D | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
C | ICMSPROGAR para itens de estoque ou | cnnfitem.valoricms |
D | ICMSAPAG | cnnfcapa.valoricms |
C | PISPROGAR para itens de estoque ou | (cnnfitem.valoritem)* |
D | PISAPAG | Valor debitado de PIS |
C | COFAPLGAR para aplicação direta ou | (cnnfitem.valoritem) * |
D | COFINSAPAG | Valor debitado de COFINS |
C | DUPARECGAR | cnnfcapa.totnfiscal |
D | VENMOPGAR para mão de obra própria ou | cnnfserv.valoritem + |
C | CUSMOTGAR se o item tiver com terceiro=S CADA0130. | cnnfserv.custo |
D | ESTOQUESER | cnnfserv.custo |
C | PISMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
D | PISAPAG | Valor debitado de PIS |
C | COFMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
D | COFINSAPAG | Valor debitado de Cofins |
C | ISSMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
D | ISSAPAG | cnnfserv.valoriss |
CONT5250 - Contabilização de Revisão
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | REVPEND | cnnfserv.valoritem + |
C | VENMOPCLI | cnnfcapa.maoobraint + |
D | PISSERGAR | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | PISAPAG | cnnfcapa.totnfiscal * |
D | COFSERGAR | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | COFINSAPAG | cnnfcapa.totnfiscal * |
D | ISSSERGAR | cnnfcapa.valoriss |
C | ISSAPAG | cnnfcapa.valoriss |
CONT5300 - Contabilização de Saídas por Transferência
D | FORNECTRAN | cnnfitem.valoritem + |
D | h9.ICMSTRANSF (Quando não houver valor de ICMS ST) | cnnfitem.valoricms |
D | h9.ICMSOPTRAN (Quando houver valor de ICMS ST) | cnnfitem.valoricms |
C | ATIVOFIXO (Ativo Fixo = "S" no CADA0130) ou | cnnfitem.valoritem + |
C | ICMSAPAG | cnnfitem.valoricms |
C | PISAPAG | cnnfpcof.valorpis |
C | COFAPAG | cnnfpcof.valorcofins |
D | ICMSSTTRD | cnnfitem.svaloricms |
C | ICMSSTTRC | cnnfitem.svaloricms |
CONT5400 - Contabilização de Devolução de Compras
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DEVOLUC ou | cnnfcapa.totnfiscal |
C | DEVMOBRA | cnnfcapa.maoobraint + |
C | ICMSAPAG | cnnfcapa.valoricms |
C | ESTOQUE ou | cnnfitem.valoritem - |
D | ICMSAPAG | cnnfanic.avaloricms |
C | PISAPAG | cnnfpcof.valorpis |
D | ESTOQUE | cnnfpcof.valorpis |
C | COFINSAPAG | cnnfpcof.valorcofins |
D | ESTOQUE | cnnfpcof.valorcofins |
C | PISAPAG | cnnfpcse.valorpis |
D | ESTOQUESER | cnnfpcse.valorpis |
C | COFINSAPAG | cnnfpcse.valorcofins |
D | ESTOQUESER | cnnfpcse.valorcofins |
C | DEVFUNAINT | cxmvcomp.valorcontrib |
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D | DEVFUNAPAG | cxmvcomp.valorcontrib |
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Este lançamento será efetuado somente para se a bandeira for "PGT" ou "VW" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot ou Fundo Apolo VW. |
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C | DEVHOLAINT | cxmvcomp.valorhold |
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D | DEVHOLAPAG | cxmvcomp.valorhold |
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Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for "PGT" ou "VW" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot ou Fundo Apolo VW. |
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CUSVENCLI - Estorna custo das vendas quando o custo médio for menor que baixa do estoque ou acrescenta quando for maior.
D | ESTOQUE | cnnfitem.valoripi |
|
C | IPIAPAG | cnnfitem.valoripi |
|
Este lançamento é efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for importação direta "Origem = 1" VEIC0200 ou PROP1000 e o "Tipo de Tribucao IPI = T" CADA0170. |
|
|
CONT5450 - Contabilização de Devolução de Vendas
D | DEVVENPRO para itens de estoque ou | cnnfitem.valoritem + |
C | DEVDUPL | cnnfcapa.totnfiscal |
D | DEVMOPCLI para devolução de Mão de Obra Própria de Cliente CADA0130, quando o atributo "terceiro" = "N" (Não). | cnnfcapa.maoobraint + |
C | DEVDUPL | cnnfcapa.totnfiscal |
D | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
C | CUSVENCLI | cnnfitem.customedio |
D | PISAREC | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | PISPRO para itens de estoque ou | (cnnfitem.valoritem + |
D | COFINSAREC | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | COFINSPRO para itens de estoque ou | (cnnfitem.valoritem + |
D | ICMSAREC | cnnfcapa.valoricms |
C | ICMSPRO para itens de estoque ou | cnnfitem.valoricms |
C | CUSFRETE se o frete foi vendido ao cliente ou CORFRETE se o frete foi dado em cortesia. | cnnfcapa.freteporfora |
D | ESTOQUEFRE | cnnfcapa.freteporfora |
D | SICMSAPAG | cnnfitem.svaloricms |
C | SICMSPRO para itens de estoque ou | cnnfitem.svaloricms |
D | IPIAREC | cnnfitem.valoripi |
C | DEVVENPRO | cnnfitem.valoripi |
Partilha de ICMS – Fundo de Combate a Pobreza
D | DEVFCEPDEB | cnnfpicm.pfcpufdest |
C | DEVFCEPCRE | cnnfpicm.pfcpufdest |
Partilha de ICMS – Valor do ICMS interestadual para a UF de destino
D | DPICMDESDB | cnnfpicm.vicmsufdest |
C | DPICMDESCR | cnnfpicm.vicmsufdest |
Partilha de ICMS – Valor do ICMS interestadual para a UF remetente
D | DPICMREMDB | cnnfpicm.vicmsufremet |
C | DPICMREMCR | cnnfpicm.vicmsufremet |
CONT5600 – Contabilização de Saídas por Simples Remessa
D | DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS | cnnfcapa.totnfiscal |
|
C | DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI | cnnfcapa.totnfiscal |
|
Opção por contas iniciadas por "DEMONS", "CONSIG" ou "SIMREM" de acordo com o Tipo de Transação CONT0100. |
