AUTO-12647 | LinxDMS - Relatório de Faturamento Consolidado

1. Relatório de Faturamento Consolidado no LinxDMS.

Menu: Relatórios > Faturamento > Faturamento Consolidado

O relatório denominado: "Faturamento Consolidado" foi desenvolvido para que as colunas (campos de dados) apresentadas sejam cadastrados e vinculados dinamicamente a contas contábeis que são origem dos valores. Também é possível informar a natureza de cálculo, se o resultado será apresentado com valor positivo ou negativo.

No momento da geração é possível especificar o período de extração de dados, pelos campos Mês inicial / Mês Final.

2. Como cadastrar novas colunas:

Para exemplo vamos montar um relatório composto pelas seguintes colunas:

1) Total Vendas.
2) Total Serviços.
3) Total Outras Receitas.
4) Total Devoluções.

Planejamos um modelo, onde cada coluna que será cadastrada foi caracterizada em verde. Já em vermelho são as que normalmente serão emitidas pelo relatório por padrão.

Acesse o menu: Faturamento > Consultas / Relatórios > Faturamento Consolidado

Será apresentado primeiramente a aba [ Cadastro Coluna ].

Procedimento para cadastrar uma nova coluna para o relatório:

Cadastrar a coluna Total Vendas: Informe o ID Coluna, este número pode começar em zero, e ser incrementado sequencialmente para cada nova coluna cadastrada.

Informe a Descrição Coluna, com o título que deve ficar sobre a coluna com os dados deste campo no relatório gerado.

E por fim o Cálculo (do tipo Soma ou Subtração).

Após preencher todas as informações sobre o novo campo do relatório clique no botão [ + Inserir ].

Para os demais campos basta repetir este procedimento informando: ID Coluna, Descrição, Cálculo.

Importante! O campo ID Coluna é um número sequencial (0... 1... 2... 3...), caso seja informado para um novo campo o mesmo número que foi informado no anterior, será apresentada a mensagem a seguir.

Neste caso, basta mudar o ID Coluna para o próximo número disponível. Por exemplo, o primeiro campo que cadastramos foi informado o número 0, então no segundo campo a ser cadastrado será informado o número 1.

Quanto o procedimento de inclusão de colunas for concluído, o resultado será como este:

3 Cadastrar contas, vinculadas às colunas.

Para vincular contas às colunas cadastradas anteriormente, selecione a aba [ Cadastro Conta ].

Nos primeiros campos da tela é preciso selecionar Empresa/Revenda, e a Coluna que terá o vínculo com a conta que será selecionada.

3.1 Selecionar Empresa.

Clique na lupa ao final do primeiro campo "Empresa/Revenda".

Na tela de seleção basta selecionar a linha que corresponde a empresa e revenda escolhidos e clicar em [ Salvar ].

3.2 Selecionar Coluna.

Depois clique na lupa do campo "Selecionar coluna", será apresentada a tela a seguir, onde poderá escolher qual das colunas cadastradas anteriormente será vinculada a conta contábil que será especificada no próximo passo.

3.3 Selecionar Conta/Valor.

Nesta etapa é que será selecionada a conta contábil, que fornecerá os valores para a coluna selecionada anteriormente durante a execução do relatório.

Clique na lupa ao lado do campo "Selecionar Conta/Valor" para abrir a tela de seleção.

Será apresentada a tela de seleção de contas, que permite navegação entre as contas do plano de contas disponível, ou até mesmo pesquisar pelo número da conta para encontrá-la mais facilmente.

Escolha uma das contas, então clique em [ Salvar ].

Ao retornar para a tela do relatório será apresentado o vínculo realizado, como a seguir:

Este processo pode ser repetido para todas as colunas, até que cada uma delas tenha vínculo próprio a uma conta contábil. Como apresentado a seguir.

4. Execução do relatório.

Selecione a aba [Relatório]. Nela existem 2 campos para seleção do período de leitura dos movimentos nas contas contábeis.

Informe um período e clique em [Salvar].

5. Recursos adicionais.

5.1 Filtros.

Na barra vertical à esquerda do relatório, existem 2 ícones, o primeiro deles oferece opções de seleção de colunas a serem apresentadas.

5.2 Exportação.

Na barra vertical à esquerda do relatório, há também um ícone para exportação dos dados para um arquivo em Excel. Clicando sobre ele o navegador dará início ao processo de download.

