O relatório de categorias é utilizado para que o usuário possa analisar qual despesa tem maior custo, ou ainda analisar os pontos em que ele pode reduzir gastos, o relatório também possibilita uma maior análise dos gastos da empresa possibilitando um melhor planejamento. Para gerá-lo acesse: Adm. / Financeiro > Tesouraria > Relatórios > Entrada e Saídas por Categoria.
Relatório entrada e saídas por categoria
Filtros Apresentados:
Filtros
- Data Inicial: deve ser informada uma data inicial para busca dos registros. O período entre esta data e a data final não pode ser superior a seis meses (180 dias);
- Data Final: deve ser informada uma data final para busca dos registros. O período entre esta data e a data inicial não pode ser superior a seis meses (180 dias);
- Status: deve ser escolhido um status de faturas a serem listadas:
- Lançadas;
- Em Aberto;
- Pagas.
- Tipo: deve ser informado um tipo de faturas:
- Ambos;
- Despesa;
- Receita.
- Empresa: deve ser informada uma ou mais empresas para a busca.
Listagem
A listagem do relatório é dividida em receitas e despesas, podem ser apresentadas individualmente ou em conjunto de acordo com o que o usuário determinar no filtro "Tipo". A listagem irá apresentar os seguintes dados:
As receitas não possuem categorias, desta maneira, todas as receitas do período serão agrupadas por uma linha e divididas por mês, quando o período não abranger um mês inteiro, os dados apresentados para o mês em questão serão apenas da quantidade de dias dentro do período.
Listagem de receitas
Colunas apresentadas:
- Categoria: será apresentada apenas a informação "Sem Categoria";
- Total: será apresentada a soma dos valores de cada mês;
- Mês/Ano: será apresentado o mês e ano que os valores correspondem. Quando o período não abranger um mês inteiro, os dados apresentados para o mês em questão serão apenas da quantidade de dias dentro do período.
Linha Saldo Receita
Nesta linha será apresentado o saldo total de todas as receitas de cada mês.
Exportar
Ao selecionar a opção "exportar" será realizado o download automático da listagem apresentada na página.
As despesas serão agrupadas por categoria financeira e divididas por mês.
Listagem de despesas
Colunas apresentadas:
- Categoria: serão apresentadas as categorias que tiveram movimentações no período informado;
- Total: será apresentada a soma dos valores de cada mês;
- Mês/Ano: será apresentado o mês e ano que os valores correspondem. Quando o período não abranger um mês inteiro, os dados apresentados para o mês em questão serão apenas da quantidade de dias dentro do período.
Linha Saldo Despesa
Nesta linha será apresentado o saldo total de todas as despesas de cada mês.
Linha Saldo Final
Nesta linha será apresentada uma comparação dos valores de receita e despesa, mesmo que o usuário opte por listar apenas despesas. A comparação realiza o seguinte cálculo:
Total de receitas - Total de despesas = Valor final
Se o valor apresentado for negativo, significa que as despesas são maiores, caso seja positivo, as receitas são maiores.
Exportar
Ao selecionar a opção "exportar" será realizado o download automático da listagem apresentada na página.
A cada linha, ao lado dos valores de cada categoria é disponibilizado o ícone 
e ao acessá-lo são exibidas todas as faturas que compõem o valor total do mês e categoria desejados.
Expandir
Colunas Apresentadas:
- Fatura: será apresentado o número da fatura;
- Data: correspondente a data de emissão da fatura;
- Empresa: será apresentada a empresa em que a fatura foi baixada;
- Documento/série: serão apresentados os números de documento e série gerados;
- Fornecedor ou Cliente: serão apresentados o código e nome do fornecedor ou cliente correspondente a fatura, caso a listagem seja de receita será apresentada a coluna "Cliente", se a listagem for de despesa será apresentada a coluna "Fornecedor";
- Valor: será apresentado o valor da fatura.
Exportar
Ao selecionar a opção "exportar" será realizado o download automático da listagem apresentada na página.