Implementação do novo “layout” do programa New AEF da Honda.

Este programa destina-se a todas as concessionárias das marcas Honda 2W.

Otimização do processo de envio de informações econômicas financeiras da rede de concessionárias 2W para montadora.

Informações básicas

Para verificar as informações básicas sobre o processo de geração, acesse e leia o link a seguir:
https://share.linx.com.br/x/_GNRGg

Com o preenchimento dos parâmetros detalhados abaixo, serão gerados os seguintes arquivos:

1. Plano de Contas: Utilizado para auxiliar o revendedor no processo de mapeamento no portal da Honda.
2. Conta e Saldo das contas: Utilizado para o envio das informações geradas.

Processos:

Geração dos arquivos com os dados contábeis e extra contábeis do concessionário para a importação no portal da Honda.

Observação: Informações sobre o processo de importação no portal da Honda devem ser verificadas com a própria montadora.

Envio das contas contábeis e extra contábeis via webservice para o portal da Honda através do LinxDMS Fábrica.

Configuração dos parâmetros do Fábrica HONDA

Para efetuar a configuração dos parâmetros do New AEF no Fábrica, abra o programa “Fabrica.exe”, acesse o menu (42755): “Fábrica > Honda > Parâmetros” e informe os campos conforme instruções a seguir:

Acesse o Menu Fábrica > Honda > Parâmetros> Geral > Aba New AEF.

Figura 1 - Parâmetros do Fábrica HONDA

• Número DN: Informe o número DN da concessionária.
• Integra New AEF: Marque esta opção para começar a integrar com o portal da HONDA.
  
  

As informações do quadro <Dados de Acesso> devem ser configuradas clicando no botão "Preencher os dados padrão da montadora", que preencherá as informações automaticamente. Estas informações somente deverão ser modificadas mediante solicitação da Linx via e-mail ou comunicado oficial.

O campo <URL Comunicação> trata da URL utilizada pelo sistema para comunicar à Honda as informações, já os campos <API Key>, <Client ID> e <Client Secret> são informações utilizadas para autorizar as comunicações no portal.

Configuração dos parâmetros para geração dos arquivos para clientes HONDA 2W

Para efetuar a geração dos arquivos do New AEF acesse o programa “Fábrica > Honda > Administrativo / Financeiro > New AEF– menu (42070) ”.

Obs.: Todas as informações selecionadas ou digitadas nas abas ficarão gravadas para o usuário. Na próxima execução, não será necessário informa-las novamente, somente aquelas que necessitam ser modificadas.

1. Aba “Geral”:

 Figura 2 - Configuração Geral

a. Período de Geração:

• Mês: Informar o Mês para considerar na geração das informações.
• Ano: Informar o Ano para considerar na geração das informações.

b. Número DN: Informar o número DN da concessionária (Código configurado nos parâmetros da Honda).

c. Código Moeda: Informar o código da Moeda (para Brasil: BRL).

d. Revenda Contas Resultado e Extra Contábil: Informar as revendas a considerar na geração das informações das contas de resultado e extra contábeis.

e. Revenda Contas Ativo/Passivo/Patrimônio: Informar as revendas a considerar na geração das informações das contas de Ativo, Passivo e Patrimônio.

f.  E-mail de contato: Informar o e-mail para contato do responsável.

g. Concessionária Espaço Dream: Marque esta opção caso sua revenda venda veículos no Espaço Dream.

h. Arquivo para gerar o Plano de Contas: Informar o caminho e nome do arquivo para gravar as informações do Plano de Contas.

i.  Arquivo para gerar o Saldo das Contas: Informar o caminho e nome do arquivo para gravar as informações dos “Saldo das Contas”, serão considerados os dados informados no quadro “Período Geração” mês e ano e o campo Código BM.

j.  Dados contábeis:

• Geração contas Ativo/Passivo/Patrimônio com valores: Permite marcar a opção para gerar as contas de “Ativo/Passivo/Patrimônio” com saldos.
• Gerar acumulados até o Período: Permite marcar a opção para gerar o saldo das contas contábeis acumulados desde o início do ano até o período selecionado.
• Somente contas analíticas: Permite marcar a opção para gerar somente as contas de nível analítico do Plano de Contas.
• Gerar contas contábeis com valores absolutos: Permite marcar a opção gerar as contas contábeis com valores absolutos.
• Listar Contas por Centro de Custo: Permite marcar a opção para listar as contas separadas por Centro de Custo. Será apresentado da seguinte forma: Código da conta + ”_” Código do Centro de Custo. Ex.: Conta 11430001 + Centro de Custo 44 ficará 11430001_44.
• Listar Contas por Tipo do Item: Permite marcar a opção para listar as contas separadas por Tipo de Item. Será apresentado da seguinte forma: Código da Conta +“_”+ Código do Tipo do Item. Ex.: Conta 11430001 + Tipo do Item “P” ficará 114001_P.
• Listar contas por Categoria: Permite marcar a opção para listar as contas separadas por Categoria.

k. Informações a Gerar: Permite selecionar quais informações você gostaria de gerar no arquivo, podendo selecionar mais de uma opção, para fins de validação de dados em partes.

l. Tratar Produtos de Força pelo Módulo de: Permite selecionar de qual módulo pode ser tratado os produtos de força, módulo de peças ou de veículos.

m. Exportar Parâmetros: Exporta em arquivo .txt, a configuração atual da tela, caso precise utilizar uma configuração antiga que já foi atualizada.

n. Importar Parâmetros: Importa em arquivo .txt a configuração de tela exportada do New AEF, caso precise consultar a parametrização antiga exportada anteriormente.

o. Forma(s) de Pagamento: Informar as formas de pagamento, de acordo com seus respectivos tipos. Estes parâmetros serão utilizados na geração dos saldos das linhas na aba Formas de Venda das abas Veículos Novos, Veículos Seminovos, ATV Novos e Produtos de Força.

p. Acumula Saldo Inicial : Habilitar essa opção para que os valores informados no Saldo Inicial seja somado aos valores do mês apurado.

q . Saldo Inicial: Pode haver a necessidade da informação do Saldo Inicial de Contas, quando há a implantação do sistema Linx DMS

Essa opção será utilizada uma única vez na implantação do sistema.

