Para que você tenha mais facilidade no seu dia a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que ajudará nos lançamentos e ocorrências do seu estabelecimento.
Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].
Dica
Para que possa utilizar é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo.
Existem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.
Incluir um filtro no campo "Tipo de lançamento" nesse exemplo escolhemos "A pagar".
Ao incluir o filtro desejado, e clicar no no botão "Consultar" o sistema ira exibir na tela, todos os dados do período selecionando, respeitando os filtros.
Ao clicar no botão "Quitar Parcial" o sistema vai abrir outra tela "quitação" para preenchimento.
Descrição: será exibido o número do documento ou a descrição escolhida pelo usuário.
Valor Pago: Valor informado, deve ser inferior ao valor lançado.
Saldo: Resultado do cálculo “Valor do título – Valor Pago”. Calculado automaticamente ao inserir um valor no campo: "Valor Pago".
Data da quitação: você poderá escolher a data atual ou inferior a data atual. Caso tenta incluir um período posterior, o sistema irá apresentar uma mensagem de bloqueio.
Data de vencimento do saldo: Por padrão, é apresentado a data de vencimento do lançamento original. A data deve ser igual ou superior ao lançamento original.
Centro Monetário: Por padrão, é apresentado o centro monetário informado na inclusão do lançamento. Porém o campo permite edição, o usuário poderá selecionar qualquer um centro exibido na lista.
Conciliação: o usuário poderá selecionar caso seja “conciliado”.
Forma de pagamento: é exibido uma lista com as formas de pagamento disponíveis no sistema. Onde o usuário poderá selecionar uma delas.
Ao fazer a Quitação Parcial de um título, o sistema irá criar automaticamente um outro título com as mesmas informações/descrição do título, só que a valor deste novo título será igual ao Saldo resultante da quitação parcial do primeiro título.
Forma de pagamento: é exibido uma lista com as formas de pagamento disponíveis no sistema. Onde o usuário poderá selecionar uma delas.
Apos preencher todos os campo. Clique no botão Salvar.c
O sistema retorna a mensagem "quitação realizada com sucesso".
Nas opções de lista de lançamentos, o usuário poderá selecionar a quitação que deseja realizar o cancelamento. Clicar na opção “Cancelar quitação” o sistema retorna uma mensagem de confirmação “deseja realmente cancelar essa quitação”, ao clicar na opção “sim” o sistema desfaz a operação da quitação, alterando o lançamento e estornando as referências do pagamento.
Nas opções na lista de lançamento, ao clicar na opção “excluir” lançamento parcelado, o sistema retorna uma mensagem ao usuário:
- Excluir apenas a parcela atual.
- Excluir as próximas parcelas da conta.
Caso escolha a opção “excluir apenas a parcela atual” ao confirmar a operação, o sistema irá efetuar a exclusão da parcela e seus vínculos.
Na exclusão de lançamentos já quitados, você deve remover as referências da quitação.
