Implementação do novo “layout” do programa Snap-On Peugeot e Citroën.

Esse Documento tem a finalidade de explicar o funcionamento do Programa Snap-On, tanto para a marca Peugeot quanto para a marca Citröen.

Este programa destina-se a todas as concessionárias das marcas Citroen e Peugeot.

Informações básicas

Para verificar as informações básicas sobre o processo de geração, acesse e leia o link a seguir:
https://share.linx.com.br/x/_GNRGg

Aplicação

Com o preenchimento dos parâmetros detalhados abaixo, serão gerados os seguintes arquivos:

1. Plano de Contas: Utilizado para auxiliar o revendedor no processo de mapeamento no portal da Snap-On.

2. Conta e Saldo das contas: Utilizado para o envio das informações geradas.

Processos:

Geração dos arquivos com os dados contábeis e extra contábeis do concessionário para a importação no portal da Snap-On fornecido pela PSA.

Obs.: Informações sobre o processo de importação no portal da Snap-On devem ser verificadas com a PSA.

Detalhamento das Contas Geradas

Foram desenvolvidos dois documentos separados deste manual, para exemplificar como cada conta do Snap-On é composta e gerada, segue os links:

Contas da Peugeot: Detalhamento de Contas Snap-On Bi Marca - Peugeot

Contas da  Citröen: Detalhamento de Contas Snap-On Bi Marca -  Citröen

Configuração dos parâmetros para geração dos arquivos

Para efetuar a geração dos arquivos do Snap-On acesse o programa em um dos seguintes menus para Peugeot:

“Fábrica > Peugeot > Gera Snap-On > Gera Snap-On Peugeot" 

"Fábrica > Peugeot > Gera Snap-On > Gera Snap-On Bi Marca”.

Para efetuar a geração dos arquivos do Snap-On acesse o programa em um dos seguintes menus para Citröen:

“Fábrica > Citröen > Gera Snap-On > Gera Snap-On Citröen"

"Fábrica > Citröen > Gera Snap-On > Gera Snap-On Bi Marca”.

Obs.: Todas as informações selecionadas ou digitadas nas abas ficarão gravadas para o usuário. Na próxima execução, não será necessário informa-las novamente, somente aquelas que necessitam ser modificadas.

Aba Geral

Definição de parâmetros que terão influência para todos os registros:

Figura 1: Tela geral do Snap-On.

•Mês / Ano: Mês e Ano de referência para geração do arquivo;

•Código BM / Código Moeda: Informações disponibilizadas pela empresa Snap-On para cada concessionária;

•Rev. Contas Resultado e Extra Contábil: Utilizado para filtrar os valores das contas de Resultado e dos valores extra contábeis, como por exemplo, o valor de Venda de veículos;

•Rev. Contas Ativo / Passivo / Patrimônio: Utilizado para filtrar os valores da contas de Ativo/ Passivo /Patrimônio;

•Gerar contas Ativo / Passivo e Patrimônio com valores: Se marcado, somente serão gerados no arquivo as contas que tiverem o valor maior que zero;

•Gerar acumulados até o Período: Se marcado, os saldos serão gerados com a data inicial de 01 de janeiro do ano informado até o último dia do mês e ano selecionado. Se desmarcado, o sistema irá gerar os valores somente com base no mês e ano informado. Observação: Para a geração final do arquivo essa opção deve estar marcada. Essa opção foi criada como forma de facilitar as conferências mensais;

•Somente Contas Analíticas: Com essa opção o sistema irá exportar para o arquivo somente as contas analíticas do plano de contas;

•Listar Conta Por: Define as divisões contábeis que deseja que sejam exportadas para o arquivo;

•Botão “Gerar Informações”: Busca as informações conforme os filtros informados nas diversas abas para a marca utilizada. Essas informações ficaram disponíveis para a alteração de valor nas suas respectivas abas.

•Botão “Exportar Arquivo”: Após a geração dos valores, o sistema irá gerar o arquivo com os registros e seus respectivos saldos, referente a marca utilizada.