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D | OUTRECDEM ou OUTRASREC | cnnfitem.valoricms |
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C | ICMSPAGDEM ou ICMSAPAG | cnnfcapa.valoricms |
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Se "demonstra" CONT0100 igual a "S" tenta encontrar conta "ICMSPAGDE", senão "ICMSAPAG". |
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D | ESTOQUETER | cnnfitem.customedio |
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C | ESTOQUE |
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Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER deve estar com o número da conta zerado no CONT0410. |
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CONT5700 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa
D | DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI | cnnfcapa.totnfiscal |
C | DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS | cnnfcapa.totnfiscal |
D | ICMSRECDEM ou ICMSAREC | cnnfcapa.valoricms |
C | OUTRECDEM ou OUTRASREC | cnnfitem.valoricms |
D | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
|
C | ESTOQUETER |
|
|
Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER deve estar com o número da conta zerado no CONT0410. |
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|
CONT5710 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa (Peugeot)
D | DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS | cnnfitem.valoritem + |
C | DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS | cnnfitem.valoritem + |
D | ICMSAREC | cnnfitem.valoricms |
C | OUTRECPOS | cnnfitem.valoricms |
CONT5720 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa – Pós-Consig. (Peugeot)
D | DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS | cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi |
C | DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI | cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi |
D | OUTRASREC | cnnfitem.valoricms |
C | ICMSAREC | cnnfitem.valoricms |
CONT5730 – Contabilização de Devolução Entradas por Simples Remessa (Peugeot).
D | DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS | cnnfitem.valoritem + |
C | DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS | cnnfitem.valoritem + |
D | OUTRECPOS | cnnfitem.valoricms |
C | ICMSAREC | cnnfitem.valoricms |
CONT5800 – Contabilização de Bonificação
D | CUSBONCLI | cnnfitem.valoritem |
C | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
C | ICMSAPAG | cnnfitem.valoricms |
CONT5810 – Contabilização de NF de Destruição
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DESTRUICAO | cnnfitem.valoritem |
C | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
C | ICMSAPAG | cnnfitem.valoricms |
D | PISBONDEB | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | PISBONCRE | (cnnfitem.valoritem + |
D | COFBONDEB | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | COFBONCRE | (cnnfitem.valoritem + |
CONT5850 – Contabilização de NF de Entrada de Bonificação
D | ICMSAREC | cnnfitem.valoricms |
C | BONIFIREC | cnnfitem,valoricms |
D | ESTOQUE | cnnfitem.valoritem – cnnfitem.valoricms |
C | BONIFIREC | cnnfitem.valoritem – |
CONT5860 – Contabilização de acertos e NFs de Ajuste de Inventário
- NF de entrada e ou acerto a maior:
D | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
C | ACERTOCRE | cnnfitem,customedio |
- NF de saída e ou acerto a menor:
D | PERDADEB | cnnfitem.customedio |
C | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
D | PISACERTO | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | PISAPAG | cnnfcapa.totnfiscal * |
D | COFACERTO | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | COFAPAG | cnnfcapa.totnfiscal * |
D | ICMSACERTO | cnnfitem.valoricms |
C | ICMSAPAG | cnnfitem.valoricms |
CONT8000 – Transferência p/ Lucros e Perdas
| LUCROPERDA | Saldo da Conta |
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Debita-se ou credita-se a conta de acordo com o saldo e em contra partida credita-se ou debita-se as contas indicadas como sendo de resultado CADA0260. |
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CONT8010 – Transferência p/ Lucros e Perdas Mensal
| LUCROPERDA | Saldo da Conta |
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Exclusivo para a Peugeot: deverão ser criadas as contas reduzidas: |
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FINA0400 – Recebimento de NF emitida em outra Filial.
D | TRANSFDUP | crduplic.valor |
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C | **AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360 | crduplic.valor |
|
Este lote será gerado na filial que emitiu a NF. |
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|
D | CAIXA para parte paga em dinheiro; | crduplic.valor |
|
C | TRANSDUP | crduplic.valor |
|
Este lote será gerado na filial que efetuou o recebimento do cliente. |
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|
GMGA3000 – Baixa de Títulos a Receber Garantia GM
D | CCGARGM | Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. |
C | ACRRECEB | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
D | DESCONCED | Valor Desconto |
C | ***AREC | Valor Desconto |
OFIC6161 – Baixa de Títulos a Receber Garantia MBB
Recebimento de Crédito Definitivo de Garantia: Utilizado quando o processo está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica.
