Importação de Fatura de Peças | FIAT

Funcionamento do processo de importação da fatura de peças da Fiat, com o objetivo de detalhar seu passo a passo.

Processo para a importação de faturas de peças da Fiat.

Este processo pode ser utilizado por todas as concessionárias FIAT.

Durante um período, normalmente dentro do mês, a Fiat emite e envia diversas notas fiscais de peças para a concessionária. São as notas fiscais referentes as compras de peças pela concessionária. Ao dar entrada nessas notas, o Linx DMS as lança no contas a pagar da concessionária.

No final do período a Fiat emite uma fatura de peças que substitui todas as notas fiscais desse período e  divide o valor total normalmente  em  20, 30, 60 e 90 dias, sendo que  a fatura de 20 dias é referente aos juros.

Ex.: No final  do  período  a concessionária recebeu  45 notas fiscais  de peças,  que estão em aberto  no contas a pagar. A Fiat então gera uma fatura que irá substituir todas essas 45 notas fiscais e dividirá o valor total em 20, 30, 60 e 90 dias.

Funcionamento do Processo

Ao acessar o menu Fábrica Fiat > Peças > Importação de Fatura de Peças:

Figura 1: Tela principal da importação.

Informar o arquivo recebido da montadora. Observação: É permitido informar o arquivo individual (SFA.999, onde 999 é a sequência do arquivo) ou o arquivo contendo a lista de arquivos para importação (SFA.IND);

1. 1. Informar as transações a serem consideradas pelo programa (Caso não seja informado nenhuma transação, o sistema irá buscar a informação informada nos parâmetros Fábrica Fiat > Parâmetros > Aba Peças, no campo "Transação para recebimento de itens faturados");
      
   2. Clicar no botão Verificar Faturas;
      
      
   3. Neste momento é realizada a verificação do arquivo recebido e apresentada a tela a seguir:
      
      

Figura 2: Tela de verificação do arquivo.

As seguintes consistências são realizadas:

• • A Duplicada de Número/Sequência não deve existir no Linx DMS;
  • A nota fiscal deve existir no Linx DMS com status diferente de “Cancelada”. Para a pesquisa, será utilizada a(s) transação(ões) informada(s) no campo da Figura 1, o programa irá buscar a informação informada nos parâmetros Fábrica Fiat > Parâmetros > Aba Peças, no campo "Transação para recebimento de itens faturados";
  • O Título da Nota Fiscal deve estar com status EM - Emitido Pendente;
  • O Título da Nota Fiscal deve ser do tipo “Previsão”. Observação:  O  arquivo  só  será  liberado  para  atualização  se  as  duplicatas  estiverem  com  a  coluna Observação em branco e se as notas fiscais estiverem ok.

  •  Caso o Fornecedor da NF não esteja cadastrado como uma “Fonte Fornecedora” (Linx DMS > Faturamento > Cadastros > Fonte Fornecedora), o programa irá apresentar a seguinte mensagem de inconsistência para esta NF: 'FORNECEDOR NÃO REGISTRADO NO CADASTRO DE FONTE FORNECEDORA.';

  • Caso o Tipo de Fonte do Fornecedor da NF for diferente de “Fábrica” ou “Rede” no cadastro de Fonte Fornecedora (Linx DMS > Faturamento > Cadastros > Fonte Fornecedora), o programa irá apresentar a seguinte mensagem de inconsistência para esta NF: 'TIPO DA FONTE FORNECEDORA DEVE SER IGUAL A FÁBRICA OU REDE.';

    
    

4. Informar os parâmetros necessários para a atualização, conforme tela a seguir:

Figura 3: Aba Parâmetros da importação.

Observação:  Os  campos Fornecedor  e Departamento  são  os  que  estão  informados  nos  parâmetros  do Fábrica Fiat, aba Peças.

5.  Selecionar  as faturas  para  importação  e  clique  no  botão Atualizar Faturas  (O  processo  de  atualização transforma os títulos Previsão em compromissos);

6.  Após o processamento será apresentada a mensagem a seguir:

Figura 4: Aba do log.

Ao consultar a fatura importada no Contas a Pagar, será apresentada a tela a seguir:

Menu: Linx DMS > Financeiro > Lançamentos > Títulos a Pagar

Figura 5: Tela de Títulos a Pagar.

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