Processo | FINANCEIRO – CAIXA |
Tarefa | CONCILIAÇÃO BANCARIA |
Objetivo | Conciliar a conta Bancos com o extrato bancário |
Evento | Diariamente |
Abrangência | |
Recursos | |
(FINA1100) | Lista Movimento do Caixa e Bancos |
(FINA1600) | Consulta Saldo do Caixa/Bancos |
(FINA1000) | Digitação do Caixa e Bancos |
Passo a Passo
Conciliação |
Fazer a conciliação diariamente, eliminando a necessidade de reconciliação na Contabilidade. Os extratos bancários devem ser compartilhado entre Contas a Pagar e o Contas a Receber. O movimento do dia deve ser enviado para a Contabilidade somente para arquivo final. Os lançamentos faltantes no SISDIA são lançados usando o programa (FINA1000) - Digitação do Caixa e Bancos |