D | CCGARMBB | Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. |
C | CCACRMBB | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
D | CCDESMBB | Valor Desconto |
C | ***AREC | Valor Desconto |
Recebimento de Crédito Antecipado de Garantia: Utilizado quando o processo não está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica.
D | CCGARMBB | Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. |
C | ANGARMBB | Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. |
Recebimento de Crédito Definitivo de Garantia originado por uma Antecipação: Utilizado quando a Fábrica recebe as peças e constata que trata-se de um problema e já havia sido efetuado uma antecipação.
D | ANGARMBB | Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. |
C | CCACRMBB | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
D | ANDESMBB | Valor Desconto |
C | ***AREC | Valor Desconto |
Estorno Crédito de Garantia originada por uma Antecipação: Utilizado quando a Fábrica recebe as peças e constata que não se trata de um problema e já havia sido efetuada uma Antecipação.
D | ANGARMBB | Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. |
C | CCGARMBB | Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. |
PAGA0500 – Baixa de Títulos a Pagar Individual
PAGA0550 – Baixa de Títulos a Pagar Individual (Até 3 tipos de Acréscimos)
Filial pagando seu próprio título
D | FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100. | Valor Principal - |
D | FUNDOAPAG | cxmvcomp.valorcontrib |
D | **APAG, "**" = Tipo de Acréscimo CADA0350. | Valor Acréscimo |
C | CAIXA ou BANCOS ou Conta Informada | Valor Principal + |
D | FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100. | Valor Desconto |
C | **RECFOR, "**" = Tipo de Desconto CADA0350 | Valor Desconto |
D | FUNDOPGT | cxmvcomp.valorcontrib |
|
C | FUNDOAINT | cxmvcomp.valorcontrib |
|
Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "PGT" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot. |
|
| |
D | FAVAREC | cxmvcomp.valorcontrib |
|
C | FAVAPROPRI | cxmvcomp.valorcontrib |
|
Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar. |
|
| |
D | HLDAREC | cxmvcomp.valorhold |
|
C | HLDAPROPRI | cxmvcomp.valorhold |
|
Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar. |
|
|
Filial pagando título de Outra Filial
Na Filial onde está o título
D | FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100. | Valor Principal - |
D | FUNDOAPAG | cxmvcomp.valorcontrib |
D | **APAG, "**" = Tipo de Acréscimo CADA0350 | Valor Acréscimo |
C | TRANSFPAG | Valor Principal + |
D | FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100. | Valor Desconto |
C | **RECFOR, "**" = Tipo de Desconto CADA0350 | Valor Desconto |
D | FUNDOPGT | cxmvcomp.valorcontrib |
|
C | FUNDOAINT | cxmvcomp.valorcontrib |
|
Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "PGT" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot. |
|
|
Na Filial que pagou
D | TRANSFPAG | Valor Principal |
D | TRANSFPAG | Valor Acréscimo |
C | CAIXA ou BANCOS | Valor Principal + |
Filial pagando título, utilizando-se de devoluções de Fornecedores CONT5400.
Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pela conta "DEVOLUC".
PAGA0970 – Estorno de Pagamentos de Títulos a Pagar
| Inverte o Débito com o Crédito dos lançamentos efetuados na baixa, inclusive dos lançamentos de Transferência. |
|
PAGA2000 – Substituição de Notas Fiscais por Fatura
D | TARIFABAN | Total das tarifas bancárias |
C | FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no ("PAGA0100"). | Total das tarifas bancárias |
PAGA2005 – Substituição de Notas Fiscais por Fatura
D | TARIFABAN | Total das tarifas bancárias |
C | FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no ("PAGA0100"). | Total das tarifas bancárias |
PAGA4100 – Baixa de Títulos a Pagar por Memorando
Filial pagando seu próprio título
D | FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100. | cpordpag.valor - |
D | FUNDOAPAG | cxcotpgt.valorcontrib |
C | BANCOS para memorandos do tipo "C" (Emitir Cheque) ou "D" (Débito em conta corrente) ou | cpmemcap.valor |
D | FUNDOPGT | cxcotpgt.valorcontrib |
|
C | FUNDOAINT | cxcotpgt.valorcontrib |
|
Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "PGT" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot. |
|
|
D | FAVAREC | cxmvcomp.valorcontrib |
|
C | FAVAPROPRI | cxmvcomp.valorcontrib |
|
Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar. |
|
|
D | HLDAREC | cxmvcomp.valorhold |
|
C | HLDAPROPRI | cxmvcomp.valorhold |
|
Obs.: Esta contabilização é adicional à contabilização normal do título a pagar. |
|
|
Filial pagando título de Outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o título
D | FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no PAGA0100. | cpordpag.valor - |
|
D | FUNDOAPAG | cxcotpgt.valorcontrib |
|
C | TRANSFPAG | cpmemcap.valor |
|
D | FUNDOPGT | cxcotpgt.valorcontrib |
|
C | FUNDOAINT | cxcotpgt.valorcontrib |
|
Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "PGT" CADA0280. Referente ao valor de contribuição ao fundo do plano de cotização Peugeot. |
|
|
(b.2) Na Filial que pagou
D | TRANSFPAG | cpordpag.valor |
C | BANCOS para memorandos do tipo "C" (Emitir Cheque) ou "D" (Débito em conta corrente) ou | cpmemcap.valor |
PAGA7000 – Adiantamento de Fornecedores
Adiantamento na própria filial
D | Tipo Lançamento Adiantamento [FINA0300 | Valor do adiantamento |
C | Tipo Lançamento Bancos FINA0300 – Recebimento com depósito bancário. | Valor do adiantamento |
Adiantamento registrado em uma filial e recebendo em outra.
