Para você que precisa emitir uma nota fiscal avulsa (sem passar pelo módulo caixa) e ainda precisa movimentar o estoque é necessário realizar o seguinte procedimento:
- Cadastrar uma nova Natureza de Operação marcando manualmente a opção Estoque, as que se encontram já cadastradas no sistema de forma bloqueada (naturezas de operação que se encontram com a informação bloqueada) servem apenas para movimentações padrões do SETA como caixa ou transferências.
- Acesse o módulo de Retaguarda -> Cadastros -> Natureza de Operação.
2. Na tela Cadastro dos Tipos de Operações, serão apresentadas as naturezas já cadastradas no sistema, sendo que, na lateral esquerda, existe uma legenda, demonstrando que os cadastros possuem três status, sendo eles:
- Bloqueado: os itens em vermelho são itens padrão do SETA e não permitem alterações, por isso possuem status bloqueado.
- Desativado: os itens em cinza, mais claros na lista, estão desativados não irão aparecer nas funções de emissão de documento fiscal.
- Ativo: os itens em fonte preta permitem edição e aparecem nas funções de emissão de documento fiscal.
3. Vamos incluir uma nova natureza de operação para o processo de Baixa de estoque por perda ou roubo de mercadoria.
4. Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração.
5. Faça uma validação do Financeiro
6. Vamos detalhar aqui a função de cada campo.
- Descrição: descreva aqui de uma forma clara qual a aplicação desta natureza de operação, exemplo, venda de mercadorias adquiridas de terceiros. Esta opção aparecerá quando utilizar as naturezas de operação.
- Movimento: entrada ou saída, são os movimentos de recebimento ou saída de mercadorias e contratação de serviços para a empresa.
- Financeiro: defina neste campo se a operação fiscal irá gerar movimentação financeira, escolha as seguintes opções:
- Não gera lançamento financeiro: não serão gerados movimentos financeiros.
- Contas a pagar: débito ou crédito, esta opção irá gerar um título a pagar, crédito são usados por exemplo na devolução ao fornecedor operação que receberá do fornecedor, débito nas operações que pagará algo, exemplo, compra de mercadoria.
- Contas a receber: crédito e débito, escolhendo a operação de contas a receber será gerado um título a receber, crédito gera um valor que entrará para empresa, como vendas, débito será pago pela empresa, exemplo, um crédito de devolução ao cliente.
- Status da venda: define como ficará o status de venda ao utilizar a natureza de operação.
- P - Pendente: mantém a venda em aberto após a utilização da natureza de operação.
- S - Concluído: finaliza a venda.
- O - Orçamento: utilizado nas vendas em orçamento, ainda não concluídas definitivamente.
- Obs. Padrão: muitas vezes as regras fiscais ou tipos de operações realizadas necessitam que uma observação seja adicionada ao documento fiscal, para agilizar esse processo e não precisar digitar esta observação em cada operação fiscal, adicione uma observação fiscal. Clique na lupa ao final do campo para localizar o cadastro.
Categoria Mercadoria para revenda
7. Será definido nesta parte do cadastro, os CFOP's utilizados na emissão de documentos fiscais com esta natureza de operação.
Importante: consulte o contador da empresa para saber qual CFOP usar em cada tipo de natureza de operação.
CFOP Substituto: CFOP onde a empresa paga os tributos antecipadamente.
- CFOP Substituído: mercadoria onde os tributos são recolhidos na fonte.
- CFOP Comercialização: mercadoria que os tributos são pagos integralmente.
8. Defina quais CFOP são utilizados Dentro (quando empresa e fornecedor/cliente estão comercializando no mesmo estado), Fora (o fornecedor/cliente que são de outro estado da empresa) e Exterior (CFOP utilizado quando clientes/fornecedor são de fora do país).
Categoria Exibir em:
Esta opção é ativada quando o movimento estiver como Saída. Você pode selecionar se esta natureza de operação será utilizada nas devoluções de fornecedor ou nas transferências entre filiais.