Nesta opção será possível informar os dados extra contábeis acumulados do sistema anterior, que serão somados a movimentação do mês, para então enviar para a montadora.

ATENÇÃO: Será considerada a empresa e revenda de acesso (logada) nesta opção de Saldo Inicial.

Input das  informações do Saldo Inicial

Essa funcionalidade é utilizada somente em caso de implantação do Sistema LinxDMS em novos clientes.

Figura 2.1 - Opção Saldo Inicial

Primeiramente deve-se gerar as informações através do botão 'Gerar Informações'.

É necessário Importar as contas para o NewAEF através da opção "Importa Saldo Inicial Zero".

Figura 2.2 - Configuração Geral > Input Saldo Inicial

Após a importação, selecionar a opção ‘Manutenção Saldo Inicial’ para informar os valores dos Saldos Iniciais do mês/ano anterior ao período de geração.

Será considerada a empresa e revenda de acesso (logada) nesta opção.

OBS: Após a manutenção do Saldo Inicial, se as contas forem importadas novamente, os valores já informados serão mantidos (não serão zerados).

Figura 2.3- Configuração Geral > Manutenção Saldo Inicial

Figura 2.4 - Configuração Geral > Manutenção Saldo Inicial

Ao exportar o Arquivo ou Web Service, os valores do Saldo Inicial informados serão acumulados no mês/ano de geração, desde que a opção ‘Acumula Saldo Inicial’ esteja marcada.

Modelos de Veículos

1. 1. Aba Modelos de Veículos.

Figura 3 - Modelos de veículos

 A.      Modelos de veículos: Relacionar o cadastro de modelos com cada modelo solicitado na tela.

 B.       Mapa de Contas: Ao clicar no botão de Mapa de Contas, o sistema irá abrir um sub-menu onde deverá ser escolhido o tipo de modelo para realizar a atualização, inclusão e/ou a exclusão de um modelo, no caso do New AEF 2W, é dividido entre "Veículos Novos", "Veículos Seminovos" e "Produtos de Força".

Após o cadastro os modelos podem ser visualizados na Aba Modelo de Veículos, e as contas em suas referidas abas.

Figura 4 - Opções de tipo de modelos.

• Veículos Novos: Ao selecionar a opção de "Veículos Novos", o sistema irá mostrar em tela, todos os modelos deste tipo, podendo realizar as operações de alteração, exclusão ou adição de modelos.
• Veículos Seminovos: Ao selecionar a opção de "Veículos Seminovos", o sistema irá mostrar em tela, todos os modelos deste tipo, podendo realizar as operações de alteração, exclusão ou adição de modelos.
• Produtos de Força: Ao selecionar a opção de "Produtos de Força", o sistema irá mostrar em tela, todos os modelos deste tipo, podendo realizar as operações de alteração, exclusão ou adição de modelos.

Figura 5 - Tela de manutenção de modelos de veículos novos.

Aba “Veículos Novos”:

A montagem das contas desta aba será criada a partir do Mapa de Contas parametrizado na aba Modelos de Veículos.

Figura 6 - Configuração Veículos Novos

A.   Transações de veículos:

• Vendas: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para efetuar vendas de veículos novos.
• Devoluções: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para efetuar devoluções de vendas de veículos novos.
• Compras: Informas os tipos de transações utilizadas no Linx DMS para efetuar compras de veículos novos.
• Devolução de compras: Informar os tipos de transações utilizadas no Linx DMS para efetuar devolução de compras de veículos novos.
• Transferências: Informar os tipos de transações utilizadas no Linx DMS para efetuar transferências de veículo novos.

B.   Inventário de estoque – veículos novos em estoque:

• Transações: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para movimentar veículos novos no estoque.
• Situações: Informar todas as situações utilizadas no Linx DMS para identificar veículos novos em estoque.

Venda de Motos Novas(VN)

As linhas apresentadas nessa aba fazem referencia aos modelos informados na aba "Modelos de Veículos".

Para a geração dos valores apresentado na aba de Vendas de Motos Novas para as colunas Unidades e Receita Bruta, utilizamos os tipos de Transações informados no filtro "Vendas".

Para a coluna Devoluções, utilizamos as transações informadas no filtro "Devolução de Vendas".

Figura 6.1 - Configuração Veículos Novos

Estoque de Veículos Novos por Modelo

Figura 6.2 - Configuração Veículos Novos

Detalhamento dos valores apresentados nas colunas:

Estoque Inicial: São utilizados os filtros selecionados em Transações e Situações do grupo Inventário de veículos em estoque;

Vendas: São utilizados os filtros selecionados em Vendas e Devolução de Vendas do grupo Transações de veículos novos;

Compras: São utilizados os filtros selecionados em  Compras e Devoluções de Compras do grupo Transações de veículos novos;

Saída Transferência: São utilizados os filtros selecionados em Transferências do grupo Transações de veículos novos, e considerando o Tipo de Transação da Nota Fiscal igual a Saída e o Subtipo de Transação igual a Transferência;

Entrada Transferência: São utilizados os filtros selecionados em  Transferências do grupo Transações de veículos novos, e ainda considerando o Tipo de Transação da Nota Fiscal igual a Entrada e o Subtipo de Transação igual a Transferência;

Estoque Total

Para a geração dos valores apresentados nessa linha, serão considerados os parâmetros informado nos filtros "Transações" e "Situações" em Inventário de veículos em estoque.