(b.1) Na Filial onde registra o adiantamento
D | Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 | Valor do adiantamento |
C | TRANSFPAG | Valor do adiantamento |
Na Filial que recebeu o adiantamento
D | TRANSFPAG | Valor do adiantamento |
C | Tipo Lançamento Bancos FINA0300 - Recebimento com depósito bancário. | Valor do adiantamento |
PAGA7010 – Baixa de Adiantamentos de Fornecedores
Adiantamento na própria filial
C | Tipo Lançamento Adiantamento [FINA0300 | Valor do adiantamento |
D | Conta informada na tela. | Valor do adiantamento |
(b) Adiantamento registrado em uma filial e recebendo em outra.
(b.1) Na Filial onde registra o adiantamento
C | Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 | Valor do adiantamento |
D | TRANSFPAG | Valor do adiantamento |
(b.2) Na Filial que recebeu o adiantamento
C | TRANSFPAG | Valor do adiantamento |
D | Conta informada na tela. | Valor do adiantamento |
PAGA7020 – Baixa de Devolução
Devolução na própria filial
C | Tipo Lançamento Devolução "DEVOLUC" | Valor da devolução |
D | Conta informada na tela. | Valor da devolução |
Devolução registrada em uma filial e recebendo em outra.
(b.1) Na Filial onde registra a devolução (filial informada no programa).
C | Tipo Lançamento Devolução "DEVOLUC" | Valor da devolução |
D | TRANSFPAG | Valor da devolução |
(b.2) Na Filial que recebeu a devolução (filial que está sendo utilizada).
C | TRANSFPAG | Valor da devolução |
D | Conta informada na tela. | Valor da devolução |
PAGA7030 – Estorno de Devolução
Estorno de devolução na própria filial
D | Tipo Lançamento Devolução "DEVOLUC" | Valor da devolução |
C | Conta informada na tela do programa PAGA7020. | Valor da devolução |
(b) Devolução registrada em uma filial e recebendo em outra.
(b.1) Na Filial onde registra a devolução.
D | Tipo Lançamento Devolução "DEVOLUC" | Valor da devolução |
C | TRANSFPAG | Valor da devolução |
(b.2) Na Filial que recebeu a devolução.
D | TRANSFPAG | Valor da devolução |
C | Conta informada na tela do programa PAGA7020. | Valor da devolução |
PAGA7040 – Estorno de Baixa de Adiantamentos de Fornecedores
Estorno de baixa na própria filial
D | Tipo Lançamento Adiantamento [FINA0300 | Valor da Baixa |
C | Conta informada na tela do PAGA7010 | Valor da Baixa |
(b) Adiantamento registrado em uma filial e a baixa em outra.
(b.1) Na Filial onde registra o adiantamento.
D | Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 | Valor da Baixa |
C | TRANSPAG | Valor da Baixa |
(b.2) Na Filial que fez a baixa.
D | TRANSPAG | Valor da Baixa |
C | Conta informada na tela do programa PAGA7010. | Valor da Baixa |
RECE0930 – Baixa de Títulos a Receber Individual
Filial recebendo seu próprio título
D | BANCOS quando o portador do título não = 0 ou | Valor Principal + |
C | ***RECEB | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
D | ***CONCED | Valor Desconto |
C | ***AREC | Valor Desconto |
(b) Filial recebendo título de Outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o título
D | TRANSFREC | Valor Principal + |
C | ***RECEB | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
D | ***CONCED | Valor Desconto |
C | ***AREC | Valor Desconto |
(b.2) Na Filial que recebeu
D | BANCOS quando o portador do título não = 0 ou | Valor Principal + |
C | TRANSFREC | Valor Principal + |
(c) Filial recebendo título de Outra Filial, ou recebendo seu próprio título, utilizando-se de Adiantamento de Clientes RECE7000.
Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pelo tipo de conta informada na ocasião do adiantamento campo "Conta Crédito" – RECE7000.
(d) Filial recebendo título, utilizando-se de devoluções de Clientes CONT5450.
Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pela conta "DEVDUPL".
(e) Filial recebendo título, utilizando-se de devoluções de Clientes de outra Filial.