- Devolução ao fornecedor: mostra esta natureza de operação na tela de emissão de devolução ao fornecedor, operação que envia produtos com defeitos ou que necessitam de troca para o fornecedor.
- Transferência de produtos: ao marcar esta opção natureza de operação permite gerar um documento fiscal na transferência entre filiais.
Categoria Produção do Estabelecimento
9. Utilize este CFOP nas operações de mercadorias produzidas pela própria empresa, geralmente utilizado por indústrias
.
- CFOP Substituto: mercadorias com tributos retidos na fonte, pagos pela empresa na hora da venda.
- CFOP Comercialização: produtos que serão tributados na venda pelo cliente, os tributos não são adiantados pela fábrica.
Categoria Movimento:
10. Quando cadastramos uma nova natureza de operação, podemos definir os tipos de movimentos que serão executados quando utilizar esta natureza de operação. Importante lembrar que as operações bloqueadas (em vermelho) são os padrões do SetaERP.
- Resultado: marcando esta opção, ao gerar um documento fiscal desta natureza de operação o resultado financeiro considerará esta movimentação. Exemplo DRE e fluxo de caixa.
- Estoque: marque esta opção para que o estoque seja movimentando quando utilizar esta natureza de operação.
- Emissão própria: quando desejar que a natureza de operação conste nos lançamentos próprios marque esta opção. Emissão própria é, por exemplo, os estornos de NF-e.
- Serviço: quando se tratar de uma operação de serviço marque esta opção.
- Comissão: constará a movimentação no relatório de comissão.
- Financeiro: caso deseje que a operação conste no financeiro habilite esta opção.
- Bloqueado: esta opção pertence ao SetaERP, para marcar uma natureza de operação que não pode ser alterada, por isso está desabilitada em tela.
- Desativar: utilizada na manutenção dos cadastros, marque esta opção para desativar uma natureza de operação.
- Lançamento: esta opção torna visível para escolha a natureza de operação nas telas de lançamentos de documentos fiscais.
- Impostos: define se a natureza de operação gera ou não impostos.
Categoria Permitido para
11. Além das permissões de acesso disponíveis para os lançamentos fiscais, quando o tipo de movimento for de saída, é possível definir para qual grupo de acesso estará disponível esta natureza de operação.
12. Para que algum dos grupos não utilizem esta natureza de operação desmarque o nome do grupo desta lista.
13. Clique em OK para salvar e finalizar o cadastro ou clique em Cancelar para abandonar as alterações.
14. Ao realizar o cadastro da natureza de operação a mesma assumiu o número 65 conforme segue abaixo:
Exemplo: Agora vamos demonstrar como isso pode acontecer na prática: Vamos movimentar o produto para demonstrar como realizar o processo através da emissão avulsa de notas fiscais:
- Mas primeiro consultaremos o produto para ver a quantidade que tem em estoque.
- Usaremos o produto 198020-00 que tem uma quantidade de 27 unidades em estoque para gerar a nota fiscal avulsa de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração.
- Para isso é necessário ir à tela: Retaguarda-> Fiscal -> Emissão de notas fiscais
- Está sendo utilizando a natureza de operação 65 - Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração, na mesma parametrizei para gerar financeiro devido a isso habilitou a aba pagamentos.
3. Após finalizar o preenchimento clico em F8-EMITIR assim será enviada ao SEFAZ.
4. Para constatar que o produto saiu de estoque volto a consultar o mesmo através do CTRL+P
5. Também gerou um título a receber a vista conforme parametrizado na natureza de operação.
6. Lembrando que o sistema pega de forma automática o item do plano de contas para considerar no DRE de acordo com aquilo que foi parametrizado na natureza de operação se gera financeiro, caso estiver parametrizado para não gerar, não irá aparecer no relatório.
Palavras-chave: Impressão de nota fiscal, nota avulsa, nota manual