Figura 6.3 - Configuração Veículos Novos

Formas de Venda

Para geração dos valores apresentados nas linhas da aba Forma de Vendas, será utilizado os parâmetros selecionados nos filtros dos campos do grupo "Forma(s) de Pagamento" da aba Geral.

Figura 6.4 - Configuração Veículos Novos

Antes de gerar as informações para a aba de Formas de Venda, deve ser configurado o "DE > PARA".

Acessar o seguinte menu: Fábrica > Honda > Motos > Parâmetros para Informativo de Vendas.

Acessar a aba "De → Para - Financeira".

A tela "DE > PARA" foi projetada para oferecer uma interface que possibilita categorizar as vendas de veículos conforme o destino dos financiamentos associados. Nesta tela, os usuários têm a capacidade de especificar se as vendas foram direcionadas para uma financeira da Honda, para uma financeira vinculada ao financiamento próprio da empresa ou para outras instituições financeiras, que incluem entidades correspondentes ao financiamento de terceiros. Esta funcionalidade permitirá identificar em outros locais do sistema se a financeira corresponde à Honda, a financiamento próprio ou a financiamento de terceiros (a mesma divisão é feita para financiamentos e consórcios).

Conforme a imagem a seguir, deve ser parametrizado as financeiras de código 0 (Próprio) e código 7 (Honda), caso outras financeiras sejam parametrizadas, o programa irá considerar as mesmas como financeiras de terceiros/outros.

Figura 7 - Configuração do DE > PARA.

• A171 - VN - Forma Venda - À Vista - Dinheiro: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam um veículo usado de entrada, não possuam um consórcio e nem um financiamento, possuindo uma condição de pagamento a vista, na aba geral ou que possua o filtro tipo pagamento informado como Dinheiro em Manutenção de Condições de Pagamento > Tipo de Pagamento;

• A172 - VN - Forma Venda - À Vista - Cheque: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam um veículo usado de entrada, não possuam um consórcio e nem um financiamento, que não possuam uma condição  de pagamento a vista, na aba geral e nem possuem o filtro tipo pagamento informado como Dinheiro em Manutenção de Condições de Pagamento > Tipo de Pagamento, porém são consideradas as vendas que possuam o filtro tipo pagamento informado como Cheque, Adiantamento em Cheque ou Cheque Pré-datado em Manutenção de Condições de Pagamento > Tipo de Pagamento;

• A176 - VN - Forma Venda - Cartão de Crédito(A Vista): Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam um veículo usado de entrada, não possuam um consórcio e nem um financiamento, que não possuam uma condição  de pagamento a vista, na aba geral, que não possuem o filtro tipo pagamento informado como Dinheiro em Manutenção de Condições de Pagamento > Tipo de Pagamento, que não possuam o filtro tipo pagamento informado como Cheque, Adiantamento em Cheque ou Cheque Pré-datado em Manutenção de Condições de Pagamento > Tipo de Pagamento; porém são consideradas as vendas que possuam uma condição de pagamento Cartão e apenas 1 parcela;

• A177 - VN - Forma Venda - Cartão de Crédito(Parcelado): Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam um veículo usado de entrada, não possuam um consórcio e nem um financiamento, que não possuam uma condição  de pagamento a vista, na aba geral, que não possuem o filtro tipo pagamento informado como Dinheiro em Manutenção de Condições de Pagamento > Tipo de Pagamento, que não possuam o filtro tipo pagamento informado como Cheque, Adiantamento em Cheque ou Cheque Pré-datado em Manutenção de Condições de Pagamento > Tipo de Pagamento; porém são consideradas as vendas que possuam uma condição de pagamento Cartão e com mais de 1 parcela;

• A181 - VN - Forma Venda - Financiamento - Honda (BHB): Nesta linha, serão somadas todas  as vendas que não possuam um veículo usado de entrada, não possuam um consórcio mas que possuam financiamento Honda (Programa verifica o código da financeira na proposta, comparando com a financeira da tela do DE>PARA, para validar se o financiamento é Honda ou não);

• A182 - VN - Forma Venda - Financiamento - Terceiro (Banco): Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam um veículo usado de entrada, não possuam um consórcio mas que possuam financiamento bancário de Terceiros, diferente de Honda e Próprio (Programa verifica o código da financeira na proposta, comparando com a financeira da tela do DE>PARA, para validar se o financiamento é de Terceiros/Outros ou não);

• A183 - VN - Forma Venda - Financiamento - Próprio: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam um veículo usado de entrada, não possuam um consórcio mas que possuam financiamento bancário próprio, diferente de Honda e Outros (Programa verifica o código da financeira na proposta, comparando com a financeira da tela do DE>PARA, para validar se o financiamento é Próprio ou não);

• A187 -  VN - Forma Venda - Consórcio - Honda (CNH): Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam consórcio Honda (Programa verifica o código da financeira na proposta, comparando com a financeira da tela do DE>PARA, para validar se o consórcio é da Honda ou não), porém não devem possuir um veículo usado de entrada;

• A188 - VN - Forma Venda - Consórcio - Terceiro: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam consórcio diferente de Honda e Próprio (Programa verifica o código da financeira na proposta, comparando com a financeira da tela do DE>PARA, para validar se o consórcio é de Terceiros/Outros ou não), porém não devem possuir um veículo usado de entrada;

• A189 - VN - Forma Venda - Consórcio - Próprio: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam consórcio Próprio (Programa verifica o código da financeira na proposta, comparando com a financeira da tela do DE>PARA, para validar se o consórcio é Próprio ou não), porém não devem possuir um veículo usado de entrada;