(e.1) Na Filial onde está o título
D | TRANSFREC | Valor Devolução |
C | ***AREC | Valor Principal |
(e.2) Na Filial que recebeu
D | h8.Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pela conta "DEVDUPL". | Valor Devolução |
C | TRANSFREC | Valor Principal + |
RECE0940 – Baixa de Títulos a Receber Cobrança Escritural
Filial recebendo seu próprio título
D | BANCOS | Vlr. Total Recebimentos + Vlr. Total Acréscimos |
C | ***AREC | Vlr. Recebimento |
C | ***RECEB | Vlr. Acréscimo |
D | ***CONCED | Vlr. Desconto |
C | ***AREC | Vlr. Desconto |
D | TARIFABANC | Vlr. das tarifas bancárias |
C | BANCOS | Vlr. das tarifas bancárias |
(b) Filial recebendo título de Outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o título
D | TRANSFREC | Vlr. Total Recebimentos + Vlr. Total Acréscimos |
C | ***AREC | Vlr. Recebimento |
C | ***RECEB | Vlr. Acréscimo |
D | ***CONCED | Vlr. Desconto |
C | ***AREC | Vlr. Desconto |
D | TARIFABANC | Vlr. das tarifas bancárias |
C | TRANSFREC | Vlr. das tarifas bancárias |
(b.2) Na Filial que recebeu
D | BANCOS | Vlr. Total Recebimentos + Vlr. Total Acréscimos |
C | TRANSFREC | Vlr. Recebimento |
C | TRANSFREC | Vlr. Acréscimo |
D | TRANSFREC | Vlr. das tarifas bancárias |
C | BANCOS | Vlr. das tarifas bancárias |
RECE0970 – Estorno de Pagamento de Títulos a Receber
Filial recebendo seu próprio título
D | **AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360 | Valor Principal |
D | **RECEB, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370 | Valor Acréscimo |
C | BANCOS ou CAIXA ou Conta Informada | Valor Principal + |
D | **AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360 | Valor Desconto |
C | **CONCED, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370 | Valor Desconto |
(b) Filial recebendo título de Outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o título
D | **AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360 | Valor Principal |
D | **RECEB, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370 | Valor Acréscimo |
C | TRANSFREC | Valor Principal |
D | **AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360 | Valor Desconto |
C | **CONCED, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370 | Valor Desconto |
(b.2) Na Filial que recebeu
D | TRANSFREC | Valor Principal + |
C | BANCOS ou CAIXA ou Conta Informada | Valor Principal + |
(c) Filial recebendo título de Outra Filial, ou recebendo seu próprio título, utilizando-se de Adiantamento de Clientes RECE7000.
Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pelo tipo de conta informada na ocasião do adiantamento campo "Conta Crédito" – RECE7000.
(d) Filial recebendo título, utilizando-se de devoluções de Clientes CONT5450.
Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pela conta "DEVDUPL".
RECE0980 – Baixa de Títulos de Cartão de Crédito
Filial recebendo seu próprio título
D | BANCOS | Valor Total Recebimentos |
C | **RECEB, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370 | Valor Principal |
D | **CONCED, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370 | Valor Desconto |
C | **AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360 | Valor Desconto |
(b) Filial recebendo título de Outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o título
D | TRANSFREC | Valor Total Recebimentos |
C | **RECEB, , onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370 | Valor Principal |
D | **CONCED, onde "**" = Tipo de Recebimento CADA0370 | Valor Desconto |
C | **AREC, onde "**" = Tipo Título a Receber CADA0360 | Valor Desconto |
(b.2) Na Filial que recebeu
D | BANCOS | Valor Total Recebimentos |
C | TRANSFREC | Valor Principal |
RECE2000 – Geração do Faturamento
D | **AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360 | crduplic.valor |
|
C | NFAFAT | crduplic.valor |
|
D | **AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360, ou seja, IRR, INR, CSR, PIR e COR. | crduplic.valor |
|
C | NFAFAT | crduplic.valor |
|
Este lançamento será efetuado feito quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF. |
|
| |
D | ISRAREC | crduplic.valor |
|
C | NFAFAT | crduplic.valor |
|
Este lançamento será efetuado quando o ISS é retido na fonte (cnnfserv.tipoiss = "R"). |
|
|
RECE4200 – Baixa de Títulos a Receber por Memorando
Filial recebendo seu próprio título
D | BANCOS para memorandos do tipo "C" (Crédito c/c) ou | Valor do Memorando |
C | ***AREC | crduplic.valor |
(b) Filial recebendo título de Outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o título
D | TRANSFREC | Valor do Memorando |
C | ***AREC | crduplic.valor |
(b.2) Na Filial que recebeu
D | BANCOS para memorandos do tipo "C" (Crédito c/c) ou | Valor do Memorando |
C | TRANSFREC | crduplic.valor |
RECE6100 – Geração do Faturamento – CDCI
D | **AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360. | crduplic.valor |
C | CDCI | crduplic.valor |
RECE6200 – Geração do Faturamento – Cheques Pré-Datados
D | CHEAREC | crcheque.valor |
C | NFAFAT ou "Tipo Lançamento CAIXA" FINA0300. | crcheque.valor |
Credita-se NFAFAT quando não contabilizar Vendas a Vista FINA0300
Credita-se CAIXA quando o cheque foi utilizado no recebimento de um título RECE0930 e no campo "Cheque Caixa" for igual a "S" FINA0300.
