Faturas Excluídas – Contas a Receber

Para consultar as faturas excluídas, basta acessar este relatório. 

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

• A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.

Executando a Rotina

O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Faturas Excluídas e conta com os filtros:

• Empresa: por padrão a empresa logada estará selecionada neste filtro;
• Período vencimento: ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
• Cliente: o usuário poderá inserir o código do fornecedor neste campo, ou utilizar o recurso da lupa "";
• Documento (NF): através deste filtro será possível  filtrar faturas pelo seu número da nota fiscal, para inserir mais de um basta separá-los por vírgula;
• Código da fatura:  através deste filtro será possível filtrar faturas pelo seu código, para pesquisar por mais de uma basta separá-los por vírgulas (o sistema não aceitará nenhum outro caractere a não ser a vírgula);
• Tipo: o usuário poderá filtrar pelo tipo  de perfil configurado no cadastro de cliente (cliente, fornecedor, transportador ou cliente e fornecedor);
• Classe;
• Forma pgto.;
• Plano(s) de pgto.: os planos de pagamento selecionados neste filtro deverão ser relacionados com a(s) forma(s) de pagamento selecionados no filtro anterior;
• Opção Conta Fluxo: ao selecionar esta opção, será exibido o campo "Conta Fluxo" para que seja selecionada uma opção;
  • Conta Fluxo;
• Opção Conta Provisão Cliente: ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Provisão Cliente";
  • Conta Provisão Cliente;
• Série;
• Portador;
• Vendedor;
• Status Cliente;
• Status da Fatura;
• Usuário/login: através deste filtro será possível filtrar as faturas pelo usuário responsável pelo lançamento;
• Grupo Empresarial;
• Agrupar por: através deste grupo de filtros será possível agrupar as informações que serão geradas na listagem por: Clientes/Fornecedores ou pelo Grupo Empresarial.

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