Esta rotina permite que o usuário tenha controle sobre as transferências realizadas entre contas. Para realizar uma transferência entre contas é necessário informar:

  • Data: deve ser informada a data desejada;
  • Valor: deve ser informado o valor a ser transferido;
  • Observação: permite inserir uma observação sobre a transferência, porém não é obrigatório;
  • Histórico: deve ser informado um histórico;
  • Conta de Saída: deve ser informada uma conta de saída;
  • Conta de Entrada: deve ser informada uma conta de entrada;
  • Centro de Custo: deve ser informado um centro de custo.


Transferência entre Contas


Ao realizar uma transferência uma mensagem de sucesso será exibida.


Mensagem de Sucesso


Será possível visualizar todas as transferências realizadas na Listagem de Transferências, abaixo dos campos de lançamentos. Através da coluna "Ações" será possível excluir ou alterar um lançamento.


Listagem de Transferências


Os lançamentos realizados poderão ser filtrados através do campo "Período", considerando o dia atual, os últimos 7 dias, os últimos 15 dias, os últimos 30 dias ou também uma data específica. Ao escolher filtrar as transferências por "Informar período" serão exibidos dois campos para que sejam incluídas as datas inicial e final da busca.


Informar pedido


Para excluir ou alterar uma transferência basta clicar no ícone  na coluna ações.


Ações


Ao clicar em "Alterar" todas as informações da transferência aparecerão no cadastro para que sejam modificadas e salvas. Ao clicar em excluir será exibida uma mensagem de alerta para que seja confirmada a exclusão.


Mensagem de Alerta


Dica

  • A partir da segunda vez que o usuário utilizar a rotina, as informações do Histórico, Conta de Saída, Conta de Entrada e Centro de Custo do último lançamento ficarão gravadas, desde que tenha sido realizado nos últimos 30 dias.
  • A data pode ser inserida, ou também escolhida através do calendário. Para visualizar o calendário basta clicar no ícone (), através das setas (/) poderão ser selecionadas datas mais antigas ou futuras.


Calendário


Para escolher um mês diferente, basta clicar no cabeçalho do calendário e selecionar o item desejado. O mesmo pode ser realizado para visualizar outros anos.


Meses do ano atual


Outros anos no calendário


Nota

  • Caso não tenha sido realizada nenhuma transferência no dia, ao acessar a rotina uma mensagem de alerta será exibida.


Mensagem de alerta

  • A inclusão, alteração e exclusão da data irão respeitar o que está configurado no parâmetro "Proteger lancts. anteriores à" que se encontra em Empresa > Parâmetros Globais > Contabilidade, grupo Proteção de Lançamentos Contábeis. Se for inserida uma data bloqueada por esse parâmetro, será exibida uma mensagem de alerta.


Mensagem de Alerta