Baixa de Cartão de Crédito por Grupo de Empresas

Processo de Importação de Baixa de Cartão de Crédito por Grupo de Empresas

Implementado no processo de Importação do Extrato de Cartão de Crédito, a possibilidade de parametrizar a relação das revendas que deverão ser agrupadas em cada uma das empresas matriz onde o arquivo está sendo recebido e processado.

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Implementado no processo de Importação do Extrato de Cartão de Crédito, a possibilidade de parametrizar a relação das revendas que deverão ser agrupadas em cada uma das empresas matriz onde o arquivo está sendo recebido e processado.
Ao ser processado o arquivo, será realizada a liquidação das vendas de todas as revendas do grupo que constam no arquivo, contabilizando e creditando os valores nas contas bancárias da respectiva empresa matriz.
O arquivo deve ser importado pela tela "Importação de Cartão de Crédito" no menu "Financeiro", "Lançamentos", "Importa Extrato Cartão de Crédito", informando as empresas/revendas dos cartões, a administradora e o arquivo. Ao iniciar a importação será exibido no grid os cartões encontrados, caso o sistema encontre os cartões para realizar a baixa, os campo "Empresa", "Revenda" e "Título" estarão preenchidos habilitando o botão Processa Lançamentos.

Para iniciar a importação dos cartões a serem baixados, acione o botão 'Iniciar Importação'.

Conforme exemplo da tela a baixo foram identificados os cartões das empresas selecionadas que no caso foram '1.1', '1.2' e '2.9'.

Empresa/Revenda Logada '1.1' onde os cartões serão baixados.

Para processar a baixa dos cartões encontrados, acione o botão 'Processa Lançamentos'.

Teste selecionando outra empresa/revenda para pagamento que não seja a revenda do cartão:

Empresa 1

Obs.: Na tela de baixa dos cartões da empresa onde os mesmos estão sendo baixados não há a necessidade de informar 'Origem', pois não envolve mútuo e sendo assim o sistema irá utilizar a origem dos cartões.

Empresa 2

Obs.: Na tela de baixa dos cartões das demais empresas selecionadas, deverá informar a 'Origem' utilizada para a contabilização de mútuo.

A contabilização de mútuo se dará pelas contas parametrizadas no Integrador Contábil cujos critérios contáveis deverão ser criados pela origem. 

Empresas que não utilizam o Integrador Contábil deverão parametrizar a conta transitória no Linx DMS, 'Financeiro', 'Cadastros', 'Origens Pagamentos', aba 'Integração Contábil', campo 'Conta Filial Mútuo'.

Os carões foram importados e baixados com sucesso:

Evidência da Baixa Empresa 01
Cartão 1312 (Empresa/Revenda 1.1)

Evidência da Baixa Empresa 01
Cartão 131201 (Empresa/Revenda 1.2)

Evidência da Baixa do Mútuo na Empresa 01
Cartão 131202 (Empresa/Revenda 2.9)

Veja que na baixa do Mútuo é exibida a Empresa/Revenda onde o cartão foi baixado.

Toda a contabilização da baixa do Cartão do Mútuo e lançamentos financeiros foram gravados na Empresa/Revenda da baixa '1.1' (Empresa/Revenda Logada).

Teste Baixa do Cartão usando a opção 'Efetuar baixa na revenda do título'

Neste caso também toda a contabilização da baixa do Cartão do Mútuo e lançamentos financeiros serão gravados na Empresa/Revenda da baixa '1.1' (Empresa/Revenda Logada).

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