1. Relatório de Faturamento Consolidado no LinxDMS.

Menu: Relatórios > Faturamento > Faturamento Consolidado

O relatório denominado: "Faturamento Consolidado" foi desenvolvido para que as colunas (campos de dados) apresentadas sejam cadastrados e vinculados dinamicamente a contas contábeis que são origem dos valores. Também é possível informar a natureza de cálculo, se o resultado será apresentado com valor positivo ou negativo.

No momento da geração é possível especificar o período de extração de dados, pelos campos Mês inicial / Mês Final.

2. Como cadastrar novas colunas:

Para exemplo vamos montar um relatório composto pelas seguintes colunas:

1) Total Vendas.
2) Total Serviços.
3) Total Outras Receitas.
4) Total Devoluções.

Planejamos um modelo, onde cada coluna que será cadastrada foi caracterizada em verde. Já em vermelho são as que normalmente serão emitidas pelo relatório por padrão.

Acesse o menu: Faturamento > Consultas / Relatórios > Faturamento Consolidado

Será apresentado primeiramente a aba [ Cadastro Coluna ].

Procedimento para cadastrar uma nova coluna para o relatório:

Cadastrar a coluna Total Vendas: Informe o ID Coluna, este número pode começar em zero, e ser incrementado sequencialmente para cada nova coluna cadastrada.

Informe a Descrição Coluna, com o título que deve ficar sobre a coluna com os dados deste campo no relatório gerado.

E por fim o Cálculo (do tipo Soma ou Subtração).

Após preencher todas as informações sobre o novo campo do relatório clique no botão [ + Inserir ].

Para os demais campos basta repetir este procedimento informando: ID Coluna, Descrição, Cálculo.

Importante! O campo ID Coluna é um número sequencial (0... 1... 2... 3...), caso seja informado para um novo campo o mesmo número que foi informado no anterior, será apresentada a mensagem a seguir.

Neste caso, basta mudar o ID Coluna para o próximo número disponível. Por exemplo, o primeiro campo que cadastramos foi informado o número 0, então no segundo campo a ser cadastrado será informado o número 1.

Quanto o procedimento de inclusão de colunas for concluído, o resultado será como este:

3 Cadastrar contas, vinculadas às colunas.

Para vincular contas às colunas cadastradas anteriormente, selecione a aba [ Cadastro Conta ].

Nos primeiros campos da tela é preciso selecionar Empresa/Revenda, e a Coluna que terá o vínculo com a conta que será selecionada.

3.1 Selecionar Empresa.

Clique na lupa ao final do primeiro campo "Empresa/Revenda".

Na tela de seleção basta selecionar a linha que corresponde a empresa e revenda escolhidos e clicar em [ Salvar ].

3.1 Selecionar Coluna.

Depois clique na lupa do campo "Selecionar coluna", será apresentada a tela a seguir, onde poderá escolher qual das colunas cadastradas anteriormente será vinculada a conta contábil que será especificada no próximo passo.

3.3 Selecionar Conta/Valor.

Nesta etapa é que será selecionada a conta contábil, que fornecerá os valores para a coluna selecionada anteriormente durante a execução do relatório.

Clique na lupa ao lado do campo "Selecionar Conta/Valor" para abrir a tela de seleção.

Será apresentada a tela de seleção de contas, que permite navegação entre as contas do plano de contas disponível, ou até mesmo pesquisar pelo número da conta para encontrá-la mais facilmente.

Escolha uma das contas, então clique em [ Salvar ].

Ao retornar para a tela do relatório será apresentado o vínculo realizado, como a seguir:

Este processo pode ser repetido para todas as colunas, até que cada uma delas tenha vínculo próprio a uma conta contábil. Como apresentado a seguir.

4. Execução do relatório.

Selecione a aba [Relatório]. Nela existem 2 campos para seleção do período de leitura dos movimentos nas contas contábeis.

Informe um período e clique em [Salvar].

5. Recursos adicionais.

5.1 Filtros.

Na barra vertical à esquerda do relatório, existem 2 ícones, o primeiro deles oferece opções de seleção de colunas a serem apresentadas.

5.2 Exportação.

Na barra vertical à esquerda do relatório, há também um ícone para exportação dos dados para um arquivo em Excel. Clicando sobre ele o navegador dará início ao processo de download.