RECE6215 – Envio de Cheques Pré-Datados para Custódia
Filial enviando seu próprio cheque
D | CHECUSTOD | crcheque.valor |
C | CHEAREC quando a situação do cheque for "A" ou | crcheque.valor |
(b) Filial enviando cheque de outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o cheque
D | TRANSFREC | crcheque.valor |
C | CHEAREC quando a situação do cheque for "A" ou | crcheque.valor |
(b.2) Na Filial que enviou
D | CHECUSTOD | crcheque.valor |
C | TRANSFREC | crcheque.valor |
RECE6216 – Depósito de Cheques Pré-Datados em Custódia
Filial depositando seu próprio cheque
D | BANCOS | crcheque.valor |
C | CHECUSTOD | crcheque.valor |
(b) Filial depositando cheque de outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o cheque
D | TRANSFREC | crcheque.valor |
C | CHECUSTOD | crcheque.valor |
(b.2) Na Filial que enviou
D | BANCOS | crcheque.valor |
C | TRANSFREC | crcheque.valor |
Para o banco 399 – HSBC se encontrar no arquivo as ocorrências:
(c ) Ocorrência 07 - Devolução de Cheques em custodia
D | CHEDEVOL | crcheque.valor |
C | BANCOS | crcheque.valor |
(d) Ocorrência 13 - Baixa ou Retirada de Cheque confirmada
D | CHEAREC | crcheque.valor |
C | CHECUSTOD | crcheque.valor |
(e) Ocorrência 21 - Inclusão Rejeitada
D | CHEAREC | crcheque.valor |
C | CHECUSTOD | crcheque.valor |
RECE6220 – Baixa de Cheques Pré-Datados (Depósito)
Filial recebendo seu próprio cheque
D | CAIXA quando banco onde o cheque para depósito for = 0 ou | Valor do Depósito |
C | CHEAREC quando a situação do cheque for "A" ou | crcheque.valor |
(b) Filial recebendo cheque de outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o cheque
D | TRANSFREC | Valor do Depósito |
C | CHEAREC quando a situação do cheque for "A" ou | crcheque.valor |
(b.2) Na Filial que depositou
D | CAIXA quando banco onde o cheque para depósito for = 0 ou | Valor do Depósito |
C | TRANSFREC | crcheque.valor |
RECE6225 – Depósito de Cheques Pré-Datados com Desconto
Filial recebendo seu próprio cheque
D | CAIXA quando o banco onde o cheque para depósito for 0 ou | Valor do Depósito |
D | ***CONCED com o valor do desconto informado | Valor do Desconto |
C | CHEAREC quando a situação do cheque for "A" ou CHEDEVOL quando a situação for "D" RECE6230 ou | crcheque.valor |
(b) Filial recebendo cheque de outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o cheque
D | TRANSFREC | Valor do Depósito |
D | ***CONCED com o valor do desconto informado | Valor do Desconto |
C | CHEAREC quando a situação do cheque for "A" ou CHEDEVOL quando a situação for "D" RECE6230 ou | crcheque.valor |
(b.2) Na Filial que depositou
D | CAIXA quando o banco onde o cheque para depósito for 0 ou | Valor do Depósito |
C | TRANSFREC | Valor do Depósito |
RECE6235 – Devolução de Cheques Pré-Datados
Filial devolvendo seu próprio cheque
D | CHEDEVOL – 1a. ou 2a. devolução ou | crcheque.valor |
C | CAIXA quando o banco onde o cheque para depósito for 0 ou | crcheque.valor |
(b) Filial devolvendo cheque de outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o cheque
D | CHEDEVOL – 1a. ou 2a. devolução ou | crcheque.valor |
C | TRANSFREC | crcheque.valor |
(b.2) Na Filial que depositou
D | TRANSFREC | crcheque.valor |
C | CAIXA quando o banco onde o cheque para depósito for 0 ou | crcheque.valor |
RECE6245 – Baixa Individual de Cheque Pre (Com Juros)
Filial baixando seu próprio cheque
D | CAIXA quando banco onde o cheque para depósito for = 0 ou | Valor do Pagamento |
C | (XXX)RECEB com o valor dos juros informado | Valor dos Juros |
C | CHEAREC quando a situação do cheque for "A" ou | crcheque.valor |
(b) Filial baixando cheque de outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o cheque
D | TRANSFREC | Valor do Pagamento |
C | (XXX)RECEB com o valor dos juros informado | Valor dos Juros |
C | CHEAREC quando a situação do cheque for "A" ou | crcheque.valor |
(b.2) Na Filial que baixou
D | CAIXA quando banco onde o cheque para depósito for = 0 ou | Valor do Pagamento |
C | TRANSFREC | Valor dos Juros |
C | TRANSFREC | crcheque.valor |
RECE7000 – Adiantamentos de Clientes
Adiantamento na própria filial
C | Tipo Lançamento Adiantamento [FINA0300 | Valor do adiantamento |
D | Tipo Lançamento Bancos FINA0300 – Recebimento com depósito bancário. | Valor do adiantamento |
(b) Adiantamento registrado em uma filial e recebendo em outra.
(b.1) Na Filial onde registra o adiantamento
C | Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 | Valor do adiantamento |
D | TRANSFREC | Valor do adiantamento |
(b.2) Na Filial que recebeu o adiantamento
C | TRANSFREC | Valor do adiantamento |
D | Tipo Lançamento Bancos FINA0300 - Recebimento com depósito bancário. | Valor do adiantamento |
RECE7010 – Baixa de Adiantamentos
Adiantamento na própria filial
D | Tipo Lançamento Adiantamento [FINA0300. | Valor do adiantamento |
C | Conta informada na tela. | Valor do adiantamento |
(b) Adiantamento registrado em uma filial e recebendo em outra.
(b.1) Na Filial onde registra o adiantamento
D | Tipo Lançamento Adiantamento FINA0300 | Valor do adiantamento |
C | TRANSFREC | Valor do adiantamento |
(b.2) Na Filial que recebeu o adiantamento
D | TRANSFREC | Valor do adiantamento |
C | Conta informada na tela. | Valor do adiantamento |
RECE7020 – Baixa de Devolução
Devolução na própria filial
D | Tipo lançamento utilizado na contabilização da NF de devolução. | Valor da devolução |
C | Conta informada na tela. | Valor da devolução |
(b) Devolução registrada em uma filial e recebendo em outra.
(b.1) Na Filial onde registra a devolução (filial informada no programa).