• A193 - VN - Forma Venda - Usado + A Vista: Nesta linha, serão somadas todas as vendas  que não possuam consórcio e nem financiamento mas que possuam um veículo usado de entrada e o saldo restante com pagamento a vista. Para a condição de pagamento a vista, será considerado o parâmetro A Vista, do grupo Forma(s) de Pagamento(s) da aba Geral ou que possua o filtro tipo pagamento informado como Dinheiro em Manutenção de Condições de Pagamento > Tipo de Pagamento;

• A194 - VN - Forma Venda - Usado + Cartão de Crédito: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam consórcio e nem financiamento mas que possuam um veículo usado de entrada e o saldo restante com pagamento em cartão de crédito. Serão desconsideradas nesta linha, todas as vendas que não possuam uma condição  de pagamento a vista, na aba geral, que não possuam o filtro tipo pagamento informado como Dinheiro em Manutenção de Condições de Pagamento > Tipo de Pagamento;

• A195 - VN - Forma Venda - Usado + Financiamento: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam um veículo usado de entrada e o saldo restante com pagamento por financiamento, porém serão desconsideradas as vendas com consórcios;

• A196 - VN - Forma Venda - Usado + Consórcio: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam um veículo usado de entrada, e o saldo restante com pagamento por consórcio, porém serão desconsideradas as vendas com financiamentos;

• A197 - VN - Forma Venda - Usado + Outros: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam um veículo usado de entrada, e o saldo restante com pagamento diferente de A Vista, Cartão de Crédito, Financiamento ou Consórcio;

• A201 - VN - Forma Venda - BNDES - Cartão BNDES: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam um veículo usado de entrada e que possuam como forma de pagamento igual a alguma das informadas no parâmetro Cartão BNDES, do grupo Forma(s) de Pagamento(s) da aba Geral, serão desconsideradas as vendas A Vista, Dinheiro, Cartão de Crédito, Financiamento, Consórcio, Cheque ou Finame;

• A202 - VN - Forma Venda - BNDES - Mais Alimentos: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam um veículo usado de entrada e que possuam como forma de pagamento igual a alguma das informadas no parâmetro Mais Alimentos, do grupo Forma(s) de Pagamento(s) da aba Geral, serão desconsideradas as vendas A Vista, Dinheiro, Cartão de Crédito, Financiamento, Consórcio, Cheque, Finame ou Cartão BNDES;

• A203 - VN - Forma Venda - BNDES - Finame: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam um veículo usado de entrada e que possuam uma condição de pagamento com o parâmetro Finame marcado, serão desconsideradas as vendas A Vista, Dinheiro, Cartão de Crédito, Financiamento, Consórcio ou Cheque;

• A207 - VN - Forma Venda - Imobilizado: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que não possuam um veículo usado de entrada e que possuam como forma de pagamento igual a alguma das informadas no parâmetro Imobilizado, do grupo Forma(s) de Pagamento(s) da aba Geral, serão desconsideradas as vendas A Vista, Dinheiro, Cartão de Crédito, Financiamento, Consórcio, Cheque, Finame, Cartão BNDES ou Mais Alimentos;

Observação: Será gerada a conta de código XXX e descrição "[** Verificar Manual **] - Vendas sem enquadrar" para os casos em que as vendas não se enquadrarem em nenhuma linha solicitada pela montadora. Será importante a revisão destas informações, pois algumas das vendas computadas nesta linha podem ser tratadas no programa através dos filtros existentes de formas de pagamento na aba Geral.

Outras Informações

Nesta aba, nenhum campo é preenchido pelo sistema, ficando disponível para ser informado pelo usuário.

Figura 8 - Configuração Veículos Novos

Veículos Espaço Dream

2. Aba “Veículos Espaço Dream”:

Figura 9 -  Configurações Veículos Espaço Dream

A.   Categoria de veículos Espaço Dream: Informar as categorias de veículo para o Espaço Dream.

Veículos Seminovos

As linhas apresentadas nessa aba fazem referencia aos modelos seminovos informados na aba "Modelos de Veículos".

Figura 10 - Filtro de veículos seminovos

A.      Transações de veículos seminovos:

• Vendas: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para vendas de veículos seminovos.
• Devolução de vendas: Informar os tipos de transação utilizados no Linx DMS para devolução de vendas de veículos seminovos.
• Compras: Informas os tipos de transação utilizados no Linx DMS para compras de veículos seminovos.
• Devolução de compras: Informar os tipos de transação utilizados no Linx DMS para devolução de compras de veículos seminovos.
• Transferências: Informar os tipos de transação utilizados no Linx DMS para transferência de veículos seminovos.

B.      Inventário de estoque – veículos seminovos em estoque:

• • Transações: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para movimentar veículos seminovos no estoque.
  • Situações: Informar todas as situações utilizadas no Linx DMS para identificar veículos seminovos em estoque.

Vendas de Motos Seminovos

Para a geração dos valores apresentado na aba de Vendas de Motos Seminovas para as colunas Receita Bruta e Devolução de Vendas, utilizamos os tipos de Transações informados no filtro "Vendas".

Para a coluna Devoluções, utilizamos as transações informadas no filtro "Devolução de Vendas".

Figura 11 - Filtro de veículos seminovos

Estoque de Motos por Modelo

Figura 12 - Filtro de veículos seminovos

Detalhamento dos valores apresentados nas colunas:

Estoque Inicial: São utilizados os filtros selecionados em Transações e Situações do grupo Inventário de veículos em estoque;

Vendas: São utilizados os filtros selecionados em Vendas e Devolução de Vendas do grupo Transações de veículos Seminovos;

Compras: São utilizados os filtros selecionados em  Compras e Devoluções de Compras do grupo Transações de veículos Seminovos;

Saída Transferência: São utilizados os filtros selecionados em Transferências do grupo Transações de veículos novos, e considerando o Tipo de Transação da Nota Fiscal igual a Saída e o Subtipo de Transação igual a Transferência;

Entrada Transferência: São utilizados os filtros selecionados em  Transferências do grupo Transações de veículos novos, e ainda considerando o Tipo de Transação da Nota Fiscal igual a Entrada e o Subtipo de Transação igual a Transferência;

Estoque de Motos Seminovas

Para a geração dos valores apresentados nessa linha, serão considerados os parâmetros informado nos filtros "Transações" e "Situações" em Inventário de veículos em estoque.

