Manual com orientações sobre o processo de negociação de títulos a pagar através do programa PAGA9000, baixando e emitindo novos títulos.
Segue abaixo passo a passo para realizar o processo de negociação de títulos a pagar:
1) Ao abrir o programa será apresentada a tela abaixo. Para uma nova negociação, clique no botão 'F4-Incluir'.
1.1) Na próxima tela, informe os dados do cliente CNPJ/CPF, ação e data prevista.
Após salvá-la, será exibida a mensagem na tela “Negociação incluída”:
1.2) A negociação passará a ser exibida na tela inicial com a situação “Aberta”.
2) O próximo passo é inserir a negociação. No menu principal clique no botão 'F7-Negociar'.
2.1) Será exibida a tela abaixo. Preencha com as datas que deseja, selecione a Filial e logo em seguida serão exibidos os títulos filtrados no intervalo.
2.2) Para selecionar os títulos desejados, clique com o 'Enter' sobre o título, os mesmos passarão de N para S, em seguida clique em concluir.
Após concluir, será exibida a mensagem na tela “Atualizou documentos negociados”.
3) Em seguida deverá clique no botão 'F7-Negociar'.
3.1) Na próxima tela serão apresentados os títulos que foram selecionados. Ao dar enter sobre cada título será possível alterar valores para ajuste (Desconto, Correção, IOF, Juros e Multa) . Após alterações, clique em 'Concluir'.
3.2) Feitas as modificações, clique no botão “Sair” e será exibida a seguinte tela. Clique na opção 'F7-Negociar' e depois na opção 'F7-Novo Titulo':
3.3) Na tela seguinte clique no botão 'Incluir' para criação do documento. Será exibida a tela abaixo, nela preencha os campos 'Seq.Endereço', 'Documento', 'Série' e 'Tipo Documento'.
Após concluir, será exibida a mensagem na tela “Incluiu documento negociado”.
4) Após a criação do documento serão criadas as parcelas da negociação. Para isso clique na opção 'F7-Parcelas'.
4.1) Na tela seguinte clique no botão 'Incluir. Preencha os campos 'Parcela', que é referente a quantidade de parcelas e 'Condicao Pagto', os demais campos passe por eles apenas sem alterar nenhuma informação.
Após Salvar, será exibida a mensagem na tela “Incluiu parcela documento negociado”.
5) Clique em 'Sair' e na tela inicial do programa será exiba a negociação com Situação “Negociando”.
5.1) Na barra de Menu, clique no botão “F9-Autorizar” e será exibida a mensagem abaixo:
5.2) A negociação ficará com a Situação “Liberada”.
6) Com isso temos que executar o último passo que é a efetivação da mesma, para isso clique no botão “F11-Efetivar” e confirme a efetivação da negociação.
6.1) Selecione os Tipos de Pagamento desejados para contabilização:
Após selecionar os tipos de de pagamento, será exibida a mensagem na tela “Efetivou autorizacao"”.
Pronto! A negociação foi concluída com sucesso.
7) Para visualizar a mesma, clique na opção 'F3-Filtrar', selecione os filtros desejados, informe os campos 'CNPJ/CPF' e 'Dt. Negociação' e depois clique em 'Concluir'.
A negociação deverá aparecer com a Situação “Efetivada”.
