Tem como objetivo listar o Total de Vendas no período informado, agrupando-os por dia, ou seja, sem mostrar lançamento a lançamento, exibindo assim, o Total de Vendas efetuadas em cada dia do período informado e classificando por formas de pagamento. Conta com a opção de agrupamento por Vendedor ou Empresa, incluindo também totalizadores por formas de pagamento e Total Geral.
Ainda conta com diversos filtros, como: Empresa, Período, Cliente, Vendedor, Forma de Pagamento, Natureza de Operação, Série, entre outros.
Também é possível visualizar o desconto e/ou o acréscimo aplicado nas vendas, através do filtro "Analisar", que contém as opções: Ambos, Desconto e Acréscimo. Ao optar em Analisar por Desconto, na coluna "Desconto", ao clicar sobre o valor de desconto, abrirá em nova janela o detalhamento do total de desconto, no qual exibirá informações sobre as Notas Fiscais, Valor de Desconto e percentual de cada registro.
Para visualizar o valor do ICMS basta marcar o filtro "Exibe Valor ICMS". O controle "Exibir datas sem movimentação" faz com que todos os dias compreendidos no período filtrado sejam representados por uma linha na listagem, independente de terem movimentação. Marcando a opção "Considerar notas que não Atualizam Estoque" os valores referentes às vendas efetuadas com uma Natureza da Operação que não atualiza estoque serão somados ao total de vendas. Além disso, será apresentado o filtro "Considerar notas com Entrega Futura /Antecipação" que ao ser marcado exibirá informações de vendas que tiveram seu pagamento antecipado. Também é possível desconsiderar os valores recebidos em vale-compras marcando a opção "Desconsiderar valor recebido em vale-compras".
Tela de Filtros
Dica
Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (
) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
Nota
O relatório sempre irá listar as Entradas geradas por rotinas de troca.
Após inseridos os filtros, o usuário deve clicar em "Gerar Relatório". Ao clicar neste botão será gerada uma listagem com os resultados referentes aos filtros anteriormente configurados.
- Emissão: apresenta a data em que a venda foi emitida;
- Valor dos Documentos: valor das vendas;
- Sinal: apresenta o valor do sinal caso realizado pagamento;
- Dinheiro: apresenta os valores das vendas realizadas em dinheiro;
- Ch. Vista: apresenta os valores das vendas realizadas com cheque à vista;
- Ch. Prazo: apresenta os valores das vendas realizadas com cheque a prazo;
- Crediário: apresenta os valores das vendas realizadas a prazo no crediário;
- Cartão: apresenta os valores das vendas realizadas com cartão;
- Convênio: apresenta os valores das vendas realizadas com convênio;
- Financeiro: apresenta os dados salvos da rotina de Simulação de Financiamento que fica dentro de conferência de caixa;
- Markup: apresenta o resultado do cálculo ((qtd de produto * preço liquido do item) / ( qtd de produto * preço de compra do produto) - 1 ) *100;
- Desconto: apresenta os valores de desconto concedidos na venda.
Listagem do relatório de Faturamento Diário com filtro analisar: Desconto selecionado
Caso o campo "Separar valor recebido em vale-compras do valor em dinheiro" esteja habilitado no momento de gerar o relatório, os valores de pagamentos feitos utilizando Vale Troca gerados via troca de mercadoria (Troca Fácil) serão exibidos como "Trocas" e "Troca Nacional".
Pagamento de Vale Trocas
Nota
- É possível ocultar a coluna markup acessando os Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Ocultar markup nos relatórios de faturamento e/ou Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Ocultar somente markup de serviços nos Relatórios de Faturamento.
- O campo "Troca" se refere ao somatório total subtraído pelo total de vale trocas gerados. Já o "Troca Nacional" segue a mesma regra, porém apenas através de uma entrada (venda de outra loja).
Ao final da geração do relatório, será possível exportar o resultado para uma planilha Excel através do botão "Exportar para Excel".
Nota
- O relatório que exibe as vendas diárias, lançamento a lançamento, é o relatório de faturamento por período.
- Caso a empresa trabalhe com o recurso de Motivos de Desconto, será exibida uma coluna adicional "Motivo Desconto" que exibirá o motivo selecionado na venda pelo Frente de Loja. Maiores informações, vide item Motivos de Desconto deste manual.
- Se a empresa utilizar o módulo "Nota Fiscal Eletrônica" (NF-e), na página inicial do relatório as opções "denegadas" e "inutilizadas" serão exibidas no filtro "Listar Notas", que permitirá listar somente documentos nestas situações. Quando for marcada a opção para serem listadas as notas inutilizadas, não estarão disponíveis links nos números dos documentos para impressão do documento interno, ou seja, somente será possível visualizar a listagem, sem opção de verificar o detalhamento do documento.
- Quando o documento interno possuir serviços que tiveram qualquer tipo de retenção, a coluna "Valor dos documentos" exibirá o símbolo
, pois, nesta situação o valor referente ao plano de pagamento será diferente do valor total da nota. O valor definido para o plano de pagamento será o valor da nota descontado o valor da retenção dos serviços. O valor da retenção está descrita logo abaixo do detalhamento da Nota no documento interno. - O valor de retenção de serviços passa a ser exibido no documento interno somente após o cliente ultrapassar o valor de R$ 5.000,00 em venda de serviços. Para maiores informações vide neste manual – item Emissão de Nota Fiscal.
- Caso a venda e os produtos estejam dentro das regras do Fundo de Combate à Pobreza, serão apresentados na coluna Observações, os valores destinados a essas operações. Mais informações vide Manual Estoque tópico Fundo de Combate à Pobreza.
- Na tela de filtros através do botão
será possível verificar dicas de preenchimento para o campo em questão. - O relatório sofrerá alterações quando houverem Notas Fiscais estornadas e de estorno. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.
- Caso o total do ICMS exibido no resultado do relatório esteja divergente do relatório de livros fiscais de saída, isso ocorre em virtude das notas de devolução de saída que não estão nos livros de saída, pois estão nos livros de entrada, e são subtraídas do relatório de faturamento diário. Por isso é importante filtrar as naturezas de operação de devolução de entrada e saída;
Para agilizar a geração do relatório, é possível salvar uma visão dos filtros, assim, ao acessar a página não será necessário criá-los novamente. Para tanto, o campo "Nova Visão" deverá ser marcado, uma descrição inserida e os filtros desejados selecionados antes da execução do relatório. Para salvá-la basta gerar o relatório.
Criar visão
As visões salvas serão apresentadas através de uma listagem, permitindo que o usuário às execute novamente ou as exclua, se desejado.
Visões
Nota
- As visões exibidas são todas as que foram criadas pelo próprio usuário, além de visões compartilhadas.
- É possível compartilhar a visão com outros usuários, para isso que a permissão de usuário "Gerenciar acesso às visões de relatórios", disponível no "grupo Diversos > Permissões gerais do Grupo Diversos" esteja marcada. Com a permissão devidamente configurada, basta acessar "menu Empresa > Gerenciar Visões", editar a visão a ser compartilhada e selecionar os usuários que terão o acesso.
- O botão "Excluir Visão" ficará disponível apenas para o criador da visão.
- Se a visão salva possuir filtros por data, é possível marcar esta visão (parâmetro "Reinformar data(s)") para que a cada geração do relatório, sejam solicitadas estas informações.