Manual para o lançamento de operações de Mútuo

Lançamento de operações de mútuo

Este documento tem a finalidade de explicar o funcionamento da tela "Lançamento de Mútuo

Este documento se destina para todos os grupo que possuem dois ou mais empresas que precisam efetuar transferências financeiras entre suas empresas.

Uma nova opção de menu e sua correspondente tela foram criados para permitir o Lançamento de operações de mútuo. Para utilizar esta funcionalidade, siga o procedimento à seguir:

1. Acesse o menu (30640) Contabilidade > Lançamentos > Lançamento de Mútuo.

2. Caso o menu não estiver disponível, atribua permissão ao usuário, acessando a tela do menu  (15150) Cadastros > Menus / Usuários > Usuários e Permissões, na aba Acesso Menus.

3. Na tela Lançamento de Mútuo selecione as opções desejadas e preencha os campos necessários:

       Dados da Origem

• Selecione a origem: Clicando no botão à direita do campo Origem será possível selecionar o código. Este código, a conta valor, a conta cadastrada para operações de mútuo, a sua descrição e o saldo atual da conta serão mostrados na tela.
  
  
  
  
• Informe a data: A data informada deve corresponder com a data que efetivamente as transferências foram efetivadas. Um duplo click no campo Data Lançamento insere a data atual no mesmo.
• Informe o numero do documento: O numero do documento será utilizado em todos os registros de mútuo inseridos no banco de dados.
• Selecione o cliente: Clicando no botão à direita do campo cliente será exibida uma tela onde será possível selecionar um cliente. O código e o nome do mesmo serão exibidos na tela.
• Informe o valor: Informe o valor a ser transferido.
• Selecione a Natureza da operação: Informe a Natureza da operação que pode ser débito ou crédito.
  
  

 Dados de destino

Clique no botão Inserir Destino para preencher os dados dos Lançamentos de destino. Observar que todas as informações serão solicitadas ao usuário de forma sequencial e precisam estar todas elas preenchidas para que um registro de destino seja inserido. Repita as operações abaixo tantas vezes quanto necessário até que a soma dos valores de destino seja igual ao valor de origem. Caso alguma correção seja necessária, o registro deverá ser apagado e inserido novamente.

• Empresa e Revenda: A empresa e revenda a ser considerada deve ser selecionada. Se nenhuma empresa e filial é selecionada, a inclusão do registro será cancelada.
  
  
  
  
• Origem e Conta: As informações da origem e conta, serão solicitadas a seguir. As contas de origem exibidas dependem da empresa e filial selecionadas anteriormente e do seu correto cadastramento. Observar que registros de origem que não possuam uma conta valor e uma conta de filial para mútuo, não serão mostradas na pesquisa. Se nenhuma origem for selecionada, a inclusão de registro será cancelada.
  
  
  
  
• Centro de Custo: Na sequência serão solicitadas as informações do Centro de Custos, levando em conta a empresa e revenda selecionadas anteriormente. Se nenhum centro de custos for selecionado, a inclusão do registro será cancelada.
  
  
  
  
• Valor: Para finalizar, será solicitado ao usuário o valor do lançamento de destino. Se inserido um valor zero, este não será aceito e será solicitado ao usuário a informação deste valor novamente, se informar "" a inclusão do registro será cancelada. No caso que a soma dos valores de todos os registros de destino for maior que o valor da origem, uma mensagem de alerta será exibida.
  
  
  
  

Lançamento da operações de mútuo no banco de dados:

Uma vez finalizado o preenchimento de todas as informações dos lançamentos de Mútuo, é necessário gerar a movimentação em todas as contas. Para isso basta clicar no botão Lançar. Feito isso a seguinte sequência irá acontecer:

• • O sistema irá verificar que todos os campos estão preenchidos. Caso algum deles não esteja, o usuário será orientado a preenche-lo.
  • O sistema irá verificar que ao menos um registro de destino foi inserido.
  • O sistema irá verificar que a soma dor valor dos registros de destino seja igual ao valor de origem. Caso não for, o usuário deverá fazer as correções necessárias.
  • O usuário será questionado para responder se deseja continuar com os lançamentos ou não.
  • Todas as movimentações serão lançadas no banco de dados. Caso um erro aconteça durante este processo, todas as alterações serão desfeitas.

Os lançamentos de mútuo serão inseridos de forma que para cada operação de origem ou de destino sejam criados um débito e um crédito em contas diferentes como é mostrado nos exemplos à seguir:

Exemplo 1

Empresa de origem: 1.1

• • Origem: 1201
  • Conta Valor: 1.1.100.1.001
  • Conta Mutuo filial: 4.1.300.1.001
  • Valor do Lançamento: 2.000,00
  • Natureza: Débito

Empresa de destino: 2.1

• • Origem: 2201
  • Conta Valor: 1.1.100.1.002
  • Conta Mútuo filial: 4.1.300.1.002
  • Valor do Lançamento: 2.000,00

Lançamentos

Exemplo 2

Empresa de origem: 1.1

• • Origem: 1201
  • Conta Valor: 1.1.100.1.001
  • Conta Mutuo filial: 4.1.300.1.001
  • Valor do Lançamento: 2.000,00
  • Natureza: Débito

Empresa de destino: 2.1

• • Origem: 2201
  • Conta Valor: 1.1.100.1.002
  • Conta Mútuo filial: 4.1.300.1.001
  • Valor do Lançamento: 1.000,00

Empresa de destino: 3.1

• • Origem: 3201
  • Conta Valor: 1.1.100.1.003
  • Conta Mútuo filial: 4.1.300.1.001
  • Valor do Lançamento: 1.000,00

Lançamentos

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