Figura 13 - Filtro de veículos seminovos

Formas de Venda Seminovos

Para geração dos valores apresentados nas linhas da aba Forma de Vendas, será utilizado os parâmetros selecionados no filtro  "Vendas" em Transações de veículos seminovos;

Figura 14 - Filtro de veículos seminovos

• C101 - VU - Forma Venda - Imobilizado: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam como forma de pagamento igual a alguma das informadas no parâmetro Imobilizado, do grupo Forma(s) de Pagamento(s) da aba Geral;

• C65 - VU - Forma Venda - À Vista - Dinheiro: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam uma condição de pagamento a vista do tipo Dinheiro;

• C66 - VU - Forma Venda - À Vista - Cheque: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam uma condição  de pagamento a vista do tipo Cheque, Adiantamento em Cheque ou Cheque Pré-datado;

• C70 - VU  - Forma Venda - Cartão de Crédito(A Vista): Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam uma condição de pagamento Cartão e apenas 1 parcela;

• C71 - VU - Forma Venda - Cartão de Crédito(Parcelado): Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam uma condição de pagamento Cartão e 2 ou mais parcelas;

• C75 - VU - Forma Venda - Financiamento - Honda (BHB): Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam financiamento Honda;

• C76 - VU  - Forma Venda - Financiamento - Terceiro (Banco): Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam financiamento bancário e diferente de Honda;

• C77 - VU - Forma Venda - Financiamento - Próprio: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam financiamento próprio;

• C87 - VU - Forma Venda - Usado + A Vista: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam um veículo usado de entrada e o saldo restante com pagamento a vista. Para a condição de pagamento a vista, será considerado o parâmetro A Vista, do grupo Forma(s) de Pagamento(s) da aba Geral;

• C88 - VU - Forma Venda - Usado + Cartão de Crédito: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam um veículo usado de entrada e o saldo restante com pagamento em cartão de crédito;

• C89 - VU - Forma Venda - Usado + Financiamento: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam um veículo usado de entrada e o saldo restante com pagamento por financiamento;

• C90 - VU - Forma Venda - Usado + Consórcio: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam um veículo usado de entrada, e o saldo restante com pagamento por consórcio;

• C91 - VU - Forma Venda - Usado + Outros: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam um veículo usado de entrada, e o saldo restante com pagamento diferente de A Vista, Cartão de Crédito, Financiamento ou Consórcio;

• C95 - VU - Forma Venda - BNDES - Cartão BNDES: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam como forma de pagamento igual a alguma das informadas no parâmetro Cartão BNDES, do grupo Forma(s) de Pagamento(s) da aba Geral;

• C96 - VU - Forma Venda - BNDES - Mais Alimentos: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam como forma de pagamento igual a alguma das informadas no parâmetro Mais Alimentos, do grupo Forma(s) de Pagamento(s) da aba Geral;

• C97 - VU - Forma Venda - BNDES - Finame: Nesta linha, serão somadas todas as vendas que possuam uma condição de pagamento com o parâmetro Finame marcado;

ATV Novos

2. Aba “ATV Novos”:

Figura 15 - Filtro de ATV Novos

A.      Categoria de veículos para ATV: Informe as categorias de veículos utilizadas para ATV Novos.

Produtos de Força

Na aba Geral do NewAEF é importante selecionar o tipo de controle efetuado para os itens de "Produto de Força", se são tratados pelo Módulo de Peças, utilizando o cadastro de itens ou se é utilizado pelo Módulo de Veículos.

Figura 16 - Configurações Produto de Força

A.   Tipos de Transação:

• Vendas: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para efetuar vendas de veículos novos.
• Devoluções: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para efetuar devoluções de vendas de veículos novos.

B.   Diferenciação dos Produtos de Força:

• Peças: Informar os grupos ou categorias de peças que serão considerados como produtos de força.

• Obs.: Este filtro obedecerá o mesmo tipo de diferenciação da aba de peças, ou seja, se a separação das peças for por grupo, aqui será permitida a seleção de grupos de peças e se a diferenciação da aba peças for feita por categorias, aqui será permitida a seleção de categorias de peças.

Peças

Aba “Peças”:

Figura 17 - Configuração Peças

A.      Diferenciação de Peças:

• Separar por:  Permite selecionar como o programa irá buscar as informações das peças, por “Grupo” ou por “Categoria”.
• Peças: Informar o grupo de item ou categoria do Linx DMS utilizado para Peças.
• Outras Peças: Informar o grupo de item ou categoria do Linx DMS utilizado para Outras Peças.
• Acessórios: Informar o grupo de item ou categoria do Linx DMS utilizado para Acessórios.
• Outros Acessórios: Informar o grupo de item ou categoria do Linx DMS utilizado para Outros Acessórios.
• Boutique: Informar o grupo de item ou categoria do Linx DMS utilizado para Boutique.
• Outras Boutiques: Informar o grupo de item ou categoria do Linx DMS utilizado para Outras Boutique.

Obs.:  Os grupos ou categorias de peças que forem selecionados na aba "Produtos de Força", não poderão ser selecionados nesta aba de forma a evitar duplicação de valores, desta forma, se ao tentar filtrar algum grupo ou categoria não estiver sendo exibido nas opções de filtro, é provável que este grupo ou categoria já foi informado ou em outro campo de filtro da aba "Produtos de Força" ou em outro campo de filtro da própria aba de "Peças".