D | Tipo lançamento utilizado na contabilização da NF de devolução. | Valor da devolução |
C | TRANSFREC | Valor da devolução |
(b.2) Na Filial que recebeu a devolução (filial que está sendo utilizada).
D | TRANSFREC | Valor da devolução |
C | Conta informada na tela. | Valor da devolução |
RECE7030 – Estorno de Devolução
Estorno de devolução na própria filial
C | Tipo lançamento utilizado na contabilização da NF de devolução. | Valor da devolução |
D | Conta informada na tela do programa RECE7020. | Valor da devolução |
(b) Devolução registrada em uma filial e recebendo em outra.
(b.1) Na Filial onde registra a devolução.
C | Tipo lançamento utilizado na contabilização da NF de devolução. | Valor da devolução |
D | TRANSFREC | Valor da devolução |
(b.2) Na Filial que recebeu a devolução.
C | TRANSFREC | Valor da devolução |
D | Conta informada na tela do programa RECE7020. | Valor da devolução |
RHFP4900 – Contabilização da Folha de Pagamento 13º. Salário
D | 13VRSFDEB | chfich13.valorfix |
C | 13VRSFCRE | Chfich13.valorfix |
D | 13VRSVDEB | Chfich13.valorvar |
C | 13VRSVCRE | Chfich13.valorvar |
D | 13INSFDEB | Chfich13.inss (proporcional ao chfich13.valorfix) |
C | 13INSFCRE | Chfich13.inss (proporcional ao chfich13.valorfix) |
D | 13INSVDEB | Chfich13.inss (proporcional ao chfich13.valorvar) |
C | 13INSVCRE | Chfich13.inss (proporcional ao chfich13.valorvar) |
D | 13FGSFDEB | Chfich13.fgts (proporcional ao chfich13.valorfix) |
C | 13FGSFCRE | Chfich13.fgts (proporcional ao chfich13.valorfix) |
D | 13FGSVDEB | Chfich13.fgts (proporcional ao chfich13.valorvar) |
C | 13FGSVCRE | Chfich13.fgts (proporcional ao chfich13.valorvar) |
D | 13IRRFDEB | Chfich13.irrf |
C | 13IRRFCRE | Chfich13.irrf |
D | 13PENSDEB | Chfich13.pensao |
C | 13PENSCRE | Chfich13.pensao |
D | 13INSSEDEB | (Chfich13.baseinss + Chfich13.exceinss) * Percentual |
C | 13INSSECRE | Chfich13.baseinss + Chfich13.exceinss * Percentual |
RHFP7000 – Contabilização da Folha de Pagamento
D | FOLHADEB | chfichit.valor |
C | FOLHACRE | chfichit.valor |
D | PROLADEB | chplfite.valor |
C | PROLACRE | chplfite.valor |
D | ALIMENTDEB | chfichit.valor |
C | ALIMENTCRE | chfichit.valor |
D | ASSISMEDDEB | chfichit.valor |
C | ASSISMEDCRE | chfichit.valor |
D | VALETRADEB | chfichit.valor |
C | VALETRACRE | chfichit.valor |
D | FGTSSFDEB | chfichit.valor |
C | FGTSSFCRE | chfichit.valor |
D | FGTSSVDEB | chfichit.valor |
C | FGTSSVCRE | chfichit.valor |
D | FGTSFFDEB | chfichit.valor |
C | FGTSFFCRE | chfichit.valor |
D | FGTSFVDEB | chfichit.valor |
C | FGTSFVCRE | chfichit.valor |
D | FGTSPLDEB | chfichit.valor |
C | FGTSPLCRE | chfichit.valor |
D | INSSSFDEB | chfichit.valor |
C | INSSSFCRE | chfichit.valor |
D | INSSSVDEB | chfichit.valor |
C | INSSSVCRE | chfichit.valor |
D | INSSFFDEB | chfichit.valor |
C | INSSFFCRE | chfichit.valor |
D | INSSFVDEB | chfichit.valor |
C | INSSFVCRE | chfichit.valor |
D | INSSPLDEB | chfichit.valor |
C | INSSPLCRE | chfichit.valor |
D | PFERSFDEB | chfichit.valor |
C | PFERSFCRE | chfichit.valor |
D | PFERSVDEB | chfichit.valor |
C | PFERSVCRE | chfichit.valor |
D | PTERSFDEB | chfichit.valor |
C | PTERSFCRE | chfichit.valor |
D | PTERSVDEB | chfichit.valor |
C | PTERSVCRE | chfichit.valor |
D | ISFESFDEB | chfichit.valor |
C | ISFESFCRE | chfichit.valor |
D | ISFESVDEB | chfichit.valor |
C | ISFESVCRE | chfichit.valor |
D | FGFESFDEB | chfichit.valor |
C | FGFESFCRE | chfichit.valor |
D | FGFESVDEB | chfichit.valor |
C | FGFESVCRE | chfichit.valor |
D | P13SFDEB | chfichit.valor |
C | P13SFCRE | chfichit.valor |
D | P13SVDEB | chfichit.valor |
C | P13SVCRE | chfichit.valor |
D | IS13SFDEB | chfichit.valor |
C | IS13SFCRE | chfichit.valor |
D | IS13SVDEB | chfichit.valor |
C | IS13SVCRE | chfichit.valor |
D | FG13SFDEB | chfichit.valor |
C | FG13SFCRE | chfichit.valor |
D | FG13SVDEB | chfichit.valor |
C | FG13SVCRE | chfichit.valor |
TSUS5200 – Contabilização do Ativo Fixo
D | CORRECDEB | Valor da correção monetária |
C | CORRECCRE | Valor da correção monetária |
D | DEPACEDEB | Valor da depreciação acelerada TSUS0300 |
C | DEPACECRE | Valor da depreciação acelerada TSUS0300 |
VEIC0330 – Digitação de Adiantamento de Veículos
Filial pagando seu próprio adiantamento
D | ADIANTVEI | Valor do Adiantamento |
C | CAIXA ou BANCOS | Valor do Adiantamento |
