Sugestão de verificações após a instalação do D-TEF
Dicas, sugestões e esclarecimentos sobre o D-TEF
Assunto
Pós-instalação TEF
Abrangência
Este manual destina-se ao auxílio de questões relativas ao TEF
SUGESTÕES DE VERIFICAÇÃO APÓS A INSTALAÇÃO DO D-TEF
- Conferir a parametrização do diretório mapeado no terminal: Confira se é realmente o mesmo diretório que foi parametrizado no DTEF1000 e, também, se o usuário que irá executar as vendas tem permissão total neste diretório no servidor e no mapeamento.
- Se houver problemas no processo de venda, conferir se estão sendo gerados os arquivos de solicitação e retorno dos cupons. Normalmente, quando há problemas de permissão, é apresentada mensagem no prompt (Sisdia BDS). No caso de problema no diretório do servidor, o arquivo de solicitação não é gerado. Se o problema for a unidade mapeada, o arquivo de retorno não é gerado.
- É importante criar um novo Tipo de Lançamento no FINA0100 diferente dos que são realmente utilizados no caixa. Este Tipo de Lançamento deve ser usado na parametrização do FINA0200. Isto para que esta conta não seja utilizada em processos financeiros do Sisdia e no FINA0200 não seja preciso utilizar uma conta válida.
→ A conta criada só será utilizada para parametrização do FINA0200.
- É necessário que seja definida uma forma de pagamento padrão para adiantamentos no FINA0300 dos setores que utilizarão o pagamento pelo TEF não fiscal. O processo grava nas notas a forma de pagamento do FINA0300 para adiantamentos e se não tiver, é gerada a parcela com a forma de pagamento atrelada a condição de pagamento, com o responsável sendo o cliente. Além do vínculo com adiantamento.
→ Neste caso, é gerado um título/parcela "VIS" - Exemplo - em nome de um cliente.
- Como os processos pelo TEF são processos com uma validação mais precisa, é importante que as formas de pagamento estejam parametrizadas corretamente no CADA0145. Principalmente em relação à Crédito ou Débito e à bandeira. Se tentar realizar um pagamento com a forma "MAE" e ela estiver parametrizada como cartão de crédito ou com a bandeira Mastercard - 2 e o cliente tentar pagar no débito via Maestro, o DTEF irá rejeitar a venda, pois a instrução do recebimento será de um cartão de crédito, Mastercard, mas o cartão passado será Maestro (Master Debito).
COM O PROCESSO DE PAGAMENTO PELO TEF NÃO FISCAL, SERÁ POSSÍVEL:
Pelo OFIC3500:
- Será possível a finalização de O.S's pelo próprio atendente da oficina, com o recebimento via cartão de débito ou crédito, inclusive com parcelamento no cartão de crédito (definido na condição de pagamento utilizada).
- Neste processo, tanto a parte de peças quanto de serviços, mesmo que separadas as notas, são pagas com os adiantamentos TEF gerados.
Pelo NOTA1000:
- Para os usuários habilitados no FINA0200, é disponibilizada também a opção de pagamento pelo TEF no NOTA1000, na opção "TEF Não Fiscal".
- Neste processo, primeiro é selecionado o cliente/orçamento do cliente e deve-se clicar na opção TEF Não Fiscal. Com isso, são separados todos os orçamentos deste cliente que estão no caixa.
- É gerada uma chamada do DTEF para o pagamento com cartão, com a soma dos orçamentos do cliente, com isso, é permitido o pagamento de vários orçamentos/notas de uma vez.
- Não é dada opção de seleção dos orçamentos a serem pagos com o TEF e o pagamento deve ser obrigatoriamente com uma forma de pagamento de cartão de débito ou crédito (pode ser parcelado).
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO/CONTÁBIL GERADOS NA EMISSÃO:
- A movimentação é a mesma gerada no RECE7000 para digitação de adiantamentos. É gerado o débito na conta de títulos a receber para cartão (VISAREC - para forma de pagamento VIS) e crédito para a conta de adiantamentos (Tipo de Lançamento de adiantamento no FINA0300).
- Parcelas:
- As parcelas são geradas em nome do cliente e pagas com adiantamentos que ficam atrelados aos adiantamentos registrados no RECE0800.
- Se canceladas as notas, os adiantamentos seguem registrados no RECE0800 e poderão ser utilizados em outras vendas ou deverão ser estornados/devolvidos.
- O título a receber para recebimento da operadora de cartões é gerado vinculado ao adiantamento, não à nota.
- Títulos após faturada a nota:
- São gerados títulos a receber para a nota, utilizando a forma de pagamento definida para adiantamentos e assim ocmo ocorre quando vinculados adiantamentos à NF pelo processo já conhecido, o título já é gerado e liquidado com o adiantamento que estava vinculado à nota.
- A contabilização ocorre seguindo a regra padrão do RECE2000. É gerado o crédito na conta de vendas (VENDASMES) e o débito na conta de títulos a receber vinculada a forma de pagamento (ADIAREC - para forma de pagamento ADI).
- Seguindo o fluxo, a baixa ocorre creditando a mesma "ADIAREC" e debitando a conta de adiantamentos de clientes (Tipo Lançamento Adiantamento no FINA0300).
- Conexão da VPN: Verificar se a VPN está havendo conexão.
- Falha na Conexão da VPN: Verificar usuário/senha estava diferente do liberado para o cliente.
- PINPAD não conectado: Verificar/Realizar comunicação com o PINPAD.
- PINPAD não sendo chamado ao passar o Cartão: Verificar se o mesmo é acionado automaticamente (configuração para automático).
- Análise de Parâmetros Geral: Verificar condições de pagamento vinculadas na bandeira do cartão.
- Análise de Formas de Pagamento: Verificar se as bandeiras estão corretamente vinculadas ao cadastramento dos cartões.
- Análise Parâmetros Configurações: Verificar os parâmetros do COPE0300, COPE0100 e o FINA0200, que devem ser configurados em todos os clientes.
- Teste de Cartão: Realizar testes com cartões (Débito / Crédito), pegar validação do cliente.