B.      Transações para vendas de peças:

• Vendas Balcão: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para venda de peças Balcão.
• Devoluções Balcão: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para devoluções de vendas de peças Balcão.
• Vendas Oficina: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para venda de peças na Oficina.
• Devoluções Oficina: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para devoluções de vendas de peças da Oficina.

Venda de Peças

Serão detalhada as linhas geradas em Peças > aba Venda de Peças. 

Figura 18 - Venda de Peças

• G1 - Atacado Peças: Serão consideradas todas as Notas Fiscais da modalidade Atacado, cujas peças sejam do(s) Grupo(s) ou Categoria(s) informado(s) no parâmetro Peças;

• G2 - Balcão Peças: Serão consideradas todas as Notas Fiscais de Balcão com modalidade diferente de Atacado, cujas peças sejam do(s) Grupo(s) ou Categoria(s) informado(s) no parâmetro Peças;

• G4 - Garantia: Serão consideradas as Notas Fiscais de peças em Garantia, considerando o(s) Grupo(s) ou Categoria(s) informado(s) no parâmetro Peças, através da Oficina (Ordem de Serviço de Garantia);

• G5 - Seguradora: Serão consideradas as Notas Fiscais de peças através da Oficina para Ordens de Serviços para Seguradoras, considerando o(s) Grupo(s) ou Categoria(s) informado(s) no parâmetro Peças;

• G3 - Oficina Peças: Serão consideradas todas as demais Notas Fiscais de peças, considerando o(s) Grupo(s) ou Categoria(s) informado(s) no parâmetro Peças, através da Oficina (Ordens de Serviço);

• G6 - Outras Peças: Serão consideradas todas as Notas Fiscais de peças do(s) Grupo(s) ou Categoria(s) selecionados no parâmetro Outras Peças;

• H1 - Acessórios Atacado: Serão consideradas todas as Notas Fiscais da modalidade Atacado, cujos acessórios sejam do(s) Grupo(s) ou Categoria(s) informado(s) no parâmetro Acessórios;

• H2 - Acessórios Balcão: Serão consideradas todas as Notas Fiscais de Balcão com modalidade diferente de Atacado, cujos acessórios sejam do(s) Grupo(s) ou Categoria(s) informado(s) no parâmetro Acessórios;

• H3 - Acessórios Oficina: Serão consideradas as Notas Fiscais de acessórios originadas na Oficina, e também as Notas Fiscais de acessórios que sejam do(s) grupo(s) ou  categoria(s) informado(s) no parâmetro Outros Acessórios;

• H4 - Acessórios Outros: ???

• I1 - Boutique Atacado: Serão consideradas todas as Notas Fiscais de balcão de produtos que pertençam ao(s) grupo(s) ou categoria(s) selecionado(s) no parâmetro Boutique, da modalidade Atacado;

• I2 - Boutique Balcão: Serão consideradas todas as Notas Fiscais de Balcão com modalidade diferente de Atacado, cujos produtos pertençam ao(s) Grupo(s) ou Categoria(s) informado(s) no parâmetro Boutique;

• I3 - Boutique Oficina: Serão consideradas as Notas Fiscais de produtos que pertençam ao(s) grupo(s) ou categoria(s) informados no parâmetro Boutique, originadas na Oficina, e também as Notas Fiscais de produtos que sejam do(s) grupo(s) ou  categoria(s) informado(s) no parâmetro Boutique Outros;

• I4 - Boutique Outros: ???

Em todas as linhas serão adicionadas as Notas Fiscais na categoria correspondente, Receita Bruta (Vendas) e Devoluções.

OFICINA

1. Aba “Oficina”:

Figura 19 - Configuração Oficina

A. Departamentos:

• Mecânica: Informar os códigos dos departamentos de mecânica utilizados no Linx DMS.
• Funilaria/Oficina: Informar os códigos de funilaria de mecânica utilizados no Linx DMS.

B. Detalhamento de Horas:

• CDT: Permite marcar esta opção para montar o detalhamento de horas de mecânica de acordo com os apontamentos do CDT.
• Ordens de Serviço: Permite marcar esta opção para montar o detalhamento de horas de mecânica de acordo com o tempo do cadastro do serviço executado

C. Tipos de Serviços:

• Serviços de Terceiros: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para serviços de terceiros.
• Bonificação: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para bonificação.
• Revisão Gratuita: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para revisão gratuita.
• Revisão Periódica: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para revisão periódica.
• Acessórios: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para acessórios.
• Outras Vendas: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para outras vendas.
• Express Service (Gratuita): Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para Express Service (Gratuita).
• Express Service (Periódica): Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para Express Service (Periódica).
• Express Service (Mecânica): Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para Express Service (Mecânica).
• Express Service (Garantia): Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para Express Service (Garantia).
• Montagem/Entrega: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para Montagem/Entrega.
• PV Express: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para PV Express.
• Box Express: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para Box Express.

Obs.: A parametrização dos Tipos de Serviços será utilizada para a geração dos saldos das contas, e será detalhado o uso de cada parâmetro em cada conta abaixo.

D. Considerar OS's Internas.: Marcando esta opção, o New AEF irá considerar, para os valores apresentados as Ordens de Serviço interna encerradas que não geram Nota Fiscal.

Aba Vendas de Oficina Mecânica

A seguir serão detalhadas as linhas geradas na aba Vendas de Oficina Mecânica.

Figura 20 - Aba Vendas de Oficina Mecânica

• J2 - Mão de Obra Garantia: Serão consideradas todas as Ordens de Serviço do tipo Garantia;

• J3 - Mão de Obra Revisão: Serão consideradas todas as Ordens de Serviço do tipo Revisão, desconsiderando quaisquer Ordens de Serviço adicionadas na linha J2 (Garantia). As notas de revisão são geradas através do Menu:  Fábrica > Honda > Oficina > Emissão de NF de Revisões Honda.

