Como realizar importação de faturas?

Importação de Faturas

Através desta rotina é possível efetuar o lançamento em lote de faturas a pagar e a receber no sistema através de um arquivo de importação de dados.

Quais as configurações necessárias?

Permissão de Usuário

A permissão de usuário Importação de Faturas (Receber/Pagar) disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Financeiro-Contas a Pagar > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Pagar deve estar marcada.

Como realizar a importação?

Para realizar a importação de faturas a pagar acesse Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Importação de Faturas (Novo), e de faturas a receber acesse Adm./Financeiro > Contas a Receber > Importação de Faturas (Novo). Na tela inicial exibida poderá ser visualizada a listagem com as últimas importações realizadas.

Data: será exibida a data em que foi realizado o processo de importação;
Arquivo: será exibido o nome do arquivo importado;
Status: será exibido se o processo de importação está em andamento ou finalizado;
Registros: será exibido a quantidade de registros que foram importados com sucesso, os que deram erro e os que ainda restam ser importados;

Tela de Importação

Tipos de Registros

: registros criados;
: registros alterados;
: registros divergentes;
: total de registros;

Após inserir o arquivo para importação, basta clicar em "Importar" e será confirmada a importação do arquivo, sendo exibida na listagem.

Cabeçalho

Filtre por alguma informação da listagem: por meio desta barra de pesquisa, será possível inserir informações da listagem para localizar um arquivo específico;

Pesquisa de Arquivos

Ícone : através deste botão será possível atualizar a listagem de arquivos;
Nova Importação: será exibida a tela para realizar a importação de Faturas através de um arquivo padronizado que pode ser acessado clicando em "clique aqui" para realizar o download do arquivo modelo. No arquivo, poderão ser inseridas informações sobre as Faturas que serão importadas.

Importar Novo Arquivo

Nota

O campo "Histórico Contábil Padrão" para faturas a pagar permite selecionar somente históricos analíticos de saída.

Rodapé

Visualizar erros: caso ocorra algum erro durante o processo de importação do arquivo, será possível visualizar os erros na tela através desta opção;

Erros de Inconsistências

Gerar Arquivo com Inconsistências: esta opção só será habilitada caso haja pelo menos uma inconsistência no arquivo importado. Será criado um arquivo Excel preenchido somente com os registros que tiveram alguma inconsistência e poderá ser reimportado em um novo processo posteriormente, feitas as devidas correções nos arquivos. Isso serve para facilitar o trabalho de encontrar e corrigir somente os registros com erro e subir novamente para uma nova importação;
Cancelar Importação: através desta opção poderá cancelar durante o processo de importação. Os arquivos que já foram importados serão mantidos, será cancelado somente a importação de arquivos do momento em que cancelou para frente.

Arquivo Modelo para a Importação

Ao baixar o arquivo modelo de Excel para inserir as informações das faturas serão exibidos os seguintes campos:

Empresa;
Fornecedor para faturas a pagar;
Cliente para faturas a receber;
Número documento;
Série documento;
Emissão;
Vencimento;
Número da parcela;
Total de parcelas;
Valor da fatura;
Observação;
Histórico contábil: caso este campo fique em branco, é possível preenche-lo na tela de importação selecionando o histórico desejado;
Conta fluxo;
Fatura origem importação;
Código microvix: esta informação não é obrigatória, porém é necessária para alterar uma fatura já lançada no Microvix;