D | IOFADIANTV | Valor do IOF |
C | CAIXA ou BANCOS | Valor do IOF |
D | FPADIANTV | Valor do Floor Plan |
C | CAIXA ou BANCOS | Valor do Floor Plan |
(b) Filial pagando adiantamento de Outra Filial
(b.1) Na Filial onde está o adiantamento (filial escolhida na tela)
D | ADIANTVEI | Valor do Adiantamento |
C | TRANSFPAG | Valor do Adiantamento |
D | IOFADIANTV | Valor do IOF |
C | TRANSFPAG | Valor do IOF |
D | FPADIANTV | Valor do Floor Plan |
C | TRANSFPAG | Valor do Floor Plan |
(b.2) Na Filial que pagou o adiantamento (filial logada)
D | TRANSFPAG | Valor do Adiantamento + |
C | CAIXA ou BANCOS | Valor do Adiantamento + |
VEIC0340 – Projeção Taxa Administrativa / Juros Crédito Rotativo
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DESPTAXADM ou | cpordpag.valor |
C | FORNEC | cpordpag.valor |
VEIC0404 – Substituição de Cheques de Pedidos de Vendas
C | CHEAREC (Situação do Cheque Origem = A Depositar) | cxpdparc.valor |
D | Tipo Conta Contabilidade FINA0200, pesquisada através do Tipo Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401. | cxpdparc.valor |
VEIC0407 – Contabilização das Parcelas de Veículos
D | Tipo de Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401. | cxpdparc.valor |
C | Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Quando a contabilização ocorrer e o veículo não estiver faturado VEIC0450. | cxpdparc.valor |
VEIC0409 – Estorno da Contabilização das Parcelas de Veículos
D | 1ª. hipótese: | cxpdparc.valor |
C | Tipo de Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401. | cxpdparc.valor |
VEIC0450 – Faturamento de Pedido de Veículos
D | DESPPROPR | cxmvcomp.valorfabrica |
|
C | FUNAPROPRI | cxmvcomp.valorfabrica |
|
Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do FUNDIF. |
|
|
VWSI2000 – Listagem/Baixa do Extrato de CC VW
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | FORNEC | cpordpag.valor |
C | CCFABRICA | cpordpag.valor |
VWSI3000 – Baixa de Títulos Garantia/Revisão do Extrato de CC VW
- Filial baixando seus próprios títulos
D | CCFABRICA | Valor do Crédito de:
|
C | ACRRECEB | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
D | DESCONCED | Valor Desconto |
C | ***AREC | Valor Desconto |
Filial baixando títulos de Outra Filial
D | TRANSFREC | Valor do Crédito de:
|
C | ACRRECEB | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
D | DESCONCED | Valor Desconto |
C | ***AREC | Valor Desconto |
(b.2) Na Filial que baixou os títulos (filial logada)
D | CCFABRICA | Valor do Crédito de:
|
C | TRANSFREC | Valor Principal + |
RECE0210 - Transfere Títulos para Lucros/Perdas (PDD) – Contabilização de títulos de Provisão para Devedores Duvidosos.
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | ***PERDA | Valor Principal |
C | ***AREC | Valor Principal |
OFIC5015 – Baixa de Títulos a Receber Revisão MBB
Recebimento de Crédito Definitivo de Revisão: Utilizado quando o processo está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica.
D | CCGARMBB | Valor do aviso de crédito da Revisão. |
C | REMAREC | Valor Principal |
D | CCDESMBB | Valor Desconto |
C | CCACRMBB | Valor Acréscimo |
RECT1000 – Conciliação de Extrato e Baixa de Garantia Toyota
- Filial baixando seus próprios títulos
D | CCFABRICA | Valor do Crédito de Solicitação Garantia |
C | ACRRECEB | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
D | DESCONCED | Valor Desconto |
C | ***AREC | Valor Desconto |
Filial baixando títulos de Outra Filial
D | TRANSFREC | Valor do Crédito de |
C | ACRRECEB | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
D | DESCONCED | Valor Desconto |
C | ***AREC | Valor Desconto |
(b.2) Na Filial que baixou os títulos (filial logada)
D | CCFABRICA | Valor do Crédito de Solicitação Garantia |
C | TRANSFREC | Valor Principal + |
RENA7500 – Baixa de Garantia Renault
Filial baixando seus próprios títulos
D | CCFABRICA ou CAIXA | Valor do Crédito de Solicitação Garantia |
C | ***AREC | Valor Principal |
C | EXCEDGAR | Valor Acréscimo (pagamento excedente) |
(b) Filial baixando títulos de Outra Filial
D | TRANSFREC | Valor do Crédito de |
C | EXCEDGAR | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
(b.2) Na Filial que baixou os títulos (filial logada)
D | CCFABRICA ou CAIXA | Valor do Crédito de Solicitação Garantia |
C | TRANSFREC | Valor Principal + |