Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

A opção Transferência entre Contas, dentro da tela de caixa e bancos tem como objetivo transferir valores de uma conta corrente para outra, como por ex. tirar um valor do financeiro (cofre) e depositar na conta do banco do Brasil. Essa funcionalidade facilita, pois é necessário um só lançamento.


Manual de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso

image-2023-8-22_16-33-57.png

Acessar: Acesso a tela de caixas e bancos, inclusão de um título e realização de transferencia entre contas.
Modificar: Permite alterar um registro existente.
Excluir: Permite a exclusão de um registro existente.
Relatórios: Libera acesso aos relatórios de caixas e bancos.


Funcionalidade

Neste manual, você aprenderá a realizar uma transferência entre contas no SetaERP.

  1. Para isso, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Caixas e Bancos.

     2. Para iniciar, selecione uma conta de origem, de onde irá sair o valor a ser transferido, no campo conta, selecione através da lupa a conta.

     3. Caso não seja selecionada a conta, o sistema exibirá a imagem abaixo:

      4. Selecione a conta e clique na opção Transferências

     5. O sistema exibirá a tela abaixo, selecione agora a conta destino (onde entrará o valor que será transferido) e preencha os campos a seguir.

  • Descrição: é possível inserir um descritivo referente ao lançamento que será realizado e posteriormente poderá ser consultado, como por exemplo: deposito no banco.
  • Data: o sistema já vai mostrar a data atual, para alterar, basta clicar em cima da data. Caso não tenha sido consolidada a conta, o sistema permite o lançamento com data retroativa.
  • Valor: digite o valor que será transferido

       6. Segue abaixo exemplo de uma transferência de R$ 500,00 realizada da conta Financeiro para a conta do Banco do Brasil no dia 11/05/2020:

 

       7. Para confirmar o lançamento, clique no botão F8-Salvar, o sistema irá solicitar a confirmação do lançamento, clique em Sim.

 

       8. Consulta do lançamento na conta origem dentro da tela de caixa e bancos:


        9. Consulta do lançamento na conta destino:

Importante: para controle correto das contas, é necessário manter os saldos atualizados.

  

  

CANCELANDO UMA TRANSFERÊNCIA

  1. Para realizar o cancelamento de uma transferência, é necessário realizar a operação inversa, ou seja, já saiu um valor do Financeiro para o Banco do Brasil de R$ 500,00 e estava incorreta. Assim, será necessário realizar um novo lançamento de saída do Banco do Brasil para a conta Financeiro no valor de R$ 500,00.
  2. O registro ainda irá permanecer, já o saldo, será atualizado assim que registrar a transferência inversa entre as contas.
  3. O item do plano de contas em que ficam gravadas as transferências, é o código 12, que conforme mostra a imagem abaixo, o OK fica em cinza e não permite clicar, o que significa que é um item padrão fixo do sistema. O campo fica bloqueado mesmo para o usuário administrador do sistema.


Palavras-Chave: Transferência, Caixas e Bancos, Seta, Calçados, Financeiro