•Arquivo para gerar o Plano de Contas: Informar o caminho e nome do arquivo para gravar as informações do Plano de Contas.

•Arquivo para gerar o Saldo das Contas: Informar o caminho e nome do arquivo para gravar as informações dos “Saldo das Contas”, serão considerados os dados informados no quadro “Período Geração” mês e ano e o campo Código BM.

•Exportar Parâmetros: Exporta em arquivo .txt, a configuração atual da tela, caso precise utilizar uma configuração antiga que já foi atualizada.

•Importar Parâmetros: Importa em arquivo .txt a configuração de tela exportada do Snap-On, caso precise consultar a parametrização antiga exportada anteriormente.

•Botão “Mapa de Contas ”: Ao clicar, o programa permite editar as contas manuais que o programa possui, assim como, incluir novos módulos e contas e se precisar, podendo excluir as mesmas. Detalhes sobre o botão no manual: Contas Manuais Snap-On Marcas  

•Considerar franquia nos lançamentos de oficina?: Ao marcar esta opção, o programa considera os valores das Notas Fiscais, que são oriundas de Ordens de Serviço que possuem valores de Franquia cadastrado, a NF deverá ser de modalidade = "L".

•Informar o código da conta onde devem ser enviadas as franquias: Informar o código da conta do módulo de Oficina Mecânica, em que os valores da franquia deverão ser somados.

Observação referente as franquias: 

• Caso esteja marcado a opção para gerar as franquias (Considerar franquia nos lançamentos de oficina?) e o campo para informar o código da conta de franquia esteja em branco, o programa irá mostrar uma mensagem de campo obrigatório e não irá gerar as informações.
• Caso esteja marcado a opção para gerar as franquias (Considerar franquia nos lançamentos de oficina?) e o campo para informar o código da conta de franquia esteja configurado com uma conta que não existe no módulo de Oficina Mecânica (aba Valor de Vendas), o programa irá gerar as informações e no final do processo, o programa irá mostrar uma mensagem com um aviso e não irá considerar os valores de franquia.

Aba Contabilidade 

Informações referente aos valores das contas conforme o filtro realizado. Esses valores podem ser editados antes de exportar o arquivo, os saldos das contas serão os mesmos para Peugeot e  Citröen:

Figura 2: Aba dos saldos das contas.

Para conferencia dos valores apresentados nessa tela utilize o Relatórios > Contabilidade > Balancete.

É necessário utilizar em ambos o mesmo período para consulta.

Aba Veículos Novos

Figura 3: Filtros dos Veículos Novos.

Sub Aba Filtro:

Transações para venda/devolução de veículos:

• Vendas: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para efetuar vendas de veículos novos.

• Devoluções: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para efetuar devoluções de vendas de veículos novos.

Impostos a considerar no campo Impostos: Permite marcar a opção para selecionar quais impostos serão considerados na geração nas contas de vendas de veículos novos.

Inventário de estoque – veículos novos em estoque:

• Transações: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para movimentar veículos novos no estoque.

• Situações: Informar todas as situações utilizadas no Linx DMS para identificar veículos novos em estoque.

Sub Aba Filtro Modelos:

Informar os modelos de acordo com a marca utilizada, sendo Citröen/Peugeot.

Figura 4: Modelos de Veículos.

Sub Aba Resultado:

Aba Vendas Varejos  Citröen/Peugeot: Informações referentes aos valores dos registros conforme os filtros selecionados pelo usuário. Os campos de Unidades, Vendas, Descontos, Custos e Incentivos estão liberados para para edição, permitindo que o usuário altere o valor conforme a sua necessidade. Observação: Ao dar um duplo clique na linha correspondente a um registro, serão exibidos os valores de forma analítica, facilitando assim, a conferência.

Para conferencia dos valores apresentados podemos utilizar Relatórios > Veículos > Venda de Veículos. Sempre considerando o modelo e o período para consulta.

Figura 5: Vendas de Varejo.

Aba Estoque Veículos  Citröen/Peugeot: Informações referentes aos valores dos registros conforme os filtros selecionados pelo usuário. Observação: Ao dar um duplo clique na linha correspondente a um registro, serão exibidos os valores de forma analítica, facilitando assim, a conferência.

