Atalho

O que é e para que serve o Conciliador Bancário

Conferir extratos bancários e saldo da conta com o ERP.
Garante a veracidade das informações entre o ERP e a realidade.
Auxilia na detecção de fraudes e erros.
Precisão em relação às entradas e saídas de recursos.
Fundamental na Gestão das finanças da empresa

Funcionalidades

Importação do extrato (OFX)
Conciliação automática do extrato com o ERP
Conciliação de faturas, tanto em aberto como pagas
Conciliação de transferências entre contas
Sugestão de lançamentos do ERP semelhantes ao extrato
Baixa automática de faturas
Lançamento rápido de faturas
Lançamento rápido de transferências entre contas
Pesquisa de lançamentos para conciliação
Configuração de regras para lançamentos recorrentes
Novo relatório de extrato no ERP

Permissão de Usuário

Acesse: Empresa> Segurança> Configurar Usuários

Dentro das permissões de Tesouraria habilitar o parâmetro abaixo.

Criar Plano de Contas

Na tela inicial do conciliador bancário é possível criar uma conta bancária caso a mesma ainda não exista no sistema.

Clique em Acessar Plano de Contas

O sistema direcionará para a tela do plano de contas, basta clicar no sinal de + (ao lado de banco) para criar a conta.

Informe todos os dados necessários em todas as abas e clique em salvar

OBS: Na aba de Dados Financeiros selecionar SIM para conta fluxo de caixa e SIM para conta bancária.
Somente após configurar a conta como conta bancária é que a mesma será apresentada no conciliador bancário.

Cadastrar Regas

Na tela inicial do conciliador bancário clique em Acessar Cadastro de Regras

Para criar novas regras basta clicar em Criar Nova Regra e preencher os dados conforme necessidade e clicar em salvar.

Para editar as regras já criadas, basta clicar em alterar e realizar a alteração, para excluir a regra basta clicar em excluir

Usabilidade

Conciliar Fatura

Acesse: ADM/Financeiro> Tesouraria> Conciliador Bancário

A tela abaixo será apresentada, podendo então fazer upload do extrato para conciliação.

Clicando em upload busque pelo extrato desejado, selecione o mesmo e clique em Abrir.

Na tela seguinte irá apresentar o extrato com os lançamentos, caso exista uma fatura idêntica no ERP a fatura é conciliada automaticamente.

Quando não existe uma fatura idêntica no ERP mas sim parecida, o sistema apresenta uma sugestão, conforme abaixo. Para conciliar bastar selecionar a fatura e clicar em Conciliar.

A fatura ficará com o mesmo valor do extrato, após a conciliação.

Quando não existe fatura no ERP (nem para sugestão) é possível gerar uma nova fatura clicando em Nova Fatura a Pagar ou Nova Fatura a Receber.

Preencher os dados solicitados e clicar em Salvar.

Ao salvar a fatura a mesma é conciliada e baixada de forma automática.

Botões na tela do Conciliador Bancário

Ao acessar o conciliador bancário ao lado de cada conta bancária é possível acessar os botões de Acessar Conciliação, Acessar Relatório de Extrato Bancário e Editar Conta Contábil.

Botão Acessar Conciliação

Ao acessar esse botão o sistema direciona o usuário para a tela do conciliador bancário.

Acessar Relatório de Extrato Bancário

Ao acessar esse botão o sistema direciona o usuário para o relatório de extrato, podendo também alterar o período desejado e exportar o relatório para o Excel.