• J4 - Mão de Obra Montagem/Entrega: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro Montagem/Entrega dos Tipos de Serviço, e desconsideradas Ordens de Serviço  adicionadas nas linhas J2 e J3 (Garantia e Revisão);

• J5 - Mão de Obra Seguradora: Serão consideradas todas as Ordens de Serviço de Seguros, que possuem valor de Franquia, e desconsideradas Ordens de Serviço  adicionadas nas linhas J2, J3 e J4 (Garantia, Revisão e Montagem/Entrega);

•  J6 - Mão de Obra Outros Serviços: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro Outras Vendas dos Tipos de Serviço, e desconsideradas Ordens de Serviço adicionadas nas linhas J2, J3, J4 e J5 (Garantia, Revisão, Montagem/Entrega e Seguradora);

• J1 - Mão de Obra Serviços Gerais: Serão consideradas todas as demais ordens de serviço que não se enquadram em nenhuma das linhas anteriores, J2, J3, J4, J5 e J6 (Garantia, Revisão, Montagem/Entrega, Seguradora e Outros Serviços).

Todas as Ordens de Serviços serão distribuídas pelas linhas de acordo com seu tipo, ao efetuar um duplo clique sobre a linha será exibido uma relação com os registros selecionados.

Aba Quantidade de Passagens

Serão detalhada as linhas geradas na aba Quantidade de Passagens. 

Figura 21 - Aba Quantidade de Passagens

• J45 - Passagens - Garantia: Serão consideradas todas as Ordens de Serviço do tipo Garantia;

• J48 - Passagens - Revisão de Seguradora: Serão consideradas as Ordens de Serviço de Seguros, que possuem valor de Franquia, e desconsideradas Ordens de Serviço adicionadas na linha J45 (Garantia);

• J47 - Passagens - Revisão de Montagem/Entrega: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro Montagem/Entrega dos Tipos de Serviço, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas nas linhas J45 e J48 (Garantia e Revisão);

• J46 - Passagens - Gratuita: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro Revisão Gratuita dos Tipos de Serviços, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas nas linhas J45, J48 e J47 (Garantia, Revisão e Montagem/Entrega);

• J49 - Passagens - PV Express: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro PV Express Dos Tipos de Serviços, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas nas linhas J45, J48, J47 e J46 (Garantia, Revisão, Montagem/Entrega e Gratuita);

•  J50 - Passagens - Box Express: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro Box Express dos Tipos de Serviços, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas nas linhas J45, J48, J47, J46 e J49 (Garantia, Revisão, Montagem/Entrega, Gratuita e PV Express);

• J51 - Passagens - Outras: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro Outras Vendas dos Tipos de Serviços, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas nas linhas J45, J48, J47, J46, J49 e J50 (Garantia, Revisão, Montagem/Entrega, Gratuita, PV Express e Box Express);

• J44 - Passagens - Serviços Gerais: Serão consideradas todas as demais ordens de serviço que não foram classificadas em nenhuma das linhas anteriores, J45, J48, J47, J46, J49, J50 e J51 (Garantia, Revisão, Montagem/Entrega, Gratuita, PV Express, Box Express e Outras);

Todas as Ordens de Serviços serão distribuídas pelas linhas de acordo com seu tipo, ao efetuar um duplo clique sobre a linha será exibido uma relação com os registros selecionados.

Aba Horas

Serão detalhada as linhas geradas em Oficina > aba Horas. 

Figura 22 - Aba Horas

• J66 - Horas - Disponíveis: Serão consideradas todas as Ordens de Serviço cujo Tipo de Serviço esteja com a opção Produtivo marcada.

• J67 - Horas - Improdutivas: Serão consideradas todas as Ordens de Serviço onde o Tipo de Serviço esteja com a opção Produtivo desmarcada;

• J56 - Horas - Garantia:  Serão consideradas todas as Ordens de Serviço do tipo Garantia;

• J59 - Horas - Seguradora: Serão consideradas as Ordens de Serviço de Seguros, que possuem valor de Franquia, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas na linha J56 (Garantia);

• J57 - Horas - Gratuita: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro Revisão Gratuita dos Tipos de Serviços, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas nas linhas J56 e J59 (Garantia e Seguradora);

• J58 - Horas - Montagem/Entrega: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro Montagem/Entrega dos Tipos de Serviço, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas nas linhas J56, J59 e J57 (Garantia, Seguradora e Gratuita);

• J60 - Horas - PV Express: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro PV Express Dos Tipos de Serviços, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas nas linhas J56, J59, J57 e J58 (Garantia, Seguradora, Gratuita e Montagem/Entrega);

• J61 - Horas - Box Express: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro Box Express dos Tipos de Serviços, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas nas linhas J56, J59, J57, J58 e J60 (Garantia, Seguradora, Gratuita, Montagem/Entrega e PV Express);

• J62 - Horas - Outras: Serão consideradas as Ordens de Serviço com o(s) tipo(s) de Serviço(s) informados no parâmetro Outras Vendas dos Tipos de Serviços, e desconsideradas Ordens de Serviço classificadas nas linhas J56, J59, J57, J58, J60 e J61 (Garantia, Seguradora, Gratuita, Montagem/Entrega, PV Express e Box Express); 

• J55 - Horas - Serviços Gerais: Serão consideradas todas as demais ordens de serviço que não foram classificadas em nenhuma das linhas anteriores, J56, J59, J57, J58, J60, J61 e J62 (Garantia, Seguradora, Gratuita, Montagem/Entrega, PV Express, Box Express e Outras); 

As Ordens de Serviços das Linhas J66 (Horas - Disponíveis) e J67 (Horas - Improdutivas) poderão ser classificadas nas demais contas, porém não repetidas entre as linhas J66 e J67. 

