O relatório Programação de Recebimento x Pagamento demonstra os valores totais de recebimentos e pagamentos por dia de um período. Com isso o usuário poderá agir antecipadamente, tomando decisões para cobrir despesas caso essas estejam maiores em determinado período.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Programação de Recebimento x Pagamento" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Tesouraria > Permissões gerais para o grupo tesouraria deve estar marcada.
Executando a Rotina
O relatório poderá ser acessado em: Adm./Financeiro > Tesouraria > Relatórios > Programação de Recebimento x Pagamento e os seguintes filtros poderão ser aplicados:
Filtros
- Empresa: devem ser selecionadas as empresas que serão representadas pelo relatório;
- Data Inicial: deve ser informada uma data inicial para a busca dos registros;
- Data Final: deve ser informada uma data maior que a data inicial para que se estabeleça uma período de busca de registros.
Listagem do relatório
Na listagem os dados serão apresentados divididos pelos dias informados nos filtros e agrupados pelas empresas selecionadas com as seguintes informações:
- Dias: haverá uma coluna para cada dia;
- Período: será apresentado o total de recebimentos e pagamentos do período;
- Semestral: será apresentado o total de recebimentos e pagamentos do período informado + (mais) 5 meses. Através do ícone
será apresentado o período pesquisado nesta coluna.
Período semestral
Nas linhas serão apresentadas:
- Empresa: será apresentado o nome da empresa;
- Recebimento: será apresentado o valor do total de faturas a receber com vencimento para a data mencionada na coluna. Para faturas de cartão sempre será considerado o valor líquido, ou seja, Valor da Fatura menos (-) Taxas;
- Pagamento: será apresentado o valor do total de faturas a pagar com vencimento para a data mencionada na coluna;
- Total: Recebimentos - Pagamentos de cada coluna. Caso o valor de recebimentos for menor que o valor de recebimento, o valor apresentado será negativo.
Gerar Excel
Através da opção "Gerar Excel" será realizado o download de uma planilha no formato do relatório.
Download de Excel