Figura 6: Estoque de Veículos Novos.

Aba Bônus e Comissões VN  Citröen/Peugeot: Informações referentes a bônus e comissões de veículos novos  Citröen/Peugeot. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo. Os valores dessa aba deverão ser informados manualmente.

Figura 7: Bônus e Comissões.

Vendas Diretas

Vendas Diretas: Informações referentes a unidades e vendas de fábrica de veículos novos  Citröen/Peugeot. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo.

Figura 8: Vendas Diretas.

Contas Manuais: Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo. Os valores dessa aba deverão ser informados manualmente.

Figura 9: Vendas Diretas contas manuais.

Veículos Seminovos:

Sub Aba Filtro:

Figura 10: Filtros de Veículos Seminovos.

Inventário de estoque – veículos seminovos em estoque:

• Transações: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para movimentar veículos seminovos no estoque.

• Situações: Informar todas as situações utilizadas no Linx DMS para identificar veículos seminovos em estoque.

Sub Aba Resultado:

•Vendas Seminovos Citröen/Peugeot: Informações referentes a venda de veículos seminovos  Citröen/Peugeot e Outras marcas. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo.

Figura 11: Resultado Veículos Seminovos.

•Estoque  Citröen/Peugeot: Informações referentes aos veículos que estão em estoque.

Figura 12: Estoque de Veículos.

•Incentivos/Divisão das Vendas  Citröen/Peugeot: Informações referentes a incentivos recebidos da montadora e veículos usados. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo. As informações dessa aba devem ser informadas manualmente.

Figura 13: Incentivos das Vendas .

Aba Mecânica

Sub Aba Filtro:

Figura 14: Filtros da aba Mecânica.

Departamentos  Citröen/Peugeot: Devem ser informados quais os departamentos que são considerados como oficina mecânica. A informação desse campo será utilizada para busca de todos os registros referentes à mecânica;
Categoria de Clientes Seguradora: Categoria que os clientes estão cadastrados. Por essa categoria o sistema irá realizar a busca de quais as Ordens de serviços que foram abertas para seguradoras.

Política de Preço: Informar a política de preço padrão utilizada para atendimentos da Oficina.

Detalhamento de Horas:

• CDT: Permite marcar esta opção para montar o detalhamento de horas de mecânica de acordo com os apontamentos do CDT.
• Ordens de Serviço: Permite marcar esta opção para montar o detalhamento de horas de mecânica de acordo com o tempo do cadastro do serviço executado

Tipos de Serviços:

• Licenças: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para licenças.
• Férias: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para férias.
• Treinamento: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para treinamento

Sub Aba Valor de Vendas  Citröen/Peugeot: Informações referentes aos valores de vendas de acordo com a marca.

Figura 15: Resultado de vendas.

Sub Aba Estatísticas  Citröen/Peugeot: Informações referentes à Horas Produtivas Mecânica, Empréstimos, Número de Box de Trabalho e Trabalhos subcontratados. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo.

Figura 16: Resultado de estatísticas.

Sub Aba Detalhamento de O.S.  Citröen/Peugeot: Informações referentes aos registros de quantidade de O.S., de acordo com a marca.

Figura 17: Resultado de detalhamentos de O.S.

Aba Funilaria

Sub Aba Filtro:

Figura 18: Filtros de Funilaria.

Departamentos  Citröen/Peugeot: Devem ser informados quais os departamentos que são considerados como oficina mecânica. A informação desse campo será utilizada para busca de todos os registros referentes à funilaria;
Categoria de Clientes Seguradora: Categoria que os clientes estão cadastrados. Por essa categoria o sistema irá realizar a busca de quais as Ordens de serviços que foram abertas para seguradoras.

