A partir deste programa é possível emitir uma listagem completa dos títulos ativos, pagos, estornados e etc. vinculados ao Cartão de Crédito e Débito para fins de controle da Farmácia.
Acesso Rápido
Para emitir a listagem, nesta tela o usuário deve selecionar as filiais desejadas, operadora, um intervalo de bandeiras e parcelamento. É necessário selecionar a opção de lançamento conciliado, podendo ser entre: Todas, Não conciliado, Conciliado automaticamente, Conciliado manualmente. Selecionar qual situação dos títulos, opção de filtro, se por data de: Emissão, Vencimento ou Pagamento, de acordo com esse filtro, informe o intervalo de datas.
Marque o campo agrupar filiais caso a empresa tenha mais de uma filial e deseje agrupar todas as filiais. Com esta opção marcada, são impressos os dados de todas as filiais agrupados, permitindo a visualização dos lançamentos de todas as filiais no mesmo relatório. Marcando o campo somente resumo, será impresso um resumo por bandeira e por data, caso contrário, será impresso um relatório analítico para visualização dos dados, irá liberar o agrupamento por vencimento, quando marcado, no relatório serão realizadas quebras por data de vencimento para cada bandeira. O campo exibir previsão de taxas de cartões, ao emitir o relatório com o mesmo selecionado, serão incluídos valores para as colunas "Taxas" e "Valor liq".
- O valor da taxa será uma previsão, sendo este valor obtido do Cadastro de Bandeiras que o cartão se refere. Há configurações onde a taxa é cobrada somente para a primeira parcela, deste modo, as parcelas restantes serão zeradas. Esta situação será considerada na coluna de Taxa, ou seja, se na parcela não houver taxa de cobrança, exibirá o valor "0,00".
- A coluna de "Valor liq", será calculado com base no valor bruto menos o valor de taxa. Quando o título estiver ativo, será incluído após o valor da taxa o texto "(P)". Este texto será utilizado para indicar que o valor da taxa é uma previsão, podendo este valor ser alterado no momento da baixa do título. Esta regra será aplicada somente ao relatório impresso pelo sistema, quando exportado para .csv não será incluído este texto.
Observação
No relatório contém uma coluna com o nome do usuário que estava logado no sistema e que efetuou o lançamento no Controle de Cartões. Caso necessário visualizar somente as taxas que foram pagas, deverá selecionar a situação paga. A mesma situação se aplica também, a totalizar a previsão de taxas, ou seja, deve utilizar somente a situação ativa.