Todas as Ordens de Serviços serão distribuídas pelas linhas de acordo com seu tipo, ao efetuar um duplo clique sobre a linha será exibido uma relação com os registros selecionados.

Aba Outras Informações

Figura 23 - Aba Outras Informações

Nesta aba, nenhum campo é preenchido pelo sistema, ficando disponível para ser informado pelo usuário.

 Quadro de Pessoal

1. 1. Aba “Quadro Funcionários”:

Figura 24 - Quadro de Funcionários

 A.   Quadro de Funcionários: Informar o número de colaboradores em cada departamento da concessionária. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo.

 Geração das Informações

Após efetuar a parametrização do programa, acesse a aba “Geral” e clique no botão “Gerar Informações”.

Figura 25 - Gerando Informações

GERAÇÃO DOS VALORES POR REVENDA

Conforme observado anteriormente, o sistema efetua a geração dos dados levando em conta parâmetros do módulo (como dados de comunicação e o número DN) mas também os dados que são informados nas diversas abas da tela do New AEF.

Algumas destas informações são específicas da revenda em que se está logado, desta forma, efetuando o login por revenda e parametrizando os dados, será possível efetuar a geração sem que seja necessário editar/trocar dados para gerar para outras revendas.

Por exemplo: os quadros de funcionários e quantidades de box da oficina são informações que vão variar por revenda, logo, efetuando a parametrização por revenda estes dados estarão sempre relacionados à revenda atual em que se está logado e na transmissão dos dados, os mesmos serão enviados com o número DN correspondente aos parâmetros da revenda em que se está logado no momento.

Sendo assim, mantendo as parametrizações em cada revenda, é possível efetuar a geração com o mínimo possível de ajustes manuais nos quadros e filtros nas gerações futuras.

LOG DE LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS

Após a geração das informações, pode ser que seja exibida uma tela, semelhante à que segue abaixo, sobre "Log de Lançamentos Não vinculados".

Este quadro de informações não se trata necessariamente de um erro, mas sim de um quadro de alerta que aparece quando o programa encontra movimento no período, mas parte deste movimento não se enquadra em nenhum filtro da montadora ou não foi selecionado em um dos quadros definidos pela mesma.

Por exemplo:

Para a aba "Peças" é possível escolher quais "Grupos de Peças" vão se enquadrar em cada tipo conforme as definições da montadora, peças, acessórios, outros, etc.

Se um dos grupos de peças não for selecionado em nenhuma das opções, mas existirem vendas para este grupo no período solicitado, estes lançamentos aparecerão na aba de peças numa linha cujo código da conta é '???' e a descrição é "Não localizada" e nesta tela de log em questão serão explicitados os lançamentos individualmente que estão considerados nesta linha.

Desta forma, caso a tela de log em questão seja exibida, recomenda-se que, se em algum quadro for gerada a linha em questão, sejam revisados os filtros com atenção para garantir que de fato aquelas informações não devem ser enviadas, para tal, revisar os filtros de Grupos de Peças, Tipos de Serviço, Departamentos, etc.

Se os lançamentos realmente foram de itens que não devem ser computados, basta parametrizar na integração do lado da montadora para ignorar a conta de código '???', desta forma, a montadora vai ignorar estes valores no momento da comunicação dos dados.

Figura 26 - Log de Lançamentos Não Vinculados

Consulta das informações geradas

O programa irá exibir a aba “Saldo de Contas” com as contas contábeis geradas:

Figura 27 - Saldo das Contas gerados

2. Ao acessar as abas do processo, são apresentados valores, permitindo o mergulho dos itens, conforme o exemplo a abaixo:

Figura 28 - Mergulho de Venda de veículos

Obs.: Quando existir impostos retidos Pis, Cofins e CSLL (PCC) na Nota Fiscal, o valor retido estará somado no total da Receita Bruta.

Exportar Arquivos

Após efetuar a conferência, retorne a aba “Geral” e exporte os arquivos:

Figura 29 - Exportação dos arquivos

2. Será exibida a mensagem informando o caminho e nome do arquivo salvo conforme indicado no parâmetro.

Figura 30 - Arquivo exportado com sucesso

3. Ao acessar o diretório escolhido para geração dos arquivos, note que os arquivos foram gerados.

Figura 31 - Arquivos gerados no diretório escolhido

Exportar Web Service

Para exportar os dados das contas para o portal da HONDA via Web Service é necessário clicar no botão “Exportar Web Service” e aguardar que o processamento seja concluído.

Figura 32 - Exportação Web Service

Há também a possibilidade de gerar os dados sem enviar para portal da HONDA, clicando com o botão direito do mouse sobre o botão “Exportar Web Service” e clicar sobre a opção "Gerar informações sem transmitir à montadora" e aguardar que o processamento seja concluído.

Figura 33 - Gerar informações sem transmitir à montadora.

Obs.: Foi identificado que, para estações de trabalho que possuam algumas versões do Microsoft Windows mais antigas pode ocorrer erro, por exemplo, para as versões com Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 8 e Windows Server 2012, impossibilitando o processo de transmissão dos dados.

Nestes casos, será necessário efetuar o processo de transmissão através de um computador com versão mais atual do sistema operacional.

Consulta Histórico

Para consultar o histórico de envio das informações para o portal da HONDA, clique no botão “Consultar Histórico”.

Figura 34 - Botão Consultar Histórico

2. Na aba de filtro, selecione um mês e ano que deseja verificar o envio.

Figura 35 - Aba Filtro de Consulta de Histórico

3. Na aba “Detalhes” será exibido o .json de envio e retorno que foi utilizado no envio dos dados do mês/ano selecionado.

Figura 36- Detalhes da aba de Consulta de Histórico

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.