Detalhamento de O.S.:

• CDT: Permite marcar esta opção para montar o detalhamento de horas de mecânica de acordo com os apontamentos do CDT.
• Ordens de Serviço: Permite marcar esta opção para montar o detalhamento de horas de mecânica de acordo com o tempo do cadastro do serviço executado

Tipos de Serviços:

• Licenças: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para licenças.
• Férias: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para férias.
• Treinamento: Informar os tipos de serviços utilizados no Linx DMS para treinamento

Sub Aba Resultado

Aba Valor de Vendas  Citröen/Peugeot: Informações referente aos valores de vendas brutas, descontos e horas faturadas de acordo com a marca.

Figura 19: Resultado de vendas.

Aba Estatísticas  Citröen/Peugeot: Informações referentes à Horas Produtivas de Funilaria, Empréstimos Número de Box de Trabalho e Trabalhos subcontratados. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo.

Figura 20: Resultado de estatísticas.

Aba Detalhamento de O.S.  Citröen/Peugeot: Informações referente aos registros de quantidade de O.S., de acordo com a marca.

Figura 21: Resultado de detalhamentos de O.S.

Aba Contas Manuais: Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo. Os valores dessa aba deverão ser informados manualmente.

Figura 22: Contas manuais de funilaria.

Aba Peças / Acessórios

Sub Aba Filtro:

Figura 23: Filtros de Peças/Acessórios.

Categoria/Grupo de Peças:

• Separar peças por: Permite selecionar como o programa irá buscar as informações das peças, por “Grupo de item” ou por “Categoria”.

• Peças: Informar o grupo de item ou categoria do Linx DMS utilizado para Peças.

• Acessórios: Informar o grupo de item ou categoria do Linx DMS utilizado para Acessórios.

Transações para vendas de peças:

• Vendas Balcão: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para venda de peças Balcão.

• Devoluções Balcão: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para devoluções de vendas de peças Balcão.

• Vendas Oficina: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para venda de peças na Oficina.

• Devoluções Oficina: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para devoluções de vendas de peças da Oficina.

• Transferências: Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para transferência de peças entre filiais.

• Ajuste (Saída): Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para ajustes de saída de peças.
• Ajuste (Entrada): Informar os tipos de transações utilizados no Linx DMS para ajustes de entrada de peças.

Para peças sem entrada NF de entrada registrada, considerar entrada como sendo:

• Informar o período de entrada nas peças sem Nota fiscal de entrada.

Sub Aba Resultado

Aba Venda de Peças / Acessórios / Lubrificantes  Citröen/Peugeot: Informações a vendas de Peças Balcão e Oficina. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo.

Figura 24: Resultado de venda de peças.

Aba Estoque de Peças  Citröen/Peugeot: Informações referente ao estoque de peças por período, de acordo com a marca.

Figura 25: Resultado de estoque de peças .

Aba Quadro de Pessoal

Informar o número de colaboradores em cada departamento da concessionária. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo.

Os valores de cada campo deverão ser informados manualmente, de acordo com a marca:

Figura 26: Quadro Pessoal.

Aba Despesas Gerais por Marca

Informar os valores de cada conta nesta grade. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo.

Os valores de cada campo deverão ser informados manualmente, de acordo com a marca:

Figura 27: Despesas Gerais por Marca.

Aba Outros Negócios e Outras Marcas

Informar os valores de cada conta nesta grade. Essas informações serão adicionadas aos arquivos gerados neste processo.

Os valores de cada campo deverão ser informados manualmente, de acordo com a marca:

Figura 28: Outros Negócios e Outras Marcas.

Geração das Informações

Após efetuar a parametrização do programa, acesse a aba “Geral” e clique no botão “Gerar Informações".

Figura 29: Gerando Informações

Consulta das informações geradas

Após gerar as informações desejadas, o programa irá exibir a aba “Contabilidade” com as contas contábeis geradas:

Figura 30: Saldo das Contas gerados

Exportar Arquivos

Após efetuar a conferência, retorne a aba “Geral” e exporte os arquivos.

Figura 31: Exportação dos arquivos

Será exibida a mensagem informando o caminho e nome do arquivo salvo conforme indicado no parâmetro, exemplificado na imagem acima.

Ao acessar o diretório escolhido para geração dos arquivos, note que os arquivos foram gerados:

Figura 32: Arquivos gerados no diretório escolhido

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.