SPED0385 Controle de Saldo de Retenções SPED PIS/COFINS
v04.45 – Novembro/2011
Conforme processo ("SPED_DIV_PIS_COFINS"), o objetivo do programa é manter a tabela ("spedsalr"), onde é armazenado o Saldo das Retenções do PIS e da COFINS.
Campo |
Descrição |
Raiz CNPJ |
Raiz do CNPJ da Filial |
Nro Plano |
Número do Plano de Contas da Filial |
Ano-Mês |
Ano-mês referente ao saldo |
Natureza de Retenção |
Natureza de Retenção dos impostos |
PIS/COFINS |
(P)IS ou (C)OFINS |
A = Saldo Anterior |
Saldo referente a períodos anteriores |
B = Total de Retenção |
Total da Retenção |
C = Total Descontado |
Total descontado do período |
D = Saldo |
Saldo (A + B – C) |
Relatório:
SISDIA 1 08/11/2011 16:27:52 PAG: 1
SISDIA-SPED0385-v04.45.01 Controle de Saldo Retencoes PIS/COFINS
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RAIZ CNPJ NRO PLANO ANO-MES NATUREZA DE RETENCAO PIS/COFINS SALDO ANTERIOR TOTAL DE RETENCAO TOTAL DESCONTADO SALDO
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41597303000000 01 2011-10 01-Retencao por Orgaos, Autarquias e Fund P 1000,00 0,00 0,00 1000,00
41597303000000 01 2011-10 05-Retencao por Fabricante de Maquinas e P 200,00 0,00 1,00 199,00
SALDO = SALDO ANTERIOR + TOTAL DE RETENCAO - TOTAL DESCONTADO